三菱UFJインデックス・ライフ・バランスファンド(積…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

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    2014/08/11 11:00
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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種 類銘 柄口数評 価 額備 考
    親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド1,397,341,7691,580,673,009
    外国株式インデックスマザーファンド550,636,4591,000,836,827
    日本債券インデックスマザーファンド881,772,1751,084,491,598
    外国債券インデックスマザーファンド107,087,861200,329,261
    親投資信託受益証券 小計2,936,838,2643,866,330,695
    合計2,936,838,2643,866,330,695

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    <参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
    貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン2,748,892,845947,476,113
    国債証券204,775,329,360222,605,667,630
    地方債証券16,571,937,82616,982,189,323
    特殊債券27,754,628,93525,668,995,564
    社債券17,156,442,26016,078,288,440
    派生商品評価勘定―965,770
    未収入金―202,042,200
    未収利息841,344,347833,781,244
    前払金2,800,000―
    前払費用79,934,15135,806,187
    差入委託証拠金15,300,0001,560,000
    流動資産合計269,946,609,724283,356,772,471
    資産合計269,946,609,724283,356,772,471
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定14,065,750―
    前受金―1,090,000
    未払金601,159,040―
    未払解約金54,683,929193,139,924
    流動負債合計669,908,719194,229,924
    負債合計669,908,719194,229,924
    純資産の部
    元本等
    元本※1223,717,276,642230,228,174,698
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)45,559,424,36352,934,367,849
    元本等合計269,276,701,005283,162,542,547
    純資産合計269,276,701,005283,162,542,547
    負債純資産合計269,946,609,724283,356,772,471
    (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    ※1期首平成24年5月15日平成25年5月14日
    期首元本額171,589,551,863円223,717,276,642円
    期首からの追加設定元本額69,526,580,606円45,439,022,491円
    期首からの一部解約元本額17,398,855,827円38,928,124,435円
    元本の内訳*
    ファンド・マネジャー(国内債券)4,691,195,044円8,373,480,122円
    eMAXIS 国内債券インデックス1,922,931,077円5,065,628,462円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)172,887,280円365,366,169円
    eMAXIS バランス(波乗り型)37,984,033円38,622,331円
    コアバランス―1,720,583円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)―602,875,695円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)―521,210,725円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)―21,897,579円
    三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)61,590,389,654円61,683,997,324円
    三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)19,453,164,627円18,215,254,106円
    三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)3,347,759,564円2,832,166,155円
    三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)9,643,584,149円8,221,294,521円
    MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)57,711,735,623円67,082,591,410円
    三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)20,480,751,620円17,870,958,452円
    三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)6,556,120,420円5,982,743,931円
    三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)3,863,417,589円3,485,822,502円
    三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)1,136,351,132円1,090,516,676円
    三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)486,033,053円312,695,927円
    三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)7,806,456,546円6,933,339,706円
    三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)5,383,210,273円5,045,646,302円
    三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)24,937,329円54,427,430円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA228,415,937円166,268,251円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA421,426,717円337,519,471円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA369,712,129円327,984,579円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA286,877,934円265,885,837円
    三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA105,604,974円51,642,188円
    三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)1,280,487,676円705,558,764円
    三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)3,509,699,424円2,003,932,042円
    三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)1,406,014,066円826,814,460円
    三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)2,255,322,070円1,496,614,899円
    三菱UFJ 日本債券インデックスファンド1,737,666,304円2,200,763,995円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)1,836,128,581円1,799,952,072円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)3,522,456,678円3,643,030,568円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)1,631,938,045円1,718,179,289円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)816,617,094円881,772,175円
    (合 計)223,717,276,642円230,228,174,698円
    2受益権の総数223,717,276,642口230,228,174,698口
    31口当たり純資産額1.2036円1.2299円
    (1万口当たり純資産額)(12,036円)(12,299円)
    * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分( 自 平成24年 5月15日
    至 平成25年 5月13日 )    		( 自 平成25年 5月14日
    至 平成26年 5月12日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左
    3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分[ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。同 左
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    (有価証券関係に関する注記)
    売買目的有価証券
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券△332,889,2001,871,082,940
    地方債証券△64,053,99098,620,500
    特殊債券△126,123,150159,345,766
    社債券60,940,900109,661,680
    合計△462,125,4402,238,710,886
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    (デリバティブ取引等関係に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    債券関連
    [ 平成25年5月13日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引債券先物取引
    買建2,158,300,000―2,144,250,000△14,050,000
    合 計2,158,300,000―2,144,250,000△14,050,000

    [ 平成26年5月12日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引債券先物取引
    買建579,430,000―580,400,000970,000
    合 計579,430,000―580,400,000970,000

    (注)時価の算定方法
    1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種 類銘 柄券面総額評 価 額備 考
    国債証券第329回利付国債(2年)1,070,000,0001,071,444,500
    第330回利付国債(2年)1,250,000,0001,251,750,000
    第331回利付国債(2年)530,000,000530,132,500
    第332回利付国債(2年)1,170,000,0001,170,386,100
    第333回利付国債(2年)1,230,000,0001,230,430,500
    第334回利付国債(2年)790,000,000790,292,300
    第335回利付国債(2年)1,070,000,0001,070,417,300
    第336回利付国債(2年)400,000,000400,164,000
    第337回利付国債(2年)230,000,000230,080,500
    第338回利付国債(2年)2,950,000,0002,951,062,000
    第339回利付国債(2年)450,000,000450,171,000
    第89回利付国債(5年)620,000,000622,213,400
    第90回利付国債(5年)1,100,000,0001,102,717,000
    第92回利付国債(5年)1,600,000,0001,604,864,000
    第93回利付国債(5年)1,670,000,0001,681,356,000
    第95回利付国債(5年)330,000,000333,197,700
    第96回利付国債(5年)2,370,000,0002,388,580,800
    第97回利付国債(5年)520,000,000523,489,200
    第98回利付国債(5年)1,000,000,0001,004,610,000
    第99回利付国債(5年)120,000,000120,886,800
    第100回利付国債(5年)2,040,000,0002,050,281,600
    第102回利付国債(5年)2,500,000,0002,513,625,000
    第103回利付国債(5年)500,000,000502,910,000
    第104回利付国債(5年)830,000,000832,473,400
    第105回利付国債(5年)1,530,000,0001,534,482,900
    第106回利付国債(5年)2,880,000,0002,888,150,400
    第107回利付国債(5年)1,570,000,0001,574,207,600
    第108回利付国債(5年)2,130,000,0002,128,083,000
    第109回利付国債(5年)1,600,000,0001,597,840,000
    第110回利付国債(5年)1,080,000,0001,086,814,800
    第111回利付国債(5年)1,410,000,0001,424,297,400
    第112回利付国債(5年)1,200,000,0001,212,468,000
    第113回利付国債(5年)3,790,000,0003,813,914,900
    第114回利付国債(5年)600,000,000603,762,000
    第115回利付国債(5年)2,490,000,0002,494,830,600
    第116回利付国債(5年)4,140,000,0004,145,671,800
    第117回利付国債(5年)1,490,000,0001,491,072,800
    第1回利付国債(40年)275,000,000320,839,750
    第2回利付国債(40年)330,000,000368,121,600
    第3回利付国債(40年)423,000,000471,683,070
    第4回利付国債(40年)548,000,000610,767,920
    第5回利付国債(40年)615,000,000650,743,800
    第6回利付国債(40年)650,000,000668,681,000
    第270回利付国債(10年)2,469,000,0002,502,282,120
    第273回利付国債(10年)1,788,000,0001,822,436,880
    第276回利付国債(10年)2,930,000,0003,001,521,300
    第279回利付国債(10年)1,875,000,0001,941,656,250
    第281回利付国債(10年)3,143,000,0003,269,914,340
    第283回利付国債(10年)2,382,000,0002,478,232,800
    第284回利付国債(10年)2,946,000,0003,069,555,240
    第285回利付国債(10年)3,818,000,0003,992,100,800
    第287回利付国債(10年)2,940,000,0003,103,611,000
    第288回利付国債(10年)996,000,0001,049,076,840
    第289回利付国債(10年)853,000,000895,385,570
    第291回利付国債(10年)1,000,000,0001,044,810,000
    第292回利付国債(10年)1,064,000,0001,127,978,320
    第293回利付国債(10年)571,000,000609,650,990
    第295回利付国債(10年)360,000,000379,965,600
    第296回利付国債(10年)1,600,000,0001,693,056,000
    第297回利付国債(10年)896,000,000946,328,320
    第298回利付国債(10年)1,240,000,0001,303,984,000
    第299回利付国債(10年)450,000,000474,228,000
    第300回利付国債(10年)1,257,000,0001,336,756,650
    第301回利付国債(10年)482,000,000514,028,900
    第302回利付国債(10年)1,250,000,0001,326,750,000
    第303回利付国債(10年)1,715,000,0001,824,485,600
    第304回利付国債(10年)800,000,000846,832,000
    第305回利付国債(10年)2,698,000,0002,860,824,300
    第306回利付国債(10年)1,648,000,0001,759,783,840
    第307回利付国債(10年)660,000,000700,959,600
    第308回利付国債(10年)2,024,000,0002,152,362,080
    第309回利付国債(10年)950,000,000998,820,500
    第310回利付国債(10年)2,006,000,0002,098,115,520
    第311回利付国債(10年)640,000,000661,388,800
    第312回利付国債(10年)2,150,000,0002,276,742,500
    第313回利付国債(10年)1,959,000,0002,088,372,360
    第314回利付国債(10年)830,000,000873,682,900
    第315回利付国債(10年)1,483,000,0001,570,333,870
    第316回利付国債(10年)1,210,000,0001,272,871,600
    第317回利付国債(10年)647,000,000680,320,500
    第318回利付国債(10年)620,000,000647,497,000
    第319回利付国債(10年)1,759,000,0001,849,166,340
    第320回利付国債(10年)650,000,000678,522,000
    第321回利付国債(10年)1,305,000,0001,361,480,400
    第322回利付国債(10年)600,000,000621,408,000
    第323回利付国債(10年)1,905,000,0001,971,998,850
    第324回利付国債(10年)750,000,000770,212,500
    第325回利付国債(10年)2,805,000,0002,878,238,550
    第326回利付国債(10年)1,170,000,0001,189,293,300
    第327回利付国債(10年)1,020,000,0001,045,234,800
    第328回利付国債(10年)2,440,000,0002,455,469,600
    第329回利付国債(10年)3,060,000,0003,129,003,000
    第330回利付国債(10年)1,300,000,0001,327,729,000
    第331回利付国債(10年)1,900,000,0001,905,890,000
    第332回利付国債(10年)3,210,000,0003,214,365,600
    第333回利付国債(10年)1,590,000,0001,589,252,700
    第1回利付国債(30年)76,000,00094,521,960
    第2回利付国債(30年)98,000,000116,216,240
    第3回利付国債(30年)117,000,000136,957,860
    第4回利付国債(30年)127,000,000159,739,330
    第5回利付国債(30年)108,000,000124,138,440
    第6回利付国債(30年)169,000,000198,934,970
    第7回利付国債(30年)164,000,000189,739,800
    第8回利付国債(30年)142,000,000152,258,080
    第9回利付国債(30年)116,000,000116,515,040
    第10回利付国債(30年)185,000,000175,803,650
    第11回利付国債(30年)137,000,000143,410,230
    第12回利付国債(30年)150,000,000166,623,000
    第13回利付国債(30年)205,000,000223,745,200
    第14回利付国債(30年)493,000,000570,903,860
    第15回利付国債(30年)346,000,000406,020,620
    第16回利付国債(30年)382,000,000447,493,900
    第17回利付国債(30年)327,000,000377,174,880
    第18回利付国債(30年)387,000,000439,310,790
    第19回利付国債(30年)303,000,000343,777,740
    第20回利付国債(30年)345,000,000403,405,050
    第21回利付国債(30年)309,000,000349,902,330
    第22回利付国債(30年)370,000,000432,308,000
    第23回利付国債(30年)304,000,000355,047,680
    第24回利付国債(30年)251,000,000293,017,400
    第25回利付国債(30年)352,000,000397,517,120
    第26回利付国債(30年)654,000,000750,962,040
    第27回利付国債(30年)530,000,000618,987,000
    第28回利付国債(30年)741,000,000865,836,270
    第29回利付国債(30年)670,000,000770,680,900
    第30回利付国債(30年)826,000,000934,619,000
    第31回利付国債(30年)758,000,000843,070,340
    第32回利付国債(30年)829,000,000940,268,380
    第33回利付国債(30年)1,054,000,0001,129,013,180
    第34回利付国債(30年)1,116,000,0001,242,922,680
    第35回利付国債(30年)1,089,000,0001,165,219,110
    第36回利付国債(30年)1,029,000,0001,100,865,360
    第37回利付国債(30年)957,000,0001,002,237,390
    第38回利付国債(30年)645,000,000660,034,950
    第39回利付国債(30年)700,000,000732,242,000
    第40回利付国債(30年)590,000,000603,322,200
    第41回利付国債(30年)580,000,000579,425,800
    第42回利付国債(30年)250,000,000249,505,000
    第30回利付国債(20年)876,000,000918,888,960
    第32回利付国債(20年)77,000,00082,154,380
    第33回利付国債(20年)36,000,00039,145,680
    第35回利付国債(20年)117,000,000127,655,190
    第36回利付国債(20年)201,000,000220,406,550
