有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	215,938,736	1,075,979,533
	外国株式インデックスマザーファンド	51,915,071	531,252,113
	日本債券インデックスマザーファンド	2,590,637,604	2,955,399,378
	外国債券インデックスマザーファンド	169,433,403	515,297,808
合計		3,027,924,814	5,077,928,832

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。