有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	315,224,670	70,028,754	741,585,373
第6計算期間	378,502,131	112,812,496	1,007,275,008
第7計算期間	411,415,058	101,759,605	1,316,930,461
第8計算期間	1,473,237,669	223,276,153	2,566,891,977
第9計算期間	414,241,734	231,129,545	2,750,004,166
第10計算期間	397,707,327	152,295,140	2,995,416,353
第11計算期間	293,687,653	276,726,819	3,012,377,187
第12計算期間	335,404,694	457,461,015	2,890,320,866
第13計算期間	484,753,267	609,949,801	2,765,124,332
第14計算期間	636,954,570	998,016,391	2,404,062,511

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	284,853,590,830	79.85
地方債証券		日本	20,854,481,915	5.85
特殊債券		日本	29,426,100,570	8.25
社債券		日本	18,634,539,800	5.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,958,893,246	0.83
	純資産総額		356,727,606,361	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年5月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,476,300,000	0.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	4,620,000	99.98 100.1360	4,619,364,900 4,626,283,200	0.100000 2019/12/20	1.30
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	4,410,000	99.81 100.0940	4,401,746,800 4,414,145,400	0.400000 2025/03/20	1.24
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	4,390,000	99.98 100.0710	4,389,133,000 4,393,116,900	0.100000 2020/03/20	1.23
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	3,990,000	100.51 100.6440	4,010,668,200 4,015,695,600	0.200000 2019/03/20	1.13
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	3,650,000	101.83 102.3950	3,717,123,500 3,737,417,500	0.600000 2024/03/20	1.05
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	3,468,000	103.15 103.0730	3,577,346,040 3,574,571,640	1.700000 2017/03/20	1.00
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,210,000	103.66 104.2570	3,327,710,700 3,346,649,700	0.800000 2023/06/20	0.94
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,170,000	101.75 102.3270	3,225,665,200 3,243,765,900	0.600000 2024/06/20	0.91
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,130,000	100.44 100.4710	3,143,991,100 3,144,742,300	0.200000 2017/09/20	0.88
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	3,110,000	100.53 100.6740	3,126,483,000 3,130,961,400	0.200000 2018/12/20	0.88
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,938,000	105.47 105.6030	3,098,796,740 3,102,616,140	1.300000 2019/12/20	0.87
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,885,000	103.70 104.3550	2,992,004,650 3,010,641,750	0.800000 2022/09/20	0.84
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	2,970,000	100.78 101.3050	2,993,178,100 3,008,758,500	0.500000 2024/09/20	0.84
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	2,990,000	100.48 100.4800	3,004,352,000 3,004,352,000	0.300000 2016/12/20	0.84
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	2,930,000	101.96 102.5010	2,987,428,000 3,003,279,300	0.600000 2023/12/20	0.84
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	2,866,000	102.73 102.6520	2,944,299,120 2,942,006,320	1.700000 2016/12/20	0.82
日本	第298回利付国債(10年)	国債証券	―	2,640,000	104.54 104.5780	2,759,858,000 2,760,859,200	1.300000 2018/12/20	0.77
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	2,700,000	100.85 100.9300	2,723,004,000 2,725,110,000	0.300000 2018/06/20	0.76
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	2,640,000	100.39 100.4200	2,650,533,600 2,651,088,000	0.200000 2017/06/20	0.74
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	2,488,000	106.17 106.3080	2,641,534,480 2,644,943,040	1.400000 2020/03/20	0.74
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,430,000	105.80 105.9840	2,571,037,200 2,575,411,200	1.200000 2020/12/20	0.72
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,369,000	106.64 106.7620	2,526,383,550 2,529,191,780	1.300000 2021/03/20	0.71
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	2,400,000	103.98 103.9040	2,495,544,000 2,493,696,000	1.900000 2017/06/20	0.70
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券	―	2,450,000	100.24 100.2930	2,455,929,000 2,457,178,500	0.100000 2018/03/20	0.69
