DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,460,228,731 | 2,572,192,096 |
| 未収入金 | 2,510,450 | 1,387,739 |
| 流動資産合計 | 2,462,739,181 | 2,573,579,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,462,739,181 | 2,573,579,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,510,450 | 1,387,739 |
| 未払受託者報酬 | 629,989 | 653,249 |
| 未払委託者報酬 | 15,119,741 | 15,677,819 |
| その他未払費用 | 599,694 | 621,828 |
| 流動負債合計 | 18,859,874 | 18,340,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,859,874 | 18,340,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,156,437,882 | 2,217,865,541 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 287,441,425 | 337,373,659 |
| （分配準備積立金） | 335,077,137 | 361,680,873 |
| 元本等合計 | 2,443,879,307 | 2,555,239,200 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,443,879,307 | 2,555,239,200 |
| 負債純資産合計 | 2,462,739,181 | 2,573,579,835 |
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