- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 5月14日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 平成30年11月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,813,973 | 371,177,552 |
| 親投資信託受益証券 | 11,453,017,059 | 11,226,374,689 |
| 未収入金 | 6,615,000 | 190,000 |
| 流動資産合計 | 11,836,446,032 | 11,597,742,241 |
| 資産合計 | 11,836,446,032 | 11,597,742,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,811,368 | 682,278 |
| 未払受託者報酬 | 3,152,927 | 3,201,830 |
| 未払委託者報酬 | 17,656,331 | 17,930,162 |
| 未払利息 | 488 | 828 |
| その他未払費用 | 226,951 | 231,386 |
| 流動負債合計 | 31,848,065 | 22,046,484 |
| 負債合計 | 31,848,065 | 22,046,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,211,510,698 | 6,249,990,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,593,087,269 | 5,325,705,447 |
| (分配準備積立金) | 3,009,822,761 | 2,871,429,153 |
| 元本等合計 | 11,804,597,967 | 11,575,695,757 |
| 純資産合計 | 11,804,597,967 | 11,575,695,757 |
| 負債純資産合計 | 11,836,446,032 | 11,597,742,241 |
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