DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,838,751,984 | 2,998,195,439 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,838,751,984 | 2,998,195,439 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,837,997,102 | 2,979,784,689 |
| 未収入金 | 754,882 | 18,410,750 |
| 流動資産計 | 2,838,751,984 | 2,998,195,439 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 20,032,736 | 38,592,707 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 754,882 | 18,410,750 |
| 未払受託者報酬 | 744,769 | 784,491 |
| 未払委託者報酬 | 17,874,515 | 18,827,619 |
| その他未払費用 | 658,570 | 569,847 |
| 流動負債計 | 20,032,736 | 38,592,707 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,818,719,248 | 2,959,602,732 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,529,035,358 | 2,570,222,436 |
| 元本等合計 | 2,818,719,248 | 2,959,602,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,683,890 | 389,380,296 |
| （分配準備積立金） | 483,000,749 | 496,112,169 |
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