有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,726,586,737	3,682,982,168
	外国株式インデックスマザーファンド	406,215,898	1,778,738,174
	日本債券インデックスマザーファンド	4,058,372,038	5,355,021,904
	外国債券インデックスマザーファンド	549,408,221	1,270,946,037
合計		6,740,582,894	12,087,688,283

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。