半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

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【提出】: 2019/02/13 9:27
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【項目】: 25項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年11月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,829,121,493
株式	223,207,217,750
派生商品評価勘定	78,768,500
未収配当金	2,246,262,216
その他未収収益	89,836,609
差入委託証拠金	135,150,000
流動資産合計	262,586,356,568
資産合計	262,586,356,568
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,217,680
前受金	57,120,000
未払金	1,454,444,885
未払解約金	167,218,098
未払利息	82,204
受入担保金	33,307,409,415
その他未払費用	94,092
流動負債合計	34,993,586,374
負債合計	34,993,586,374
純資産の部
元本等
元本	129,434,399,696
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,158,370,498
元本等合計	227,592,770,194
純資産合計	227,592,770,194
負債純資産合計	262,586,356,568

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月14日現在]
1.	期首	平成30年 5月15日
	期首元本額	132,326,871,831円
	期中追加設定元本額	71,380,635,467円
	期中一部解約元本額	74,273,107,602円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	2,441,651,242円
	eMAXIS TOPIXインデックス	11,213,599,829円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,935,875,676円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	303,048,721円
	コアバランス	871,160円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	24,388,074円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	45,423,058円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	37,301,108円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	3,071,137,546円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,384,063,531円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,246,034,483円
	つみたて日本株式(TOPIX)	2,014,245,546円
	つみたて8資産均等バランス	293,323,863円
	つみたて4資産均等バランス	68,255,999円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,529,883円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,802,171円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,212,889円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	3,889,496円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	4,031,392円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	3,913,151円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	117,034,673円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	36,975,422円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	220,437,107円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	186,829,874円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	45,161,618円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	61,472,656円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	235,771,901円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	171,915,701円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	492,143,850円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	56,387,277円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,687,436,691円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	262,551,409円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,771,789,324円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	15,498,999,323円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	440,857,099円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	12,140,596円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,780,115円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	72,414,096円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	29,004,844円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	421,744,549円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	856,216,733円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,417,676円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	213,394,672円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	403,703,464円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	37,015,329円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,474,817,153円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	9,088,929,284円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,861,479円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	18,886,606円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	21,412,330円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	21,394,458円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,810,591,845円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	342,028,183円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	45,789,657円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	308,292,742円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	32,362,094円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	215,701,547円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,898,412,061円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	499,838,089円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,987,850,723円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,690,261,249円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,379,610,343円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,147,438,382円
	合計	129,434,399,696円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	31,118,948,380円
3.	受益権の総数	129,434,399,696口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年11月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,304,435,000	―	4,376,130,000	71,695,000
合計		4,304,435,000	―	4,376,130,000	71,695,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月14日現在]
1口当たり純資産額	1.7584円
(1万口当たり純資産額)	(17,584円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

開示資料

決算