日本	第120回利付国債(5年)	国債証券	―	2,440,000	100.45 100.6220	2,451,102,000 2,455,176,800	0.200000 2019/09/20	0.69
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,330,000	102.14 102.7550	2,379,931,900 2,394,191,500	0.600000 2023/03/20	0.67
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	―	2,360,000	100.02 100.1930	2,360,495,600 2,364,554,800	0.100000 2019/09/20	0.66
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	2,190,000	104.91 105.0500	2,297,638,500 2,300,595,000	1.100000 2020/06/20	0.64
日本	第152回利付国債(20年)	国債証券	―	2,230,000	99.89 100.2400	2,227,705,200 2,235,352,000	1.200000 2035/03/20	0.63
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	―	2,100,000	105.17 105.6160	2,208,759,000 2,217,936,000	1.000000 2021/12/20	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	79.85
地方債証券	5.85
特殊債券	8.25
社債券	5.22
合 計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成27年5月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物15年06月限	大阪取引所	買建	10	1,467,886,480	1,476,300,000	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	242,039,717,360	96.54
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,685,439,757	3.46
	純資産総額		250,725,157,117	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年5月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,194,210,000	1.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,362,700	8,688.10 8,604.00	11,839,273,870 11,724,670,800	― ―	4.68
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	7,821,400	783.65 921.20	6,129,240,110 7,205,073,680	― ―	2.87
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	737,200	4,838.72 5,670.00	3,567,104,384 4,179,924,000	― ―	1.67
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	515,500	7,013.37 7,447.00	3,615,392,235 3,838,928,500	― ―	1.53
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	888,800	4,108.14 4,261.00	3,651,314,832 3,787,176,800	― ―	1.51
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	13,594,600	224.34 274.60	3,049,812,564 3,733,077,160	― ―	1.49
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	381,500	7,662.27 8,669.00	2,923,156,005 3,307,223,500	― ―	1.32
日本	ファナック	株式	電気機器	102,800	26,944.23 27,540.00	2,769,866,844 2,831,112,000	― ―	1.13
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	613,300	3,822.40 4,540.00	2,344,277,920 2,784,382,000	― ―	1.11
日本	KDDI	株式	情報・通信業	990,300	2,716.17 2,811.00	2,689,823,151 2,783,733,300	― ―	1.11
日本	ソニー	株式	電気機器	645,800	3,277.10 3,862.00	2,116,351,180 2,494,079,600	― ―	0.99
日本	キヤノン	株式	電気機器	572,600	4,205.57 4,292.00	2,408,109,382 2,457,599,200	― ―	0.98
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	387,600	6,361.20 6,040.00	2,465,601,120 2,341,104,000	― ―	0.93
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,203,700	1,547.94 1,831.00	1,863,255,378 2,203,974,700	― ―	0.88
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,178,200	1,997.67 1,812.00	2,353,654,794 2,134,898,400	― ―	0.85
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	407,800	5,118.66 5,157.00	2,087,389,548 2,103,024,600	― ―	0.84
日本	村田製作所	株式	電気機器	103,600	17,718.95 20,235.00	1,835,683,220 2,096,346,000	― ―	0.84
日本	三菱商事	株式	卸売業	747,100	2,495.46 2,787.00	1,864,358,166 2,082,167,700	― ―	0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	181,000	10,533.79 11,365.00	1,906,615,990 2,057,065,000	― ―	0.82
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	394,900	4,630.00 5,144.00	1,828,387,000 2,031,365,600	― ―	0.81
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,372,000	839.52 850.00	1,991,341,440 2,016,200,000	― ―	0.80
日本	三菱地所	株式	不動産業	725,000	2,920.12 2,779.00	2,117,087,000 2,014,775,000	― ―	0.80
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	88,400	23,841.49 21,625.00	2,107,587,716 1,911,650,000	― ―	0.76
日本	三井不動産	株式	不動産業	517,000	3,672.64 3,626.50	1,898,754,880 1,874,900,500	― ―	0.75
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,386,400	1,280.42 1,300.50	1,775,174,288 1,803,013,200	― ―	0.72
