- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 5月12日現在 ] | 第25期中間計算期間末 [ 2025年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,316,138 | 159,605,056 |
| 親投資信託受益証券 | 4,753,902,490 | 4,882,077,486 |
| 未収入金 | 1,897,378 | 4,032,430 |
| 未収利息 | 1,974 | 2,026 |
| 流動資産合計 | 4,911,117,980 | 5,045,716,998 |
| 資産合計 | 4,911,117,980 | 5,045,716,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,491,383 | 4,875,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,284 | 1,373,222 |
| 未払委託者報酬 | 6,964,214 | 7,140,665 |
| その他未払費用 | 96,368 | 98,809 |
| 流動負債合計 | 10,891,249 | 13,488,445 |
| 負債合計 | 10,891,249 | 13,488,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,660,642 | 2,274,769,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,533,566,089 | 2,757,459,167 |
| (分配準備積立金) | 932,005,020 | 848,883,133 |
| 元本等合計 | 4,900,226,731 | 5,032,228,553 |
| 純資産合計 | 4,900,226,731 | 5,032,228,553 |
| 負債純資産合計 | 4,911,117,980 | 5,045,716,998 |
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