    第38回利付国債(20年)400,000,000439,288,000
    第40回利付国債(20年)601,000,000656,886,990
    第42回利付国債(20年)869,000,000970,560,030
    第43回利付国債(20年)74,000,00084,650,080
    第44回利付国債(20年)480,000,000543,196,800
    第47回利付国債(20年)114,000,000127,788,300
    第48回利付国債(20年)209,000,000239,089,730
    第49回利付国債(20年)515,000,000576,872,100
    第51回利付国債(20年)200,000,000223,028,000
    第52回利付国債(20年)214,000,000240,510,320
    第54回利付国債(20年)480,000,000544,348,800
    第55回利付国債(20年)241,000,000270,045,320
    第56回利付国債(20年)449,000,000503,989,030
    第58回利付国債(20年)147,000,000164,027,010
    第59回利付国債(20年)589,000,000648,365,310
    第61回利付国債(20年)289,000,000300,733,400
    第63回利付国債(20年)442,000,000490,951,500
    第64回利付国債(20年)441,000,000494,400,690
    第65回利付国債(20年)318,000,000356,993,160
    第66回利付国債(20年)500,000,000556,495,000
    第68回利付国債(20年)846,000,000975,048,840
    第70回利付国債(20年)422,000,000495,284,520
    第71回利付国債(20年)160,000,000184,644,800
    第72回利付国債(20年)534,000,000611,777,100
    第73回利付国債(20年)350,000,000397,656,000
    第74回利付国債(20年)318,000,000364,641,060
    第75回利付国債(20年)735,000,000843,860,850
    第76回利付国債(20年)200,000,000225,450,000
    第78回利付国債(20年)410,000,000462,582,500
    第80回利付国債(20年)315,000,000362,105,100
    第81回利付国債(20年)100,000,000113,912,000
    第82回利付国債(20年)662,000,000761,478,740
    第83回利付国債(20年)423,000,000486,809,550
    第84回利付国債(20年)410,000,000467,195,000
    第85回利付国債(20年)160,000,000184,206,400
    第86回利付国債(20年)725,000,000850,990,500
    第87回利付国債(20年)140,000,000162,799,000
    第88回利付国債(20年)264,000,000310,258,080
    第89回利付国債(20年)490,000,000570,090,500
    第90回利付国債(20年)300,000,000349,179,000
    第91回利付国債(20年)728,000,000855,574,720
    第92回利付国債(20年)912,000,0001,050,733,440
    第93回利付国債(20年)170,000,000193,767,700
    第94回利付国債(20年)745,000,000858,344,300
    第95回利付国債(20年)737,000,000867,065,760
    第96回利付国債(20年)260,000,000299,369,200
    第97回利付国債(20年)903,000,0001,051,073,940
    第98回利付国債(20年)180,000,000207,230,400
    第99回利付国債(20年)965,000,0001,110,715,000
    第100回利付国債(20年)540,000,000627,993,000
    第101回利付国債(20年)573,000,000681,354,300
    第102回利付国債(20年)850,000,0001,010,803,000
    第104回利付国債(20年)350,000,000402,304,000
    第105回利付国債(20年)620,000,000712,758,200
    第106回利付国債(20年)511,000,000594,308,330
    第107回利付国債(20年)637,000,000731,403,400
    第108回利付国債(20年)480,000,000538,128,000
    第109回利付国債(20年)940,000,0001,052,781,200
    第110回利付国債(20年)376,000,000431,147,920
    第111回利付国債(20年)601,000,000696,991,720
    第112回利付国債(20年)450,000,000515,619,000
    第113回利付国債(20年)872,000,000998,335,360
    第114回利付国債(20年)550,000,000629,106,500
    第115回利付国債(20年)644,000,000745,784,200
    第116回利付国債(20年)816,000,000944,144,640
    第117回利付国債(20年)440,000,000502,774,800
    第118回利付国債(20年)316,000,000355,872,880
    第119回利付国債(20年)40,000,00043,890,000
    第120回利付国債(20年)1,140,000,0001,217,132,400
    第121回利付国債(20年)779,000,000864,175,860
    第122回利付国債(20年)490,000,000536,422,600
    第123回利付国債(20年)868,000,000987,080,920
    第124回利付国債(20年)300,000,000336,723,000
    第125回利付国債(20年)724,000,000833,056,120
    第126回利付国債(20年)30,000,00033,599,100
    第127回利付国債(20年)390,000,000430,977,300
    第128回利付国債(20年)434,000,000478,463,300
    第129回利付国債(20年)470,000,000511,101,500
    第130回利付国債(20年)752,000,000815,626,720
    第131回利付国債(20年)320,000,000342,240,000
    第132回利付国債(20年)1,417,000,0001,511,173,820
    第134回利付国債(20年)965,000,0001,041,688,550
    第136回利付国債(20年)330,000,000345,843,300
    第137回利付国債(20年)842,000,000893,311,480
    第138回利付国債(20年)270,000,000277,708,500
    第140回利付国債(20年)1,297,000,0001,370,825,240
    第141回利付国債(20年)1,480,000,0001,559,328,000
    第143回利付国債(20年)1,260,000,0001,302,436,800
    第144回利付国債(20年)250,000,000254,295,000
    第145回利付国債(20年)1,430,000,0001,496,909,700
    第146回利付国債(20年)1,560,000,0001,627,532,400
    第147回利付国債(20年)1,460,000,0001,494,558,200
    第148回利付国債(20年)530,000,000531,621,800
    第14回ポーランド共和国円貨債券(2013)100,000,000100,390,000
    国債証券 小計210,823,000,000222,605,667,630
    地方債証券第1回東京都公募公債(20年)20,000,00021,642,200
    第7回東京都公募公債(30年)10,000,00011,334,700
    第8回東京都公募公債(30年)80,000,00086,318,400
    第20回東京都公募公債(20年)80,000,00090,643,200
    第21回東京都公募公債(20年)80,000,00091,676,000
    第22回東京都公募公債(20年)120,000,000132,474,000
    第24回東京都公募公債(20年)70,000,00077,257,600
    第28回東京都公募公債(20年)100,000,000102,057,000
    第630回東京都公募公債100,000,000102,431,000
    第638回東京都公募公債100,000,000104,211,000
    第648回東京都公募公債100,000,000105,291,000
    第666回東京都公募公債100,000,000106,030,000
    第669回東京都公募公債50,000,00053,561,500
    第678回東京都公募公債100,000,000106,279,000
    第680回東京都公募公債100,000,000106,513,000
    第681回東京都公募公債100,000,000106,571,000
    第692回東京都公募公債100,000,000106,591,000
    第693回東京都公募公債100,000,000106,821,000
    第701回東京都公募公債120,000,000124,832,400
    第705回東京都公募公債70,000,00073,098,200
    第717回東京都公募公債100,000,000100,420,000
    第719回東京都公募公債150,000,000153,600,000
    平成18年度第6回北海道公募公債118,000,000123,197,900
    平成19年度第16回北海道公募公債100,000,000105,189,000
    平成19年度第2回北海道公募公債112,000,000117,588,800
    平成19年度第4回北海道公募公債20,000,00021,111,000
    平成20年度第6回北海道公募公債53,990,00057,391,370
    平成21年度第12回北海道公募公債100,000,000106,104,000
    平成21年度第2回北海道公募公債100,000,000106,842,000
    平成22年度第8回北海道公募公債100,000,000103,594,000
    平成24年度第9回北海道公募公債100,000,000101,572,000
    第1回神奈川県公募公債(20年)100,000,000118,075,000
    第2回神奈川県公募公債(20年)80,000,00092,088,800
    第2回神奈川県公募公債(30年)80,000,00095,958,400
    第3回神奈川県公募公債(20年)100,000,000114,120,000
    第139回神奈川県公募公債127,700,000132,002,213
    第152回神奈川県公募公債110,000,000115,728,800
    第162回神奈川県公募公債140,450,000150,306,781
    第165回神奈川県公募公債54,660,00058,014,484
    第170回神奈川県公募公債100,000,000106,397,000
    第176回神奈川県公募公債128,900,000135,684,007
    第5回大阪府公募公債(20年)100,000,000112,996,000
    第74回大阪府公募公債(5年)100,000,000100,626,000
    第279回大阪府公募公債20,000,00020,257,400
    第281回大阪府公募公債100,000,000101,596,000
    第285回大阪府公募公債50,000,00051,079,500
    第300回大阪府公募公債135,000,000141,259,950
    第306回大阪府公募公債30,000,00031,651,200
    第313回大阪府公募公債100,000,000105,651,000
    第314回大阪府公募公債30,000,00031,894,500
    第316回大阪府公募公債100,000,000106,789,000
    第325回大阪府公募公債53,000,00056,588,630
    第326回大阪府公募公債10,000,00010,689,100
    第331回大阪府公募公債100,000,000105,997,000
    第332回大阪府公募公債71,600,00076,598,396
    第334回大阪府公募公債44,000,00046,866,160
    第337回大阪府公募公債110,000,000117,140,100
    第343回大阪府公募公債30,000,00031,145,100
    第348回大阪府公募公債10,000,00010,598,500
    第351回大阪府公募公債100,000,000105,058,000
    平成21年度第5回京都府公募公債20,000,00021,213,200
    平成22年度第5回京都府公募公債110,000,000116,542,800
    平成23年度第9回京都府公募公債110,000,000114,363,700
    第2回兵庫県公募公債(30年)40,000,00043,720,000
    第16回兵庫県公募公債(20年)100,000,000103,577,000
    平成17年度第8回兵庫県公募公債100,000,000101,722,000
    平成17年度第9回兵庫県公募公債100,000,000102,247,000
    平成20年度第5回兵庫県公募公債50,000,00053,490,500
    平成21年度第1回兵庫県公募公債20,000,00021,323,400
    平成21年度第25回兵庫県公募公債100,000,000106,798,000
    平成21年度第3回兵庫県公募公債90,000,00096,050,700
    平成18年度第2回静岡県公募公債41,300,00042,950,761
    平成19年度第1回静岡県公募公債66,900,00070,210,212
    平成20年度第1回静岡県公募公債14,500,00015,402,190
    平成20年度第4回静岡県公募公債100,000,000106,247,000
    平成20年度第5回静岡県公募公債11,000,00011,680,020
    平成21年度第4回静岡県公募公債52,920,00056,573,067
    平成22年度第6回静岡県公募公債100,000,000105,309,000
    平成23年度第2回静岡県公募公債(5年)200,000,000201,942,000
    平成23年度第5回静岡県公募公債100,000,000105,254,000
    平成18年度第4回愛知県公募公債110,700,000115,196,634
    平成23年度第17回愛知県公募公債100,000,000103,881,000
    平成23年度第7回愛知県公募公債100,000,000104,831,000
    平成25年度第2回愛知県公募公債200,000,000199,588,000
    平成25年度第9回愛知県公募公債40,000,00040,814,800
    平成19年度第2回広島県公募公債46,050,00048,736,096
    平成20年度第4回広島県公募公債60,000,00064,104,000
    平成22年度第8回広島県公募公債26,650,00028,344,673
    平成23年度第1回広島県公募公債100,000,000105,410,000
    平成18年度第3回埼玉県公募公債107,600,000112,297,816
    平成18年度第5回埼玉県公募公債62,100,00064,902,573
    平成18年度第7回埼玉県公募公債112,600,000117,978,902
    平成19年度第3回埼玉県公募公債39,100,00041,401,817
    平成19年度第6回埼玉県公募公債100,000,000105,417,000
    平成23年度第1回埼玉県公募公債100,000,000106,712,000
    平成23年度第4回埼玉県公募公債100,000,000105,494,000
    平成24年度第6回埼玉県公募公債100,000,000102,069,000
    平成17年度第5回福岡県公募公債123,800,000126,730,346
    平成18年度第3回福岡県公募公債100,000,000104,372,000
    平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)70,000,00080,756,200
    平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)80,000,00087,074,400
    平成21年度第11回福岡県公募公債100,000,000106,702,000
    平成22年度第3回福岡県公募公債100,000,000104,932,000
    平成22年度第5回福岡県公募公債20,000,00020,772,000
    第9回千葉県公募公債(20年)80,000,00087,021,600
    平成18年度第1回千葉県公募公債109,490,000113,681,277
    平成20年度第2回千葉県公募公債90,000,00095,841,000
    平成20年度第3回千葉県公募公債80,000,00085,322,400
    平成20年度第5回千葉県公募公債80,000,00084,912,800
    平成22年度第11回千葉県公募公債80,000,00084,759,200
    平成22年度第7回千葉県公募公債100,000,000103,758,000
    平成24年度第6回千葉県公募公債80,000,00081,662,400
    平成25年度第1回千葉県公募公債82,500,00082,358,100
    平成21年度第1回新潟県公募公債23,000,00024,391,500
    平成23年度第1回新潟県公募公債100,000,000104,050,000
    第27回共同発行市場公募地方債110,000,000111,458,600
    第28回共同発行市場公募地方債255,000,000258,618,450
    第32回共同発行市場公募地方債202,000,000206,593,480
    第33回共同発行市場公募地方債100,000,000102,395,000
    第34回共同発行市場公募地方債100,000,000102,180,000
    第35回共同発行市場公募地方債100,000,000102,656,000
    第38回共同発行市場公募地方債12,000,00012,459,360
    第45回共同発行市場公募地方債37,500,00039,033,375
    第47回共同発行市場公募地方債117,000,000122,410,080
    第50回共同発行市場公募地方債29,100,00030,471,774
    第52回共同発行市場公募地方債102,000,000107,723,220
    第53回共同発行市場公募地方債300,000316,245
    第58回共同発行市場公募地方債21,000,00022,102,500
    第59回共同発行市場公募地方債100,800,000106,108,128
    第63回共同発行市場公募地方債100,000,000106,953,000
    第65回共同発行市場公募地方債90,000,00095,492,700
    第74回共同発行市場公募地方債100,000,000106,694,000
    第75回共同発行市場公募地方債100,000,000107,138,000
    第77回共同発行市場公募地方債10,000,00010,680,900
    第78回共同発行市場公募地方債30,000,00031,829,700
    第81回共同発行市場公募地方債109,500,000115,930,935
    第90回共同発行市場公募地方債30,000,00031,508,700
    第95回共同発行市場公募地方債100,000,000106,073,000
    第101回共同発行市場公募地方債100,000,000104,381,000
    第104回共同発行市場公募地方債200,000,000208,382,000
    第107回共同発行市場公募地方債100,000,000103,980,000
    第109回共同発行市場公募地方債70,000,00072,944,900
    第110回共同発行市場公募地方債100,000,000102,933,000
    第114回共同発行市場公募地方債100,000,000102,240,000
    第116回共同発行市場公募地方債250,000,000254,992,500
    第117回共同発行市場公募地方債100,000,000101,272,000
    第118回共同発行市場公募地方債100,000,000102,239,000
    第119回共同発行市場公募地方債300,000,000305,517,000
    第128回共同発行市場公募地方債100,000,000100,133,000
    第130回共同発行市場公募地方債130,000,000131,128,400
    平成18年度第1回堺市公募公債30,000,00031,333,500
    平成19年度第1回堺市公募公債100,000,000105,590,000
    平成18年度第2回熊本県公募公債84,540,00087,990,922
    平成24年度第2回熊本県公募公債50,000,00050,989,000
    平成22年度第1回新潟市公募公債54,980,00058,000,051
    平成23年度第1回浜松市公募公債38,200,00039,813,950
    第5回大阪市公募公債(20年)100,000,000118,313,000
    平成18年度第6回大阪市公募公債75,000,00078,358,500
    平成19年度第4回大阪市公募公債30,000,00031,590,600
    平成21年度第6回大阪市公募公債125,000,000133,722,500
    平成23年度第10回大阪市公募公債10,000,00010,330,900
    第2回名古屋市公募公債(20年)100,000,000118,170,000
    第10回名古屋市公募公債(20年)80,000,00092,492,000
    第477回名古屋市公募公債100,000,000104,219,000
    第5回京都市公募公債(20年)50,000,00058,495,500
    平成17年度第13回神戸市公募公債111,000,000113,888,220
    平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)120,000,000142,651,200
    平成22年度第9回神戸市公募公債(20年)80,000,00089,407,200
    第7回横浜市公募公債(20年)100,000,000113,623,000
    第17回横浜市公募公債(20年)80,000,00090,679,200
    平成17年度第4回横浜市公募公債17,800,00018,202,102
    第20回横浜市公募公債(20年)80,000,00090,616,000
    平成20年度第4回横浜市公募公債100,000,000106,758,000
    平成24年度第3回横浜市公募公債100,000,000101,346,000
    平成24年度第4回横浜市公募公債100,000,000101,920,000
    第27回横浜市公募公債(20年)60,000,00061,147,800
    平成21年度第5回札幌市公募公債112,000,000118,604,640
    平成22年度第8回札幌市公募公債(30年)80,000,00086,976,000
    第77回川崎市公募公債64,500,00065,637,780
    第82回川崎市公募公債100,000,000106,744,000
    平成17年度第3回福岡市公募公債60,000,00061,367,400
    平成18年度第6回福岡市公募公債70,000,00073,038,000
    平成20年度第5回福岡市公募公債91,000,00096,460,910
    平成24年度第1回福岡市公募公債(5年)13,350,00013,387,246
    平成24年度第3回福岡市公募公債(5年)42,500,00042,621,125
    平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)31,500,00031,658,130
    平成25年度第4回福岡市公募公債50,000,00050,132,500
    平成18年度第1回千葉市公募公債50,000,00052,030,500
    平成24年度第2回千葉市公募公債100,000,000101,952,000
    平成22年度第1回三重県公募公債14,600,00015,270,140
