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【提出】: 2026/02/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,553,606,391,579	74.45
	イギリス	425,812,052,379	3.71
	カナダ	397,315,149,849	3.46
	フランス	280,155,779,920	2.44
	スイス	276,009,165,269	2.40
	ドイツ	274,912,796,721	2.39
	オランダ	179,237,740,818	1.56
	オーストラリア	173,595,871,712	1.51
	スペイン	105,576,508,228	0.92
	スウェーデン	91,574,642,642	0.80
	イタリア	81,494,439,094	0.71
	香港	54,451,836,338	0.47
	デンマーク	54,242,876,977	0.47
	シンガポール	37,410,250,404	0.33
	フィンランド	32,680,615,751	0.28
	ベルギー	24,757,962,819	0.22
	イスラエル	18,533,600,054	0.16
	ノルウェー	16,280,232,044	0.14
	アイルランド	13,712,838,155	0.12
	オーストリア	7,550,040,657	0.07
	ルクセンブルク	5,646,318,911	0.05
	ポルトガル	5,143,768,424	0.04
	ニュージーランド	5,085,231,751	0.04
	バミューダ	1,590,844,232	0.01
	ジャージー	536,012,558	0.00
	小計	11,116,912,967,286	96.76
投資証券	アメリカ	153,839,814,556	1.34
	オーストラリア	10,175,202,444	0.09
	フランス	4,328,848,133	0.04
	シンガポール	2,904,441,798	0.03
	イギリス	2,562,850,813	0.02
	香港	1,891,327,637	0.02
	小計	175,702,485,381	1.53
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	197,060,415,681	1.71
純資産総額		11,489,675,868,348	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2025年11月28日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	151,650,794,952	1.32
	買建	カナダ	6,553,405,824	0.06
	買建	ドイツ	21,057,929,216	0.18
	買建	オーストラリア	5,321,668,251	0.05
	買建	イギリス	7,045,747,222	0.06
	買建	スイス	4,819,305,052	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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