日本	三菱電機	株式	電気機器	988,000	1,462.79 1,705.00	1,445,236,520 1,684,540,000	― ―	0.67
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	751,800	2,184.93 2,236.00	1,642,630,374 1,681,024,800	― ―	0.67
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	324,200	4,814.35 5,176.00	1,560,812,270 1,678,059,200	― ―	0.67
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	1,992,900	737.14 823.60	1,469,046,306 1,641,352,440	― ―	0.65
日本	デンソー	株式	輸送用機器	244,000	5,670.00 6,511.00	1,383,480,000 1,588,684,000	― ―	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.40
	建設業	2.51
	食料品	3.89
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.23
	化学	5.65
	医薬品	4.45
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.91
	ガラス・土石製品	0.91
	鉄鋼	1.46
	非鉄金属	0.95
	金属製品	0.59
	機械	4.91
	電気機器	12.63
	輸送用機器	11.17
	精密機器	1.26
	その他製品	1.47
	電気・ガス業	2.05
	陸運業	3.79
	海運業	0.29
	空運業	0.59
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	6.39
	卸売業	4.04
	小売業	4.20
	銀行業	9.43
	証券、商品先物取引業	1.32
	保険業	2.57
	その他金融業	1.24
	不動産業	2.82
	サービス業	2.95
合 計		96.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成27年5月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 15年06月限	大阪取引所	買建	251	4,047,096,864	4,194,210,000	1.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	67,099,926,297	41.22
		イタリア	15,405,139,709	9.46
		フランス	15,033,347,943	9.24
		イギリス	13,386,955,399	8.22
		ドイツ	11,997,778,846	7.37
		スペイン	8,456,316,170	5.20
		ベルギー	4,048,784,364	2.49
		オランダ	4,017,915,121	2.47
		カナダ	3,660,988,891	2.25
		オーストラリア	2,783,327,924	1.71
		オーストリア	2,515,679,751	1.55
		メキシコ	1,712,110,258	1.05
		アイルランド	1,237,928,089	0.76
		デンマーク	1,118,313,612	0.69
		フィンランド	944,741,643	0.58
		ポーランド	897,117,907	0.55
		マレーシア	859,552,473	0.53
		南アフリカ	841,174,435	0.52
		スウェーデン	794,787,717	0.49
		シンガポール	591,092,111	0.36
		スイス	493,619,236	0.30
		ノルウェー	465,992,158	0.29
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,406,961,066	2.70
	純資産総額		162,769,551,120	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	6,400,000.00	12,080.10 12,225.1039	773,126,902 782,406,653	2.000000 2025/02/15	0.48
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	6,000,000.00	12,513.16 12,655.2590	750,789,773 759,315,543	2.375000 2024/08/15	0.47
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	5,700,000.00	12,945.73 13,015.8160	737,906,869 741,901,512	2.625000 2020/11/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	5,600,000.00	12,658.81 12,794.4553	708,893,712 716,489,497	2.500000 2024/05/15	0.44
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	5,300,000.00	12,479.33 12,524.7625	661,404,514 663,812,416	1.625000 2019/06/30	0.41
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	4,600,000.00	13,813.29 14,146.7855	635,411,548 650,752,134	3.625000 2043/08/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 190831	国債証券	―	5,000,000.00	12,458.06 12,511.2296	622,903,218 625,561,479	1.625000 2019/08/31	0.38
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	5,000,000.00	12,359.46 12,507.3630	617,973,349 625,368,151	2.250000 2024/11/15	0.38
アメリカ	1 T-NOTE 170915	国債証券	―	5,000,000.00	12,432.44 12,445.0147	621,622,418 622,250,736	1.000000 2017/09/15	0.38
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	4,800,000.00	12,515.09 12,544.0953	600,724,616 602,116,578	1.500000 2018/08/31	0.37
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	4,400,000.00	13,544.56 13,593.8671	595,961,011 598,130,152	3.625000 2020/02/15	0.37
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	4,700,000.00	12,030.80 12,154.5392	565,448,032 571,263,342	1.750000 2023/05/15	0.35
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	4,400,000.00	12,598.22 12,896.9192	554,321,999 567,464,445	3.125000 2043/02/15	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,450,000.00	22,962.84 22,988.6072	562,589,611 563,220,876	5.750000 2032/10/25	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,500,000.00	16,022.99 16,056.9020	560,804,984 561,991,571	3.250000 2021/10/25	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	4,500,000.00	12,298.56 12,419.3987	553,435,589 558,872,943	2.000000 2023/02/15	0.34