    平成20年度第1回岡山県公募公債48,700,00051,697,485
    地方債証券 小計16,110,380,00016,982,189,323
    特殊債券第10回政府保証日本政策投資銀行債券100,000,000101,675,000
    第11回政府保証日本政策投資銀行137,000,000142,659,470
    第21回日本政策投資銀行債券(財投機関債)100,000,000100,804,000
    第22回政府保証日本政策投資銀行20,000,00020,104,600
    第24回日本政策投資銀行債券(財投機関債)100,000,000102,026,000
    第27回日本政策投資銀行債券(財投機関債)100,000,000104,289,000
    第46回日本政策投資銀行債券(財投機関債)50,000,00052,829,500
    第3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券300,000,000307,203,000
    第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000102,366,000
    第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券133,000,000136,573,710
    第7回道路債券(財投機関債)100,000,000116,507,000
    第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)20,000,00023,408,000
    第9回道路債券(財投機関債)100,000,000122,121,000
    第11回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券57,000,00058,886,130
    第13回道路債券(財投機関債)100,000,000113,373,000
    第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000104,417,000
    第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券120,000,000125,001,600
    第17回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000104,343,000
    第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)30,000,00034,179,000
    第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000111,140,000
    第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)130,000,000142,075,700
    第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000104,142,000
    第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)60,000,00069,922,200
    第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)200,000,000210,774,000
    第32回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000105,272,000
    第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券112,000,000118,501,600
    第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券90,000,00094,724,100
    第42回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券106,000,000112,078,040
    第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000106,166,000
    第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000104,979,000
    第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券56,000,00058,707,040
    第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券34,000,00036,179,740
    第64回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券56,000,00059,406,480
    第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券115,000,000122,311,700
    第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券159,000,000167,266,410
    第77回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券123,000,000129,467,340
    第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券200,000,000227,754,000
    第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券110,000,000117,172,000
    第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)50,000,00053,266,000
    第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券79,000,00083,496,680
    第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000103,290,000
    第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000113,677,000
    第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000113,671,000
    第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券139,000,000146,368,390
    第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券210,000,000222,440,400
    第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000101,091,000
    第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000111,663,000
    第101回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000101,067,000
    第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券50,000,00053,012,500
    第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000113,353,000
    第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000106,154,000
    第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)100,000,000101,326,000
    第117回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000104,353,000
    第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券112,000,000116,131,680
    第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券71,000,00075,005,110
    第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000111,295,000
    第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券91,000,00095,499,950
    第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券60,000,00062,923,800
    第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券122,000,000127,059,340
    第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000104,085,000
    第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000107,497,000
    第149回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券136,000,000141,514,800
    第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券112,000,000115,623,200
    第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券270,000,000278,680,500
    第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000103,731,000
    第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000101,591,000
    第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券150,000,000153,048,000
    第180回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000101,473,000
    第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000102,278,000
    第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000100,824,000
    第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000100,127,000
    第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券100,000,000101,980,000
    第344回政府保証道路債券100,000,000107,982,000
    第346回政府保証道路債券111,000,000112,859,250
    第1回政府保証地方公共団体金融機構債券10,000,00010,647,200
    第1回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000106,946,000
    第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)50,000,00057,412,500
    第2回政府保証地方公共団体金融機構債券25,000,00026,507,500
    第2回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)80,000,00084,622,400
    第3回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000106,632,000
    第3回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)200,000,000201,812,000
    第3回公営企業債券(20年)(財投機関債)20,000,00020,662,400
    第4回政府保証公営企業債券(15年)100,000,000111,634,000
    第4回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)200,000,000199,816,000
    第5回政府保証公営企業債券(15年)100,000,000113,398,000
    第5回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)100,000,000100,722,000
    第6回公営企業債券(20年)(財投機関債)100,000,000112,176,000
    第7回政府保証地方公営企業等金融機構債券100,000,000105,800,000
    第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券48,000,00051,071,520
    第9回公営企業債券(20年)(財投機関債)50,000,00057,683,000
    第10回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債)100,000,000100,301,000
    第12回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000106,110,000
    第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)80,000,00089,988,000
    第16回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000104,982,000
    第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)80,000,00085,562,400
    第17回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)100,000,000107,241,000
    第18回公営企業債券(財投機関債)100,000,000102,206,000
    第19回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)50,000,00052,855,000
    第20回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000105,739,000
    F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000103,450,000
    第23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000106,606,000
    第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債)250,000,000258,087,500
    F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)70,000,00076,228,600
    第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000103,867,000
    第29回政府保証地方公共団体金融機構債券11,000,00011,451,770
    第31回政府保証地方公共団体金融機構債券50,000,00052,405,000
    第35回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000103,399,000
    第37回政府保証地方公共団体金融機構債券100,000,000103,034,000
    第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000202,656,000
    第45回政府保証地方公共団体金融機構債券254,000,000259,412,740
    第49回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)200,000,000203,818,000
    第51回政府保証地方公共団体金融機構債券150,000,000153,022,500
    F110回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000101,451,000
    F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000104,900,000
    F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000102,447,000
    F147回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)100,000,000103,547,000
    第852回政府保証公営企業債券100,000,000101,350,000
    第856回政府保証公営企業債券107,000,000109,154,980
    第860回政府保証公営企業債券73,000,00074,941,070
    第861回政府保証公営企業債券129,000,000132,566,850
    第864回政府保証公営企業債券14,000,00014,528,080
    第866回政府保証公営企業債券63,000,00065,686,950
    第870回政府保証公営企業債券52,000,00054,145,000
    第879回政府保証公営企業債券102,000,000107,315,220
    第883回政府保証公営企業債券100,000,000104,747,000
    第884回政府保証公営企業債券114,000,000119,499,360
    第885回政府保証公営企業債券104,000,000110,364,800
    第2回政府保証公営企業債券(15年)100,000,000111,764,000
    第2回政府保証首都高速道路債券24,000,00024,957,840
    第3回政府保証首都高速道路債券9,000,0009,405,630
    第4回政府保証首都高速道路債券179,000,000188,372,440
    第10回首都高速道路100,000,000100,319,000
    第200回政府保証首都高速道路債券8,000,0008,130,960
    第1回政府保証阪神高速道路債券5,000,0005,141,150
    第5回阪神高速道路50,000,00050,123,500
    第10回日本政策金融公庫(財投機関債)80,000,00090,542,400
    第14回日本政策金融公庫(財投機関債)100,000,000100,298,000
    第15回日本政策金融公庫(財投機関債)80,000,00087,160,000
    第23回政府保証日本政策金融公庫債券30,000,00030,452,700
    第25回政府保証日本政策金融公庫債券100,000,000102,092,000
    第190回政府保証中小企業債券13,000,00013,586,690
    第191回政府保証中小企業債券211,000,000221,959,340
    第25回国際協力銀行債券(財投機関債)200,000,000206,972,000
    第21回都市再生債券(財投機関債)100,000,000106,365,000
    第23回政府保証都市再生債券100,000,000100,307,000
    第54回都市再生債券(財投機関債)100,000,000100,608,000
    第62回都市再生債券(財投機関債)100,000,000100,056,000
    第65回都市再生債券(財投機関債)200,000,000200,124,000
    第27回政府保証本州四国連絡橋債券100,000,000101,686,000
    第16回政府保証民間都市開発債券80,000,00080,526,400
    第53回政府保証関西国際空港債券151,000,000158,479,030
    第10回福祉医療機構債券(財投機関債)100,000,000104,210,000
    第11回政府保証中部国際空港債券100,000,000101,594,000
    第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券39,517,00042,395,418
    第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券30,202,00032,330,032
    第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券39,809,00042,822,541
    第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券31,049,00033,530,746
    第2回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000104,599,000
    第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券40,450,00043,710,270
    第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券26,584,00028,100,883
    第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券27,451,00029,621,001
    第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券39,826,00042,732,501
    第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券32,850,00034,852,207
    第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券27,747,00029,927,636
    第8回貸付債権担保住宅金融公庫債券20,431,00021,341,201
    第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券41,305,00044,029,890
    第8回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)70,000,00073,585,400
    第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券19,644,00020,396,954
    第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券28,494,00030,676,355
    第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券36,062,00038,532,607
    第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券42,044,00043,584,492
    第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券29,409,00031,610,851
    第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券45,734,00049,109,169
    第14回貸付債権担保住宅金融公庫債券23,458,00024,570,847
    第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券45,526,00047,783,634
    第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券47,853,00050,198,754
    第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券48,799,00051,350,699
    第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券147,108,000153,908,802
    第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券26,870,00028,307,276
