DCガリレオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,098,478,345 | 2,181,449,572 |
| 未収入金 | 762,354 | 1,830,018 |
| 流動資産合計 | 2,099,240,699 | 2,183,279,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,099,240,699 | 2,183,279,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 762,354 | 1,830,018 |
| 未払受託者報酬 | 526,779 | 552,111 |
| 未払委託者報酬 | 12,642,753 | 13,250,680 |
| その他未払費用 | 500,771 | 525,554 |
| 流動負債合計 | 14,432,657 | 16,158,363 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,432,657 | 16,158,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,894,708,213 | 1,940,575,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 190,099,829 | 226,545,359 |
| （分配準備積立金） | 224,804,876 | 247,205,065 |
| 元本等合計 | 2,084,808,042 | 2,167,121,227 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,084,808,042 | 2,167,121,227 |
| 負債純資産合計 | 2,099,240,699 | 2,183,279,590 |
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