半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	3.40
第5計算期間	9.93
第6計算期間	7.08
第7計算期間	△4.93
第8計算期間	△10.50
第9計算期間	5.04
第10計算期間	0.26
第11計算期間	△0.63
第12計算期間	20.29
第13計算期間	2.49
第13計算期間末日から 平成26年11月末日までの期間	9.12

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第13計算期間末日から平成26年11月末日までの期間については平成26年11月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年11月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	243,829,818,580	78.92
地方債証券		日本	17,994,828,982	5.82
特殊債券		日本	26,730,879,559	8.65
社債券		日本	17,123,868,220	5.54
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,268,821,874	1.07
	純資産総額		308,948,217,215	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年11月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	2,056,740,000	0.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年11月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	233,318,046,790	98.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,921,604,911	1.24
	純資産総額		236,239,651,701	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年11月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,919,735,000	1.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年11月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	72,290,957,976	38.96
		イタリア	18,843,398,784	10.16
		フランス	18,648,800,016	10.05
		ドイツ	15,344,499,974	8.27
		イギリス	15,239,665,522	8.21
		スペイン	10,234,333,920	5.52
		オランダ	4,996,978,528	2.69
		ベルギー	4,992,775,968	2.69
		カナダ	4,290,908,268	2.31
		オーストリア	3,107,030,624	1.67
		オーストラリア	3,065,897,207	1.65
		メキシコ	2,046,492,149	1.10
		デンマーク	1,562,424,672	0.84
		アイルランド	1,529,277,360	0.82
		フィンランド	1,228,776,288	0.66
		ポーランド	1,180,920,822	0.64
		南アフリカ	1,004,440,125	0.54
		マレーシア	929,661,806	0.50
		スウェーデン	928,225,747	0.50
		シンガポール	709,407,221	0.38
		スイス	619,576,867	0.33
		ノルウェー	519,995,614	0.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,229,466,112	1.23
	純資産総額		185,543,911,570	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年11月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	138,833,457,212	60.30
		イギリス	19,484,497,776	8.46
		カナダ	10,034,920,979	4.36
		スイス	8,866,129,288	3.85
		ドイツ	8,652,649,889	3.76
		フランス	8,479,321,456	3.68
		オーストラリア	6,547,069,850	2.84
		スペイン	3,433,043,715	1.49
		オランダ	2,995,894,912	1.30
		スウェーデン	2,944,034,962	1.28
		香港	2,867,514,645	1.25
		イタリア	2,057,713,221	0.89
		デンマーク	1,469,229,878	0.64
		シンガポール	1,337,006,707	0.58
		ベルギー	1,212,758,251	0.53
		フィンランド	858,082,731	0.37
		ノルウェー	666,684,078	0.29
		イスラエル	519,877,053	0.23
		ルクセンブルグ	300,661,546	0.13
		アイルランド	296,997,523	0.13
		オーストリア	206,627,791	0.09
		ポルトガル	156,221,861	0.07
		ニュージーランド	141,195,088	0.06
投資証券		アメリカ	3,620,776,653	1.57
		オーストラリア	517,139,072	0.22
		イギリス	321,098,279	0.14
		フランス	289,275,701	0.13
		香港	105,088,512	0.05
		シンガポール	101,795,153	0.04
		カナダ	44,885,156	0.02
		オランダ	25,216,759	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,862,027,244	1.24
	純資産総額		230,248,892,941	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年11月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,918,779,741	1.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。