三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,030,867 | 507,633,097 |
| 親投資信託受益証券 | 13,683,655,665 | 15,685,732,628 |
| 未収入金 | 13,159,584 | 25,175,114 |
| 未収利息 | 5,682 | 9,949 |
| 流動資産計 | 14,143,851,798 | 16,218,550,788 |
| 資産の部合計 | 14,143,851,798 | 16,218,550,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,747,094 | 21,340,404 |
| 未払受託者報酬 | 3,869,036 | 4,270,627 |
| 未払委託者報酬 | 21,666,549 | 23,915,442 |
| その他未払費用 | 278,512 | 307,421 |
| 流動負債計 | 40,561,191 | 49,833,894 |
| 負債の部合計 | 40,561,191 | 49,833,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,365,336,329 | 5,302,281,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,737,954,278 | 10,866,435,177 |
| （分配準備積立金） | 4,419,080,883 | 5,862,931,600 |
| 元本等合計 | 14,103,290,607 | 16,168,716,894 |
| 純資産の部合計 | 14,103,290,607 | 16,168,716,894 |
| 負債・純資産合計 | 14,143,851,798 | 16,218,550,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
