有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 5月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	8,929,463,254
コール・ローン	1,066,649,283
株式	318,482,921,497
投資証券	7,476,613,390
派生商品評価勘定	195,237,511
未収入金	17,741,871
未収配当金	607,801,278
差入委託証拠金	3,075,457,947
流動資産合計	339,851,886,031
資産合計	339,851,886,031
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	224,995
未払金	1,925,037,159
未払解約金	700,040,647
未払利息	1,383
流動負債合計	2,625,304,184
負債合計	2,625,304,184
純資産の部
元本等
元本	125,901,148,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	211,325,433,143
元本等合計	337,226,581,847
純資産合計	337,226,581,847
負債純資産合計	339,851,886,031

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 5月14日現在]
1.	期首	平成29年 5月13日
	期首元本額	137,017,202,778円
	期中追加設定元本額	97,435,796,357円
	期中一部解約元本額	108,551,850,431円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外株式)	256,744,004円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,207,304,682円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,265,449,206円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	150,327,902円
	コアバランス	353,091円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	7,829,583円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	10,971,321円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	10,448,458円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	4,248,950,344円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	881,658,474円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	540,570,125円
	つみたて先進国株式	222,973,451円
	つみたて8資産均等バランス	56,482,439円
	つみたて4資産均等バランス	11,806,232円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	892,051円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,123,371円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,482,934円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	542,499円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	798,907円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	880,017円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	174,076,749円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	21,988,649円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	10,170,747,931円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,554,290,636円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,438,394,315円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,160,634,009円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	339,439,938円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	141,796,499円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	936,940,523円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	85,785,632円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	20,160,015円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	33,770,168円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	130,130,173円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	97,449,207円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	301,804,367円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	49,707,431円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,486,389,204円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	200,126,066円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,001,979,404円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	45,132,671,767円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	118,832,568円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	59,554,989円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,502,934,941円
	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,139,833,268円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,486,837,820円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	38,467,093円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	223,827,292円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,969,989,814円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	519,921,657円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	223,443,871円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	29,484,249円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,349,756,321円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	28,176,923円
	外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	479,156,387円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,466,934,745円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,199,430円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	7,786,060円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	9,797,630円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	10,728,494円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	70,579,527円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	18,765,275円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	116,697,293円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	24,269,943円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	176,155,083円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,405,605,447円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	170,634,950円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	671,803,453円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	646,810,861円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	576,291,546円
	合計	125,901,148,704円
2.	受益権の総数	125,901,148,704口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 5月13日 至 平成30年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	23,657,283,088
投資証券	△72,628,851
合計	23,584,654,237

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年 5月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	11,378,488,938	―	11,572,151,199	193,662,261
合計		11,378,488,938	―	11,572,151,199	193,662,261

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成30年 5月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	437,291,850	―	437,165,500	△126,350
	カナダドル	68,505,040	―	68,432,000	△73,040
	オーストラリアドル	24,770,000	―	24,793,000	23,000
	スイスフラン	27,331,125	―	27,360,000	28,875
	香港ドル	9,752,120	―	9,744,000	△8,120
	ノルウェークローネ	9,568,860	―	9,555,000	△13,860
	デンマーククローネ	173,926,000	―	175,400,000	1,474,000
	ユーロ	58,773,750	―	58,819,500	45,750
合計		809,918,745	―	811,269,000	1,350,255

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 5月14日現在]
1口当たり純資産額	2.6785円
(1万口当たり純資産額)	(26,785円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	43,750	68.31	2,988,562.50
	ANDEAVOR	11,865	140.16	1,662,998.40
	ANTERO RESOURCES CORP	15,404	18.47	284,511.88
	APACHE CORP	30,385	41.41	1,258,242.85
	APERGY CORP	5,733	38.05	218,140.65
	BAKER HUGHES A GE CO	32,540	35.76	1,163,630.40
	CABOT OIL & GAS CORP	37,944	22.67	860,190.48
	CHENIERE ENERGY INC	16,407	62.39	1,023,632.73
	CHEVRON CORP	151,990	129.84	19,734,381.60
	CIMAREX ENERGY CO	7,893	98.54	777,776.22
	CONCHO RESOURCES INC	11,882	152.70	1,814,381.40
	CONOCOPHILLIPS	95,607	69.44	6,638,950.08
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,968	67.63	471,245.84
	DEVON ENERGY CORP	39,813	40.95	1,630,342.35
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,199	123.82	891,380.18
	EOG RESOURCES INC	46,208	117.41	5,425,281.28
	EQT CORP	20,449	50.80	1,038,809.20
	EXXON MOBIL CORP	339,050	81.28	27,557,984.00
	HALLIBURTON CO	69,864	52.28	3,652,489.92
	HELMERICH & PAYNE	8,565	68.85	589,700.25
	HESS CORP	22,850	62.72	1,433,152.00
	HOLLYFRONTIER CORP	13,507	67.62	913,343.34
	KINDER MORGAN INC	160,943	16.51	2,657,168.93
	MARATHON OIL CORP	67,901	21.00	1,425,921.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	39,119	77.33	3,025,072.27
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,403	40.65	1,235,881.95
	NEWFIELD EXPLORATION CO	14,404	27.95	402,591.80
	NOBLE ENERGY INC	36,904	34.86	1,286,473.44
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,263	84.97	5,205,517.11
	ONEOK INC	30,753	65.82	2,024,162.46
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	17,025	31.61	538,160.25
	PHILLIPS 66	34,816	117.76	4,099,932.16
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,592	202.17	2,747,894.64
	RANGE RESOURCES CORP	22,809	14.29	325,940.61
	SCHLUMBERGER LTD	110,805	71.08	7,876,019.40
	TARGA RESOURCES CORP	17,637	48.12	848,692.44
	TECHNIPFMC PLC	35,476	32.01	1,135,586.76
	VALERO ENERGY CORP	35,036	114.63	4,016,176.68
	WILLIAMS COS INC	66,249	27.14	1,797,997.86
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	17,509	166.29	2,911,571.61
	ALBEMARLE CORP	8,841	98.54	871,192.14
	AVERY DENNISON CORP	7,252	107.67	780,822.84
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16,520	31.56	521,371.20
	BALL CORP	26,844	38.55	1,034,836.20
	CELANESE CORP-SERIES A	10,864	108.05	1,173,855.20
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,222	39.50	759,269.00
	CHEMOURS CO/THE	14,041	50.76	712,721.16
	CROWN HOLDINGS INC	10,510	44.68	469,586.80
	DOWDUPONT INC	187,219	66.93	12,530,567.67
	EASTMAN CHEMICAL CO	11,520	106.73	1,229,529.60
	ECOLAB INC	20,838	147.15	3,066,311.70
	FMC CORP	10,760	88.90	956,564.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	110,051	16.27	1,790,529.77
	INTERNATIONAL PAPER CO	31,381	53.65	1,683,590.65
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,526	127.62	832,848.12
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,825	112.57	3,019,690.25
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,053	215.45	1,088,668.85
	MONSANTO CO	35,256	124.97	4,405,942.32
	MOSAIC CO/THE	26,752	26.56	710,533.12
	NEWMONT MINING CORP	43,107	40.39	1,741,091.73
	NUCOR CORP	25,557	63.12	1,613,157.84
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,699	116.62	897,857.38
	PPG INDUSTRIES INC	20,376	100.43	2,046,361.68
	PRAXAIR INC	22,926	157.63	3,613,825.38
SEALED AIR CORP	13,577	44.37	602,411.49
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,742	381.09	2,569,308.78