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,200,000.00	12,953.13 13,076.7143	544,031,624 549,222,003	2.750000 2023/11/15	0.34
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,100,000.00	17,535.72 17,613.7048	543,607,602 546,024,850	4.250000 2023/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	2,700,000.00	20,171.98 19,996.3725	544,643,662 539,902,058	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	1.5 T-NOTE 160731	国債証券	―	4,300,000.00	12,541.19 12,538.2955	539,271,404 539,146,708	1.500000 2016/07/31	0.33
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	2,800,000.00	19,092.54 19,153.2049	534,591,191 536,289,738	1.250000 2018/07/22	0.33
アメリカ	1 T-NOTE 160930	国債証券	―	4,200,000.00	12,467.24 12,470.1473	523,624,392 523,746,189	1.000000 2016/09/30	0.32
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	4,300,000.00	11,710.85 11,993.1102	503,566,600 515,703,739	2.750000 2042/11/15	0.32
アメリカ	2 T-NOTE 210831	国債証券	―	4,100,000.00	12,432.93 12,530.5624	509,750,199 513,753,058	2.000000 2021/08/31	0.32
アメリカ	2.25 T-NOTE 210731	国債証券	―	4,000,000.00	12,630.12 12,722.9239	505,205,056 508,916,956	2.250000 2021/07/31	0.31
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	2,400,000.00	21,132.78 21,146.3453	507,186,824 507,512,288	5.500000 2029/04/25	0.31
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,100,000.00	16,300.32 16,330.8342	505,309,982 506,255,861	3.750000 2021/04/25	0.31
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	3,200,000.00	15,766.01 15,785.0040	504,512,595 505,120,128	3.500000 2020/04/25	0.31
アメリカ	0.625 T-NOTE 160715	国債証券	―	4,000,000.00	12,409.24 12,411.1822	496,369,959 496,447,290	0.625000 2016/07/15	0.31
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	3,800,000.00	12,924.84 13,058.3482	491,144,223 496,217,229	2.750000 2024/02/15	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.29
合 計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	138,530,484,793	59.32
		イギリス	19,440,153,665	8.32
		スイス	9,129,772,453	3.91
		カナダ	9,034,424,741	3.87
		フランス	8,676,249,723	3.72
		ドイツ	8,606,758,889	3.69
		オーストラリア	6,176,460,181	2.64
		スペイン	3,359,637,523	1.44
		オランダ	3,150,981,455	1.35
		香港	3,022,830,126	1.29
		スウェーデン	2,922,852,373	1.25
		イタリア	2,080,134,906	0.89
		デンマーク	1,635,955,066	0.70
		シンガポール	1,267,063,996	0.54
		ベルギー	1,246,127,254	0.53
		フィンランド	797,038,148	0.34
		ノルウェー	626,102,985	0.27
		イスラエル	562,450,360	0.24
		アイルランド	334,434,280	0.14
		ルクセンブルグ	317,409,087	0.14
		オーストリア	196,751,897	0.08
		ポルトガル	148,795,114	0.06
		ニュージーランド	134,925,623	0.06
投資証券		アメリカ	3,666,540,793	1.57
		オーストラリア	525,011,311	0.22
		イギリス	335,042,380	0.14
		フランス	308,490,067	0.13
		シンガポール	99,409,641	0.04
		香港	95,453,568	0.04
		カナダ	41,944,575	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	7,052,342,755	3.05
	純資産総額		233,522,029,728	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年5月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,831,622,483	1.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年5月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	340,063	15,629.57 16,305.13	5,315,039,687 5,544,774,619	― ―	2.37
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	454,034	5,861.09 5,870.98	2,661,134,182 2,665,628,392	― ―	1.14
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	245,469	10,737.28 10,530.66	2,635,671,691 2,584,950,653	― ―	1.11
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	162,284	12,500.44 12,515.28	2,028,621,713 2,031,031,241	― ―	0.87
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	582,222	3,330.81 3,418.65	1,939,271,791 1,990,419,004	― ―	0.85
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	285,715	6,868.25 6,954.86	1,962,362,705 1,987,108,767	― ―	0.85
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	186,945	9,532.40 9,676.73	1,782,035,733 1,809,017,691	― ―	0.77
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	216,715	8,098.12 8,190.92	1,754,985,917 1,775,096,528	― ―	0.76
