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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】: 2022/08/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自令和 2年 5月13日至令和 3年 5月12日	第21期自令和 3年 5月13日至令和 4年 5月12日
営業収益
受取利息	43	37
有価証券売買等損益	257,189,514	93,815,952
営業収益合計	257,189,557	93,815,989
営業費用
支払利息	2,946	2,460
受託者報酬	2,392,549	2,397,107
委託者報酬	28,710,505	28,765,215
その他費用	172,145	172,471
営業費用合計	31,278,145	31,337,253
営業利益又は営業損失(△)	225,911,412	62,478,736
経常利益又は経常損失(△)	225,911,412	62,478,736
当期純利益又は当期純損失(△)	225,911,412	62,478,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,251,971	8,476,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,873,472,685	2,037,807,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	318,322,631	344,802,253
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	318,322,631	344,802,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	349,647,667	346,110,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	349,647,667	346,110,934
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,037,807,090	2,090,500,771

開示資料

決算

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