STEEL DYNAMICS INC	19,198	48.23	925,919.54
VULCAN MATERIALS CO	10,586	127.37	1,348,338.82
WESTROCK CO	20,366	61.03	1,242,936.98
WR GRACE & CO	6,087	71.87	437,472.69
3M CO	47,640	205.16	9,773,822.40
ACUITY BRANDS INC	3,234	114.34	369,775.56
AERCAP HOLDINGS NV	11,344	55.31	627,436.64
AGCO CORP	4,492	64.35	289,060.20
ALLEGION PLC	7,433	77.28	574,422.24
AMETEK INC	18,473	74.81	1,381,965.13
ARCONIC INC	36,975	18.22	673,684.50
BOEING CO/THE	45,274	342.46	15,504,534.04
CATERPILLAR INC	47,591	154.86	7,369,942.26
CUMMINS INC	12,583	146.25	1,840,263.75
DEERE & CO	21,844	147.32	3,218,058.08
DOVER CORP	11,466	77.13	884,372.58
EATON CORP PLC	35,183	76.47	2,690,444.01
EMERSON ELECTRIC CO	51,308	72.00	3,694,176.00
FASTENAL CO	22,967	51.78	1,189,231.26
FLOWSERVE CORP	9,747	43.53	424,286.91
FLUOR CORP	11,229	46.55	522,709.95
FORTIVE CORP	25,016	75.62	1,891,709.92
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	12,220	56.12	685,786.40
GENERAL DYNAMICS CORP	20,290	203.92	4,137,536.80
GENERAL ELECTRIC CO	693,692	14.60	10,127,903.20
HARRIS CORP	9,536	156.65	1,493,814.40
HD SUPPLY HOLDINGS INC	13,366	39.88	533,036.08
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	57,873	147.36	8,528,165.28
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,743	220.17	824,096.31
IDEX CORP	6,262	138.79	869,102.98
ILLINOIS TOOL WORKS	24,655	145.79	3,594,452.45
INGERSOLL-RAND PLC	19,953	88.82	1,772,225.46
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	10,853	63.55	689,708.15
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	17,700	60.90	1,077,930.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	17,400	36.92	642,408.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	73,934	36.30	2,683,804.20
L3 TECHNOLOGIES INC	6,248	196.10	1,225,232.80
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,049	204.57	623,733.93
LOCKHEED MARTIN CORP	20,644	324.04	6,689,481.76
MASCO CORP	25,156	38.07	957,688.92
MIDDLEBY CORP	4,487	107.32	481,544.84
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,234	325.30	4,305,020.20
OWENS CORNING	8,513	66.92	569,689.96
PACCAR INC	28,068	63.79	1,790,457.72
PARKER HANNIFIN CORP	10,640	175.12	1,863,276.80
PENTAIR PLC	14,688	44.67	656,112.96
RAYTHEON COMPANY	23,124	213.83	4,944,604.92
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,266	177.91	1,826,424.06
ROCKWELL COLLINS INC	13,031	134.30	1,750,063.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,185	279.43	2,287,134.55
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	14,096	52.07	733,978.72
SMITH (A.O.) CORP	11,994	63.99	767,496.06
SNAP-ON INC	4,716	148.98	702,589.68
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9,301	84.27	783,795.27
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,243	143.70	1,759,319.10
TEXTRON INC	21,056	65.79	1,385,274.24
TRANSDIGM GROUP INC	4,162	333.84	1,389,442.08
UNITED RENTALS INC	6,762	166.89	1,128,510.18
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,662	124.48	7,551,205.76
WABCO HOLDINGS INC	3,947	130.44	514,846.68
WABTEC CORP	6,665	93.06	620,244.90
WW GRAINGER INC	4,330	296.05	1,281,896.50
XYLEM INC	14,371	73.53	1,056,699.63
CINTAS CORP	7,233	183.91	1,330,221.03
COSTAR GROUP INC	2,906	392.13	1,139,529.78
EQUIFAX INC	9,623	114.72	1,103,950.56
IHS MARKIT LTD	31,872	52.24	1,664,993.28
MANPOWERGROUP INC	5,265	96.00	505,440.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,113	30.17	878,339.21
REPUBLIC SERVICES INC	18,716	67.91	1,271,003.56
ROBERT HALF INTL INC	9,844	63.15	621,648.60
ROLLINS INC	7,105	50.55	359,157.75
STERICYCLE INC	6,137	64.25	394,302.25
TRANSUNION	14,675	69.50	1,019,912.50
VERISK ANALYTICS INC	12,537	105.88	1,327,417.56
WASTE CONNECTIONS INC	21,122	75.70	1,598,935.40
WASTE MANAGEMENT INC	34,745	82.97	2,882,792.65
AMERCO	625	342.77	214,231.25
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,768	42.60	416,116.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,834	86.44	936,490.96
CSX CORP	67,956	63.09	4,287,344.04
DELTA AIR LINES INC	15,037	52.90	795,457.30
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,468	72.35	1,046,759.80
FEDEX CORP	20,387	250.90	5,115,098.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,213	124.66	899,172.58
KANSAS CITY SOUTHERN	8,465	110.00	931,150.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,101	40.17	405,757.17
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	7,121	37.80	269,173.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,907	152.40	3,491,026.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,169	147.09	760,308.21
SOUTHWEST AIRLINES CO	12,709	52.46	666,714.14
UNION PACIFIC CORP	63,002	142.36	8,968,964.72
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	5,879	66.92	393,422.68
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	54,997	115.45	6,349,403.65
APTIV PLC	21,278	96.22	2,047,369.16
AUTOLIV INC	7,065	142.33	1,005,561.45
BORGWARNER INC	17,350	50.61	878,083.50
FORD MOTOR CO	296,430	11.19	3,317,051.70
GENERAL MOTORS CO	102,206	36.89	3,770,379.34
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	19,283	25.54	492,487.82
HARLEY-DAVIDSON INC	13,887	40.77	566,172.99
LEAR CORP	5,246	194.98	1,022,865.08
TESLA INC	10,759	301.06	3,239,104.54
DR HORTON INC	28,533	43.87	1,251,742.71
GARMIN LTD	9,413	59.29	558,096.77
HANESBRANDS INC	27,455	16.73	459,322.15
HASBRO INC	9,113	87.25	795,109.25
LEGGETT & PLATT INC	9,928	41.87	415,685.36
LENNAR CORP-A	22,853	54.29	1,240,689.37
LULULEMON ATHLETICA INC	8,200	98.54	808,028.00
MATTEL INC	24,833	14.88	369,515.04
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	12,551	63.08	791,717.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	213.58	1,081,141.96
NEWELL BRANDS INC	39,208	27.06	1,060,968.48
NIKE INC -CL B	105,040	68.43	7,187,887.20
NVR INC	289	3,053.61	882,493.29
POLARIS INDUSTRIES INC	4,604	107.22	493,640.88
PULTEGROUP INC	19,835	31.32	621,232.20
PVH CORP	6,270	153.19	960,501.30
RALPH LAUREN CORP	4,173	109.01	454,898.73
TAPESTRY INC	22,831	46.04	1,051,139.24
TOLL BROTHERS INC	11,839	42.66	505,051.74
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	10,946	18.76	205,346.96
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17,041	16.90	287,992.90
VF CORP	26,926	77.94	2,098,612.44
WHIRLPOOL CORP	5,846	155.97	911,800.62
ARAMARK	20,269	38.00	770,222.00
CARNIVAL CORP	27,739	64.02	1,775,850.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,030	424.90	862,547.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,021	90.33	905,196.93
DOMINO'S PIZZA INC	3,541	249.91	884,931.31
H&R BLOCK INC	15,185	27.85	422,902.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	22,808	83.51	1,904,696.08
LAS VEGAS SANDS CORP	31,578	78.14	2,467,504.92
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	24,769	139.82	3,463,201.58
MCDONALD'S CORP	63,765	165.39	10,546,093.35
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	19,000	31.42	596,980.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,182	31.80	1,150,587.60
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,441	51.46	897,513.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,657	107.06	1,462,118.42
STARBUCKS CORP	113,724	57.27	6,512,973.48
VAIL RESORTS INC	3,253	238.03	774,311.59
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,792	111.71	870,444.32
WYNN RESORTS LTD	7,782	195.65	1,522,548.30
YUM! BRANDS INC	25,594	84.62	2,165,764.28
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	27,463	52.52	1,442,356.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,904	272.81	4,065,960.24
COMCAST CORP-CLASS A	372,913	31.90	11,895,924.70
DISCOVERY INC - A	11,297	24.03	271,466.91
DISCOVERY INC-C	26,257	22.84	599,709.88
DISH NETWORK CORP-A	17,814	31.38	559,003.32
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	31,690	24.26	768,799.40
LIBERTY BROADBAND-C	8,777	71.63	628,696.51
LIBERTY GLOBAL PLC- C	45,691	28.92	1,321,383.72
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,956	29.61	442,847.16
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	6,982	43.94	306,789.08
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	15,093	43.96	663,488.28
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	16,859	30.68	517,234.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,571	42.52	491,998.92
NEWS CORP - CLASS A	28,895	15.18	438,626.10
OMNICOM GROUP	18,327	75.08	1,375,991.16
SIRIUS XM HOLDINGS INC	131,974	6.79	896,103.46
TIME WARNER INC	62,163	93.81	5,831,511.03
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	35,058	37.48	1,313,973.84
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	84,270	37.94	3,197,203.80
VIACOM INC-CLASS B	28,860	30.22	872,149.20
WALT DISNEY CO/THE	120,709	102.07	12,320,767.63
ADVANCE AUTO PARTS INC	6,056	119.94	726,356.64
AMAZON.COM INC	32,776	1,602.91	52,536,978.16
AUTONATION INC	4,074	46.02	187,485.48
AUTOZONE INC	2,199	660.86	1,453,231.14
BEST BUY CO INC	21,539	77.78	1,675,303.42
BOOKING HOLDINGS INC	3,902	2,071.99	8,084,904.98
CARMAX INC	14,817	63.80	945,324.60
DOLLAR GENERAL CORP	21,857	93.62	2,046,252.34
DOLLAR TREE INC	18,962	93.89	1,780,342.18
EXPEDIA GROUP INC	10,062	113.91	1,146,162.42
GAP INC/THE	18,563	29.19	541,853.97
GENUINE PARTS CO	11,720	91.38	1,070,973.60
HOME DEPOT INC	93,441	190.31	17,782,756.71
KOHLS CORP	13,815	60.23	832,077.45
L BRANDS INC	20,170	32.33	652,096.10
LKQ CORP	25,697	30.28	778,105.16
LOWE'S COS INC	66,482	87.45	5,813,850.90
MACY'S INC	23,845	29.64	706,765.80
NETFLIX INC	34,626	326.46	11,304,003.96
NORDSTROM INC	9,412	48.80	459,305.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,803	269.62	1,834,224.86
QURATE RETAIL INC QVC GROUP	35,456	22.02	780,741.12
ROSS STORES INC	30,843	81.94	2,527,275.42
