有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	892,729,569	24,001,783	1,302,585,772
第5計算期間	804,308,485	112,354,985	1,994,539,272
第6計算期間	821,393,694	173,697,728	2,642,235,238
第7計算期間	1,074,588,212	189,385,799	3,527,437,651
第8計算期間	2,804,988,024	501,775,558	5,830,650,117
第9計算期間	998,177,957	344,476,066	6,484,352,008
第10計算期間	964,203,438	353,349,287	7,095,206,159
第11計算期間	724,939,857	513,848,743	7,306,297,273
第12計算期間	687,924,898	772,126,059	7,222,096,112
第13計算期間	862,880,758	864,075,709	7,220,901,161

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	222,214,275,250	78.77
地方債証券		日本	16,870,079,062	5.98
特殊債券		日本	25,413,797,502	9.01
社債券		日本	16,295,200,080	5.78
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,306,596,570	0.46
	純資産総額		282,099,948,464	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	145,500,000	0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,140,000	100.13 100.1800	4,145,671,800 4,147,452,000	0.200000 2018/12/20	1.47
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	3,818,000	104.56 104.4730	3,992,100,800 3,988,779,140	1.700000 2017/03/20	1.41
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	3,790,000	100.63 100.6430	3,813,914,900 3,814,369,700	0.300000 2018/06/20	1.35
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	3,410,000	100.09 100.1420	3,413,338,400 3,414,842,200	0.200000 2019/03/20	1.21
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券	―	3,143,000	104.03 103.9230	3,269,914,340 3,266,299,890	2.000000 2016/06/20	1.16
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,210,000	100.13 100.4530	3,214,365,600 3,224,541,300	0.600000 2023/12/20	1.14
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,060,000	102.25 102.5520	3,129,003,000 3,138,091,200	0.800000 2023/06/20	1.11
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	2,940,000	105.56 105.4670	3,103,611,000 3,100,729,800	1.900000 2017/06/20	1.10
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	2,946,000	104.19 104.0920	3,069,555,240 3,066,550,320	1.700000 2016/12/20	1.09
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券	―	2,930,000	102.44 102.3490	3,001,521,300 2,998,825,700	1.600000 2015/12/20	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	2,980,000	100.09 100.2780	2,982,709,900 2,988,284,400	0.600000 2024/03/20	1.06
日本	第338回利付国債(2年)	国債証券	―	2,950,000	100.03 100.0260	2,951,062,000 2,950,767,000	0.100000 2016/03/15	1.05
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	2,880,000	100.28 100.2950	2,888,150,400 2,888,496,000	0.200000 2017/09/20	1.02
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,805,000	102.61 102.8820	2,878,238,550 2,885,840,100	0.800000 2022/09/20	1.02
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,628,000	106.03 106.0350	2,786,514,900 2,786,599,800	1.300000 2019/12/20	0.99
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	2,500,000	100.54 100.5210	2,513,625,000 2,513,025,000	0.300000 2016/12/20	0.89
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,490,000	100.19 100.2130	2,494,830,600 2,495,303,700	0.200000 2018/09/20	0.88
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	―	2,382,000	104.04 103.9340	2,478,232,800 2,475,707,880	1.800000 2016/09/20	0.88
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,440,000	100.63 100.9270	2,455,469,600 2,462,618,800	0.600000 2023/03/20	0.87
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券	―	2,370,000	100.78 100.7520	2,388,580,800 2,387,822,400	0.500000 2016/03/20	0.85
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,150,000	105.89 105.9830	2,276,742,500 2,278,634,500	1.200000 2020/12/20	0.81
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	―	2,024,000	106.34 106.3810	2,152,362,080 2,153,151,440	1.300000 2020/06/20	0.76
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	―	2,130,000	99.91 99.9290	2,128,083,000 2,128,487,700	0.100000 2017/12/20	0.75
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,006,000	104.59 104.6500	2,098,115,520 2,099,279,000	1.000000 2020/09/20	0.74
