有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】
2026/08/10 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,960,093,731,618
Ⅱ 負債総額63,407,626,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,896,686,105,360
Ⅳ 発行済口数568,746,318,863口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.0931
(10,000口当たり)(50,931)

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