三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,507,668 | 13,219,853 |
| 親投資信託受益証券 | 2,471,602,755 | 2,611,016,038 |
| 未収入金 | 863,000 | 2,892,000 |
| 未収利息 | 22 | 30 |
| 流動資産合計 | 2,482,973,445 | 2,627,127,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,482,973,445 | 2,627,127,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,075,215 | 6,964,630 |
| 未払受託者報酬 | 613,267 | 669,288 |
| 未払委託者報酬 | 7,359,152 | 8,031,340 |
| その他未払費用 | 44,098 | 48,129 |
| 流動負債合計 | 11,091,732 | 15,713,387 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,091,732 | 15,713,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,091,890,563 | 2,175,592,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 379,991,150 | 435,822,361 |
| （分配準備積立金） | 337,062,697 | 361,794,925 |
| 元本等合計 | 2,471,881,713 | 2,611,414,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,471,881,713 | 2,611,414,534 |
| 負債純資産合計 | 2,482,973,445 | 2,627,127,921 |
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