TARGET CORP	41,307	70.25	2,901,816.75
TIFFANY & CO	10,028	103.75	1,040,405.00
TJX COMPANIES INC	50,578	84.07	4,252,092.46
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,033	69.62	698,497.46
TRIPADVISOR INC	8,261	48.99	404,706.39
ULTA BEAUTY INC	4,632	250.00	1,158,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,958	195.76	6,843,378.08
KROGER CO	70,459	24.57	1,731,177.63
SYSCO CORP	39,612	62.82	2,488,425.84
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,289	64.09	4,312,552.01
WALMART INC	119,489	83.38	9,962,992.82
ALTRIA GROUP INC	152,610	55.19	8,422,545.90
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,693	43.98	1,965,598.14
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	20,451	56.86	1,162,843.86
BUNGE LTD	11,634	71.17	827,991.78
CAMPBELL SOUP CO	14,324	40.68	582,700.32
COCA-COLA CO/THE	323,777	42.14	13,643,962.78
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16,562	38.71	641,115.02
CONAGRA BRANDS INC	32,637	37.85	1,235,310.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,780	220.23	3,034,769.40
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,452	119.36	1,724,990.72
GENERAL MILLS INC	45,400	42.66	1,936,764.00
HERSHEY CO/THE	11,459	92.46	1,059,499.14
HORMEL FOODS CORP	23,767	36.26	861,791.42
INGREDION INC	5,986	111.76	668,995.36
JM SMUCKER CO/THE	9,124	113.02	1,031,194.48
KELLOGG CO	20,716	61.39	1,271,755.24
KRAFT HEINZ CO/THE	48,639	59.24	2,881,374.36
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,587	107.02	1,026,000.74
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,384	60.72	934,116.48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	119,477	39.23	4,687,082.71
MONSTER BEVERAGE CORP	31,556	49.27	1,554,764.12
PEPSICO INC	113,762	97.43	11,083,831.66
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,263	81.20	10,090,155.60
TYSON FOODS INC-CL A	23,768	68.25	1,622,166.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	20,149	47.46	956,271.54
CLOROX COMPANY	10,289	120.54	1,240,236.06
COLGATE-PALMOLIVE CO	66,684	62.71	4,181,753.64
COTY INC-CL A	40,711	14.30	582,167.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17,964	140.19	2,518,373.16
KIMBERLY-CLARK CORP	28,105	104.90	2,948,214.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE	202,835	73.37	14,882,003.95
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,613	74.49	120,152.37
ABBOTT LABORATORIES	139,195	61.26	8,527,085.70
AETNA INC	26,071	174.67	4,553,821.57
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,090	286.49	1,744,724.10
AMERISOURCEBERGEN CORP	13,068	86.88	1,135,347.84
ANTHEM INC	20,530	232.05	4,763,986.50
BAXTER INTERNATIONAL INC	39,170	70.52	2,762,268.40
BECTON DICKINSON AND CO	21,177	225.24	4,769,907.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP	109,740	29.97	3,288,907.80
CARDINAL HEALTH INC	25,111	55.30	1,388,638.30
CENTENE CORP	16,208	114.44	1,854,843.52
CERNER CORP	23,881	60.83	1,452,681.23
CIGNA CORP	19,706	173.73	3,423,523.38
COOPER COS INC/THE	3,983	234.32	933,296.56
CVS HEALTH CORP	81,003	64.41	5,217,403.23
DANAHER CORP	50,036	101.81	5,094,165.16
DAVITA INC	11,339	66.01	748,487.39
DENTSPLY SIRONA INC	18,811	46.93	882,800.23
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,919	138.11	2,336,683.09
ENVISION HEALTHCARE CORP	10,108	42.32	427,770.56
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	45,251	72.80	3,294,272.80
HCA HEALTHCARE INC	22,656	101.78	2,305,927.68
HENRY SCHEIN INC	12,690	72.94	925,608.60
HOLOGIC INC	22,660	38.26	866,971.60
HUMANA INC	11,422	284.72	3,252,071.84
IDEXX LABORATORIES INC	6,979	211.38	1,475,221.02
INTUITIVE SURGICAL INC	8,961	468.35	4,196,884.35
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	8,125	175.94	1,429,512.50
MCKESSON CORP	16,659	149.21	2,485,689.39
MEDTRONIC PLC	108,232	85.56	9,260,329.92
QUEST DIAGNOSTICS INC	10,912	102.50	1,118,480.00
RESMED INC	11,351	101.99	1,157,688.49
STRYKER CORP	26,927	169.48	4,563,587.96
TELEFLEX INC	3,655	265.68	971,060.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	77,522	238.28	18,471,942.16
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,182	118.36	850,061.52
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,522	118.50	891,357.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	8,724	77.71	677,942.04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,173	116.44	1,883,184.12
ABBVIE INC	127,715	104.18	13,305,348.70
AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,753	69.45	1,788,545.85
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,855	119.66	2,136,529.30
ALKERMES PLC	12,397	46.71	579,063.87
ALLERGAN PLC	26,594	153.67	4,086,699.98
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,078	100.91	714,240.98
AMGEN INC	53,878	173.89	9,368,845.42
BIOGEN INC	16,905	282.39	4,773,802.95
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,023	88.41	1,239,773.43
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	130,940	51.86	6,790,548.40
CELGENE CORP	62,944	84.54	5,321,285.76
ELI LILLY & CO	79,270	82.45	6,535,811.50
GILEAD SCIENCES INC	104,440	66.16	6,909,750.40
ILLUMINA INC	11,684	266.99	3,119,511.16
INCYTE CORP	14,631	66.45	972,229.95
IQVIA HOLDINGS INC	10,860	103.02	1,118,797.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,881	164.42	802,534.02
JOHNSON & JOHNSON	214,947	127.24	27,349,856.28
MERCK & CO. INC.	217,956	59.69	13,009,793.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,048	563.72	1,154,498.56
MYLAN NV	36,457	38.41	1,400,313.37
PERRIGO CO PLC	10,497	77.52	813,727.44
PFIZER INC	476,812	35.50	16,926,826.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,318	306.94	1,939,246.92
SEATTLE GENETICS INC	9,185	56.92	522,810.20
TESARO INC	3,392	49.94	169,396.48
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	73,067	19.31	1,410,923.77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,084	216.55	6,947,790.20
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,243	102.90	333,704.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,218	155.97	3,153,401.46
WATERS CORP	6,367	196.52	1,251,242.84
ZOETIS INC	39,019	84.45	3,295,154.55
BANK OF AMERICA CORP	792,708	30.92	24,510,531.36
BB&T CORP	63,062	55.06	3,472,193.72
CIT GROUP INC	11,317	53.66	607,270.22
CITIGROUP INC	211,467	72.86	15,407,485.62
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,272	42.40	1,665,132.80
COMERICA INC	13,887	97.90	1,359,537.30
EAST WEST BANCORP INC	11,619	69.61	808,798.59
FIFTH THIRD BANCORP	56,390	33.98	1,916,132.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,617	97.42	1,229,148.14
HUNTINGTON BANCSHARES INC	86,304	15.13	1,305,779.52
JPMORGAN CHASE & CO	277,590	113.86	31,606,397.40
KEYCORP	85,937	20.26	1,741,083.62
M & T BANK CORP	10,821	185.64	2,008,810.44
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	37,394	11.68	436,761.92
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	26,187	18.64	488,125.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,042	150.97	5,743,200.74
REGIONS FINANCIAL CORP	92,651	19.32	1,790,017.32
SIGNATURE BANK	4,354	130.62	568,719.48
SUNTRUST BANKS INC	38,019	69.24	2,632,435.56
SVB FINANCIAL GROUP	4,218	321.02	1,354,062.36
US BANCORP	132,656	51.50	6,831,784.00
WELLS FARGO & CO	374,238	54.45	20,377,259.10
ZIONS BANCORPORATION	16,233	57.81	938,429.73
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,627	164.76	762,344.52
ALLY FINANCIAL INC	35,595	26.64	948,250.80
AMERICAN EXPRESS CO	59,012	101.42	5,984,997.04
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,805	137.07	1,618,111.35
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	81,841	57.18	4,679,668.38
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,583	199.30	20,245,491.90
BLACKROCK INC	9,609	540.43	5,192,991.87
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,732	92.63	3,587,745.16
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,390	106.82	896,219.80
CME GROUP INC	27,204	159.29	4,333,325.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,041	75.37	2,188,820.17
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,407	64.39	1,378,396.73
EATON VANCE CORP	8,653	57.10	494,086.30
FRANKLIN RESOURCES INC	27,157	33.26	903,241.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,660	242.92	6,962,087.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	46,741	71.42	3,338,242.22
INVESCO LTD	33,132	28.20	934,322.40
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,317	24.56	621,785.52
MOODY'S CORP	13,764	174.05	2,395,624.20
MORGAN STANLEY	108,439	55.20	5,985,832.80
MSCI INC	7,225	160.97	1,163,008.25
NASDAQ INC	9,460	90.54	856,508.40
NORTHERN TRUST CORP	17,248	108.92	1,878,652.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,580	93.76	991,980.80
S&P GLOBAL INC	20,404	199.99	4,080,595.96
SCHWAB (CHARLES) CORP	96,483	59.46	5,736,879.18
SEI INVESTMENTS COMPANY	11,251	64.38	724,339.38
STATE STREET CORP	29,624	102.01	3,021,944.24
SYNCHRONY FINANCIAL	62,538	34.11	2,133,171.18
T ROWE PRICE GROUP INC	19,350	118.22	2,287,557.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,636	61.57	1,393,698.52
VOYA FINANCIAL INC	14,866	52.76	784,330.16
AFLAC INC	62,899	45.23	2,844,921.77
ALLEGHANY CORP	1,254	585.79	734,580.66
ALLSTATE CORP	28,707	96.38	2,766,780.66
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,873	111.95	657,482.35
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	71,841	52.85	3,796,796.85
AON PLC	20,019	144.09	2,884,537.71
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,520	79.65	837,918.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,643	68.74	1,006,559.82
ASSURANT INC	3,979	87.57	348,441.03
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	11,930	46.51	554,864.30