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	1,959,000	106.60 106.7290	2,088,372,360 2,090,821,110	1.300000 2021/03/20	0.74
日本	第100回利付国債(5年)	国債証券	―	2,040,000	100.50 100.4810	2,050,281,600 2,049,812,400	0.300000 2016/09/20	0.73
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	1,875,000	103.51 103.7760	1,940,812,500 1,945,800,000	0.900000 2022/06/20	0.69
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	―	1,875,000	103.55 103.4400	1,941,656,250 1,939,500,000	2.000000 2016/03/20	0.69
日本	第331回利付国債(10年)	国債証券	―	1,900,000	100.31 100.6200	1,905,890,000 1,911,780,000	0.600000 2023/09/20	0.68
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	1,759,000	105.12 105.3980	1,849,166,340 1,853,950,820	1.100000 2021/12/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.77
地方債証券	5.98
特殊債券	9.01
社債券	5.78
合 計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

						平成26年5月30日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物14年06月限		大阪取引所	買建	1	145,100,000	145,500,000	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	225,007,521,960	97.85
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,935,564,194	2.15
	純資産総額		229,943,086,154	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,232,035,000	1.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,825,800	5,561.22 5,761.00	10,153,675,476 10,518,433,800	― ―	4.57
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	9,808,300	541.27 573.00	5,308,938,541 5,620,155,900	― ―	2.44
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	635,800	8,081.05 7,345.00	5,137,931,590 4,669,951,000	― ―	2.03
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,180,600	3,520.14 3,563.00	4,155,877,284 4,206,477,800	― ―	1.83
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	979,200	4,233.60 4,105.00	4,145,541,120 4,019,616,000	― ―	1.75
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,805,500	202.02 198.00	3,395,047,110 3,327,489,000	― ―	1.45
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	508,700	5,444.91 6,042.00	2,769,825,717 3,073,565,400	― ―	1.34
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	814,700	3,116.80 3,444.00	2,539,256,960 2,805,826,800	― ―	1.22
日本	キヤノン	株式	電気機器	760,600	3,065.74 3,338.00	2,331,801,844 2,538,882,800	― ―	1.10
日本	ファナック	株式	電気機器	146,300	18,236.34 17,320.00	2,667,976,542 2,533,916,000	― ―	1.10
日本	KDDI	株式	情報・通信業	401,900	5,818.88 6,053.00	2,338,607,872 2,432,700,700	― ―	1.06
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	514,700	4,916.27 4,607.00	2,530,404,169 2,371,222,900	― ―	1.03
日本	三菱地所	株式	不動産業	906,000	2,304.46 2,471.00	2,087,840,760 2,238,726,000	― ―	0.97
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	541,600	3,684.03 4,068.00	1,995,270,648 2,203,228,800	― ―	0.96
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,157,000	733.21 684.00	2,314,743,970 2,159,388,000	― ―	0.94
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,582,200	1,146.56 1,304.00	1,814,087,232 2,063,188,800	― ―	0.90
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,010,300	1,884.76 2,009.00	1,904,173,028 2,029,692,700	― ―	0.88
日本	三井不動産	株式	不動産業	610,000	2,937.32 3,221.00	1,791,765,200 1,964,810,000	― ―	0.85
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	241,300	7,505.86 7,765.00	1,811,164,018 1,873,694,500	― ―	0.81
日本	三井物産	株式	卸売業	1,170,900	1,423.48 1,542.00	1,666,752,732 1,805,527,800	― ―	0.79
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,066,800	1,588.04 1,690.00	1,694,121,072 1,802,892,000	― ―	0.78
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	2,647,000	644.87 669.00	1,706,970,890 1,770,843,000	― ―	0.77
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,841,500	890.21 919.00	1,639,321,715 1,692,338,500	― ―	0.74
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,807,000	268.09 287.00	1,556,798,630 1,666,609,000	― ―	0.72
