半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年 1月24日現在) | 第19期中間計算期間末 (2020年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,341,536 | 93,286,872 |
| 親投資信託受益証券 | 16,343,567,596 | 16,256,350,943 |
| 未収入金 | 1,700,000 | 5,300,000 |
| 流動資産合計 | 16,436,609,132 | 16,354,937,815 |
| 資産合計 | 16,436,609,132 | 16,354,937,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,007,395 | - |
| 未払解約金 | 7,163,443 | 21,755,519 |
| 未払受託者報酬 | 4,520,037 | 4,397,448 |
| 未払委託者報酬 | 45,200,303 | 43,974,406 |
| 未払利息 | 51 | 80 |
| その他未払費用 | 180,737 | 175,833 |
| 流動負債合計 | 63,071,966 | 70,303,286 |
| 負債合計 | 63,071,966 | 70,303,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,014,790,801 | 12,075,673,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,358,746,365 | 4,208,960,580 |
| (分配準備積立金) | 887,653,401 | 800,016,567 |
| 元本等合計 | 16,373,537,166 | 16,284,634,529 |
| 純資産合計 | 16,373,537,166 | 16,284,634,529 |
| 負債純資産合計 | 16,436,609,132 | 16,354,937,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