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,048	57.50	347,760.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,139	48.11	295,347.29
CHUBB LTD	37,135	136.17	5,056,672.95
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,800	71.88	920,064.00
EVEREST RE GROUP LTD	3,407	228.29	777,784.03
FNF GROUP	21,428	38.27	820,049.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28,526	52.56	1,499,326.56
LINCOLN NATIONAL CORP	17,467	68.01	1,187,930.67
LOEWS CORP	22,943	51.69	1,185,923.67
MARKEL CORP	1,118	1,158.00	1,294,644.00
MARSH & MCLENNAN COS	40,880	81.57	3,334,581.60
METLIFE INC	71,464	46.77	3,342,371.28
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,051	59.03	1,360,700.53
PROGRESSIVE CORP	46,589	62.43	2,908,551.27
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,866	99.88	3,382,536.08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,302	151.65	804,048.30
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,020	128.00	386,560.00
TORCHMARK CORP	9,098	85.52	778,060.96
TRAVELERS COS INC/THE	21,889	131.25	2,872,931.25
UNUM GROUP	18,805	37.95	713,649.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,042	155.37	1,560,225.54
WR BERKLEY CORP	7,557	76.91	581,208.87
XL GROUP LTD	20,495	54.93	1,125,790.35
CBRE GROUP INC - A	24,401	47.04	1,147,823.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	92,900	7.21	669,809.00
JONES LANG LASALLE INC	3,602	170.77	615,113.54
SBA COMMUNICATIONS CORP	9,410	160.10	1,506,541.00
ACCENTURE PLC-CL A	49,160	157.08	7,722,052.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,456	71.70	4,119,595.20
ADOBE SYSTEMS INC	39,436	241.88	9,538,779.68
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	13,095	76.30	999,148.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,118	208.05	856,749.90
ALPHABET INC-CL A	23,868	1,103.38	26,335,473.84
ALPHABET INC-CL C	25,174	1,098.26	27,647,597.24
ANSYS INC	6,790	172.13	1,168,762.70
AUTODESK INC	15,787	136.21	2,150,347.27
AUTOMATIC DATA PROCESSING	35,469	127.34	4,516,622.46
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	9,437	117.52	1,109,036.24
CA INC	25,586	35.32	903,697.52
CADENCE DESIGN SYS INC	22,744	42.25	960,934.00
CDK GLOBAL INC	9,408	64.47	606,533.76
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,497	100.23	1,052,114.31
CITRIX SYSTEMS INC	11,710	107.47	1,258,473.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	47,142	76.58	3,610,134.36
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	16,207	74.32	1,204,504.24
DXC TECHNOLOGY CO	22,803	104.60	2,385,193.80
EBAY INC	79,501	38.26	3,041,708.26
ELECTRONIC ARTS INC	24,630	132.81	3,271,110.30
FACEBOOK INC-A	190,846	186.99	35,686,293.54
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	26,692	104.89	2,799,723.88
FIRST DATA CORP- CLASS A	38,248	19.41	742,393.68
FISERV INC	33,351	72.79	2,427,619.29
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,162	202.58	1,450,877.96
FORTINET INC	12,004	60.38	724,801.52
GARTNER INC	7,391	135.04	998,080.64
GLOBAL PAYMENTS INC	12,728	116.13	1,478,102.64
IAC/INTERACTIVECORP	5,830	148.26	864,355.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,347	144.14	10,139,816.58
INTUIT INC	19,424	194.20	3,772,140.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,436	123.99	797,999.64
LEIDOS HOLDINGS INC	11,892	63.27	752,406.84
MASTERCARD INC - A	75,142	193.35	14,528,705.70
MERCADOLIBRE INC	3,363	309.01	1,039,200.63
MICROSOFT CORP	586,426	97.70	57,293,820.20
ORACLE CORP	250,363	46.82	11,721,995.66
PAYCHEX INC	25,826	63.34	1,635,818.84
PAYPAL HOLDINGS INC	91,338	79.20	7,233,969.60
RED HAT INC	14,159	172.47	2,442,002.73
SABRE CORP	18,992	23.24	441,374.08
SALESFORCE.COM INC	54,887	130.63	7,169,888.81
SERVICENOW INC	13,817	178.87	2,471,446.79
SPLUNK INC	11,196	116.05	1,299,295.80
SQUARE INC - A	21,521	54.73	1,177,844.33
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	16,174	49.19	795,599.06
SYMANTEC CORP	49,586	19.52	967,918.72
SYNOPSYS INC	12,082	91.02	1,099,703.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,176	116.09	1,065,241.84
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,241	88.31	1,169,312.71
TWITTER INC	50,565	32.75	1,656,003.75
VERISIGN INC	6,796	125.65	853,917.40
VISA INC-CLASS A SHARES	145,076	131.82	19,123,918.32
VMWARE INC-CLASS A	5,717	144.04	823,476.68
WESTERN UNION CO	38,052	19.88	756,473.76
WORKDAY INC-CLASS A	10,959	135.74	1,487,574.66
WORLDPAY INC-CLASS A	23,783	80.59	1,916,671.97
ZILLOW GROUP INC - C	7,912	54.91	434,447.92
AMPHENOL CORP-CL A	24,518	87.98	2,157,093.64
APPLE INC	410,862	188.59	77,484,464.58
ARISTA NETWORKS INC	3,857	259.91	1,002,472.87
ARROW ELECTRONICS INC	6,738	76.75	517,141.50
AVNET INC	9,064	40.75	369,358.00
CDW CORP/DE	12,445	78.64	978,674.80
CISCO SYSTEMS INC	395,369	45.93	18,159,298.17
COGNEX CORP	13,209	48.37	638,919.33
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16,514	29.90	493,768.60
CORNING INC	69,595	28.00	1,948,660.00
F5 NETWORKS INC	5,138	171.76	882,502.88
FLEX LTD	44,009	14.80	651,333.20
FLIR SYSTEMS INC	10,551	55.26	583,048.26
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	127,675	17.67	2,256,017.25
HP INC	133,744	22.71	3,037,326.24
IPG PHOTONICS CORP	3,125	251.47	785,843.75
JUNIPER NETWORKS INC	30,605	26.52	811,644.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,927	108.37	1,400,898.99
NETAPP INC	21,376	72.27	1,544,843.52
PALO ALTO NETWORKS INC	7,343	202.31	1,485,562.33
SEAGATE TECHNOLOGY	23,181	56.71	1,314,594.51
TE CONNECTIVITY LTD	28,181	94.58	2,665,358.98
TRIMBLE INC	20,682	34.53	714,149.46
WESTERN DIGITAL CORP	23,664	78.80	1,864,723.20
XEROX CORP	16,301	30.17	491,801.17
AT&T INC	491,130	32.29	15,858,587.70
CENTURYLINK INC	76,978	19.60	1,508,768.80
SPRINT CORP	72,295	5.16	373,042.20
T-MOBILE US INC	23,317	56.39	1,314,845.63
VERIZON COMMUNICATIONS INC	330,067	48.62	16,047,857.54
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	14,121	34.07	481,102.47
AES CORP	51,531	12.29	633,315.99
ALLIANT ENERGY CORP	18,407	41.66	766,835.62
AMEREN CORPORATION	19,696	56.87	1,120,111.52
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,583	67.16	2,658,394.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,456	83.48	1,206,786.88
ATMOS ENERGY CORP	8,550	88.25	754,537.50
CENTERPOINT ENERGY INC	33,802	26.68	901,837.36
CMS ENERGY CORP	22,967	45.38	1,042,242.46
CONSOLIDATED EDISON INC	25,016	76.83	1,921,979.28
DOMINION ENERGY INC	51,708	64.70	3,345,507.60
DTE ENERGY COMPANY	14,516	102.45	1,487,164.20
DUKE ENERGY CORP	56,197	77.91	4,378,308.27
EDISON INTERNATIONAL	26,198	62.29	1,631,873.42
ENTERGY CORP	14,638	78.85	1,154,206.30
EVERSOURCE ENERGY	25,627	58.04	1,487,391.08
EXELON CORP	77,160	40.64	3,135,782.40
FIRSTENERGY CORP	35,969	34.06	1,225,104.14
NEXTERA ENERGY INC	37,744	160.74	6,066,970.56
NISOURCE INC	28,570	24.93	712,250.10
OGE ENERGY CORP	15,486	34.23	530,085.78
P G & E CORP	41,236	43.32	1,786,343.52
PINNACLE WEST CAPITAL	9,432	78.12	736,827.84
PPL CORP	55,421	27.82	1,541,812.22
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	40,745	51.15	2,084,106.75
SCANA CORP	9,837	35.29	347,147.73
SEMPRA ENERGY	19,224	107.08	2,058,505.92
SOUTHERN CO/THE	80,685	44.93	3,625,177.05
UGI CORP	13,681	49.93	683,092.33
VISTRA ENERGY CORP	27,136	22.94	622,499.84
WEC ENERGY GROUP INC	25,504	61.89	1,578,442.56
WESTAR ENERGY INC	11,319	53.79	608,849.01
XCEL ENERGY INC	40,992	45.26	1,855,297.92
ADVANCED MICRO DEVICES	63,043	11.95	753,363.85
ANALOG DEVICES INC	29,502	92.60	2,731,885.20
APPLIED MATERIALS INC	85,322	54.84	4,679,058.48
BROADCOM INC	32,643	243.38	7,944,653.34
INTEL CORP	374,488	54.67	20,473,258.96
KLA-TENCOR CORP	12,544	111.07	1,393,262.08
LAM RESEARCH CORP	12,954	201.55	2,610,878.70
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	32,137	21.02	675,519.74
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,550	57.60	1,298,880.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,717	92.95	1,739,745.15
MICRON TECHNOLOGY INC	92,248	51.82	4,780,291.36
NVIDIA CORP	48,494	254.53	12,343,177.82
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,087	99.01	2,681,883.87
QORVO INC	10,212	81.64	833,707.68
QUALCOMM INC	117,952	55.23	6,514,488.96
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,696	97.01	1,425,658.96
TEXAS INSTRUMENTS INC	78,866	109.25	8,616,110.50
XILINX INC	20,096	69.20	1,390,643.20
アメリカドル 小計		24,475,619		1,909,323,982.26
				(208,708,204,500)
カナダドル	ALTAGAS LTD	15,500	25.48	394,940.00
	ARC RESOURCES LTD	24,400	13.33	325,252.00
	CAMECO CORP	35,000	14.73	515,550.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	97,300	46.04	4,479,692.00
	CENOVUS ENERGY INC	81,400	13.99	1,138,786.00
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	48,300	10.47	505,701.00
	ENBRIDGE INC	132,400	43.14	5,711,736.00
	ENCANA CORP	78,800	16.90	1,331,720.00
	HUSKY ENERGY INC	25,778	18.27	470,964.06
	IMPERIAL OIL LTD	23,100	41.42	956,802.00
	INTER PIPELINE LTD	30,000	23.66	709,800.00
	KEYERA CORP	17,300	35.97	622,281.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	40,432	44.31	1,791,541.92
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	15,188	26.87	408,101.56
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	22,800	16.25	370,500.00
	SUNCOR ENERGY INC	132,500	50.92	6,746,900.00
	TOURMALINE OIL CORP	20,500	23.41	479,905.00
	TRANSCANADA CORP	69,900	55.96	3,911,604.00
	VERMILION ENERGY INC	10,100	44.10	445,410.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	18,900	57.14	1,079,946.00
	BARRICK GOLD CORP	94,400	17.23	1,626,512.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,600	62.83	665,998.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,600	20.83	1,178,978.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,100	93.84	1,416,984.00