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,498,800	1,201.12 1,093.00	1,800,238,656 1,638,188,400	― ―	0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	501,500	2,948.60 3,216.00	1,478,722,900 1,612,824,000	― ―	0.70
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	117,500	11,592.26 13,480.00	1,362,090,550 1,583,900,000	― ―	0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	430,600	3,508.57 3,676.00	1,510,790,242 1,582,885,600	― ―	0.69
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,312,000	1,138.48 1,181.00	1,493,685,760 1,549,472,000	― ―	0.67
日本	デンソー	株式	輸送用機器	324,100	4,842.13 4,663.00	1,569,334,333 1,511,278,300	― ―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.52
	建設業	2.61
	食料品	4.02
	繊維製品	0.69
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.39
	医薬品	4.40
	石油・石炭製品	0.62
	ゴム製品	0.92
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	1.56
	非鉄金属	0.99
	金属製品	0.66
	機械	5.12
	電気機器	12.05
	輸送用機器	11.33
	精密機器	1.37
	その他製品	1.43
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	3.93
	海運業	0.34
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.10
	卸売業	4.55
	小売業	4.21
	銀行業	8.92
	証券、商品先物取引業	1.54
	保険業	2.23
	その他金融業	1.34
	不動産業	3.31
	サービス業	2.58
合 計		97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年5月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	269	3,116,462,416	3,232,035,000	1.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	70,230,805,023	38.02
		フランス	19,104,255,545	10.34
		イタリア	19,066,936,532	10.32
		ドイツ	15,882,383,849	8.60
		イギリス	14,441,381,293	7.82
		スペイン	10,354,392,665	5.61
		ベルギー	5,055,494,636	2.74
		オランダ	5,037,871,394	2.73
		カナダ	4,276,274,249	2.32
		オーストリア	3,210,396,530	1.74
		オーストラリア	2,959,322,097	1.60
		メキシコ	2,031,201,535	1.10
		アイルランド	1,558,642,612	0.84
		デンマーク	1,498,000,777	0.81
		フィンランド	1,272,945,167	0.69
		ポーランド	1,218,995,442	0.66
		スウェーデン	1,044,934,767	0.57
		マレーシア	947,202,923	0.51
		南アフリカ	922,859,261	0.50
		スイス	718,174,842	0.39
		ノルウェー	676,901,879	0.37
		シンガポール	672,027,982	0.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,516,395,339	1.36
	純資産総額		184,697,796,339	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	10,200,000.00	10,175.92 10,181.0901	1,037,944,628 1,038,471,195	0.375000 2016/03/15	0.56
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	8,300,000.00	10,136.61 10,281.9559	841,338,953 853,402,342	2.500000 2023/08/15	0.46
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,526.97 10,621.0873	778,995,957 785,960,462	2.625000 2020/11/15	0.43
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	―	7,000,000.00	10,050.44 10,092.9318	703,530,881 706,505,231	0.750000 2017/10/31	0.38
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	7,200,000.00	9,533.00 9,673.5843	686,376,551 696,498,075	1.750000 2023/05/15	0.38
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,300,000.00	15,838.78 15,947.3740	681,067,755 685,737,084	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	4,200,000.00	16,164.55 16,286.2825	678,911,190 684,023,867	3.750000 2021/04/25	0.37
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	4,000,000.00	16,843.06 17,038.1061	673,722,432 681,524,244	4.250000 2023/10/25	0.37
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	5,800,000.00	11,165.92 11,246.5346	647,623,441 652,299,006	3.625000 2020/02/15	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	6,500,000.00	9,783.98 9,916.6153	635,958,750 644,579,994	2.000000 2023/02/15	0.35
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	4,000,000.00	15,957.05 16,058.0380	638,282,286 642,321,522	3.750000 2019/10/25	0.35
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,800,000.00	16,677.91 16,780.8069	633,760,752 637,670,662	1.250000 2018/07/22	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	4,000,000.00	15,715.67 15,856.0762	628,626,852 634,243,050	3.250000 2021/10/25	0.34
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	3,050,000.00	20,259.81 20,579.3541	617,924,259 627,670,300	5.750000 2032/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,500,000.00	17,944.16 17,920.6515	628,045,866 627,222,802	6.000000 2031/05/01	0.34