    第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券27,750,00029,579,002
    第21回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000107,274,000
    第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券37,267,00039,199,666
    第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券82,104,00086,477,680
    第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券43,932,00046,236,672
    第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券66,642,00070,710,494
    第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券72,599,00077,040,606
    第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券73,685,00077,955,045
    第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券41,303,00043,873,698
    第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券39,601,00041,979,040
    第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券80,781,00083,331,256
    第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券41,686,00044,733,246
    第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券38,340,00041,643,757
    第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券83,930,00087,926,746
    第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券84,142,00089,162,753
    第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券82,841,00087,830,513
    第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券82,178,00087,806,371
    第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券166,142,000177,213,702
    第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券83,864,00088,676,954
    第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券83,804,00088,161,808
    第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券38,435,00041,509,031
    第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券86,059,00090,393,791
    第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券87,112,00090,728,890
    第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券87,553,00091,007,841
    第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券88,536,00091,721,525
    第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券267,255,000277,258,354
    第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券90,189,00093,535,913
    第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券90,319,00093,061,084
    第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券91,942,00093,779,001
    第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券92,139,00093,278,759
    第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券93,268,00094,487,945
    第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券94,968,00097,171,257
    第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)80,000,00088,014,400
    第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)30,000,00032,750,700
    第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券98,503,00099,290,038
    第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券98,868,00099,628,294
    第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)100,000,000106,507,000
    第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債)130,000,000136,315,400
    第17回政府保証国民生活債券41,000,00042,129,960
    第21回政府保証国民生活債券2,000,0002,097,120
    第2回政府保証成田国際空港債券38,000,00039,014,980
    第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債)50,000,00056,324,500
    い第723号商工債券100,000,000100,438,000
    い第724号商工債券50,000,00050,232,500
    い第729号商工債券100,000,000100,967,000
    い第733号商工債券100,000,000100,826,000
    い第735号商工債券100,000,000100,547,000
    い第736号商工債券100,000,000100,675,000
    い第745号商工債券100,000,000100,512,000
    い第721号農林債券100,000,000100,470,000
    い第725号農林債券80,000,00080,250,400
    い第728号農林債券100,000,000100,623,000
    い第731号農林債券100,000,000101,103,000
    い第734号農林債券50,000,00050,450,500
    い第740号農林債券100,000,000100,794,000
    い第741号農林債券100,000,000100,818,000
    い第744号農林債券100,000,000100,572,000
    い第749号農林債券200,000,000200,446,000
    い第752号農林債券150,000,000150,303,000
    い第760号農林債券100,000,000100,544,000
    い第761号農林債券250,000,000250,170,000
    第249回信金中金債100,000,000100,445,000
    第255回信金中金債150,000,000151,597,500
    第257回信金中金債50,000,00050,532,500
    第263回信金中金債100,000,000100,833,000
    第269回信金中金債50,000,00050,330,000
    第270回信金中金債50,000,00050,264,000
    第271回信金中金債100,000,000100,528,000
    第8号商工債券(10年)100,000,000106,447,000
    第149号商工債券(3年)100,000,000100,106,000
    第7回国際協力機構債券(財投機関債)70,000,00076,656,300
    第11回国際協力機構債券(財投機関債)30,000,00031,395,600
    第16回国際協力機構債券(財投機関債)85,800,00085,956,156
    第4回政府保証東日本高速道路債券75,000,00077,855,250
    第6回政府保証東日本高速道路債券62,000,00064,642,440
    第7回政府保証東日本高速道路債券34,000,00035,962,480
    第10回政府保証東日本高速道路債券107,000,000112,207,690
    第13回政府保証東日本高速道路債券28,000,00029,744,960
    第18回東日本高速道路100,000,000100,489,000
    第22回東日本高速道路100,000,000100,511,000
    第3回政府保証中日本高速道路債券27,000,00027,720,900
    第17回政府保証中日本高速道路債券100,000,000105,211,000
    第20回政府保証中日本高速道路債券10,000,00010,473,700
    第20回中日本高速道路100,000,000100,292,000
    第21回中日本高速道路100,000,000101,172,000
    第23回政府保証中日本高速道路債券46,000,00048,628,440
    第37回中日本高速道路100,000,000100,331,000
    第42回中日本高速道路100,000,000102,524,000
    第5回政府保証西日本高速道路債券41,000,00042,851,970
    第6回政府保証西日本高速道路債券51,000,00053,379,660
    第8回政府保証西日本高速道路債券100,000,000104,720,000
    第11回政府保証西日本高速道路債券31,000,00032,701,280
    第17回西日本高速道路200,000,000199,986,000
    第43回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)100,000,000103,876,000
    第5回東京都住宅供給公社債券100,000,000105,369,000
    特殊債券 小計24,611,759,00025,668,995,564
    社債券第344回東京交通債券100,000,000108,870,000
    第347回東京交通債券100,000,000112,365,000
    第38回関西国際空港50,000,00051,919,000
    第13回成田国際空港100,000,000101,173,000
    第14回GEキャピタルコーポレーション100,000,000102,364,000
    第23回GEキャピタルコーポレーション100,000,000100,338,000
    第8回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー100,000,000101,380,000
    第9回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー100,000,000102,782,000
    第5回バークレイズ・バンク100,000,000101,117,000
    第5回ナショナル・オーストラリア銀行100,000,000101,308,000
    第8回ナショナル・オーストラリア銀行100,000,000102,704,000
    第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行200,000,000202,622,000
    第7回ウエストパック・バンキング・コーポレーション100,000,000101,081,000
    第8回ウエストパック・バンキング・コーポレーション100,000,000101,661,000
    第5回オーストラリア・ニュージーランド銀行100,000,000100,734,000
    第6回オーストラリア・ニュージーランド銀行200,000,000202,424,000
    第9回ラボバンク・ネダーランド100,000,000105,833,000
    第17回ラボバンク・ネダーランド100,000,000100,381,000
    第23回ラボバンク・ネダーランド100,000,000100,273,000
    第4回ウォルマート・ストアーズ・インク100,000,000100,824,000
    第2回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー100,000,000100,950,000
    第3回セブン&アイ・ホールディングス100,000,000106,773,000
    第8回旭化成100,000,000106,167,000
    第48回住友化学100,000,000101,150,000
    第3回富士フイルムホールディングス100,000,000102,014,000
    第16回ジェイ エフ イー ホールディングス100,000,000101,739,000
    第18回豊田自動織機100,000,000108,705,000
    第19回豊田自動織機100,000,000104,318,000
    第1回日本電産100,000,000100,414,000
    第22回三菱重工業100,000,000105,943,000
    第1回B号日本生命2011基金100,000,000102,392,000
    第1回明治安田生命2011基金100,000,000101,504,000
    第1回日本生命2012基金100,000,000101,732,000
    第55回日産自動車100,000,000100,524,000
    第5回凸版印刷100,000,000106,237,000
    第3回大日本印刷100,000,000105,938,000
    第48回伊藤忠商事100,000,000105,687,000
    第59回三井物産100,000,000108,502,000
    第47回住友商事100,000,000100,871,000
    第69回三菱商事100,000,000106,778,000
    第78回三菱商事100,000,000104,198,000
    第7回みずほコーポレート銀行(同順位特約付)100,000,000105,888,000
    第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)100,000,000110,326,000
    第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)100,000,000106,957,000
    第9回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)100,000,000112,255,000
    第25回みずほコーポレート銀行100,000,000101,051,000
    第28回みずほコーポレート銀行200,000,000201,582,000
    第29回みずほコーポレート銀行100,000,000100,669,000
    第30回みずほコーポレート銀行100,000,000100,330,000
    第32回みずほコーポレート銀行100,000,000100,047,000
    第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)100,000,000101,758,000
    第9回三菱東京UFJ銀行200,000,000227,108,000
    第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)100,000,000106,117,000
    第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)100,000,000106,887,000
    第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)100,000,000114,963,000
    第87回三菱東京UFJ銀行100,000,000104,955,000
    第121回三菱東京UFJ銀行100,000,000100,675,000
    第124回三菱東京UFJ銀行100,000,000107,303,000
    第126回三菱東京UFJ銀行200,000,000201,688,000
    第141回三菱東京UFJ銀行100,000,000101,776,000
    第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)100,000,000100,470,000
    第5回住友信託銀行(劣後特約付)100,000,000103,906,000
    第6回住友信託銀行(劣後特約付)100,000,000118,961,000
    第6回セブン銀行100,000,000100,608,000
    第9回三井住友銀行(劣後特約付)100,000,000101,976,000
    第23回三井住友銀行(劣後特約付)100,000,000107,175,000
    第25回三井住友銀行(劣後特約付)100,000,000113,392,000
    第53回三井住友銀行100,000,000101,023,000
    第54回三井住友銀行100,000,000100,718,000
    第57回三井住友銀行200,000,000200,536,000
    第5回みずほ銀行(劣後特約付)100,000,000115,520,000
    第6回みずほ銀行(劣後特約付)100,000,000104,918,000
    第21回日産フィナンシャルサービス100,000,000100,129,000
    第17回ホンダファイナンス200,000,000201,266,000
    第152回オリックス100,000,000101,486,000
    第9回三井住友ファイナンス&リース100,000,000100,227,000
    第13回三菱UFJリース100,000,000101,123,000
    第27回野村ホールディングス100,000,000108,484,000
    第35回野村ホールディングス200,000,000201,414,000
    第38回野村ホールディングス200,000,000201,050,000
    第43回野村ホールディングス100,000,00099,963,000
    第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社第1回100,000,000105,813,000
    第5回三井住友海上火災保険100,000,000100,594,000
    第87回三菱地所100,000,000105,396,000
    第98回三菱地所100,000,000104,761,000
    第105回三菱地所100,000,000104,666,000
    第114回三菱地所100,000,00099,732,000
    第7回エヌ・ティ・ティ都市開発100,000,000103,989,000
    第54回小田急電鉄100,000,000102,599,000
    第25回京王電鉄100,000,000105,245,000
    第5回東日本旅客鉄道100,000,000108,694,000
    第56回東日本旅客鉄道100,000,000106,581,000
    第58回東日本旅客鉄道100,000,000106,300,000
    第60回東日本旅客鉄道100,000,000105,939,000
    第62回東日本旅客鉄道100,000,000105,977,000
    第83回東日本旅客鉄道100,000,000107,813,000
    第100回東日本旅客鉄道100,000,00099,641,000
    第9回西日本旅客鉄道100,000,000113,305,000
    第56回東海旅客鉄道100,000,000110,846,000
    第11回東京地下鉄100,000,000104,742,000
    第5回日本通運100,000,000107,494,000
    第5回関西高速鉄道100,000,000105,287,000
    第52回日本電信電話100,000,000104,515,000
    第59回日本電信電話100,000,000107,128,000
    第63回日本電信電話100,000,000100,460,000
    第19回KDDI100,000,000104,428,000
    第15回エヌ・ティ・ティ・ドコモ100,000,000106,941,000
    第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ100,000,000100,315,000
    第428回東京電力100,000,000102,399,000
    第459回東京電力80,000,00081,326,400
    第524回東京電力100,000,00099,167,000
    第532回東京電力120,000,000118,598,400
    第534回東京電力100,000,00098,451,000
    第536回東京電力100,000,00098,202,000
    第544回東京電力100,000,00099,135,000
    第546回東京電力100,000,00099,996,000
    第559回東京電力60,000,00056,992,200
    第567回東京電力80,000,00066,602,400
    第407回中部電力50,000,00051,906,000
    第490回中部電力70,000,00073,744,300
    第498回中部電力100,000,000100,921,000
    第499回中部電力50,000,00051,476,000
    第448回関西電力100,000,000106,551,000
    第456回関西電力100,000,000104,991,000
    第473回関西電力100,000,000105,046,000
    第485回関西電力100,000,000102,783,000
    第346回中国電力100,000,000104,495,000
    第374回中国電力100,000,000102,141,000
    第376回中国電力100,000,000101,232,000
    第288回北陸電力100,000,000105,526,000
    第303回北陸電力100,000,000101,890,000
    第383回東北電力100,000,000109,081,000
    第445回東北電力100,000,000106,126,000
    第448回東北電力100,000,000105,778,000
    第279回四国電力100,000,000100,968,000
    第394回九州電力100,000,000104,980,000
    第400回九州電力100,000,000107,163,000
    第408回九州電力100,000,000106,065,000
    第423回九州電力100,000,000102,455,000
    第256回北海道電力80,000,00084,787,200
    第261回北海道電力24,000,00025,956,240
    第310回北海道電力50,000,00051,559,500
    第315回北海道電力100,000,000101,338,000
    第19回沖縄電力80,000,00085,040,800
    第19回電源開発100,000,000105,110,000
    第21回電源開発100,000,000104,669,000
    第29回電源開発100,000,000105,224,000
    第9回大阪ガス100,000,000109,930,000
    第10回西部瓦斯100,000,000101,524,000
    第25回エヌ・ティ・ティ・データ100,000,000106,392,000
    社債券 小計15,494,000,00016,078,288,440
    合計267,039,139,000281,335,140,957

