三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,432,077 | 32,326,665 |
| 親投資信託受益証券 | 4,043,729,468 | 4,036,563,345 |
| 未収入金 | 1,091,000 | 6,720,573 |
| 流動資産計 | 4,065,252,545 | 4,075,610,583 |
| 資産の部合計 | 4,065,252,545 | 4,075,610,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,723,315 | 23,671,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,108,348 | 1,075,875 |
| 未払委託者報酬 | 13,300,115 | 12,910,464 |
| 未払利息 | 26 | 29 |
| その他未払費用 | 79,740 | 77,403 |
| 流動負債計 | 20,211,544 | 37,735,063 |
| 負債の部合計 | 20,211,544 | 37,735,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,327,233,873 | 2,312,640,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,717,807,128 | 1,725,235,145 |
| （分配準備積立金） | 839,651,478 | 804,335,342 |
| 元本等合計 | 4,045,041,001 | 4,037,875,520 |
| 純資産の部合計 | 4,045,041,001 | 4,037,875,520 |
| 負債・純資産合計 | 4,065,252,545 | 4,075,610,583 |
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