DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,649,055,566 | 2,539,433,200 |
| 未収入金 | 3,464,134 | 5,059,128 |
| 流動資産計 | 2,652,519,700 | 2,544,492,328 |
| 資産の部合計 | 2,652,519,700 | 2,544,492,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,464,134 | 5,059,128 |
| 未払受託者報酬 | 713,826 | 694,994 |
| 未払委託者報酬 | 17,131,759 | 16,679,920 |
| その他未払費用 | 659,515 | 642,113 |
| 流動負債計 | 21,969,234 | 23,076,155 |
| 負債の部合計 | 21,969,234 | 23,076,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,300,883,056 | 2,241,812,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,667,410 | 279,603,229 |
| （分配準備積立金） | 486,186,257 | 472,955,009 |
| 元本等合計 | 2,630,550,466 | 2,521,416,173 |
| 純資産の部合計 | 2,630,550,466 | 2,521,416,173 |
| 負債・純資産合計 | 2,652,519,700 | 2,544,492,328 |
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