	GOLDCORP INC	70,400	17.65	1,242,560.00
	KINROSS GOLD CORP	90,100	4.77	429,777.00
	LUNDIN MINING CORP	48,400	8.55	413,820.00
	METHANEX CORP	6,500	88.82	577,330.00
	NUTRIEN LTD	51,559	62.51	3,222,953.09
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	45,700	35.56	1,625,092.00
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	67,000	3.75	251,250.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,900	90.22	442,078.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	35,100	27.97	981,747.00
	BOMBARDIER INC-B	175,600	4.14	726,984.00
	CAE INC	19,200	24.38	468,096.00
	FINNING INTERNATIONAL INC	15,000	33.28	499,200.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	13,400	56.09	751,606.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	59,800	101.58	6,074,484.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,600	238.46	2,766,136.00
	LINAMAR CORP	4,400	74.33	327,052.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,500	80.79	2,221,725.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,000	36.75	624,750.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	18,310	72.78	1,332,601.80
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	32,900	26.18	861,322.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,200	162.47	844,844.00
	DOLLARAMA INC	8,600	146.99	1,264,114.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,500	53.60	1,849,200.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,600	24.62	285,592.00
	JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	7,300	24.48	178,704.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	17,400	65.81	1,145,094.00
	METRO INC	17,400	40.92	712,008.00
	WESTON (GEORGE) LTD	3,600	104.24	375,264.00
	SAPUTO INC	16,000	42.77	684,320.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	24,300	26.64	647,352.00
	BANK OF MONTREAL	51,800	100.77	5,219,886.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	95,900	80.02	7,673,918.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	34,800	115.10	4,005,480.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,300	63.35	1,729,455.00
	ROYAL BANK OF CANADA	116,600	100.38	11,704,308.00
	TORONTO-DOMINION BANK	147,800	74.67	11,036,226.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	67,300	51.86	3,490,178.00
	CI FINANCIAL CORP	23,900	25.48	608,972.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	35,200	4.64	163,328.00
	IGM FINANCIAL INC	7,800	39.00	304,200.00
ONEX CORPORATION	6,300	91.15	574,245.00
THOMSON REUTERS CORP	23,200	48.14	1,116,848.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,200	712.21	1,566,862.00
GREAT-WEST LIFECO INC	23,800	33.39	794,682.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	7,600	52.07	395,732.00
INTACT FINANCIAL CORP	10,600	95.45	1,011,770.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	158,300	24.82	3,929,006.00
POWER CORP OF CANADA	27,800	29.81	828,718.00
POWER FINANCIAL CORP	19,200	32.17	617,664.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,000	54.44	2,667,560.00
FIRST CAPITAL REALTY INC	13,800	20.71	285,798.00
BLACKBERRY LTD	38,900	14.83	576,887.00
CGI GROUP INC - CLASS A	20,400	77.12	1,573,248.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,600	970.83	1,553,328.00
OPEN TEXT CORP	21,500	44.52	957,180.00
SHOPIFY INC - CLASS A	7,100	184.53	1,310,163.00
BCE INC	11,500	53.78	618,470.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	29,100	61.50	1,789,650.00
TELUS CORP	11,600	45.70	530,120.00
ATCO LTD -CLASS I	7,600	38.52	292,752.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	12,300	31.76	390,648.00
EMERA INC	5,400	40.23	217,242.00
FORTIS INC	34,200	42.21	1,443,582.00
HYDRO ONE LTD	22,500	19.73	443,925.00
カナダドル 小計		3,250,467		142,534,691.43
				(12,193,842,851)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,414	30.45	621,606.30
	OIL SEARCH LTD	109,837	8.50	933,614.50
	ORIGIN ENERGY LTD	141,815	9.85	1,396,877.75
	SANTOS LTD	146,946	6.20	911,065.20
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	74,976	33.52	2,513,195.52
	ALUMINA LTD	218,403	2.75	600,608.25
	AMCOR LIMITED	94,730	13.89	1,315,799.70
	BHP BILLITON LIMITED	257,657	33.16	8,543,906.12
	BLUESCOPE STEEL LTD	43,294	17.71	766,736.74
	BORAL LTD	92,091	6.79	625,297.89
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,684	4.93	565,392.12
	INCITEC PIVOT LTD	124,461	3.51	436,858.11
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,366	23.53	855,691.98
	NEWCREST MINING LTD	62,435	22.22	1,387,305.70
	ORICA LTD	27,781	18.40	511,170.40
	RIO TINTO LTD	33,229	83.88	2,787,248.52
	SOUTH32 LTD	416,876	3.94	1,642,491.44
	CIMIC GROUP LTD	9,171	44.07	404,165.97
	BRAMBLES LTD	129,655	9.85	1,277,101.75
	SEEK LTD	30,062	20.76	624,087.12
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,542	4.40	701,984.80
	SYDNEY AIRPORT	85,110	7.14	607,685.40
	TRANSURBAN GROUP	179,383	11.86	2,127,482.38
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	44,252	28.26	1,250,561.52
	CROWN RESORTS LTD	26,683	13.39	357,285.37
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,835	42.72	249,271.20
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	5,195	60.56	314,609.20
	TABCORP HOLDINGS LTD	147,277	4.55	670,110.35
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	52,191	3.47	181,102.77
	WESFARMERS LTD	90,875	44.03	4,001,226.25
	WOOLWORTHS GROUP LTD	104,777	28.60	2,996,622.20
	COCA-COLA AMATIL LTD	39,381	9.04	356,004.24
	TREASURY WINE ESTATES LTD	59,641	18.72	1,116,479.52
	COCHLEAR LTD	4,694	195.98	919,930.12
	HEALTHSCOPE LTD	160,669	2.47	396,852.43
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,572	64.37	744,889.64
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,877	23.67	754,528.59
	CSL LTD	36,206	175.76	6,363,566.56
	AUST AND NZ BANKING GROUP	235,553	28.15	6,630,816.95
	BANK OF QUEENSLAND LTD	38,258	10.07	385,258.06
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	43,844	10.74	470,884.56
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	140,461	70.53	9,906,714.33
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	215,447	28.40	6,118,694.80
	WESTPAC BANKING CORP	272,085	29.59	8,050,995.15
	AMP LTD	244,675	3.73	912,637.75
	ASX LTD	16,061	61.93	994,657.73
	CHALLENGER LTD	43,290	12.53	542,423.70
	MACQUARIE GROUP LTD	26,003	113.40	2,948,740.20
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	191,707	8.22	1,575,831.54
	MEDIBANK PRIVATE LTD	213,510	3.03	646,935.30
	QBE INSURANCE GROUP LTD	112,351	10.21	1,147,103.71
	SUNCORP GROUP LTD	105,352	13.89	1,463,339.28
	LENDLEASE GROUP	42,452	18.14	770,079.28
	COMPUTERSHARE LTD	35,943	17.63	633,675.09
	REA GROUP LTD	4,993	88.71	442,929.03
	TELSTRA CORP LTD	343,336	3.20	1,098,675.20
	TPG TELECOM LTD	34,153	5.78	197,404.34
	AGL ENERGY LTD	53,914	21.96	1,183,951.44
	AUSNET SERVICES	186,905	1.73	324,280.17
オーストラリアドル 小計		6,030,336		99,276,441.23
				(8,206,190,632)
イギリスポンド	BP PLC	1,584,923	5.64	8,946,890.33
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	363,842	26.56	9,663,643.52
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	299,909	27.10	8,129,033.44
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	52,585	6.48	340,961.14
	ANGLO AMERICAN PLC	107,024	18.59	1,990,004.25
	ANTOFAGASTA PLC	28,655	10.45	299,588.02
	BHP BILLITON PLC	169,577	17.11	2,901,801.62
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,768	46.29	498,450.72
	FRESNILLO PLC	15,587	12.97	202,163.39
	GLENCORE PLC	980,519	3.86	3,785,783.85
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,583	34.65	539,950.95
	MONDI PLC	29,973	19.99	599,310.13
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,236	58.90	426,200.40
	RIO TINTO PLC	97,179	42.24	4,104,840.96
	ASHTEAD GROUP PLC	40,058	22.31	893,693.98
	BAE SYSTEMS PLC	255,396	6.34	1,620,232.22
	BUNZL PLC	26,298	22.35	587,760.30
	COBHAM PLC	170,593	1.17	200,446.77
	DCC PLC	7,122	72.90	519,193.80
	FERGUSON PLC	20,062	56.56	1,134,706.72
	IMI PLC	19,277	10.79	207,998.83
	MEGGITT PLC	56,562	4.87	275,456.94
	MELROSE INDUSTRIES PLC	376,910	2.33	878,954.12
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	132,792	8.36	1,110,141.12
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	8,618,406	0.00	8,618.40
	SMITHS GROUP PLC	32,841	16.68	547,952.08
	TRAVIS PERKINS PLC	17,915	13.06	233,969.90
	WEIR GROUP PLC/THE	19,831	22.82	452,543.42
	BABCOCK INTL GROUP PLC	22,771	7.63	173,924.89
	EXPERIAN PLC	74,329	17.36	1,290,351.44
	G4S PLC	115,955	2.70	313,542.32
	INTERTEK GROUP PLC	13,214	51.06	674,706.84
	RELX PLC	85,681	15.92	1,364,041.52
	EASYJET PLC	11,810	17.18	202,895.80
	ROYAL MAIL PLC	68,682	6.31	433,383.42
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	78,163	5.61	438,650.75
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	9,986	42.00	419,412.00
	BURBERRY GROUP PLC	34,696	18.05	626,436.28
	PERSIMMON PLC	25,010	27.95	699,029.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	265,537	1.95	518,593.76
	CARNIVAL PLC	14,984	48.28	723,427.52
	COMPASS GROUP PLC	126,903	15.08	1,913,697.24
	GVC HOLDINGS PLC	41,340	8.75	361,931.70
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,659	47.68	698,941.12
	MERLIN ENTERTAINMENT	65,182	3.73	243,650.31
	TUI AG-DI	35,880	17.65	633,461.40
	WHITBREAD PLC	14,854	42.28	628,027.12
	ITV PLC	281,780	1.72	484,661.60
	PEARSON PLC	66,244	9.21	610,372.21
	SKY PLC	82,524	13.58	1,120,675.92
	WPP PLC	100,854	13.11	1,322,195.94
	KINGFISHER PLC	181,908	2.97	540,812.48
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	121,127	2.93	355,265.49
	NEXT PLC	12,044	55.42	667,478.48
	SAINSBURY (J) PLC	142,153	3.06	435,698.94
