三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2010年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,382,250 | 235,382,166 |
| 親投資信託受益証券 | 6,023,858,035 | 7,121,897,082 |
| 未収入金 | 84,670,000 | 395,000 |
| 未収利息 | 343 | 663 |
| 流動資産合計 | 6,221,910,628 | 7,357,674,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,221,910,628 | 7,357,674,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,264,047 | 3,755,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,361 | 1,803,572 |
| 未払委託者報酬 | 7,981,968 | 10,099,952 |
| その他未払費用 | 256,507 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 10,927,883 | 15,921,631 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,927,883 | 15,921,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,830,650,117 | 6,484,352,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 380,332,628 | 857,401,272 |
| （分配準備積立金） | 664,625,307 | 754,632,823 |
| 元本等合計 | 6,210,982,745 | 7,341,753,280 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,210,982,745 | 7,341,753,280 |
| 負債純資産合計 | 6,221,910,628 | 7,357,674,911 |
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