有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】
2026/08/10 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額954,336,001,539
Ⅱ 負債総額24,851,691,151
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)929,484,310,388
Ⅳ 発行済口数301,863,250,758口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0792
(10,000口当たり)(30,792)

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