	TESCO PLC	779,274	2.46	1,921,689.68
	WM MORRISON SUPERMARKETS	169,778	2.53	430,557.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,611	27.50	786,802.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	183,556	38.60	7,085,261.60
	COCA-COLA HBC AG-DI	13,946	25.20	351,439.20
	DIAGEO PLC	199,833	26.80	5,356,523.56
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,383	27.65	2,112,371.86
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	53,495	57.56	3,079,172.20
	UNILEVER PLC	98,631	41.39	4,082,830.24
CONVATEC GROUP PLC	123,640	2.28	282,641.04
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	33,942	6.91	234,607.10
SMITH & NEPHEW PLC	70,206	12.98	911,273.88
ASTRAZENECA PLC	101,376	52.79	5,351,639.04
GLAXOSMITHKLINE PLC	393,900	14.66	5,776,149.60
SHIRE PLC	72,682	40.62	2,952,706.25
BARCLAYS PLC	1,364,784	2.14	2,926,779.28
HSBC HOLDINGS PLC	1,600,739	7.35	11,778,237.56
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,764,879	0.67	3,867,080.83
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	288,007	2.94	847,028.58
STANDARD CHARTERED PLC	263,984	7.68	2,029,772.97
3I GROUP PLC	78,219	9.81	767,641.26
HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,612	18.89	370,568.74
INVESTEC PLC	49,143	5.86	288,371.12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	25,064	44.31	1,110,585.84
SCHRODERS PLC	9,276	34.46	319,650.96
ST JAMES'S PLACE PLC	42,286	11.86	501,723.39
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	214,587	3.70	795,688.59
ADMIRAL GROUP PLC	14,838	19.40	287,931.39
AVIVA PLC	322,078	5.42	1,747,595.22
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	106,707	3.70	395,456.14
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	478,982	2.79	1,338,754.69
OLD MUTUAL PLC	396,127	2.59	1,028,741.81
PRUDENTIAL PLC	207,260	19.29	3,998,045.40
RSA INSURANCE GROUP PLC	84,058	6.53	549,403.08
AUTO TRADER GROUP PLC	69,598	3.80	264,541.99
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	33,080	13.00	430,040.00
SAGE GROUP PLC/THE	89,391	6.79	606,964.89
BT GROUP PLC	675,366	2.17	1,465,544.22
VODAFONE GROUP PLC	2,136,856	2.10	4,489,534.45
CENTRICA PLC	451,590	1.47	664,514.68
NATIONAL GRID PLC	272,786	8.46	2,308,315.13
SEVERN TRENT PLC	19,125	19.76	377,910.00
SSE PLC	82,498	14.06	1,160,334.37
UNITED UTILITIES GROUP PLC	52,841	7.66	404,973.42
イギリスポンド 小計		33,278,707		156,832,952.06
				(23,253,621,801)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	19,121	24.29	464,449.09
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	734	629.50	462,053.00
	GIVAUDAN-REG	743	2,286.00	1,698,498.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	36,431	52.84	1,925,014.04
	SIKA AG-BR	173	8,130.00	1,406,490.00
	ABB LTD-REG	147,325	24.08	3,547,586.00
	GEBERIT AG-REG	2,970	447.60	1,329,372.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,452	208.20	302,306.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,466	215.00	745,190.00
	ADECCO GROUP AG-REG	13,354	64.40	859,997.60
	SGS SA-REG	413	2,515.00	1,038,695.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,374	153.80	672,721.20
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	41,825	96.58	4,039,458.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,561	483.30	1,237,731.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,925	89.85	352,661.25
	DUFRY AG-REG	2,518	149.35	376,063.30
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,821.00	291,360.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	88	6,365.00	560,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	75,000.00	600,000.00
	NESTLE SA-REG	248,987	77.60	19,321,391.20
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,044	166.75	674,337.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	881	688.00	606,128.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,964	265.90	1,585,827.60
	NOVARTIS AG-REG	177,953	77.56	13,802,034.68
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	56,207	222.15	12,486,385.05
	VIFOR PHARMA AG	3,847	158.90	611,288.30
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	194,121	17.14	3,328,204.54
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,946	62.82	1,127,367.72
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,611	91.60	239,167.60
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,409	746.50	1,051,818.50
	UBS GROUP AG-REG	292,668	16.43	4,808,535.24
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,919	155.80	610,580.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,659	360.30	958,037.70
	SWISS RE AG	25,174	95.14	2,395,054.36
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,110	317.30	3,842,503.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,600	94.30	528,080.00
	SWISSCOM AG-REG	2,115	460.40	973,746.00
スイスフラン 小計		1,339,856		90,860,253.37
				(9,943,746,128)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	216,368	92.35	19,981,584.80
	NWS HOLDINGS LTD	146,500	14.82	2,171,130.00
	MTR CORP	118,000	45.45	5,363,100.00
	MINTH GROUP LTD	54,000	38.40	2,073,600.00
	LI & FUNG LTD	542,000	4.31	2,336,020.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	110,500	47.90	5,292,950.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	48,000	22.50	1,080,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	189,000	69.50	13,135,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	22.90	2,024,360.00
	SANDS CHINA LTD	194,800	47.35	9,223,780.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	122,000	14.84	1,810,480.00
	SJM HOLDINGS LTD	175,000	9.01	1,576,750.00
	WYNN MACAU LTD	117,600	29.90	3,516,240.00
	WH GROUP LTD	694,500	7.97	5,535,165.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	90,820	34.25	3,110,585.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	296,500	40.65	12,052,725.00
	HANG SENG BANK LTD	61,300	201.60	12,358,080.00
	FIRST PACIFIC CO	200,000	4.03	806,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	94,300	262.00	24,706,600.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	416,000	3.98	1,655,680.00
	AIA GROUP LTD	966,600	72.80	70,368,480.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	206,868	68.20	14,108,397.60
	HANG LUNG GROUP LTD	85,000	24.55	2,086,750.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	149,000	18.64	2,777,360.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	93,589	50.75	4,749,641.75
	HYSAN DEVELOPMENT CO	57,000	44.45	2,533,650.00
	KERRY PROPERTIES LTD	60,500	38.70	2,341,350.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	494,000	11.62	5,740,280.00
	SINO LAND CO	229,400	13.24	3,037,256.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	116,000	127.00	14,732,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	36,500	79.15	2,888,975.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	83,400	30.10	2,510,340.00
	WHARF HOLDINGS LTD	92,000	25.75	2,369,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102,000	61.90	6,313,800.00
	WHEELOCK & CO LTD	62,000	56.90	3,527,800.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000	10.48	2,892,480.00
	PCCW LTD	406,000	4.89	1,985,340.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,500	62.95	3,178,975.00
	CLP HOLDINGS LTD	133,500	82.35	10,993,725.00
	HONG KONG & CHINA GAS	683,168	16.84	11,504,549.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	115,500	59.35	6,854,925.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	24,400	101.70	2,481,480.00
香港ドル 小計		8,498,513		309,786,884.27
				(4,315,331,297)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	121,800	8.26	1,006,068.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	92,600	3.10	287,060.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	144,500	3.39	489,855.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	208,500	1.19	248,115.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	201,000	2.33	468,330.00
	SATS LTD	65,000	5.57	362,050.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	43,940	11.15	489,931.00
	GENTING SINGAPORE PLC	443,500	1.28	567,680.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	106,150	2.77	294,035.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,300	33.84	213,192.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	639,560	0.36	233,439.40
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	146,900	3.16	464,204.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	142,800	29.47	4,208,316.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	249,800	13.14	3,282,372.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	106,100	29.66	3,146,926.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	61,500	7.71	474,165.00
	CAPITALAND LTD	201,200	3.67	738,404.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	37,800	12.53	473,634.00
	UOL GROUP LTD	44,300	8.72	386,296.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	646,860	3.55	2,296,353.00
	STARHUB LTD	58,200	2.18	126,876.00
シンガポールドル 小計		3,768,310		20,257,301.90
				(1,661,098,755)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,944	6.39	402,212.16
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	86,349	6.66	575,084.34
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,896	12.99	596,189.04
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,094	11.35	409,666.90
	SPARK NEW ZEALAND LTD	128,848	3.54	456,121.92
	MERCURY NZ LTD	64,309	3.18	204,502.62
	MERIDIAN ENERGY LTD	85,115	2.96	251,940.40
ニュージーランドドル 小計		509,555		2,895,717.38
				(220,798,450)
スウェーデンクローネ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,452	269.90	4,440,394.80
	BOLIDEN AB	22,237	322.40	7,169,208.80
	ALFA LAVAL AB	22,627	227.30	5,143,117.10
	ASSA ABLOY AB-B	80,230	191.40	15,356,022.00
	ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	49,415	8.00	395,320.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	53,571	351.00	18,803,421.00
	ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	28,974	8.00	231,792.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	31,407	319.40	10,031,395.80
	SANDVIK AB	90,349	157.65	14,243,519.85
	SKANSKA AB-B SHS	25,051	165.05	4,134,667.55
	SKF AB-B SHARES	29,760	183.80	5,469,888.00
	VOLVO AB-B SHS	124,997	156.95	19,618,279.15
	SECURITAS AB-B SHS	23,000	138.50	3,185,500.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,714	227.40	4,255,563.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,164	85.90	3,278,287.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	75,885	138.84	10,535,873.40
	ICA GRUPPEN AB	7,273	276.50	2,010,984.50
	SWEDISH MATCH AB	14,539	410.90	5,974,075.10
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,445	229.00	11,093,905.00
	GETINGE AB-B SHS	14,321	85.20	1,220,149.20
	NORDEA BANK AB	243,205	91.28	22,199,752.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	121,764	85.14	10,366,986.96
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	122,507	100.05	12,256,825.35
	SWEDBANK AB - A SHARES	72,698	195.00	14,176,110.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,069	194.20	2,926,399.80
	INVESTOR AB-B SHS	36,349	381.20	13,856,238.80
	KINNEVIK AB - B	18,534	320.90	5,947,560.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,319	606.00	2,011,314.00
	ERICSSON LM-B SHS	245,725	68.28	16,778,103.00
	HEXAGON AB-B SHS	20,841	474.60	9,891,138.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,688	565.00	2,648,720.00
	TELE2 AB-B SHS	25,686	115.10	2,956,458.60
	TELIA CO AB	227,083	43.54	9,887,193.82
スウェーデンクローネ 小計		1,972,879		272,494,166.38
				(3,466,125,796)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	93,152	216.70	20,186,038.40
	NORSK HYDRO ASA	104,705	48.39	5,066,674.95
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,916	334.00	4,647,944.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	8,069	217.00	1,750,973.00
	MARINE HARVEST	33,438	169.30	5,661,053.40
	ORKLA ASA	66,555	74.04	4,927,732.20
	DNB ASA	78,514	156.40	12,279,589.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,716	126.50	1,735,074.00
	TELENOR ASA	60,281	173.35	10,449,711.35
ノルウェークローネ 小計		472,346		66,704,790.90
				(911,187,443)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,970	578.20	4,608,254.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	18,524	316.90	5,870,255.60
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	17,211	440.10	7,574,561.10
	ISS A/S	12,749	220.90	2,816,254.10
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	288	9,930.00	2,859,840.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	535	10,535.00	5,636,225.00
	DSV A/S	15,228	514.40	7,833,283.20
	PANDORA A/S	8,665	692.80	6,003,112.00
	CARLSBERG AS-B	8,702	713.20	6,206,266.40
	COLOPLAST-B	9,613	594.60	5,715,889.80
	WILLIAM DEMANT HOLDING	8,279	237.60	1,967,090.40
	GENMAB A/S	4,727	1,244.00	5,880,388.00
	H LUNDBECK A/S	6,299	411.30	2,590,778.70
	NOVO NORDISK A/S-B	149,133	300.20	44,769,726.60
	DANSKE BANK A/S	59,824	215.20	12,874,124.80
	TRYG A/S	8,747	146.50	1,281,435.50
	ORSTED A/S	15,366	400.80	6,158,692.80
デンマーククローネ 小計		351,860		130,646,178.00
				(2,291,533,962)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	2,628	341.00	896,148.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	48,301	16.54	798,898.54
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,224	402.60	895,382.40
	BANK HAPOALIM BM	84,651	25.92	2,194,153.92
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	119,218	22.00	2,622,796.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,539	67.90	851,398.10
	AZRIELI GROUP LTD	3,746	167.50	627,455.00
	NICE LTD	4,623	357.70	1,653,647.10
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	186,511	4.19	782,040.62
イスラエルシェケル 小計		464,441		11,321,919.68
				(345,997,865)
ユーロ	ENAGAS SA	17,298	24.61	425,703.78
	ENI SPA	203,833	16.44	3,351,014.52
	GALP ENERGIA SGPS SA	41,211	17.11	705,326.26
	NESTE OYJ	10,473	67.36	705,461.28
	OMV AG	12,060	55.02	663,541.20
	REPSOL SA	100,163	16.64	1,666,712.32
	SNAM SPA	186,489	3.87	721,712.43
	TENARIS SA	38,020	16.32	620,676.50
	TOTAL SA	192,296	53.33	10,255,145.68
	VOPAK	4,832	41.35	199,803.20
	AIR LIQUIDE SA	34,317	108.10	3,709,667.70
	AKZO NOBEL	20,171	75.08	1,514,438.68
	ARCELORMITTAL	53,345	30.22	1,612,352.62
	ARKEMA	5,560	109.30	607,708.00
	BASF SE	73,516	86.87	6,386,334.92
	COVESTRO AG	15,400	77.98	1,200,892.00
	CRH PLC	67,673	30.71	2,078,237.83
	EVONIK INDUSTRIES AG	12,299	31.29	384,835.71
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	6,365	45.26	288,079.90
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,930	79.98	954,161.40
	IMERYS SA	3,250	73.50	238,875.00
	K+S AG-REG	14,173	24.21	343,128.33
	KONINKLIJKE DSM NV	14,519	85.48	1,241,084.12
	LANXESS AG	7,138	68.90	491,808.20
	LINDE AG - TENDER	14,880	193.95	2,885,976.00
	SOLVAY SA	5,786	116.10	671,754.60
	STORA ENSO OYJ-R SHS	45,052	17.27	778,048.04
	SYMRISE AG	10,180	70.90	721,762.00
	THYSSENKRUPP AG	35,229	23.21	817,665.09
	UMICORE	17,081	47.99	819,717.19
	UPM-KYMMENE OYJ	42,624	31.02	1,322,196.48
	VOESTALPINE AG	8,922	46.80	417,549.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,564	36.59	715,846.76
	AIRBUS SE	46,481	99.45	4,622,535.45
	ALSTOM	11,760	38.55	453,348.00
	ANDRITZ AG	5,187	43.62	226,256.94
	BOSKALIS WESTMINSTER	8,202	23.88	195,863.76
	BOUYGUES SA	17,663	43.02	759,862.26
	BRENNTAG AG	13,002	50.06	650,880.12
	CNH INDUSTRIAL NV	82,488	10.50	866,536.44
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	39,904	45.24	1,805,456.48
	DASSAULT AVIATION SA	181	1,700.00	307,700.00
	EIFFAGE	6,064	100.40	608,825.60
	FERROVIAL SA	39,220	17.97	704,783.40
	GEA GROUP AG	14,558	32.96	479,831.68
	HOCHTIEF AG	1,797	150.00	269,550.00
	KION GROUP AG	5,364	72.18	387,173.52
	KONE OYJ-B	26,919	41.84	1,126,290.96
	LEGRAND SA	21,313	66.46	1,416,461.98
	LEONARDO SPA	33,278	9.61	319,801.58
	MAN SE	2,503	97.30	243,541.90
	METSO OYJ	10,202	30.54	311,569.08
	MTU AERO ENGINES AG	3,953	153.50	606,785.50
	OSRAM LICHT AG	8,336	50.94	424,635.84
	PRYSMIAN SPA	15,800	26.78	423,124.00
	REXEL SA	22,104	13.11	289,783.44
	SAFRAN SA	26,685	99.42	2,653,022.70
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	45,325	75.64	3,428,383.00
	SIEMENS AG-REG	61,184	115.50	7,066,752.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	21,635	13.84	299,428.40
	THALES SA	8,481	110.65	938,422.65
	VINCI SA	40,574	85.54	3,470,699.96
	WARTSILA OYJ ABP	36,809	18.00	662,562.00
	BUREAU VERITAS SA	20,920	21.75	455,010.00
EDENRED	17,773	28.45	505,641.85
RANDSTAD NV	9,747	53.64	522,829.08
RELX NV	77,270	17.92	1,385,064.75
SOCIETE BIC SA	2,656	84.55	224,564.80
TELEPERFORMANCE	4,425	135.20	598,260.00
WOLTERS KLUWER	23,206	46.45	1,077,918.70
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	55,876	18.25	1,019,737.00
ADP	2,325	184.70	429,427.50
AENA SME SA	5,420	177.50	962,050.00
ATLANTIA SPA	36,487	28.17	1,027,838.79
BOLLORE	63,360	4.41	279,671.04
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,485	25.11	489,268.35
DEUTSCHE POST AG-REG	77,828	34.43	2,679,618.04
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	2,984	82.82	247,134.88
GETLINK SE	36,809	11.83	435,634.51
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	48,325	7.92	382,927.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,696	92.18	2,460,837.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	4,090	81.15	331,903.50
CONTINENTAL AG	8,806	222.70	1,961,096.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	77,030	67.05	5,164,861.50
FAURECIA	6,208	70.92	440,271.36
FERRARI NV	9,857	113.80	1,121,726.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,034	19.01	1,635,850.47
MICHELIN (CGDE)	13,703	119.10	1,632,027.30
NOKIAN RENKAAT OYJ	8,460	32.14	271,904.40
PEUGEOT SA	47,169	20.08	947,153.52
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12,200	70.16	855,952.00
RENAULT SA	15,354	89.00	1,366,506.00
SCHAEFFLER AG	16,169	13.49	218,119.81
VALEO SA	19,186	57.18	1,097,055.48
VOLKSWAGEN AG	2,744	169.40	464,833.60
VOLKSWAGEN AG-PREF	14,746	172.30	2,540,735.80
ADIDAS AG	15,083	189.55	2,858,982.65
HERMES INTERNATIONAL	2,551	584.00	1,489,784.00
HUGO BOSS AG -ORD	4,624	74.84	346,060.16
KERING	6,072	493.70	2,997,746.40
LUXOTTICA GROUP SPA	13,938	52.50	731,745.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	22,329	293.60	6,555,794.40
SEB SA	1,630	160.60	261,778.00
ACCOR SA	15,414	46.45	715,980.30
PADDY POWER BETFAIR PLC	6,890	80.40	553,956.00
SODEXO SA	7,574	83.72	634,095.28
ALTICE NV - A	47,955	7.71	370,116.69
AXEL SPRINGER SE	3,325	67.55	224,603.75
EUTELSAT COMMUNICATIONS	15,822	17.94	283,925.79
JCDECAUX SA	6,778	29.32	198,730.96
LAGARDERE SCA	11,024	23.27	256,528.48
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	18,565	29.06	539,498.90
PUBLICIS GROUPE	16,592	62.04	1,029,367.68
RTL GROUP	2,552	71.00	181,192.00
SES	31,749	13.29	421,944.21
TELENET GROUP HOLDING NV	3,539	49.86	176,454.54
VIVENDI	82,638	23.24	1,920,507.12
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	87,132	26.75	2,330,781.00
ZALANDO SE	8,519	43.58	371,258.02
CARREFOUR SA	47,464	16.45	780,782.80
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,233	41.04	214,762.32
COLRUYT SA	5,320	47.30	251,636.00
JERONIMO MARTINS	18,324	13.64	249,939.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	102,315	19.62	2,008,034.19
METRO AG	11,840	11.70	138,528.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,958	79.80	4,864,448.40
DANONE	48,296	64.73	3,126,200.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,690	6.23	266,172.15