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	133,408	12,556.79 12,917.62	1,675,177,174 1,723,314,449	― ―	0.74
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	365,329	4,201.87 4,261.26	1,535,065,257 1,556,762,292	― ―	0.67
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	156,607	9,931.80 9,815.50	1,555,390,514 1,537,176,149	― ―	0.66
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	40,741	35,046.19 37,066.82	1,427,816,867 1,510,139,517	― ―	0.65
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	240,557	6,161.75 6,129.58	1,482,253,056 1,474,514,386	― ―	0.63
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	109,574	13,283.65 12,773.88	1,455,542,971 1,399,685,696	― ―	0.60
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,112,615	1,198.08 1,182.15	1,333,004,449 1,315,287,301	― ―	0.56
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	300,629	4,143.71 4,305.80	1,245,721,708 1,294,449,550	― ―	0.55
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	93,408	13,437.07 13,675.87	1,255,130,581 1,277,436,309	― ―	0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	609,656	2,040.30 2,062.57	1,243,885,831 1,257,463,723	― ―	0.54
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	87,485	12,958.24 13,962.93	1,133,651,880 1,221,546,974	― ―	0.52
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	165,286	7,423.80 7,386.68	1,227,050,206 1,220,914,955	― ―	0.52
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	22,821	53,556.53 52,779.50	1,222,213,582 1,204,481,108	― ―	0.52
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	66,944	18,085.61 17,908.68	1,210,723,350 1,198,878,687	― ―	0.51
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	175,625	6,677.70 6,749.47	1,172,772,485 1,185,375,932	― ―	0.51
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	280,303	4,044.73 4,208.05	1,133,750,990 1,179,531,085	― ―	0.51
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	228,455	5,065.50 5,090.25	1,157,240,218 1,162,893,566	― ―	0.50
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	54,498	21,172.67 21,245.67	1,153,868,583 1,157,846,975	― ―	0.50
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	116,059	9,652.17 9,916.34	1,120,222,045 1,150,880,602	― ―	0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	16,522	67,529.35 68,568.69	1,115,720,076 1,132,891,919	― ―	0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	16,760	66,282.16 66,786.97	1,110,889,018 1,119,349,774	― ―	0.48
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	205,550	5,424.32 5,426.79	1,114,969,633 1,115,478,287	― ―	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.81
	素材	4.95
	資本財	6.95
	商業・専門サービス	0.88
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	1.72
	耐久消費財・アパレル	1.62
	消費者サービス	1.66
	メディア	3.17
	小売	3.39
	食品・生活必需品小売り	2.05
	食品・飲料・タバコ	6.03
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
	ヘルスケア機器・サービス	3.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.06
	銀行	9.20
	各種金融	4.04
	保険	4.08
	不動産	0.75
	ソフトウェア・サービス	7.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.51
	電気通信サービス	2.97
	公益事業	3.11
	半導体・半導体製造装置	1.81
	小計	94.81
投資証券	―	2.17
合 計		96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成27年5月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2015年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	138	アメリカ ドル	14,630,482.50	14,640,075.00	1,811,416,479	0.78
	FTSE100 (2015年6月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	17	イギリス ポンド	1,191,732.50	1,194,675.00	226,474,539	0.10
	SP/TSE60 (2015年6月限)	モントリオール取引所	買建	5	カナダドル	880,498.75	880,700.00	87,726,527	0.04
	SPI 200 (2015年6月限)	シドニー先物取引所	買建	14	オーストラリアドル	1,950,900.00	2,005,150.00	190,148,374	0.08
	EURO ST (2015年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	87	ユーロ	3,175,859.25	3,168,540.00	429,685,709	0.18
	SWISS IX (2015年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	7	スイス フラン	658,196.25	656,740.00	86,170,855	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。