有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	279,602,817	1,104,427,043	726,797,030
第5計算期間	387,478,841	232,163,499	882,112,372
第6計算期間	569,415,004	223,218,298	1,228,309,078
第7計算期間	624,838,180	297,095,114	1,556,052,144
第8計算期間	500,230,379	413,449,135	1,642,833,388
第9計算期間	452,529,580	248,783,411	1,846,579,557
第10計算期間	466,892,458	221,581,452	2,091,890,563
第11計算期間	371,388,598	287,686,988	2,175,592,173
第12計算期間	411,045,883	330,104,660	2,256,533,396
第13計算期間	425,037,933	402,076,552	2,279,494,777

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	70,230,805,023	38.02
		フランス	19,104,255,545	10.34
		イタリア	19,066,936,532	10.32
		ドイツ	15,882,383,849	8.60
		イギリス	14,441,381,293	7.82
		スペイン	10,354,392,665	5.61
		ベルギー	5,055,494,636	2.74
		オランダ	5,037,871,394	2.73
		カナダ	4,276,274,249	2.32
		オーストリア	3,210,396,530	1.74
		オーストラリア	2,959,322,097	1.60
		メキシコ	2,031,201,535	1.10
		アイルランド	1,558,642,612	0.84
		デンマーク	1,498,000,777	0.81
		フィンランド	1,272,945,167	0.69
		ポーランド	1,218,995,442	0.66
		スウェーデン	1,044,934,767	0.57
		マレーシア	947,202,923	0.51
		南アフリカ	922,859,261	0.50
		スイス	718,174,842	0.39
		ノルウェー	676,901,879	0.37
		シンガポール	672,027,982	0.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,516,395,339	1.36
	純資産総額		184,697,796,339	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	10,200,000.00	10,175.92 10,181.0901	1,037,944,628 1,038,471,195	0.375000 2016/03/15	0.56
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	8,300,000.00	10,136.61 10,281.9559	841,338,953 853,402,342	2.500000 2023/08/15	0.46
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,526.97 10,621.0873	778,995,957 785,960,462	2.625000 2020/11/15	0.43
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	―	7,000,000.00	10,050.44 10,092.9318	703,530,881 706,505,231	0.750000 2017/10/31	0.38
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	7,200,000.00	9,533.00 9,673.5843	686,376,551 696,498,075	1.750000 2023/05/15	0.38
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,300,000.00	15,838.78 15,947.3740	681,067,755 685,737,084	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	4,200,000.00	16,164.55 16,286.2825	678,911,190 684,023,867	3.750000 2021/04/25	0.37
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	4,000,000.00	16,843.06 17,038.1061	673,722,432 681,524,244	4.250000 2023/10/25	0.37
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	5,800,000.00	11,165.92 11,246.5346	647,623,441 652,299,006	3.625000 2020/02/15	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	6,500,000.00	9,783.98 9,916.6153	635,958,750 644,579,994	2.000000 2023/02/15	0.35
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	4,000,000.00	15,957.05 16,058.0380	638,282,286 642,321,522	3.750000 2019/10/25	0.35
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,800,000.00	16,677.91 16,780.8069	633,760,752 637,670,662	1.250000 2018/07/22	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	4,000,000.00	15,715.67 15,856.0762	628,626,852 634,243,050	3.250000 2021/10/25	0.34
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	3,050,000.00	20,259.81 20,579.3541	617,924,259 627,670,300	5.750000 2032/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,500,000.00	17,944.16 17,920.6515	628,045,866 627,222,802	6.000000 2031/05/01	0.34
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	6,100,000.00	10,204.12 10,261.3062	622,451,472 625,939,681	1.500000 2018/08/31	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	4,100,000.00	15,038.54 15,149.9016	616,580,383 621,145,965	2.500000 2020/10/25	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	3,800,000.00	16,192.21 16,271.7579	615,304,289 618,326,800	4.250000 2019/04/25	0.33
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	―	6,000,000.00	10,141.37 10,201.7398	608,482,753 612,104,390	1.500000 2019/01/31	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,000,000.00	15,222.52 15,238.4328	608,900,994 609,537,312	3.750000 2017/04/25	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,100,000.00	19,194.67 19,456.1145	595,034,794 603,139,549	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,800,000.00	15,447.31 15,607.0822	586,997,821 593,069,125	3.000000 2022/04/25	0.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 150731	国債証券	―	5,700,000.00	10,365.74 10,358.5980	590,847,522 590,440,087	1.750000 2015/07/31	0.32
イギリス	1 GILT 170907	国債証券	―	3,500,000.00	16,779.95 16,856.4880	587,298,479 589,977,081	1.000000 2017/09/07	0.32
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	―	5,300,000.00	11,032.49 11,106.3550	584,722,110 588,636,815	3.375000 2019/11/15	0.32
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210801	国債証券	―	3,900,000.00	15,100.10 15,069.6702	588,904,009 587,717,137	3.750000 2021/08/01	0.32
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	3,800,000.00	15,439.70 15,435.5530	586,708,712 586,551,015	5.000000 2016/10/25	0.32
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	5,800,000.00	10,018.67 10,063.9428	581,082,999 583,708,686	0.750000 2017/12/31	0.32
フランス	4.25 O.A.T 171025	国債証券	―	3,600,000.00	15,647.88 15,682.4721	563,324,025 564,568,995	4.250000 2017/10/25	0.31
フランス	4.25 O.A.T 181025	国債証券	―	3,500,000.00	16,029.68 16,094.6955	561,038,814 563,314,342	4.250000 2018/10/25	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.64
合 計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。