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【提出】

2018年1月19日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

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貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2017年4月20日	2017年10月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,649,055,566	2,539,433,200
未収入金	3,464,134	5,059,128
流動資産計	2,652,519,700	2,544,492,328
資産の部合計	2,652,519,700	2,544,492,328
負債の部
流動負債
未払解約金	3,464,134	5,059,128
未払受託者報酬	713,826	694,994
未払委託者報酬	17,131,759	16,679,920
その他未払費用	659,515	642,113
流動負債計	21,969,234	23,076,155
負債の部合計	21,969,234	23,076,155
純資産の部
元本等
元本	2,300,883,056	2,241,812,944
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	329,667,410	279,603,229
（分配準備積立金）	486,186,257	472,955,009
元本等合計	2,630,550,466	2,521,416,173
純資産の部合計	2,630,550,466	2,521,416,173
負債・純資産合計	2,652,519,700	2,544,492,328

開示資料

決算

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