有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】
2018/08/13 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成30年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額332,720,605,322
Ⅱ 負債総額206,382,618
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)332,514,222,704
Ⅳ 発行済口数126,219,261,789口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6344
(10,000口当たり)(26,344)

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