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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

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【提出】: 2018/08/13 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	558,685,873,046
Ⅱ 負債総額	10,395,271,919
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,290,601,127
Ⅳ 発行済口数	412,053,457,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3306
(10,000口当たり)	(13,306	)

開示資料

決算

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