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
    「TOPIXマザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン28,652,020,26230,383,125,761
    株式※2,3240,824,319,460220,425,398,600
    派生商品評価勘定287,124,96027,133,688
    未収入金1,989,882,0869,888
    未収配当金2,028,085,9832,085,765,280
    未収利息47,86845,874
    その他未収収益116,378,864175,723,452
    流動資産合計273,897,859,483253,097,202,543
    資産合計273,897,859,483253,097,202,543
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定―26,765,672
    前受金198,555,00026,095,000
    未払解約金779,947,6361,001,251,194
    未払利息394,257361,937
    受入担保金27,280,339,24328,131,927,810
    流動負債合計28,259,236,13629,186,401,613
    負債合計28,259,236,13629,186,401,613
    純資産の部
    元本等
    元本※1208,128,123,619197,945,748,241
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)37,510,499,72825,965,052,689
    元本等合計245,638,623,347223,910,800,930
    純資産合計245,638,623,347223,910,800,930
    負債純資産合計273,897,859,483253,097,202,543
    (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    2デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    ※1期首平成24年5月15日平成25年5月14日
    期首元本額242,497,146,317円208,128,123,619円
    期首からの追加設定元本額49,827,402,076円53,933,700,947円
    期首からの一部解約元本額84,196,424,774円64,116,076,325円
    元本の内訳*
    ファンド・マネジャー(国内株式)1,871,754,495円5,260,266,369円
    eMAXIS TOPIXインデックス5,390,967,344円8,882,932,558円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)201,519,535円432,601,648円
    eMAXIS バランス(波乗り型)351,240,962円72,275,469円
    コアバランス―1,676,372円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)―22,476,217円
    三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)44,858,849,476円44,666,671,238円
    三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)21,552,583,357円19,622,149,433円
    三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)908,095,227円763,129,834円
    三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)7,044,737,013円5,967,018,361円
    MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)13,802,681,711円12,948,659,065円
    三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)22,622,891,347円19,167,022,107円
    三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)7,455,891,698円6,338,803,127円
    三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)1,406,430,116円1,261,777,388円
    三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)699,408,404円677,901,996円
    三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)523,181,553円339,889,504円
    三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)937,585,992円826,728,947円
    三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)2,003,762,916円1,769,613,314円
    三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)19,094,589円42,083,294円
    MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)65,294,144円67,068,092円
    MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)364,694,373円264,428,308円
    MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)―8,726,654円
    三菱UFJ TOPIX・ファンド15,367,103,569円12,325,843,027円
    三菱UFJ TOPIX・ライト813,928,266円622,440,237円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA87,190,952円62,792,559円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA322,480,116円260,382,344円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA441,069,050円386,766,124円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA473,734,809円428,323,836円
    三菱UFJ TOPIX・ファンドVA16,919,411,947円5,303,892,671円
    三菱UFJ TOPIX・ファンドVA4,008,971,159円2,140,025,282円
    三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)552,051,119円304,461,713円
    三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)5,129,021,954円2,887,157,208円
    三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)573,031,584円334,858,631円
    三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)2,963,044,745円1,954,010,765円
    三菱UFJ TOPIX・ファンド2,139,086,799円2,101,304,013円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)687,101,870円673,789,697円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)2,684,118,876円2,777,134,967円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)1,907,696,842円2,018,158,161円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)1,293,137,227円1,397,341,769円
    三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド29,685,278,483円32,563,165,942円
    (合 計)208,128,123,619円197,945,748,241円
    ※2貸付有価証券
    株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。
    株式26,919,621,280円26,694,472,900円
    ※3差入委託証拠金代用有価証券
    先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。
    株式    		1,959,640,000円1,746,240,000円
    4受益権の総数208,128,123,619口197,945,748,241口
    51口当たり純資産額1.1802円1.1312円
    (1万口当たり純資産額)(11,802円)(11,312円)
    * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分( 自 平成24年 5月15日
    至 平成25年 5月13日 )    		( 自 平成25年 5月14日
    至 平成26年 5月12日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    ―当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左
    3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分[ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。同 左
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    (有価証券関係に関する注記)
    売買目的有価証券
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式36,261,765,868△1,116,687,414
    合計36,261,765,868△1,116,687,414
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    (デリバティブ取引等関係に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    株式関連
    [ 平成25年5月13日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引株価指数先物取引
    買建4,427,430,000―4,714,875,000287,445,000
    合 計4,427,430,000―4,714,875,000287,445,000

    [ 平成26年5月12日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引株価指数先物取引
    買建3,522,730,000―3,523,360,000630,000
    合 計3,522,730,000―3,523,360,000630,000

    (注)時価の算定方法
    1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    (単位:円)
    銘 柄株式数評 価 額備 考
    コード銘 柄 名単 価金 額
    1301極洋59,00025615,104,000
    1332日本水産183,90023543,216,500
    1333マルハニチロ28,8001,52743,977,600
    1377サカタのタネ22,1001,41431,249,400
    1379ホクト16,6001,96232,569,200
    1514住石ホールディングス41,5001204,980,000
    1515日鉄鉱業38,00038214,516,000
    1518三井松島産業98,00013212,936,000
    1605国際石油開発帝石727,5001,4301,040,325,000
    1606日本海洋掘削3,7003,72513,782,500
    1662石油資源開発21,3004,00085,200,000
    1663K&Oエナジーグループ7,3001,45410,614,200
    1414ショーボンドホールディングス13,3004,46059,318,000
    1417ミライト・ホールディングス42,50095740,672,500
    1419タマホーム10,0007567,560,000
    1712ダイセキ環境ソリューション1,3001,4941,942,200
    1719安藤・間99,80042242,115,600
    1720東急建設53,10042722,673,700
    1721コムシスホールディングス72,6001,671121,314,600
    1722ミサワホーム16,1001,17618,933,600
    1762高松コンストラクショングループ11,3001,62618,373,800
    1766東建コーポレーション5,6004,37024,472,000
    1780ヤマウラ6,9002861,973,400
    1801大成建設756,000453342,468,000
    1802大林組449,000632283,768,000
    1803清水建設458,000559256,022,000
    1805飛島建設91,90014513,325,500
    1808長谷工コーポレーション199,500665132,667,500
    1810松井建設16,0004016,416,000
    1811錢高組21,0002705,670,000
    1812鹿島建設658,000378248,724,000
    1813不動テトラ105,70021722,936,900
    1814大末建設57,0001025,814,000
    1815鉄建建設91,00027124,661,000
    1819日鉄住金テックスエンジ24,00043110,344,000
    1820西松建設196,00036571,540,000
    1821三井住友建設402,10010341,416,300
    1822大豊建設46,00037217,112,000
    1824前田建設工業92,00073767,804,000
    1826佐田建設51,0001115,661,000
    1827ナカノフドー建設11,3002502,825,000
    1833奥村組133,00044559,185,000
    1834大和小田急建設8,0002902,320,000
    1835東鉄工業18,0002,04536,810,000
    1847イチケン16,0001632,608,000
    1852淺沼組45,0001265,670,000
    1860戸田建設174,00033257,768,000
    1861熊谷組161,00025240,572,000
    1865青木あすなろ建設9,0005775,193,000
    1866北野建設31,0002427,502,000
    1867植木組19,0001993,781,000
    1868三井ホーム19,0004568,664,000
    1870矢作建設工業20,30086717,600,100
    1871ピーエス三菱11,8004475,274,600
    1878大東建託56,80010,150576,520,000
    1879新日本建設17,8002965,268,800
    1881NIPPO35,0001,52353,305,000
    1882東亜道路工業28,00043312,124,000
    1883前田道路47,0001,53171,957,000
    1884日本道路40,00049119,640,000
    1885東亜建設工業131,00017322,663,000
    1888若築建設81,00014411,664,000
    1890東洋建設46,50033615,624,000
    1893五洋建設177,90031455,860,600
    1896大林道路17,0005319,027,000
    1898世紀東急工業84,0001028,568,000
    1899福田組22,00048710,714,000
    1911住友林業103,0001,034106,502,000
    1914日本基礎技術16,5003245,346,000
    1916日成ビルド工業38,0002198,322,000
    1919ヤマダ・エスバイエルホーム68,0001107,480,000
    1921巴コーポレーション18,6004187,774,800
    1924パナホーム56,00071139,816,000
    1925大和ハウス工業411,0001,839755,829,000
    1926ライト工業31,20083426,020,800
    1928積水ハウス398,7001,250498,375,000
    1929日特建設18,2003616,570,200
    1930北陸電気工事7,0004573,199,000
    1934ユアテック24,00046911,256,000
    1937西部電気工業12,0004515,412,000
    1939四電工13,0003644,732,000
    1941中電工21,6001,47831,924,800
    1942関電工68,00056338,284,000
    1944きんでん99,00092391,377,000
    1945東京エネシス15,0005197,785,000
    1946トーエネック21,00049210,332,000
    1949住友電設10,3001,05610,876,800
    1950日本電設工業24,4001,40734,330,800
    1951協和エクシオ58,6001,36680,047,600
    1952新日本空調12,6005927,459,200
    1956NDS23,0002806,440,000
    1959九電工28,00087724,556,000
    1961三機工業32,00063020,160,000
    1963日揮150,0003,306495,900,000
    1964中外炉工業39,0002118,229,000
    1967ヤマト13,0003264,238,000
    1968太平電業22,00072315,906,000
    1969高砂熱学工業41,7001,03543,159,500
    1972三晃金属工業16,0002333,728,000
    1975朝日工業社17,0003676,239,000
    1976明星工業29,00050514,645,000
    1979大氣社19,8002,13042,174,000
    1980ダイダン20,00054110,820,000
    1982日比谷総合設備16,7001,36922,862,300
    1983東芝プラントシステム24,3001,48436,061,200
    6330東洋エンジニアリング80,00046036,800,000
    6366千代田化工建設119,0001,356161,364,000
    6379新興プランテック30,70078524,099,500
    2001日本製粉92,00057252,624,000
    2002日清製粉グループ本社149,1001,155172,210,500
    2003日東富士製粉12,0003063,672,000
    2004昭和産業62,00032620,212,000
    2009鳥越製粉11,9006717,984,900
    2052協同飼料52,0001045,408,000
    2053中部飼料14,3005848,351,200
    2056日本配合飼料46,0001185,428,000
    2107東洋精糖23,000972,231,000
    2108日本甜菜製糖76,00018814,288,000
    2109三井製糖59,00041024,190,000
    2112塩水港精糖11,6002643,062,400
    2201森永製菓146,00021731,682,000
    2204中村屋35,00039913,965,000
    2206江崎グリコ52,0001,33169,212,000
    2207名糖産業6,6001,0386,850,800
    2211不二家86,00018615,996,000
    2212山崎製パン110,0001,177129,470,000
    2215第一屋製パン20,0001142,280,000
    2217モロゾフ23,0003217,383,000
    2220亀田製菓8,3002,91124,161,300
    2229カルビー55,4002,406133,292,400
    2264森永乳業126,00037647,376,000
    2266六甲バター6,7008715,835,700
    2267ヤクルト本社87,5005,240458,500,000
    2269明治ホールディングス44,3006,160272,888,000
    2270雪印メグミルク32,3001,30041,990,000
    2281プリマハム74,00022416,576,000
    2282日本ハム104,0001,780185,120,000
    2284伊藤ハム82,00045937,638,000
    2286林兼産業48,000753,600,000
    2288丸大食品71,00030621,726,000
    2290米久4,8008303,984,000
    2292S Foods9,4001,36612,840,400
    2501サッポロホールディングス245,000432105,840,000
    2502アサヒグループホールディングス300,7002,852857,596,400
    2503キリンホールディングス640,1001,372878,217,200
    2531宝ホールディングス117,00073986,463,000
    2533オエノンホールディングス35,0002488,680,000
    2540養命酒製造11,00092110,131,000
    2579コカ・コーラウエスト46,1001,66976,940,900
    2580コカ・コーライーストジャパン30,9002,18667,547,400
    2587サントリー食品インターナショナル102,5003,660375,150,000
    2590ダイドードリンコ6,9004,05027,945,000
    2593伊藤園40,7002,17988,685,300
    2594キーコーヒー14,1001,55121,869,100
    2597ユニカフェ4,0006192,476,000
    2599ジャパンフーズ1,9001,2412,357,900
    2602日清オイリオグループ65,00034322,295,000
    2607不二製油36,3001,30947,516,700
    2612かどや製油1,5002,6023,903,000
    2613J-オイルミルズ63,00028718,081,000
    2801キッコーマン122,0002,031247,782,000
    2802味の素356,0001,497532,932,000
    2809キユーピー76,1001,414107,605,400
    2810ハウス食品グループ本社52,6001,74691,839,600
    2811カゴメ57,8001,67596,815,000
    2812焼津水産化学工業6,5009506,175,000
    2815アリアケジャパン13,6002,44133,197,600
    2871ニチレイ159,00049077,910,000
    2875東洋水産74,0003,155233,470,000
    2882イートアンド1,3001,5251,982,500
    2897日清食品ホールディングス58,4004,650271,560,000
    2899永谷園14,00095413,356,000
    2908フジッコ15,0001,17817,670,000
    2910ロック・フィールド7,8001,82314,219,400
    2914日本たばこ産業829,2003,4002,819,280,000
    2915ケンコーマヨネーズ4,9008734,277,700
    2918わらべや日洋8,8001,84916,271,200
