三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,294,699 | 167,080,884 |
| 親投資信託受益証券 | 4,499,600,371 | 4,995,830,114 |
| 未収入金 | 6,416,383 | 8,284,408 |
| 流動資産計 | 4,655,311,453 | 5,171,195,406 |
| 資産の部合計 | 4,655,311,453 | 5,171,195,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,513,298 | 10,683,821 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,073 | 1,386,913 |
| 未払委託者報酬 | 6,671,931 | 7,211,855 |
| 未払利息 | 88 | 53 |
| その他未払費用 | 92,326 | 99,800 |
| 流動負債計 | 17,560,716 | 19,382,442 |
| 負債の部合計 | 17,560,716 | 19,382,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,485,828 | 2,792,579,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,877,264,909 | 2,359,233,266 |
| （分配準備積立金） | 675,353,523 | 867,724,428 |
| 元本等合計 | 4,637,750,737 | 5,151,812,964 |
| 純資産の部合計 | 4,637,750,737 | 5,151,812,964 |
| 負債・純資産合計 | 4,655,311,453 | 5,171,195,406 |
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