DCガリレオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,755,475,343 | 2,581,351,310 |
| 未収入金 | 3,089,066 | 286,023 |
| 流動資産合計 | 2,758,564,409 | 2,581,637,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,758,564,409 | 2,581,637,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,089,066 | 286,023 |
| 未払受託者報酬 | 725,624 | 683,776 |
| 未払委託者報酬 | 17,414,962 | 16,410,525 |
| その他未払費用 | 544,968 | 539,835 |
| 流動負債合計 | 21,774,620 | 17,920,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,774,620 | 17,920,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,313,726,551 | 2,260,068,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 423,063,238 | 303,648,863 |
| （分配準備積立金） | 411,320,592 | 414,561,259 |
| 元本等合計 | 2,736,789,789 | 2,563,717,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,736,789,789 | 2,563,717,174 |
| 負債純資産合計 | 2,758,564,409 | 2,581,637,333 |
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