野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月24日 | 2019年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,089,563 | 90,349,244 |
| 親投資信託受益証券 | 14,603,691,365 | 15,504,427,344 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 14,701,880,928 | 15,595,276,588 |
| 資産の部合計 | 14,701,880,928 | 15,595,276,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,489,760 | 5,772,386 |
| 未払解約金 | 18,969,666 | 14,234,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,018,370 | 4,127,774 |
| 未払委託者報酬 | 40,183,606 | 41,277,659 |
| 未払利息 | 101 | 180 |
| その他未払費用 | 160,673 | 165,056 |
| 流動負債計 | 68,822,176 | 65,577,456 |
| 負債の部合計 | 68,822,176 | 65,577,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,979,521,316 | 11,544,773,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,653,537,436 | 3,984,925,318 |
| （分配準備積立金） | 803,214,928 | 824,387,072 |
| 元本等合計 | 14,633,058,752 | 15,529,699,132 |
| 純資産の部合計 | 14,633,058,752 | 15,529,699,132 |
| 負債・純資産合計 | 14,701,880,928 | 15,595,276,588 |
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