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	6,100,000.00	10,204.12 10,261.3062	622,451,472 625,939,681	1.500000 2018/08/31	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	4,100,000.00	15,038.54 15,149.9016	616,580,383 621,145,965	2.500000 2020/10/25	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	3,800,000.00	16,192.21 16,271.7579	615,304,289 618,326,800	4.250000 2019/04/25	0.33
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	―	6,000,000.00	10,141.37 10,201.7398	608,482,753 612,104,390	1.500000 2019/01/31	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,000,000.00	15,222.52 15,238.4328	608,900,994 609,537,312	3.750000 2017/04/25	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,100,000.00	19,194.67 19,456.1145	595,034,794 603,139,549	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,800,000.00	15,447.31 15,607.0822	586,997,821 593,069,125	3.000000 2022/04/25	0.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 150731	国債証券	―	5,700,000.00	10,365.74 10,358.5980	590,847,522 590,440,087	1.750000 2015/07/31	0.32
イギリス	1 GILT 170907	国債証券	―	3,500,000.00	16,779.95 16,856.4880	587,298,479 589,977,081	1.000000 2017/09/07	0.32
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	―	5,300,000.00	11,032.49 11,106.3550	584,722,110 588,636,815	3.375000 2019/11/15	0.32
イタリア	3.75 ITALY GOVT 210801	国債証券	―	3,900,000.00	15,100.10 15,069.6702	588,904,009 587,717,137	3.750000 2021/08/01	0.32
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	3,800,000.00	15,439.70 15,435.5530	586,708,712 586,551,015	5.000000 2016/10/25	0.32
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	5,800,000.00	10,018.67 10,063.9428	581,082,999 583,708,686	0.750000 2017/12/31	0.32
フランス	4.25 O.A.T 171025	国債証券	―	3,600,000.00	15,647.88 15,682.4721	563,324,025 564,568,995	4.250000 2017/10/25	0.31
フランス	4.25 O.A.T 181025	国債証券	―	3,500,000.00	16,029.68 16,094.6955	561,038,814 563,314,342	4.250000 2018/10/25	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.64
合 計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	114,808,748,199	57.47
		イギリス	18,770,684,618	9.40
		カナダ	8,903,472,132	4.46
		フランス	8,365,674,415	4.19
		ドイツ	8,128,256,013	4.07
		スイス	8,109,885,894	4.06
		オーストラリア	6,522,739,521	3.27
		スペイン	3,192,858,065	1.60
		スウェーデン	2,765,688,771	1.38
		オランダ	2,726,069,849	1.36
		香港	2,407,102,786	1.20
		イタリア	2,114,805,259	1.06
		デンマーク	1,280,687,637	0.64
		シンガポール	1,238,810,200	0.62
		ベルギー	1,074,478,131	0.54
		フィンランド	781,136,951	0.39
		ノルウェー	769,751,732	0.39
		イスラエル	450,074,518	0.23
		ルクセンブルグ	270,177,042	0.14
		アイルランド	267,716,572	0.13
		オーストリア	235,240,192	0.12
		ポルトガル	166,550,769	0.08
		ニュージーランド	111,038,827	0.06
投資証券		アメリカ	2,954,096,209	1.48
		オーストラリア	467,431,361	0.23
		イギリス	271,424,583	0.14
		フランス	265,893,019	0.13
		香港	79,399,404	0.04
		シンガポール	71,717,867	0.04
		カナダ	41,585,548	0.02
		オランダ	21,415,726	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,129,720,861	1.05
	純資産総額		199,764,332,671	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,002,472,366	1.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,785	59,527.01 64,592.73	3,439,768,446 3,732,490,949	― ―	1.87
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	280,465	10,364.23 10,295.10	2,906,805,730 2,887,417,521	― ―	1.45
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	509,221	4,019.63 4,100.96	2,046,883,267 2,088,297,192	― ―	1.05
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	181,139	10,258.51 10,243.26	1,858,216,351 1,855,454,162	― ―	0.93
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	649,703	2,685.85 2,718.38	1,745,009,480 1,766,145,098	― ―	0.88
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	321,130	4,989.47 5,110.44	1,602,269,400 1,641,118,230	― ―	0.82
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	207,117	7,826.95 7,923.23	1,621,095,852 1,641,036,974	― ―	0.82
