半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

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【提出】: 2021/02/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年11月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	123,363,933,465
株式	380,116,149,800
派生商品評価勘定	186,918,000
未収入金	2,296,337,447
未収配当金	3,215,587,924
未収利息	1,274,033
その他未収収益	27,303,782
差入委託証拠金	195,570,000
流動資産合計	509,403,074,451
資産合計	509,403,074,451
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,641,800
前受金	234,830,000
未払金	7,512,161,772
未払解約金	1,786,901,153
未払利息	86,456
受入担保金	113,352,284,119
流動負債合計	122,893,905,300
負債合計	122,893,905,300
純資産の部
元本等
元本	198,813,417,839
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	187,695,751,312
元本等合計	386,509,169,151
純資産合計	386,509,169,151
負債純資産合計	509,403,074,451

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年11月12日現在]
1.	期首	令和 2年 5月13日
	期首元本額	159,117,224,902円
	期中追加設定元本額	96,218,230,044円
	期中一部解約元本額	56,522,037,107円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	898,243,928円
	eMAXIS TOPIXインデックス	9,671,943,605円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,106,308,567円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	258,128,031円
	コアバランス	307,387円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	187,279,872円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	272,260,823円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	203,326,783円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	11,994,959,686円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,665,095,425円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,405,669,325円
	つみたて日本株式(TOPIX)	3,571,557,432円
	つみたて8資産均等バランス	1,965,244,175円
	つみたて4資産均等バランス	563,171,915円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,355,445円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,767,214円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,344,073円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	139,153,379円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	119,780,037円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	63,102,005円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	406,413,040円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	63,285,382円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	4,125,123,294円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	2,410,051円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,000,701,380円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,878,052,798円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	898,577,554円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	406,926,335円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	649,578,472円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	29,531,124円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	160,524,838円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	387,953,669円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	102,247,500円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	116,999,701円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	414,547,708円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	310,082,028円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	603,798,907円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	34,591,339円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,192,810,879円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	202,369,074円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,329,307,544円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	41,522,712,445円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	385,498,789円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,260,264円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,764,986円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	386,184,928円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	803,637,152円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,850,709円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,750,123円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,970,407,932円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	761,768,094円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	707,007,959円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	69,321,415円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,790,120,588円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	134,299,904円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,581,480,103円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	666,544,128円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	17,239,266,446円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	36,963,248円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	170,444,206円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	166,098,175円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	51,927,397円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	121,427,070円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	49,857,315円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	6,724,953,479円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,087,653円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	14,291,521円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,664,229円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	14,379,006円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,037,399,576円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	200,909,647円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	23,721,360円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	172,124,615円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	14,637,257円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	85,715,425円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,670,524,654円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	532,208,240円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,022,927,602円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,764,724,993円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,448,306,450円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,028,690,378円
	合計	198,813,417,839円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	109,589,002,050円
3.	受益権の総数	198,813,417,839口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,239,950,000	―	5,419,400,000	179,450,000
合計		5,239,950,000	―	5,419,400,000	179,450,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年11月12日現在]
1口当たり純資産額	1.9441円
(1万口当たり純資産額)	(19,441円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

開示資料

決算