- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 13 期 自 平成25年 5月14日 至 平成26年 5月12日 | 第 14 期 自 平成26年 5月13日 至 平成27年 5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 76,334 | 67,640 | |
| 有価証券売買等損益 | 107,632,171 | 427,296,075 | |
| 営業収益合計 | 107,708,505 | 427,363,715 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,054,476 | 2,030,604 | |
| 委託者報酬 | 10,683,150 | 10,558,995 | |
| その他費用 | 147,798 | 146,080 | |
| 営業費用合計 | 12,885,424 | 12,735,679 | |
| 営業利益 | 94,823,081 | 414,628,036 | |
| 経常利益 | 94,823,081 | 414,628,036 | |
| 当期純利益 | 94,823,081 | 414,628,036 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,790,511 | 53,261,813 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,051,224,166 | 1,099,628,836 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,357,477 | 313,107,695 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,357,477 | 313,107,695 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,985,377 | 401,376,778 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,985,377 | 401,376,778 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099,628,836 | 1,372,725,976 | |
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