半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

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【提出】: 2019/02/13 9:27
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【項目】: 25項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年11月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,991,144,569
コール・ローン	454,654,092
株式	304,836,483,118
投資証券	7,702,120,573
派生商品評価勘定	78,430,017
未収入金	48,734,754
未収配当金	440,426,787
差入委託証拠金	2,988,925,221
流動資産合計	323,540,919,131
資産合計	323,540,919,131
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	90,234,785
未払金	34,866,122
未払解約金	76,065,945
未払利息	1,014
その他未払費用	2,365
流動負債合計	201,170,231
負債合計	201,170,231
純資産の部
元本等
元本	119,761,225,916
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	203,578,522,984
元本等合計	323,339,748,900
純資産合計	323,339,748,900
負債純資産合計	323,540,919,131

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月14日現在]
1.	期首	平成30年 5月15日
	期首元本額	125,901,148,704円
	期中追加設定元本額	63,412,477,475円
	期中一部解約元本額	69,552,400,263円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(海外株式)	142,037,485円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,386,682,376円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,270,431,024円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	61,459,728円
	コアバランス	332,843円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	7,970,772円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	14,831,052円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	11,881,687円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	9,558,728,622円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,350,259,789円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	815,918,753円
	つみたて先進国株式	683,263,706円
	つみたて8資産均等バランス	192,797,320円
	つみたて4資産均等バランス	44,702,676円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,008,362円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,275,237円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,491,339円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	1,312,603円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,279,586円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	1,302,413円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	945,712,459円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	75,903,272円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	49,951,206円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	11,979,595,570円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,585,748,623円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	121,700,460円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	23,784,757円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	40,682,229円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	155,037,871円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	117,644,847円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	332,033,904円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	47,162,763円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	10,493,834,678円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	171,492,574円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,805,761,450円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	38,751,231,358円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	59,150,927円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	19,035,932円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,379,318,933円
	MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,109,463,159円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,594,360,357円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	34,837,855円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	214,043,701円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	375,194,209円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	30,936,559円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	1,273,283,677円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,372,030,791円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,581,666円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	6,150,034円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	7,973,395円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	8,875,810円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	66,696,321円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	14,892,312円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	100,246,208円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	21,338,121円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	141,585,485円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	4,671,915,341円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	163,628,374円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	649,722,375円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	631,048,987円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	567,669,993円
	合計	119,761,225,916円
2.	受益権の総数	119,761,225,916口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成30年11月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,995,773,385	―	10,982,468,407	△13,304,978
合計		10,995,773,385	―	10,982,468,407	△13,304,978

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[平成30年11月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	409,652,300	―	410,129,000	476,700
	カナダドル	64,457,250	―	64,590,000	132,750
	イギリスポンド	44,256,300	―	44,460,000	203,700
	スイスフラン	22,571,800	―	22,646,000	74,200
	シンガポールドル	8,210,240	―	8,265,000	54,760
	スウェーデンクローネ	12,420,500	―	12,600,000	179,500
	ユーロ	89,788,400	―	90,167,000	378,600
合計		651,356,790	―	652,857,000	1,500,210

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月14日現在]
1口当たり純資産額	2.6999円
(1万口当たり純資産額)	(26,999円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

開示資料

決算