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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】: 2018/08/13 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	284,161,668,102
Ⅱ 負債総額	36,535,760,126
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,625,907,976
Ⅳ 発行済口数	133,602,749,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8534
(10,000口当たり)	(18,534	)

開示資料

決算

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