有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/12)

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【提出】
2026/08/10 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
61項目
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,365,949,950,031
Ⅱ 負債総額39,410,175,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,326,539,774,959
Ⅳ 発行済口数1,166,928,691,778口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1368
(10,000口当たり)(11,368)

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