三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,313,108 | 140,517,333 |
| 親投資信託受益証券 | 3,982,075,047 | 4,322,843,834 |
| 未収入金 | 1,098,000 | － |
| 流動資産計 | 4,113,486,155 | 4,463,361,167 |
| 資産の部合計 | 4,113,486,155 | 4,463,361,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,424,645 | 81,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,509 | 1,187,181 |
| 未払委託者報酬 | 5,644,577 | 6,173,298 |
| 未払利息 | 186 | 182 |
| その他未払費用 | 78,093 | 85,415 |
| 流動負債計 | 8,233,010 | 7,527,090 |
| 負債の部合計 | 8,233,010 | 7,527,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,526,401,294 | 2,621,734,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,578,851,851 | 1,834,099,667 |
| （分配準備積立金） | 691,523,386 | 776,875,190 |
| 元本等合計 | 4,105,253,145 | 4,455,834,077 |
| 純資産の部合計 | 4,105,253,145 | 4,455,834,077 |
| 負債・純資産合計 | 4,113,486,155 | 4,463,361,167 |
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