- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 13 期 自 平成25年 5月14日 至 平成26年 5月12日 | 第 14 期 自 平成26年 5月13日 至 平成27年 5月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 199,569 | 187,828 | |
| 有価証券売買等損益 | 305,413,756 | 1,624,947,071 | |
| 営業収益合計 | 305,613,325 | 1,625,134,899 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,468,994 | 5,682,840 | |
| 委託者報酬 | 30,626,229 | 31,823,795 | |
| その他費用 | 393,644 | 409,044 | |
| 営業費用合計 | 36,488,867 | 37,915,679 | |
| 営業利益 | 269,124,458 | 1,587,219,220 | |
| 経常利益 | 269,124,458 | 1,587,219,220 | |
| 当期純利益 | 269,124,458 | 1,587,219,220 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 741,813 | 175,785,492 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,102,702,526 | 3,373,209,434 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,365,653 | 764,150,821 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 372,365,653 | 764,150,821 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 370,241,390 | 1,113,175,026 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 370,241,390 | 1,113,175,026 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,373,209,434 | 4,435,618,957 | |
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