有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,347,874,472,183 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,171,964,725 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,346,702,507,458 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,452,973,723,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.5623 | |
| (10,000口当たり) | (105,623 | ) |