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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 970,090,789,290 | 85.04 |
| 地方債証券 | 日本 | 60,613,014,330 | 5.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 42,232,533,152 | 3.70 |
| 社債券 | 日本 | 68,226,456,000 | 5.98 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | △391,763,396 | △0.03 |
| 純資産総額 | 1,140,771,029,376 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 540,520,000 | 0.05 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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