    2922なとり6,9001,0277,086,300
    4404ミヨシ油脂51,0001336,783,000
    3001片倉工業16,1001,24119,980,100
    3002グンゼ113,00027731,301,000
    3101東洋紡591,00016496,924,000
    3103ユニチカ383,0005822,214,000
    3104富士紡ホールディングス73,00024217,666,000
    3105日清紡ホールディングス89,00092181,969,000
    3106倉敷紡績143,00017625,168,000
    3109シキボウ80,0001128,960,000
    3201日本毛織44,00074732,868,000
    3202大東紡織21,000681,428,000
    3204トーア紡コーポレーション59,000694,071,000
    3205ダイドーリミテッド15,6005879,157,200
    3302帝国繊維14,6001,42020,732,000
    3401帝人572,000224128,128,000
    3402東レ1,015,000643652,645,000
    3408サカイオーベックス37,0001746,438,000
    3501住江織物38,00030511,590,000
    3512日本フエルト7,7004353,349,500
    3513イチカワ9,0002732,457,000
    3514日本バイリーン14,0005547,756,000
    3524日東製網16,0001382,208,000
    3526芦森工業30,0001233,690,000
    3529アツギ117,00011112,987,000
    3551ダイニック26,0001624,212,000
    3569セーレン37,50082330,862,500
    3577東海染工19,0001122,128,000
    3580小松精練23,00052111,983,000
    3591ワコールホールディングス83,0001,01484,162,000
    3593ホギメディカル8,8005,45047,960,000
    3606レナウン33,3001163,862,800
    3607クラウディア1,6001,1321,811,200
    3608TSIホールディングス67,20065944,284,800
    8011三陽商会73,00027420,002,000
    8013ナイガイ51,000733,723,000
    8016オンワードホールディングス93,00068163,333,000
    8029ルック25,0002656,625,000
    8107キムラタン620,000106,200,000
    8111ゴールドウイン32,00050316,096,000
    8114デサント32,00082326,336,000
    8118キング6,9004022,773,800
    8127ヤマトインターナショナル9,1004333,940,300
    3708特種東海製紙81,00021717,577,000
    3861王子ホールディングス618,000414255,852,000
    3863日本製紙72,3001,875135,562,500
    3864三菱製紙199,0008717,313,000
    3865北越紀州製紙95,40046344,170,200
    3877中越パルプ工業53,0001729,116,000
    3878巴川製紙所22,0001874,114,000
    3880大王製紙48,0001,06851,264,000
    3941レンゴー112,00045651,072,000
    3946トーモク44,00026711,748,000
    3950ザ・パック9,9001,90218,829,800
    3405クラレ222,2001,138252,863,600
    3407旭化成872,000682594,704,000
    3553共和レザー9,1004243,858,400
    4003コープケミカル21,0001122,352,000
    4004昭和電工931,000132122,892,000
    4005住友化学1,029,000370380,730,000
    4007日本化成26,0001293,354,000
    4008住友精化29,00066719,343,000
    4021日産化学工業93,4001,487138,885,800
    4022ラサ工業53,0001276,731,000
    4023クレハ98,00048947,922,000
    4025多木化学9,0006896,201,000
    4027テイカ23,0002786,394,000
    4028石原産業251,0009924,849,000
    4031片倉チッカリン9,0002612,349,000
    4041日本曹達90,00055549,950,000
    4042東ソー374,000430160,820,000
    4043トクヤマ217,00028461,628,000
    4044セントラル硝子134,00033444,756,000
    4045東亞合成164,00042770,028,000
    4046ダイソー56,00033118,536,000
    4047関東電化工業33,0002407,920,000
    4061電気化学工業280,00034797,160,000
    4063信越化学工業250,8005,8851,475,958,000
    4064日本カーバイド工業41,0001968,036,000
    4078堺化学工業57,00028716,359,000
    4088エア・ウォーター115,0001,377158,355,000
    4091大陽日酸180,000802144,360,000
    4092日本化学工業52,0001326,864,000
    4095日本パーカライジング33,0002,10369,399,000
    4097高圧ガス工業21,00054711,487,000
    4098チタン工業16,0002163,456,000
    4099四国化成工業20,00066013,200,000
    4100戸田工業25,0002516,275,000
    4109ステラ ケミファ7,1001,3069,272,600
    4112保土谷化学工業42,0001938,106,000
    4114日本触媒118,0001,213143,134,000
    4116大日精化工業54,00043823,652,000
    4118カネカ174,000602104,748,000
    4182三菱瓦斯化学220,000535117,700,000
    4183三井化学636,000244155,184,000
    4185JSR128,3001,623208,230,900
    4186東京応化工業27,0002,11257,024,000
    4187大阪有機化学工業9,2004263,919,200
    4188三菱ケミカルホールディングス874,300403352,342,900
    4201日本合成化学工業29,00068719,923,000
    4202ダイセル182,000868157,976,000
    4203住友ベークライト109,00037741,093,000
    4204積水化学工業287,0001,032296,184,000
    4205日本ゼオン110,00087396,030,000
    4206アイカ工業39,2002,05980,712,800
    4208宇部興産704,000168118,272,000
    4212積水樹脂19,6001,32926,048,400
    4215タキロン33,00046015,180,000
    4216旭有機材工業49,00021610,584,000
    4217日立化成60,5001,55193,835,500
    4218ニチバン14,0003354,690,000
    4220リケンテクノス23,00046810,764,000
    4221大倉工業33,0002929,636,000
    4228積水化成品工業40,00027511,000,000
    4229群栄化学工業37,00034812,876,000
    4231タイガースポリマー6,8004312,930,800
    4238ミライアル4,6001,5507,130,000
    4246ダイキョーニシカワ3,4001,7686,011,200
    4272日本化薬98,0001,168114,464,000
    4275カーリットホールディングス11,0004675,137,000
    4362日本精化11,6006277,273,200
    4401ADEKA60,2001,14068,628,000
    4403日油116,00073084,680,000
    4406新日本理化22,0002154,730,000
    4410ハリマ化成グループ11,8004315,085,800
    4452花王363,7003,8701,407,519,000
    4461第一工業製薬25,0003187,950,000
    4471三洋化成工業44,00061727,148,000
    4611大日本塗料80,00015512,400,000
    4612日本ペイント121,0001,506182,226,000
    4613関西ペイント170,0001,433243,610,000
    4615神東塗料10,0002042,040,000
    4617中国塗料40,00069527,800,000
    4619日本特殊塗料10,8005956,426,000
    4620藤倉化成17,6004808,448,000
    4626太陽ホールディングス11,4002,92733,367,800
    4631DIC496,000270133,920,000
    4633サカタインクス28,50087524,937,500
    4634東洋インキSCホールディングス126,00042553,550,000
    4636T&K TOKA5,1001,8899,633,900
    4901富士フイルムホールディングス320,0002,600832,000,000
    4911資生堂248,8001,731430,672,800
    4912ライオン161,00056190,321,000
    4914高砂香料工業50,00049324,650,000
    4917マンダム14,0003,45048,300,000
    4919ミルボン8,9003,30529,414,500
    4921ファンケル32,4001,17538,070,000
    4922コーセー22,6003,49578,987,000
    4923コタ4,0001,3485,392,000
    4924ドクターシーラボ9,5003,21030,495,000
    4926シーボン1,2002,1382,565,600
    4927ポーラ・オルビスホールディングス14,2003,89555,309,000
    4928ノエビアホールディングス9,3001,92317,883,900
    4929アジュバンコスメジャパン2,2009021,984,400
    4951エステー8,6009938,539,800
    4956コニシ10,1001,78818,058,800
    4958長谷川香料17,7001,44825,629,600
    4963星光PMC7,6001,1088,420,800
    4967小林製薬22,9006,370145,873,000
    4968荒川化学工業11,70091710,728,900
    4971メック10,8007307,884,000
    4973日本高純度化学3,9002,0808,112,000
    4975JCU2,0006,87013,740,000
    4977新田ゼラチン8,4001,0268,618,400
    4985アース製薬10,0003,63036,300,000
    4989イハラケミカル工業21,50079717,135,500
    4992北興化学工業14,0003434,802,000
    4994大成ラミック3,7002,4539,076,100
    4996クミアイ化学工業29,00067619,604,000
    4997日本農薬31,9001,23839,492,200
    5142アキレス111,00013314,763,000
    5208有沢製作所23,20056413,084,800
    6988日東電工115,3004,677539,258,100
    7874レック4,4001,0304,532,000
    7908きもと20,4003226,568,800
    7917藤森工業12,0003,00036,000,000
    7925前澤化成工業9,8001,04110,201,800
    7942JSP9,1001,62114,751,100
    7947エフピコ13,8003,02541,745,000
    7958天馬11,1001,36015,096,000
    7970信越ポリマー27,40038410,521,600
    7971東リ36,0001997,164,000
    7988ニフコ31,2002,76986,392,800
    7995日本バルカー工業58,00027015,660,000
    8113ユニ・チャーム85,8005,706489,574,800
    4151協和発酵キリン167,0001,194199,398,000
    4502武田薬品工業523,8004,5572,386,956,600
    4503アステラス製薬1,610,3001,1861,909,815,800
    4506大日本住友製薬99,0001,508149,292,000
    4507塩野義製薬218,4001,880410,592,000
    4508田辺三菱製薬116,4001,436167,150,400
    4512わかもと製薬16,0002574,112,000
    4514あすか製薬16,50087714,470,500
    4516日本新薬32,0001,91061,120,000
    4517ビオフェルミン製薬2,3002,4955,738,500
    4519中外製薬139,2002,634366,652,800
    4521科研製薬51,0001,79491,494,000
    4523エーザイ172,1003,955680,655,500
    4527ロート製薬58,7001,755103,018,500
    4528小野薬品工業63,5008,100514,350,000
    4530久光製薬43,4004,210182,714,000
    4531有機合成薬品工業9,0002612,349,000
    4534持田製薬10,0007,05070,500,000
    4536参天製薬51,4004,635238,239,000
    4538扶桑薬品工業47,00030714,429,000
    4539日本ケミファ19,0004678,873,000
    4540ツムラ41,1002,41999,420,900
    4541日医工32,7001,56751,240,900
    4547キッセイ薬品工業26,0002,34961,074,000
    4548生化学工業29,1001,21835,443,800
    4549栄研化学10,8001,67218,057,600
    4550日水製薬5,6001,0816,053,600
    4551鳥居薬品9,6002,91227,955,200
    4552JCRファーマ10,8002,20623,824,800
    4553東和薬品7,1004,48531,843,500
    4554富士製薬工業4,0001,9227,688,000
    4555沢井製薬22,1006,510143,871,000
    4559ゼリア新薬工業22,0002,23549,170,000
    4568第一三共440,9001,693746,443,700
    4569キョーリン製薬ホールディングス37,3001,91171,280,300
    4574大幸薬品6,7001,4579,761,900
    4577ダイト4,6001,4826,817,200
    4578大塚ホールディングス277,5002,978826,395,000
    4581大正製薬ホールディングス33,6007,480251,328,000
    3315日本コークス工業112,80011212,633,600
    5002昭和シェル石油125,0001,031128,875,000
    5007コスモ石油387,00018872,756,000
    5011ニチレキ17,00096316,371,000
    5012東燃ゼネラル石油211,000962202,982,000
    5013ユシロ化学工業7,6001,0237,774,800
    5015ビーピー・カストロール5,7005643,214,800
    5017富士石油35,70032411,566,800
    5018MORESCO4,4001,6637,317,200
    5019出光興産66,3002,063136,776,900
    5020JXホールディングス1,551,900499774,398,100
    5101横浜ゴム156,000864134,784,000
    5105東洋ゴム工業116,000867100,572,000
    5108ブリヂストン438,2003,5361,549,475,200
    5110住友ゴム工業109,1001,360148,376,000
    5121藤倉ゴム工業8,7008507,395,000
    5122オカモト49,00033716,513,000
    5185フコク5,8009135,295,400
    5186ニッタ13,8002,23430,829,200
    5191東海ゴム工業25,9001,01926,392,100
    5192三ツ星ベルト35,00052918,515,000
    5195バンドー化学51,00037919,329,000
    3110日東紡績103,00040641,818,000
    5201旭硝子689,000550378,950,000
    5202日本板硝子674,00013288,968,000
    5204石塚硝子18,0001843,312,000
    5210日本山村硝子55,0001669,130,000
    5214日本電気硝子289,000498143,922,000
    5218オハラ5,3005893,121,700
    5232住友大阪セメント260,000400104,000,000
    5233太平洋セメント821,000360295,560,000
    5234デイ・シイ14,3005417,736,300
    5262日本ヒューム13,0006828,866,000
    5269日本コンクリート工業26,00038910,114,000
    5273三谷セキサン7,0001,46110,227,000
    5288ジャパンパイル16,80082613,876,800
    5301東海カーボン131,00030539,955,000
    5302日本カーボン74,00017713,098,000
    5310東洋炭素8,6002,25619,401,600
    5331ノリタケカンパニーリミテド79,00026020,540,000
    5332TOTO205,0001,263258,915,000
    5333日本碍子177,0001,867330,459,000
    5334日本特殊陶業120,0002,566307,920,000
    5337ダントーホールディングス19,0001162,204,000
    5344MARUWA3,6003,58512,906,000
    5351品川リフラクトリーズ35,0002027,070,000
    5352黒崎播磨30,0002116,330,000
    5357ヨータイ8,0002942,352,000
    5358イソライト工業6,8001751,190,000
    5363東京窯業17,0001973,349,000
    5367ニッカトー4,9003971,945,300
    5384フジミインコーポレーテッド12,7001,14214,503,400
    5391エーアンドエーマテリアル29,0001123,248,000
    5393ニチアス67,00070447,168,000
    7943ニチハ17,0001,11118,887,000
    5401新日鐵住金5,910,0002731,613,430,000
    5406神戸製鋼所2,230,000133296,590,000
    5408中山製鋼所78,000735,694,000
    5410合同製鐵71,0001409,940,000
    5411ジェイ エフ イー ホールディングス356,6001,849659,353,400
    5413日新製鋼59,2001,19170,507,200
    5423東京製鐵77,10047436,545,400
    5440共英製鋼13,0001,68421,892,000
    5444大和工業28,9002,81981,469,100
    5445東京鐵鋼29,00042212,238,000
    5449大阪製鐵7,0001,62811,396,000
    5451淀川製鋼所99,00040840,392,000
    5453東洋鋼鈑33,00047915,807,000
    5463丸一鋼管46,8002,418113,162,400
    5464モリ工業21,0003617,581,000
    5471大同特殊鋼234,000470109,980,000
    5476日本高周波鋼業55,000915,005,000
    5480日本冶金工業109,20030933,742,800
    5481山陽特殊製鋼76,00041031,160,000
    5482愛知製鋼74,00036026,640,000
    5486日立金属124,0001,396173,104,000
    5491日本金属36,0001284,608,000
    5541大平洋金属97,00048547,045,000
    5563日本電工60,00026315,780,000
    5602栗本鐵工所72,00022916,488,000
    5603虹技20,0001923,840,000
    5612日本鋳鉄管15,0002093,135,000
    5632三菱製鋼84,00019916,716,000
    5658日亜鋼業19,0002624,978,000
    5659日本精線11,0003994,389,000
    6319シンニッタン13,1004035,279,300
    7305新家工業30,0001564,680,000
    5702大紀アルミニウム工業所22,0002475,434,000
    5703日本軽金属ホールディングス316,40014044,296,000
    5706三井金属鉱業356,00024386,508,000
    5707東邦亜鉛79,00033226,228,000
    5711三菱マテリアル872,000291253,752,000
    5713住友金属鉱山362,0001,622587,164,000
    5714DOWAホールディングス154,000885136,290,000
    5715古河機械金属235,00019144,885,000
    5721エス・サイエンス63,200493,096,800
    5726大阪チタニウムテクノロジーズ15,3002,12632,527,800
    5727東邦チタニウム23,60067315,882,800
    5741UACJ178,00037666,928,000
    5801古河電気工業439,00021493,946,000
    5802住友電気工業526,7001,295682,076,500
    5803フジクラ224,00042094,080,000
    5805昭和電線ホールディングス179,0009717,363,000
    5807東京特殊電線20,0001452,900,000
    5809タツタ電線20,4004679,526,800
    5815沖電線15,0001702,550,000
    5819カナレ電気2,0001,5083,016,000
    5821平河ヒューテック3,0008062,418,000
    5851リョービ85,00029024,650,000
    5852アーレスティ11,90084710,079,300
    5857アサヒホールディングス21,0001,60233,642,000
    3421稲葉製作所5,9001,2897,605,100
    3431宮地エンジニアリンググループ46,0002009,200,000
    3433トーカロ8,5001,55913,251,500
    3434アルファCo4,7009774,591,900
    3436SUMCO85,50074363,526,500
    3443川田テクノロジーズ2,9003,0858,946,500
    5901東洋製罐グループホールディングス99,3001,474146,368,200
    5902ホッカンホールディングス34,0002719,214,000
