TAマネー・アルファ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月26日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 118,988 | 769,649 |
| コール・ローン | 7,129,000,000 | 4,065,000,000 |
| 国債証券 | 6,996,657,735 | 5,498,254,808 |
| 特殊債券 | 2,178,743,131 | 3,709,814,473 |
| 社債券 | 1,799,655,844 | 2,799,562,235 |
| コマーシャル・ペーパー | 18,970,108,741 | 21,951,303,750 |
| 現先取引勘定 | 37,923,577,076 | 3,984,680,000 |
| 未収利息 | 22,501,827 | 35,730,038 |
| 前払費用 | 5,817,183 | 724,655 |
| 流動資産合計 | 75,026,180,525 | 42,045,839,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,026,180,525 | 42,045,839,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,257,000 | 999,897,500 |
| 未払収益分配金 | 1,639,536 | 1,600,698 |
| 未払受託者報酬 | 54,284 | 50,733 |
| 未払委託者報酬 | 752,046 | 703,188 |
| 流動負債合計 | 501,702,866 | 1,002,252,119 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 501,702,866 | 1,002,252,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,524,445,091 | 41,043,576,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,568 | 11,387 |
| 元本等合計 | 74,524,477,659 | 41,043,587,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,524,477,659 | 41,043,587,489 |
| 負債純資産合計 | 75,026,180,525 | 42,045,839,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
