三菱UFJ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,314,735 | 25,839,894 |
| 親投資信託受益証券 | 4,181,950,078 | 4,278,669,067 |
| 未収入金 | 3,683,258 | 8,030,702 |
| 流動資産計 | 4,211,948,071 | 4,312,539,663 |
| 資産の部合計 | 4,211,948,071 | 4,312,539,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,751,823 | 17,154,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,854 | 1,187,410 |
| 未払委託者報酬 | 13,846,120 | 14,248,915 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 83,017 | 85,439 |
| 流動負債計 | 28,834,829 | 32,676,770 |
| 負債の部合計 | 28,834,829 | 32,676,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,309,640,557 | 2,242,055,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,873,472,685 | 2,037,807,090 |
| （分配準備積立金） | 758,003,556 | 704,157,531 |
| 元本等合計 | 4,183,113,242 | 4,279,862,893 |
| 純資産の部合計 | 4,183,113,242 | 4,279,862,893 |
| 負債・純資産合計 | 4,211,948,071 | 4,312,539,663 |
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