    5909コロナ7,3001,0297,511,700
    5911横河ブリッジホールディングス26,4001,24032,736,000
    5912OSJBホールディングス30,2001434,318,600
    5915駒井ハルテック27,0002777,479,000
    5923高田機工12,0001932,316,000
    5929三和ホールディングス118,00060170,918,000
    5930文化シヤッター33,00058119,173,000
    5932三協立山17,0001,91332,521,000
    5936東洋シヤッター3,7006722,486,400
    5938LIXILグループ194,7002,519490,449,300
    5942日本フイルコン9,1004173,794,700
    5943ノーリツ27,4001,74247,730,800
    5946長府製作所14,9002,46736,758,300
    5947リンナイ21,6008,980193,968,000
    5951ダイニチ工業7,1007125,055,200
    5957日東精工20,0002935,860,000
    5958三洋工業18,0001873,366,000
    5959岡部27,5001,31736,217,500
    5974中国工業2,1007251,522,500
    5975東プレ26,9001,12930,370,100
    5976高周波熱錬20,40064213,096,800
    5981東京製綱94,00014813,912,000
    5985サンコール10,0005815,810,000
    5986モリテック スチール7,0002771,939,000
    5988パイオラックス6,5003,12020,280,000
    5991日本発條111,300909101,171,700
    5992中央発條18,0003025,436,000
    5998アドバネクス28,0001454,060,000
    8155三益半導体工業11,80093611,044,800
    1909日本ドライケミカル1,3002,2372,908,100
    5631日本製鋼所200,00037975,800,000
    6005三浦工業20,8002,90460,403,200
    6013タクマ44,00078634,584,000
    6101ツガミ43,00055223,736,000
    6103オークマ91,00086778,897,000
    6104東芝機械76,00040530,780,000
    6113アマダ214,000749160,286,000
    6118アイダエンジニアリング32,80095631,356,800
    6121滝澤鉄工所46,0001426,532,000
    6134富士機械製造42,60088437,658,400
    6135牧野フライス製作所70,00073551,450,000
    6136オーエスジー57,4001,64194,193,400
    6138ダイジェット工業16,0001462,336,000
    6140旭ダイヤモンド工業35,9001,32747,639,300
    6141DMG森精機82,7001,252103,540,400
    6146ディスコ15,5006,08094,240,000
    6151日東工器8,1001,88915,300,900
    6165パンチ工業2,2009312,048,200
    6203豊和工業7,8007165,584,800
    6205大阪機工54,0001286,912,000
    6208石川製作所32,0001083,456,000
    6210東洋機械金属10,3005225,376,600
    6217津田駒工業34,0001364,624,000
    6218エンシュウ34,0001234,182,000
    6222島精機製作所18,2001,68830,721,600
    6247日阪製作所18,00090616,308,000
    6250やまびこ5,5003,61019,855,000
    6262ペガサスミシン製造12,7003514,457,700
    6268ナブテスコ63,8002,157137,616,600
    6269三井海洋開発12,3002,29528,228,500
    6272レオン自動機13,0005427,046,000
    6273SMC40,00023,780951,200,000
    6274新川11,6005686,588,800
    6277ホソカワミクロン23,00057113,133,000
    6278ユニオンツール6,0002,37714,262,000
    6282オイレス工業13,2002,26029,832,000
    6284日精エー・エス・ビー機械4,5001,7257,762,500
    6287サトーホールディングス15,2002,19533,364,000
    6291日本エアーテック4,1004391,799,900
    6293日精樹脂工業10,2005275,375,400
    6298ワイエイシイ5,6006023,371,200
    6301小松製作所652,2002,1901,428,318,000
    6302住友重機械工業382,000430164,260,000
    6305日立建機71,3001,883134,257,900
    6306日工21,0004278,967,000
    6309巴工業4,8001,5877,617,600
    6310井関農機143,00025536,465,000
    6315TOWA11,4005015,711,400
    6316丸山製作所31,0002297,099,000
    6317北川鉄工所64,00016210,368,000
    6326クボタ726,0001,303945,978,000
    6328荏原実業3,6001,4235,122,800
    6331三菱化工機46,0001537,038,000
    6332月島機械23,0001,02623,598,000
    6333帝国電機製作所4,7002,74112,882,700
    6335東京機械製作所49,000834,067,000
    6339新東工業32,80071123,320,800
    6340澁谷工業11,7002,56229,975,400
    6345アイチ コーポレーション19,8004208,316,000
    6349小森コーポレーション34,0001,27443,316,000
    6351鶴見製作所10,0001,25112,510,000
    6355住友精密工業22,0003668,052,000
    6358酒井重工業27,0003569,612,000
    6361荏原製作所309,000634195,906,000
    6362石井鐵工所20,0002404,800,000
    6363酉島製作所14,9001,21818,148,200
    6364北越工業10,0005735,730,000
    6367ダイキン工業182,3005,8971,075,023,100
    6368オルガノ22,00049010,780,000
    6369トーヨーカネツ75,00023817,850,000
    6370栗田工業84,0002,136179,424,000
    6371椿本チエイン71,00073251,972,000
    6373大同工業27,0002737,371,000
    6375日本コンベヤ43,0001235,289,000
    6378木村化工機12,7004525,740,400
    6381アネスト岩田22,70057112,961,700
    6383ダイフク56,6001,15065,090,000
    6387サムコ1,8001,1031,985,400
    6390加藤製作所32,00058818,816,000
    6393油研工業26,0002025,252,000
    6395タダノ59,0001,41783,603,000
    6406フジテック38,9001,11343,295,700
    6407CKD37,40090733,921,800
    6409キトー7,8001,92715,030,600
    6412平和29,0001,70949,561,000
    6413理想科学工業10,3002,80428,881,200
    6417SANKYO40,5003,900157,950,000
    6418日本金銭機械12,3001,69520,848,500
    6419マースエンジニアリング7,5001,85313,897,500
    6420福島工業7,3001,44710,563,100
    6428オーイズミ4,7008634,056,100
    6430ダイコク電機5,5001,8129,966,000
    6436アマノ38,10094736,080,700
    6440JUKI86,00021918,834,000
    6444サンデン76,00044533,820,000
    6445蛇の目ミシン工業129,0008010,320,000
    6454マックス21,0001,08522,785,000
    6457グローリー39,8002,738108,972,400
    6458新晃工業9,3009578,900,100
    6459大和冷機工業21,00062113,041,000
    6460セガサミーホールディングス143,5002,022290,157,000
    6461日本ピストンリング52,0001708,840,000
    6462リケン53,00037820,034,000
    6463TPR14,9001,47521,977,500
    6465ホシザキ電機29,2004,350127,020,000
    6470大豊工業9,5009098,635,500
    6471日本精工297,0001,145340,065,000
    6472NTN309,000339104,751,000
    6473ジェイテクト141,9001,470208,593,000
    6474不二越124,00061376,012,000
    6480日本トムソン43,00046219,866,000
    6481THK83,2002,082173,222,400
    6482ユーシン精機5,9002,51914,862,100
    6485前澤給装工業5,1001,3326,793,200
    6486イーグル工業16,5001,68727,835,500
    6489前澤工業9,7003012,919,700
    6490日本ピラー工業14,50070410,208,000
    6498キッツ59,90045627,314,400
    6581日立工機35,70079328,310,100
    6586マキタ87,1005,460475,566,000
    7004日立造船104,90050252,659,800
    7011三菱重工業2,378,0005561,322,168,000
    7013IHI962,000405389,610,000
    4062イビデン81,3001,797146,096,100
    4902コニカミノルタ352,700842296,973,400
    6448ブラザー工業172,6001,528263,732,800
    6479ミネベア182,000919167,258,000
    6501日立製作所3,213,0007312,348,703,000
    6502東芝2,635,0003941,038,190,000
    6503三菱電機1,335,0001,1821,577,970,000
    6504富士電機371,000448166,208,000
    6505東洋電機製造28,00036310,164,000
    6506安川電機146,5001,137166,570,500
    6507シンフォニアテクノロジー80,00015412,320,000
    6508明電舎123,00042752,521,000
    6513オリジン電気19,0002765,244,000
    6516山洋電気27,00066517,955,000
    6517デンヨー13,1001,61921,208,900
    6588東芝テック84,00066355,692,000
    6590芝浦メカトロニクス24,0002425,808,000
    6592マブチモーター18,8006,980131,224,000
    6594日本電産144,4005,593807,629,200
    6617東光高岳7,4001,39610,330,400
    6620宮越ホールディングス4,5002481,116,000
    6622ダイヘン79,00040231,758,000
    6630ヤーマン1,7001,3002,210,000
    6632JVCケンウッド92,20019918,347,800
    6640第一精工5,5001,3397,364,500
    6641日新電機27,00054814,796,000
    6644大崎電気工業21,00060912,789,000
    6645オムロン150,7003,660551,562,000
    6651日東工業19,6001,97838,768,800
    6652IDEC17,40088715,433,800
    6674ジーエス・ユアサ コーポレーション257,000566145,462,000
    6675サクサホールディングス34,0001555,270,000
    6676メルコホールディングス6,5001,4499,418,500
    6678テクノメディカ3,0001,9615,883,000
    6701日本電気1,836,000284521,424,000
    6702富士通1,287,000649835,263,000
    6703沖電気工業516,000200103,200,000
    6704岩崎通信機63,000915,733,000
    6706電気興業38,00061523,370,000
    6707サンケン電気73,00075054,750,000
    6715ナカヨ通信機13,0003374,381,000
    6718アイホン7,7001,74613,444,200
    6723ルネサスエレクトロニクス69,10071449,337,400
    6724セイコーエプソン91,1003,160287,876,000
    6727ワコム105,10053856,543,800
    6728アルバック24,6001,84845,460,800
    6730アクセル6,7001,50110,056,700
    6731ピクセラ5,500128704,000
    6737EIZO12,3002,66432,767,200
    6740ジャパンディスプレイ224,400603135,313,200
    6741日本信号36,80083830,838,400
    6742京三製作所31,00034710,757,000
    6744能美防災18,0001,29523,310,000
    6745ホーチキ10,0005975,970,000
    6750エレコム4,9001,6878,266,300
    6751日本無線34,00047116,014,000
    6752パナソニック1,525,5001,0551,609,402,50070,000株
    6753シャープ963,000259249,417,000
    6754アンリツ77,6001,06382,488,800
    6755富士通ゼネラル32,0001,15236,864,000
    6756日立国際電気26,0001,18330,758,000
    6758ソニー736,3001,7541,291,470,20070,000株
    6762TDK80,6004,110331,266,000
    6763帝国通信工業32,0001665,312,000
    6767ミツミ電機50,80068734,899,600
    6768タムラ製作所51,00028914,739,000
    6770アルプス電気97,9001,191116,598,900
    6771池上通信機42,0001054,410,000
    6773パイオニア185,20021740,188,400
    6779日本電波工業12,0008049,648,000
    6788日本トリム2,9003,3359,671,500
    6789ローランド ディー.ジー.5,9003,26019,234,000
    6794フォスター電機13,6001,16915,898,400
    6796クラリオン82,00020716,974,000
    6798SMK39,00038615,054,000
    6800ヨコオ11,2005125,734,400
    6801東光31,0003009,300,000
    6803ティアック72,000664,752,000
    6804ホシデン39,20050519,796,000
    6806ヒロセ電機23,20014,290331,528,000
    6807日本航空電子工業34,0001,68257,188,000
    6809TOA14,3001,11715,973,100
    6810日立マクセル23,2001,81342,061,600
    6814古野電気17,20071212,246,400
    6815ユニデン42,0002369,912,000
    6816アルパイン28,9001,19034,391,000
    6817スミダコーポレーション10,9006326,888,800
    6820アイコム7,4002,27516,835,000
    6823リオン3,8001,5205,776,000
    6839船井電機13,5001,03513,972,500
    6841横河電機144,8001,354196,059,200
    6844新電元工業43,00039516,985,000
    6845アズビル40,5002,33194,405,500
    6848東亜ディーケーケー4,9004922,410,800
    6849日本光電工業28,5004,665132,952,500
    6850チノー24,0002175,208,000
    6853共和電業16,0005078,112,000
    6855日本電子材料5,7004172,376,900
    6856堀場製作所24,7003,16078,052,000
    6857アドバンテスト91,0001,06997,279,000
    6858小野測器13,0004686,084,000
    6859エスペック13,80076810,598,400
    6860パナソニック デバイスSUNX11,6004535,254,800
    6861キーエンス30,20037,1651,122,383,000
    6866日置電機7,0001,59211,144,000
    6869シスメックス111,9003,320371,508,000
    6875メガチップス12,0001,10113,212,000
    6877OBARA GROUP8,7003,60031,320,000
    6883日本電産コパル電子13,80077810,736,400
    6901澤藤電機8,0002141,712,000
    6905コーセル19,4001,16122,523,400
    6911新日本無線10,0003793,790,000
    6914オプテックス8,4001,67814,095,200
    6915千代田インテグレ5,9001,4018,265,900
    6920レーザーテック13,70098313,467,100
    6923スタンレー電気96,2002,184210,100,800
    6924岩崎電気49,00023311,417,000
    6925ウシオ電機81,0001,20397,443,000
    6926岡谷電機産業7,1003762,669,600
    6927ヘリオス テクノ ホールディング11,2002903,248,000
    6929日本セラミック7,6001,64312,486,800
    6932遠藤照明7,4001,40010,360,000
    6935日本デジタル研究所9,9001,50614,909,400
    6937古河電池10,0006816,810,000
    6938双信電機6,4003552,272,000
    6941山一電機14,4004125,932,800
    6947図研8,7007956,916,500
    6951日本電子51,00038019,380,000
    6952カシオ計算機138,8001,230170,724,000
    6954ファナック148,90017,0702,541,723,000
    6958日本シイエムケイ31,4002487,787,200
    6961エンプラス5,0006,27031,350,000
    6962大真空24,0003979,528,000
    6963ローム70,5005,490387,045,000
    6965浜松ホトニクス55,6004,455247,698,000
    6966三井ハイテック17,60064111,281,600
    6967新光電気工業44,80077134,540,800
    6971京セラ234,8004,5091,058,713,200
    6976太陽誘電64,9001,20778,334,300
    6981村田製作所140,1008,6281,208,782,800
    6985ユーシン18,60060511,253,000
    6986双葉電子工業24,7001,53037,791,000
    6989北陸電気工業54,0001447,776,000
    6996ニチコン42,00077532,550,000
    6997日本ケミコン93,00032630,318,000
    6999KOA16,80094015,792,000
    7244市光工業32,0001374,384,000
    7276小糸製作所73,3002,097153,710,100
    7280ミツバ24,6001,52837,588,800
    7718スター精密25,3001,26632,029,800
    7735大日本スクリーン製造126,00042253,172,000
    7739キヤノン電子12,2001,71620,935,200
    7751キヤノン774,1003,2752,535,177,500
    7752リコー401,5001,174471,361,000
    7999MUTOHホールディングス18,0004558,190,000
    8035東京エレクトロン119,8006,001718,919,800
    3116トヨタ紡織46,7001,02447,820,800
    5196鬼怒川ゴム工業25,00046311,575,000
    5949ユニプレス21,6001,88240,651,200
    6201豊田自動織機121,6004,485545,376,000
    6455モリタホールディングス23,00084119,343,000
    6584三櫻工業16,90061710,427,300
    6902デンソー329,9004,2971,417,580,300
    6995東海理化電機製作所35,2001,68459,276,800
    7003三井造船517,00018897,196,000
    7007佐世保重工業94,0001049,776,000
    7012川崎重工業1,040,000371385,840,000
    7014名村造船所26,10086822,654,800
    7022サノヤスホールディングス16,1002253,622,500
    7102日本車輌製造49,00035317,297,000
    7105ニチユ三菱フォークリフト15,00067710,155,000
    7122近畿車輛23,0002946,762,000
    7201日産自動車1,874,2008691,628,679,80070,000株
    7202いすゞ自動車774,000565437,310,000
    7203トヨタ自動車1,858,4005,51410,247,217,600270,000株
    7205日野自動車166,8001,216202,828,800
    7211三菱自動車工業477,8001,046499,778,800
    7212エフテック5,6001,1386,372,800
    7213レシップホールディングス4,4007813,436,400
    7214GMB1,7001,3372,272,900
    7220武蔵精密工業14,2002,10529,891,000
    7222日産車体65,2001,51999,038,800
    7224新明和工業54,00085446,116,000
    7226極東開発工業23,0001,30730,061,000
    7230日信工業27,1001,80548,915,500
    7231トピー工業110,00018220,020,000
    7236ティラド52,00027714,404,000
    7238曙ブレーキ工業62,00048630,132,000
    7239タチエス19,6001,58431,046,400
    7240NOK64,6001,637105,750,200
    7241フタバ産業40,70045718,599,900
