半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)

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【提出】: 2024/02/09 10:23
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【項目】: 19項目

外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2023年11月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,471,480,091
コール・ローン	2,091,805,209
国債証券	484,935,081,817
派生商品評価勘定	1,962,976
未収利息	3,808,309,923
前払費用	318,170,376
流動資産合計	493,626,810,392
資産合計	493,626,810,392
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,253
未払金	445,934,224
未払解約金	398,282,229
未払利息	1,100
流動負債合計	844,248,806
負債合計	844,248,806
純資産の部
元本等
元本	195,706,643,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	297,075,918,424
元本等合計	492,782,561,586
純資産合計	492,782,561,586
負債純資産合計	493,626,810,392

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年11月12日現在]
1.	期首	2023年 5月13日
	期首元本額	187,414,503,873円
	期中追加設定元本額	20,480,075,213円
	期中一部解約元本額	12,187,935,924円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	279,636,012円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	630,666,771円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	396,415,033円
	三菱UFJ 外国債券オープン	890,767,714円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,142,308,001円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	6,067,804,748円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	4,659,514,410円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	537,827,436円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	100,521,749円
	ファンド・マネジャー(海外債券)	610,103,659円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	5,993,716,456円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,422,664,008円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	223,522,392円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	986,746,681円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	414,029,792円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	217,870,831円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	148,777,365円
	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	34,630,059,416円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	5,730,824,956円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,295,885,699円
	つみたて8資産均等バランス	5,461,079,939円
	つみたて4資産均等バランス	1,919,175,579円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,351,822円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,287,641円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	635,789円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	224,673,618円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	142,029,394円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	79,875,550円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	789,439,832円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	1,167,490,279円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,670,280,226円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	1,942,743,092円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	67,149,906円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	171,168,435円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	31,304,087円
	ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,703,507,952円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	21,551,242円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,071,141,481円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	50,769,607円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	24,358,131円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	41,507,168円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	200,897円
	三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	3,080,824,521円
	三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)	17,254,842,609円
	ワールド・インカムオープン	1,017,447,371円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	15,352,126,635円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	415,287,607円
	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	2,037,818,046円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	780,534,959円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	517,578,130円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	279,660,144円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	315,494,254円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	168,206,657円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	66,250,370円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,066,318,234円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	1,838円
	三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	10,780,856円
	MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	523,199,281円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	11,029,507円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,541,389,522円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,150,866,251円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	39,415,229,903円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	461,487,482円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	376,730円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	102,993円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,284,914,086円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	62,425,371円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	114,207,191円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	569,923,158円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	29,593,009円
	MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,501,114,869円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	364,742,919円
	外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	749,574,967円
	海外債券インデックスファンドS	3,412,145,201円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,621,540円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,799,241円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	498,509円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	879,607円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	4,654,711円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	3,570,870円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	7,342,733円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	3,397,434円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	9,389,961円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	1,744,334,677円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	197,933,989円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	563,395,539円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	457,801,397円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	187,143,487円
	合計	195,706,643,162円
2.	受益権の総数	195,706,643,162口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,574,505,500	―	1,576,443,280	1,937,780
	カナダドル	4,377,000	―	4,383,472	6,472
	イギリスポンド	7,414,600	―	7,399,792	△14,808
	中国元	9,953,664	―	9,971,376	17,712
	ユーロ	53,304,900	―	53,295,627	△9,273
	売建
	アメリカドル	37,833,500	―	37,833,625	△125
	中国元	6,016,920	―	6,023,967	△7,047
	ユーロ	37,142,010	―	37,140,998	1,012
合計		1,730,548,094	―	1,732,492,137	1,931,723

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2023年11月12日現在]
1口当たり純資産額	2.5180円
(1万口当たり純資産額)	(25,180円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/13-2024/05/13)

開示資料

決算