DCガリレオの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,415,911,709 | 1,312,672,886 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,415,911,709 | 1,312,672,886 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,413,429,711 | 1,312,630,597 |
| 未収入金 | 2,481,998 | 42,289 |
| 流動資産計 | 1,415,911,709 | 1,312,672,886 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 12,707,829 | 9,626,361 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,481,998 | 42,289 |
| 未払受託者報酬 | 394,704 | 369,931 |
| 未払委託者報酬 | 9,472,798 | 8,878,304 |
| その他未払費用 | 358,329 | 335,837 |
| 流動負債計 | 12,707,829 | 9,626,361 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,403,203,880 | 1,303,046,525 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,538,905,522 | 1,473,182,163 |
| 元本等合計 | 1,403,203,880 | 1,303,046,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,701,642 | -170,135,638 |
| （分配準備積立金） | 273,624,569 | 264,378,734 |
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