HEINEKEN HOLDING NV	9,454	84.40	797,917.60
HEINEKEN NV	20,691	87.44	1,809,221.04
KERRY GROUP PLC-A	12,870	89.00	1,145,430.00
PERNOD RICARD SA	17,006	138.35	2,352,780.10
REMY COINTREAU	2,083	116.60	242,877.80
BEIERSDORF AG	8,254	97.10	801,463.40
HENKEL AG & CO KGAA	8,605	97.40	838,127.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14,022	104.30	1,462,494.60
L'OREAL	20,134	200.30	4,032,840.20
UNILEVER NV-CVA	130,202	47.54	6,189,803.08
BIOMERIEUX	2,930	68.70	201,291.00
ESSILOR INTERNATIONAL	16,607	114.75	1,905,653.25
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	17,226	84.96	1,463,520.96
FRESENIUS SE & CO KGAA	33,263	66.60	2,215,315.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	75,127	35.14	2,640,338.41
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,781	33.60	429,441.60
BAYER AG-REG	66,163	102.10	6,755,242.30
EUROFINS SCIENTIFIC	1,003	445.60	446,936.80
GRIFOLS SA	24,100	25.05	603,705.00
IPSEN	2,810	129.90	365,019.00
MERCK KGAA	10,470	83.32	872,360.40
ORION OYJ-CLASS B	6,918	25.25	174,679.50
QIAGEN N.V.	16,538	29.40	486,217.20
RECORDATI SPA	7,257	30.50	221,338.50
SANOFI	90,923	63.74	5,795,432.02
UCB SA	10,500	63.00	661,500.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA	34,089	26.35	898,245.15
AIB GROUP PLC	66,715	5.01	334,242.15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	532,221	6.85	3,647,842.73
BANCO DE SABADELL SA	439,147	1.73	760,822.17
BANCO SANTANDER SA	1,289,689	5.51	7,116,503.90
BANK OF IRELAND GROUP PLC	76,133	7.50	570,997.50
BANKIA SA	91,183	3.74	341,480.33
BANKINTER SA	51,594	9.10	469,711.77
BNP PARIBAS	89,845	62.77	5,639,570.65
CAIXABANK S.A	285,877	4.30	1,229,556.97
COMMERZBANK AG	85,578	10.79	923,728.93
CREDIT AGRICOLE SA	91,074	13.47	1,226,766.78
ERSTE GROUP BANK AG	24,401	38.81	947,002.81
ING GROEP NV	310,476	13.38	4,156,652.68
INTESA SANPAOLO	1,069,207	3.14	3,363,725.22
INTESA SANPAOLO-RSP	84,372	3.29	278,090.11
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	―	―
KBC GROUP NV	20,080	72.02	1,446,161.60
MEDIOBANCA SPA	52,486	9.94	522,130.72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11,130	28.50	317,205.00
SOCIETE GENERALE SA	61,317	42.73	2,620,075.41
UNICREDIT SPA	160,277	17.93	2,875,048.82
AMUNDI SA	4,654	71.10	330,899.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	165,308	11.64	1,924,846.35
DEUTSCHE BOERSE AG	15,451	116.70	1,803,131.70
EURAZEO SA	3,256	69.75	227,106.00
EXOR NV	8,647	65.16	563,438.52
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,713	93.06	624,711.78
NATIXIS	73,936	6.94	513,115.84
WENDEL	2,038	128.30	261,475.40
AEGON NV	143,554	5.82	835,484.28
AGEAS	15,519	44.60	692,147.40
ALLIANZ SE-REG	35,698	191.54	6,837,594.92
ASSICURAZIONI GENERALI	100,036	16.50	1,650,594.00
AXA SA	155,193	22.49	3,491,066.53
CNP ASSURANCES	12,635	20.88	263,818.80
HANNOVER RUECK SE	4,864	113.60	552,550.40
MAPFRE SA	96,950	2.92	283,287.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,410	192.50	2,388,925.00
NN GROUP NV	24,458	39.03	954,595.74
POSTE ITALIANE SPA	37,341	8.15	304,329.15
SAMPO OYJ-A SHS	35,711	44.00	1,571,284.00
SCOR SE	13,243	33.22	439,932.46
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	88,023	2.18	192,066.18
DEUTSCHE WOHNEN SE	28,486	39.68	1,130,324.48
VONOVIA SE	38,934	39.48	1,537,114.32
AMADEUS IT GROUP SA	35,076	64.24	2,253,282.24
ATOS SE	7,658	110.75	848,123.50
CAPGEMINI SE	12,860	115.85	1,489,831.00
DASSAULT SYSTEMES SA	10,405	111.10	1,155,995.50
SAP SE	78,629	97.42	7,660,037.18
UBISOFT ENTERTAINMENT	5,972	86.16	514,547.52
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,983	56.56	564,638.48
WIRECARD AG	9,404	121.95	1,146,817.80
INGENICO GROUP	4,342	74.28	322,523.76
NOKIA OYJ	466,285	5.34	2,492,759.61
1&1 DRILLISCH AG	3,933	62.95	247,582.35
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	266,980	14.27	3,809,804.60
ELISA OYJ	11,017	37.25	410,383.25
ILIAD SA	1,939	168.30	326,333.70
KONINKLIJKE KPN NV	277,545	2.53	703,854.12
ORANGE	159,927	15.19	2,429,291.13
PROXIMUS	10,763	24.23	260,787.49
TELECOM ITALIA SPA	944,380	0.80	759,659.27
TELECOM ITALIA-RSP	441,476	0.70	310,799.10
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	67,973	4.13	281,068.35
TELEFONICA SA	373,277	8.34	3,116,116.39
E.ON SE	176,795	9.33	1,651,088.50
EDF	44,708	12.30	549,908.40
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	187,412	3.11	582,851.32
ENDESA SA	24,382	19.46	474,473.72
ENEL SPA	653,099	5.07	3,311,211.93
ENGIE	146,784	14.64	2,148,917.76
FORTUM OYJ	36,767	20.07	737,913.69
GAS NATURAL SDG SA	27,717	21.82	604,784.94
IBERDROLA SA	465,780	6.51	3,033,159.36
INNOGY SE	10,899	36.30	395,633.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA	36,322	17.27	627,280.94
RWE AG	41,875	20.08	840,850.00
SUEZ	27,670	11.82	327,197.75
TERNA SPA	115,585	4.87	563,592.46
UNIPER SE	16,234	27.18	441,240.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	39,207	20.71	811,976.97
ASML HOLDING NV	31,069	167.25	5,196,290.25
INFINEON TECHNOLOGIES AG	91,026	23.96	2,180,982.96
STMICROELECTRONICS NV	51,031	20.20	1,030,826.20
ユーロ 小計		15,830,024		328,706,617.84
				(42,965,242,017)
合 計		100,242,913		318,482,921,497
				(318,482,921,497)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	31,594	600,286.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,655	980,146.20
		AMERICAN TOWER CORP	34,312	4,764,564.32
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	93,335	971,617.35
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,028	1,834,838.64
		BOSTON PROPERTIES INC	12,344	1,535,346.72
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22,238	324,007.66
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,315	639,331.00
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	47,575	294,013.50
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,502	3,367,532.22
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,438	1,788,290.02
		DUKE REALTY CORP	29,082	835,235.04
		EQUINIX INC	6,257	2,514,625.73
		EQUITY RESIDENTIAL	29,383	1,837,906.65
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,282	1,280,515.26
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,192	970,788.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,953	705,906.74
		GGP INC	46,537	960,523.68
		HCP INC	37,512	903,288.96
		HOST HOTELS & RESORTS INC	59,094	1,225,018.62
		INVITATION HOMES INC	25,988	615,395.84
		IRON MOUNTAIN INC	22,236	745,573.08
		KIMCO REALTY CORP	33,117	477,878.31
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,038	479,711.48
		MACERICH CO/THE	9,484	540,018.96
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,988	826,716.24
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,159	450,042.47
		PROLOGIS INC	42,530	2,778,484.90
		PUBLIC STORAGE	12,519	2,649,020.40
		REALTY INCOME CORP	22,514	1,193,016.86
		REGENCY CENTERS CORP	12,092	707,986.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	24,876	3,977,423.64
		SL GREEN REALTY CORP	8,088	809,447.04
		UDR INC	20,971	761,037.59
		VENTAS INC	28,452	1,522,466.52
		VEREIT INC	83,556	589,905.36
		VORNADO REALTY TRUST	13,856	969,642.88
		WELLTOWER INC	29,583	1,664,043.75
		WEYERHAEUSER CO	60,341	2,209,687.42
アメリカドル合計			1,027,016	52,301,281.65
				(5,717,053,097)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12,200	254,980.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,700	327,704.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,700	163,362.00
カナダドル合計			31,600	746,046.00
				(63,824,235)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	80,527	777,890.82
		GOODMAN GROUP	145,763	1,323,528.04
		GPT GROUP	137,092	669,008.96
		MIRVAC GROUP	283,253	642,984.31
		SCENTRE GROUP	427,988	1,759,030.68
		STOCKLAND	199,371	841,345.62
		VICINITY CENTRES	258,227	663,643.39
		WESTFIELD CORP	158,823	1,442,112.84
オーストラリアドル合計			1,691,044	8,119,544.66
				(671,161,561)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	79,407	551,084.58
		HAMMERSON PLC	59,206	332,264.07
		LAND SECURITIES GROUP PLC	60,008	586,698.21
		SEGRO PLC	79,187	518,674.85
イギリスポンド合計			277,808	1,988,721.71
				(294,867,767)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	176,000	11,906,400.00
香港ドル合計			176,000	11,906,400.00
				(165,856,152)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	182,200	486,474.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	204,700	362,319.00
		CAPITALAND MALL TRUST	176,500	370,650.00
		SUNTEC REIT	239,200	456,872.00
シンガポールドル合計			802,600	1,676,315.00
				(137,457,830)
ユーロ	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	3,109	298,464.00
		GECINA SA	3,732	545,245.20
		ICADE	3,138	250,883.10
		KLEPIERRE	17,864	608,626.48
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,976	1,558,909.20
ユーロ合計			35,819	3,262,127.98
				(426,392,748)
	合計			7,476,613,390
				(7,476,613,390)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.33%	―	64.03%
	投資証券	39銘柄	―	2.67%	1.75%
カナダドル	株式	88銘柄	99.48%	―	3.74%
	投資証券	3銘柄	―	0.52%	0.02%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	92.44%	―	2.52%
	投資証券	8銘柄	―	7.56%	0.21%
イギリスポンド	株式	99銘柄	98.75%	―	7.13%
	投資証券	4銘柄	―	1.25%	0.09%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.00%	―	3.05%
香港ドル	株式	42銘柄	96.30%	―	1.32%
	投資証券	1銘柄	―	3.70%	0.05%
シンガポールドル	株式	21銘柄	92.36%	―	0.51%
	投資証券	4銘柄	―	7.64%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	―	0.07%
スウェーデンクローネ	株式	33銘柄	100.00%	―	1.06%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.00%	―	0.28%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	―	0.70%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.11%
ユーロ	株式	240銘柄	99.02%	―	13.18%
	投資証券	5銘柄	―	0.98%	0.13%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。