三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,640,987 | 159,475,462 |
| 親投資信託受益証券 | 4,941,896,640 | 4,856,156,822 |
| 未収入金 | 3,209,147 | 11,068,308 |
| 未収利息 | 280 | 932 |
| 流動資産計 | 5,106,747,054 | 5,026,701,524 |
| 資産の部合計 | 5,106,747,054 | 5,026,701,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,543,195 | 11,276,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,086 | 1,392,970 |
| 未払委託者報酬 | 7,207,578 | 7,243,428 |
| その他未払費用 | 99,734 | 100,230 |
| 流動負債計 | 12,236,593 | 20,013,265 |
| 負債の部合計 | 12,236,593 | 20,013,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,264,509 | 2,372,307,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,651,245,952 | 2,634,381,070 |
| （分配準備積立金） | 1,021,442,590 | 938,711,974 |
| 元本等合計 | 5,094,510,461 | 5,006,688,259 |
| 純資産の部合計 | 5,094,510,461 | 5,006,688,259 |
| 負債・純資産合計 | 5,106,747,054 | 5,026,701,524 |
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