半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

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【提出】: 2019/02/13 9:27
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【項目】: 25項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年11月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,929,876,756
国債証券	487,201,382,250
地方債証券	30,973,306,658
特殊債券	38,571,715,137
社債券	27,637,607,010
派生商品評価勘定	10,524,880
未収利息	1,200,395,854
前払費用	74,097,129
差入委託証拠金	5,460,000
流動資産合計	589,604,365,674
資産合計	589,604,365,674
負債の部
流動負債
前受金	9,980,000
未払金	2,289,188,100
未払解約金	192,608,461
未払利息	8,771
その他未払費用	10,809
流動負債合計	2,491,796,141
負債合計	2,491,796,141
純資産の部
元本等
元本	443,990,761,458
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,121,808,075
元本等合計	587,112,569,533
純資産合計	587,112,569,533
負債純資産合計	589,604,365,674

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年11月14日現在]
1.	期首	平成30年 5月15日
	期首元本額	409,751,145,196円
	期中追加設定元本額	125,336,632,936円
	期中一部解約元本額	91,097,016,674円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内債券)	100,159,415,865円
	eMAXIS 国内債券インデックス	10,403,599,564円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,396,764,121円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	678,261,876円
	コアバランス	2,243,366円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	121,768,569円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	78,344,768円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	35,483,177円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	1,603,519,790円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	3,420,984,719円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,549,037,156円
	つみたて8資産均等バランス	362,989,222円
	つみたて4資産均等バランス	88,079,445円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,624,471円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	588,338円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	50,146円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	10,417,892円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	5,076,830円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	3,083,540円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	11,632,913,646円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	11,883,595,836円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	2,314,500,849円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	2,065,015,829円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	8,115,660,700円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	263,889,411円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	306,677,288円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	72,816,022円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	243,868,786円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	292,589,799円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	213,542,699円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	424,592,963円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	49,833,518円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	11,001,001円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	112,618,085円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	12,885,045,712円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,405,164,351円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	5,512,461,337円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	192,896,039,824円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	595,579,079円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	16,403,109円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	27,080,570円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	168,253,050円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	38,095,989円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,120,580,098円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,553,928,802円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	15,608,830,883円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	5,628,556,452円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	2,320,825,215円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	129,741,424円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	19,715,914,819円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	258,932,217円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	5,869,456,265円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	18,903,483円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	35,980,167円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	26,631,024円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	18,992,805円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	152,621,252円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	304,607,216円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	116,432,217円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	240,539,332円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	3,597,285,458円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	1,917,002,534円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,638,017,108円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,027,097,646円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,220,312,733円
	合計	443,990,761,458円
2.	受益権の総数	443,990,761,458口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年11月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成30年11月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,101,220,000	―	2,111,760,000	10,540,000
合計		2,101,220,000	―	2,111,760,000	10,540,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年11月14日現在]
1口当たり純資産額	1.3224円
(1万口当たり純資産額)	(13,224円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

開示資料

決算