剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年5月12日
- 23億1565万
- 2023年11月12日 +5.5%
- 24億4312万
個別
- 2022年5月12日
- 21億951万
- 2022年11月12日 +5.48%
- 22億2512万
- 2023年5月12日 +4.07%
- 23億1565万
- 2023年11月12日 +5.5%
- 24億4312万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/02/09 9:53
第22期中間計算期間自 2022年 5月13日至 2022年11月12日 第23期中間計算期間自 2023年 5月13日至 2023年11月12日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 2,591,233 6,456,538 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,109,516,085 2,315,652,309 剰余金増加額又は欠損金減少額 129,178,572 154,224,719 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 129,178,572 154,224,719 剰余金減少額又は欠損金増加額 105,505,208 144,280,358 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 105,505,208 144,280,358 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,225,125,696 2,443,121,133 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/02/09 9:53
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2024/02/09 9:53
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。2024/02/09 9:53
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)① 配当金の総額 6,075,125千円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ 1株当たり配当額 28,713円
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/09 9:53
注記表[2023年11月12日現在] 元本 599,981,884,973 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 157,967,449,745
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/02/09 9:53
注記表[2023年11月12日現在] 元本 405,542,245,792 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 742,799,699,774
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/02/09 9:53
注記表[2023年11月12日現在] 元本 195,706,643,162 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 297,075,918,424
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/02/09 9:53
注記表[2023年11月12日現在] 元本 586,219,505,335 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,755,380,750,526
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