DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,640,832,150 | 2,724,455,215 |
| 未収入金 | 1,196,067 | 603,477 |
| 流動資産計 | 2,642,028,217 | 2,725,058,692 |
| 資産の部合計 | 2,642,028,217 | 2,725,058,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,196,067 | 603,477 |
| 未払受託者報酬 | 702,564 | 720,325 |
| 未払委託者報酬 | 16,861,401 | 17,287,621 |
| その他未払費用 | 486,980 | 542,101 |
| 流動負債計 | 19,247,012 | 19,153,524 |
| 負債の部合計 | 19,247,012 | 19,153,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,253,164,730 | 2,263,688,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,616,475 | 442,216,694 |
| （分配準備積立金） | 446,853,240 | 465,071,097 |
| 元本等合計 | 2,622,781,205 | 2,705,905,168 |
| 純資産の部合計 | 2,622,781,205 | 2,705,905,168 |
| 負債・純資産合計 | 2,642,028,217 | 2,725,058,692 |
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