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	123,468	12,710.54 12,435.05	1,569,346,162 1,535,330,901	― ―	0.77
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	174,487	8,375.76 8,173.46	1,461,462,526 1,426,163,212	― ―	0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	241,354	5,490.65 5,664.49	1,325,191,933 1,367,148,574	― ―	0.68
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,129	29,008.44 30,050.53	1,309,122,204 1,356,150,413	― ―	0.68
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	147,788	8,897.35 9,152.21	1,314,922,817 1,352,587,698	― ―	0.68
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	265,325	4,928.47 5,054.53	1,307,648,106 1,341,094,551	― ―	0.67
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,203,245	1,013.61 1,067.86	1,219,629,827 1,284,908,671	― ―	0.64
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	416,072	2,951.18 3,009.13	1,227,907,442 1,252,017,233	― ―	0.63
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	66,240	19,323.53 18,681.04	1,279,990,812 1,237,432,195	― ―	0.62
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	338,047	3,704.49 3,597.74	1,252,291,866 1,216,207,715	― ―	0.61
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	187,542	5,612.64 5,865.78	1,052,607,343 1,100,080,487	― ―	0.55
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	684,715	1,498.46 1,540.14	1,026,023,790 1,054,563,122	― ―	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	255,078	4,154.84 4,133.49	1,059,809,348 1,054,363,790	― ―	0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	17,757	53,536.18 58,003.12	950,642,111 1,029,961,572	― ―	0.52
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,196,942	850.35 859.87	1,019,651,703 1,029,219,209	― ―	0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	17,770	52,764.58 56,937.73	937,626,760 1,011,783,511	― ―	0.51
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	234,038	4,172.12 4,290.05	976,436,118 1,004,035,189	― ―	0.50
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	248,066	4,030.65 4,012.80	999,869,455 995,439,654	― ―	0.50
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	137,377	7,229.12 7,154.42	993,115,615 982,853,800	― ―	0.49
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	194,847	4,777.00 4,806.48	930,784,781 936,529,143	― ―	0.47
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	71,269	12,945.38 13,023.66	922,604,600 928,183,409	― ―	0.46
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	102,931	8,783.42 8,983.69	904,086,615 924,700,627	― ―	0.46
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	107,078	8,331.03 8,542.48	892,070,779 914,712,722	― ―	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.54
	素材	5.65
	資本財	7.53
	商業・専門サービス	0.92
	運輸	1.99
	自動車・自動車部品	1.83
	耐久消費財・アパレル	1.58
	消費者サービス	1.69
	メディア	2.96
	小売	2.86
	食品・生活必需品小売り	2.14
	食品・飲料・タバコ	6.18
	家庭用品・パーソナル用品	1.76
	ヘルスケア機器・サービス	2.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.97
	銀行	9.67
	各種金融	3.91
	保険	4.15
	不動産	0.69
	ソフトウェア・サービス	6.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.14
	電気通信サービス	3.32
	公益事業	3.28
	半導体・半導体製造装置	1.51
	小計	96.84
投資証券	―	2.09
合 計		98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

								平成26年5月30日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2014年6月限)		シカゴ商業取引所	買建	130	アメリカ ドル	12,189,780.00	12,467,000.00	1,267,395,220	0.63
	FTSE100 (2014年6月限)		ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	17	イギリス ポンド	1,155,255.00	1,166,200.00	198,335,634	0.10
	SP/TSE60 (2014年6月限)		モントリオール取引所	買建	6	カナダ ドル	997,347.50	999,960.00	93,786,248	0.05
	SPI 200 (2014年6月限)		シドニー先物取引所	買建	10	オーストラリアドル	1,363,750.00	1,382,750.00	130,987,907	0.07
	EURO ST (2014年6月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	52	ユーロ	1,644,062.25	1,684,280.00	232,986,452	0.12
	SWISS IX (2014年6月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	8	スイス フラン	682,431.25	697,280.00	78,980,905	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。