    7242カヤバ工業126,00039149,266,000
    7243シロキ工業30,0001955,850,000
    7245大同メタル工業19,0001,05420,026,000
    7246プレス工業52,00035718,564,000
    7248カルソニックカンセイ91,00047843,498,000
    7250太平洋工業27,20069418,876,800
    7251ケーヒン30,7001,46444,944,800
    7256河西工業18,00070212,636,000
    7259アイシン精機122,2003,450421,590,000
    7260富士機工15,0003755,625,000
    7261マツダ1,990,000432859,680,000
    7262ダイハツ工業141,7001,699240,748,300
    7266今仙電機製作所9,9001,27112,582,900
    7267本田技研工業1,201,6003,3113,978,497,600
    7269スズキ279,1002,651739,894,100
    7270富士重工業454,4002,4651,120,096,000
    7272ヤマハ発動機203,0001,558316,274,000
    7274ショーワ31,5001,08834,272,000
    7277TBK15,0004697,035,000
    7278エクセディ16,1002,57141,393,100
    7282豊田合成43,1001,84379,433,300
    7283愛三工業16,20077312,522,600
    7294ヨロズ9,8001,91318,747,400
    7296エフ・シー・シー21,8001,65135,991,800
    7309シマノ57,70010,090582,193,000
    7312タカタ24,1001,95547,115,500
    7313テイ・エス テック28,2002,62874,109,600
    4543テルモ204,7002,002409,809,400
    5187クリエートメディック4,4009514,184,400
    6376日機装43,3001,18051,094,000
    7701島津製作所172,000851146,372,000
    7702JMS25,0002847,100,000
    7709クボテック3,400275935,000
    7714ショットモリテックス2,900272788,800
    7715長野計器8,5006525,542,000
    7717ブイ・テクノロジー2,8003,1408,792,000
    7721東京計器46,00027012,420,000
    7723愛知時計電機18,0002875,166,000
    7729東京精密24,0001,64839,552,000
    7730マニー3,7004,39016,243,000
    7731ニコン249,3001,603399,627,900
    7732トプコン35,8001,88267,375,600
    7733オリンパス198,9003,185633,496,500
    7734理研計器11,8001,01311,953,400
    7740タムロン10,3002,38324,544,900
    7741HOYA324,6003,1491,022,165,400
    7744ノーリツ鋼機12,00084310,116,000
    7745エー・アンド・デイ12,0005046,048,000
    7762シチズンホールディングス164,400751123,464,400
    7769リズム時計工業60,0001438,580,000
    7775大研医器4,6001,5817,272,600
    7979松風6,5008455,492,500
    8050セイコーホールディングス86,00038132,766,000
    8086ニプロ71,10086761,643,700
    7817パラマウントベッドホールディングス12,8003,05039,040,000
    7819SHO-BI4,4004041,777,600
    7821前田工繊12,1001,38716,782,700
    7822永大産業17,0005439,231,000
    7823アートネイチャー4,3002,89512,448,500
    7825ダンロップスポーツ7,2001,2168,755,200
    7832バンダイナムコホールディングス147,3002,216326,416,800
    7838共立印刷24,2002666,437,200
    7840フランスベッドホールディングス84,00018315,372,000
    7846パイロットコーポレーション11,6003,97046,052,000
    7862トッパン・フォームズ23,80093722,300,600
    7864フジシールインターナショナル16,2002,97348,162,600
    7867タカラトミー43,90048221,159,800
    7868廣済堂12,3004345,338,200
    7873アーク39,5001897,465,500
    7885タカノ5,9005203,068,000
    7893プロネクサス13,60076310,376,800
    7897ホクシン9,2001321,214,400
    7898ウッドワン22,0002946,468,000
    7905大建工業54,00027014,580,000
    7911凸版印刷377,000716269,932,000
    7912大日本印刷407,000935380,545,000
    7913図書印刷21,0003958,295,000
    7914共同印刷41,00027011,070,000
    7915日本写真印刷22,4001,39331,203,200
    7916光村印刷13,0002583,354,000
    7921宝印刷7,5007895,917,500
    7936アシックス132,6002,018267,586,800
    7937ツツミ6,7002,24315,028,100
    7944ローランド12,8001,58620,300,800
    7949小松ウオール工業4,5002,2119,949,500
    7951ヤマハ98,1001,524149,504,400
    7952河合楽器製作所46,0001798,234,000
    7955クリナップ13,60087311,872,800
    7956ピジョン21,9004,49098,331,000
    7961兼松日産農林21,0001422,982,000
    7962キングジム11,1007358,158,500
    7966リンテック31,7001,85458,771,800
    7968TASAKI2,7006661,798,200
    7972イトーキ28,10076121,384,100
    7974任天堂82,20010,715880,773,000
    7976三菱鉛筆11,0002,91432,054,000
    7981タカラスタンダード55,00072339,765,000
    7984コクヨ69,40074751,841,800
    7987ナカバヤシ28,0001975,516,000
    7990グローブライド70,0001198,330,000
    7994岡村製作所51,00083042,330,000
    8022美津濃66,00056837,488,000
    8170アデランス16,7001,48524,799,500
    9501東京電力1,132,600389440,581,400
    9502中部電力440,0001,174516,560,000
    9503関西電力544,900916499,128,400
    9504中国電力184,6001,360251,056,000
    9505北陸電力130,8001,245162,846,000
    9506東北電力333,6001,013337,936,800
    9507四国電力120,2001,312157,702,400
    9508九州電力294,9001,134334,416,600
    9509北海道電力125,00071789,625,000
    9511沖縄電力8,7003,35029,145,000
    9513電源開発82,9002,680222,172,000
    9531東京瓦斯1,566,000550861,300,000
    9532大阪瓦斯1,382,000372514,104,000
    9533東邦瓦斯340,000501170,340,000
    9534北海道瓦斯26,0002727,072,000
    9536西部瓦斯150,00025037,500,000
    9543静岡瓦斯34,70061021,167,000
    2384SBSホールディングス2,9001,7605,104,000
    9001東武鉄道758,000486368,388,000
    9003相鉄ホールディングス229,00035681,524,000
    9005東京急行電鉄786,000646507,756,000
    9006京浜急行電鉄343,000819280,917,000
    9007小田急電鉄428,000883377,924,000
    9008京王電鉄373,000710264,830,000
    9009京成電鉄200,000875175,000,000
    9010富士急行36,0001,00036,000,000
    9014新京成電鉄17,0003686,256,000
    9020東日本旅客鉄道245,6007,5811,861,893,600
    9021西日本旅客鉄道120,5004,103494,411,500
    9022東海旅客鉄道119,60012,4501,489,020,000
    9025鴻池運輸9,4001,65915,594,600
    9031西日本鉄道173,00038266,086,000
    9037ハマキョウレックス3,8002,92911,130,200
    9039サカイ引越センター2,2003,3657,403,000
    9041近畿日本鉄道1,344,000356478,464,000
    9042阪急阪神ホールディングス896,000548491,008,000
    9044南海電気鉄道278,000395109,810,000
    9045京阪電気鉄道282,000401113,082,000
    9046神戸電鉄33,00033210,956,000
    9047名糖運輸5,5006513,580,500
    9048名古屋鉄道470,000327153,690,000
    9052山陽電気鉄道49,00045622,344,000
    9062日本通運529,000483255,507,000
    9064ヤマトホールディングス245,1002,244550,004,400
    9065山九162,00042268,364,000
    9067丸運8,3002422,008,600
    9068丸全昭和運輸45,00033014,850,000
    9069センコー53,00049626,288,000
    9070トナミホールディングス27,0002005,400,000
    9072日本梱包運輸倉庫40,8001,67768,421,600
    9074日本石油輸送15,0002233,345,000
    9075福山通運81,00058247,142,000
    9076セイノーホールディングス95,0001,01596,425,000
    9081神奈川中央交通16,0004997,984,000
    9086日立物流27,8001,64745,786,600
    9101日本郵船1,128,000289325,992,000
    9104商船三井750,000347260,250,000
    9107川崎汽船584,000208121,472,000
    9110NSユナイテッド海運57,00024113,737,000
    9113乾汽船15,9003144,992,600
    9115明治海運11,8003884,578,400
    9119飯野海運55,30049227,207,600
    9130共栄タンカー11,0002012,211,000
    9132第一中央汽船98,000929,016,000
    9201日本航空112,8005,110576,408,000
    9202ANAホールディングス2,624,000226593,024,000
    9204スカイマーク37,90030411,521,600
    9232パスコ12,0004084,896,000
    9058トランコム3,9003,73014,547,000
    9066日新50,00029014,500,000
    9301三菱倉庫88,0001,419124,872,000
    9302三井倉庫67,00038725,929,000
    9303住友倉庫89,00048543,165,000
    9304澁澤倉庫32,00032810,496,000
    9306東陽倉庫23,0002385,474,000
    9310日本トランスシティ28,0003098,652,000
    9312ケイヒン24,0001473,528,000
    9319中央倉庫7,7008326,406,400
    9324安田倉庫10,4001,00510,452,000
    9351東洋埠頭39,0001997,761,000
    9358宇徳10,7003393,627,300
    9364上組159,000965153,435,000
    9366サンリツ3,2005151,648,000
    9368キムラユニティー3,0009122,736,000
    9369キユーソー流通システム4,2001,0024,208,400
    9370郵船ロジスティクス12,3001,12713,862,100
    9375近鉄エクスプレス11,9004,01547,778,500
    9380東海運7,1002561,817,600
    9381エーアイテイー4,9007523,684,800
    1973NECネッツエスアイ14,4002,22031,968,000
    2317システナ12,9007199,275,100
    2326デジタルアーツ4,7007593,567,300
    2327新日鉄住金ソリューションズ11,0002,45927,049,000
    2335キューブシステム2,9008302,407,000
    2359コア4,9006973,415,300
    3371ソフトクリエイトホールディングス4,3008333,581,900
    3626ITホールディングス47,3001,55873,693,400
    3627ネオス2,8007402,072,000
    3630電算システム4,1001,2445,100,400
    3632グリー79,30083566,215,500
    3635コーエーテクモホールディングス26,1001,23132,129,100
    3636三菱総合研究所5,1002,30311,745,300
    3639ボルテージ2,3001,1382,617,400
    3640電算1,2002,0442,452,800
    3648AGS2,7008822,381,400
    3654ヒト・コミュニケーションズ1,9001,6923,214,800
    3655ブレインパッド1,4001,5322,144,800
    3656KLab9,2005535,087,600
    3657ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス7,9001,0568,342,400
    3658イーブックイニシアティブジャパン2,5009892,472,500
    3659ネクソン109,30080287,658,600
    3660アイスタイル4,3004852,085,500
    3661エムアップ3,2006101,952,000
    3662エイチーム1,6004,0106,416,000
    3667enish2,5001,3743,435,000
    3669モバイルクリエイト1,4003,2104,494,000
    3672オルトプラス2,4001,0772,584,800
    3673ブロードリーフ17,4001,66128,901,400
    3676ハーツユナイテッドグループ3,0002,2656,795,000
    3715ドワンゴ15,2002,50338,045,600
    3724ベリサーブ8001,6561,324,800
    3738ティーガイア13,10090011,790,000
    3756豆蔵ホールディングス10,2003944,018,800
    3762テクマトリックス5,6005813,253,600
    3769GMOペイメントゲートウェイ5,7003,11017,727,000
    3770ザッパラス7,3006764,934,800
    3774インターネットイニシアティブ19,4002,25543,747,000
    3811ビットアイル14,8006499,605,200
    3817SRAホールディングス6,3001,4529,147,600
    3826システムインテグレータ1,4007501,050,000
    3834朝日ネット12,0004675,604,000
    3844コムチュア1,5001,7022,553,000
    4283パナソニック インフォメーションシステムズ2,7002,6037,028,100
    4295フェイス4,0001,0024,008,000
    4307野村総合研究所74,6003,095230,887,000
    4312サイバネットシステム10,6003433,635,800
    4326インテージホールディングス7,1001,2668,988,600
    4333東邦システムサイエンス2,2008091,779,800
    4344ソースネクスト6,6005553,663,000
    4358ティー・ワイ・オー12,5001652,062,500
    4674クレスコ3,0001,0913,273,000
    4676フジ・メディア・ホールディングス127,4001,603204,222,200
    4684オービック45,4002,967134,701,800
    4686ジャストシステム18,00065111,718,000
    4687TDCソフトウェアエンジニアリング2,9008082,343,200
    4689ヤフー944,400431407,036,400
    4704トレンドマイクロ58,2003,315192,933,000
    4716日本オラクル21,1004,63097,693,000
    4719アルファシステムズ4,3001,4756,342,500
    4722フューチャーアーキテクト15,8005829,195,600
    4725CAC Holdings8,0009557,640,000
    4726ソフトバンク・テクノロジー3,1001,4114,374,100
    4728トーセ3,2006932,217,600
    4733オービックビジネスコンサルタント6,7003,15521,138,500
    4739伊藤忠テクノソリューションズ14,9004,25563,399,500
    4743アイティフォー14,5004125,974,000
    4746東計電算2,3001,3313,061,300
    4762エックスネット1,2001,3511,621,200
    4768大塚商会11,80012,320145,376,000
    4776サイボウズ19,7003516,914,700
    4779ソフトブレーン17,8001232,189,400
    4799アグレックス3,0001,0123,036,000
    4812電通国際情報サービス8,1001,23810,027,800
    4820EMシステムズ1,8001,9883,578,400
    4825ウェザーニューズ3,9002,70910,565,100
    4826CIJ12,2004044,928,800
    4829日本エンタープライズ8,1002652,146,500
    4839WOWOW4,0003,44013,760,000
    6791日本コロムビア6,5006033,919,500
    7518ネットワンシステムズ51,70078540,584,500
    7595アルゴグラフィックス4,9001,6067,869,400
    7844マーベラスAQL20,00065413,080,000
    7860エイベックス・グループ・ホールディングス24,3001,84644,857,800
    8056日本ユニシス31,80089928,588,200
    8096兼松エレクトロニクス8,3001,37211,387,600
    9401東京放送ホールディングス71,1001,05975,294,900
    9404日本テレビホールディングス131,3001,461191,829,300
    9409テレビ朝日ホールディングス33,4001,65155,143,400
    9412スカパーJSATホールディングス100,00050050,000,000
    9413テレビ東京ホールディングス10,7001,54516,531,500
    9422コネクシオ11,6008519,871,600
    9428クロップス900491441,900
    9432日本電信電話517,8005,7172,960,262,600
    9433KDDI409,1005,6862,326,142,600
    9435光通信11,9008,570101,983,000
    9437NTTドコモ1,085,8001,6391,779,626,200
    9449GMOインターネット44,00093841,272,000
    9470学研ホールディングス44,00027412,056,000
    9474ゼンリン17,4001,05718,391,800
    9475昭文社7,9006234,921,700
    9477KADOKAWA13,3003,10041,230,000
    9479インプレスホールディングス9,1001271,155,700
    9600アイネット5,5007153,932,500
    9601松竹87,00081971,253,000
    9602東宝94,0001,986186,684,000
    9605東映55,00056030,800,000
    9607AOI Pro.6,1006043,684,400
    9613エヌ・ティ・ティ・データ93,0003,825355,725,000
    9682DTS12,5001,68321,037,500
    9684スクウェア・エニックス・ホールディングス47,9001,42368,161,700
    9692シーイーシー7,8006014,687,800
    9697カプコン33,7001,67956,582,300
    9717ジャステック8,3007065,859,800
    9719SCSK31,3002,63082,319,000
    9739日本システムウエア4,9004792,347,100
    9742アイネス17,90065111,652,900
    9746TKC11,1002,08023,088,000
    9749富士ソフト16,8002,01733,885,600
    9759NSD28,0001,26335,364,000
    9766コナミ59,5002,220132,090,000
    9790福井コンピュータホールディングス1,8007921,425,600
    9889JBCCホールディングス11,0007408,140,000
    9928ミロク情報サービス8,7004043,514,800
    9984ソフトバンク647,1007,1614,633,883,100
    1352ホウスイ10,0001261,260,000
    2676高千穂交易5,5009855,417,500
    2692伊藤忠食品3,2003,42510,960,000
    2715エレマテック6,1001,71510,461,500
    2729JALUX3,7001,0613,925,700
    2733あらた30,0003209,600,000
    2737トーメンデバイス2,0001,6863,372,000
    2760東京エレクトロン デバイス2,6001,3303,458,000
    2768双日882,100162142,900,200
    2784アルフレッサ ホールディングス39,0006,110238,290,000
    2874横浜冷凍32,60082326,829,800
    3004神栄18,0001833,294,000
    3022山下医科器械1,1001,7851,963,500
    3023ラサ商事5,6004602,576,000
    3036アルコニックス4,0002,0748,296,000
    3038神戸物産1,8003,3456,021,000
    3076あい ホールディングス21,1001,58133,359,100
    3107ダイワボウホールディングス120,00017621,120,000
    3151バイタルケーエスケー・ホールディングス24,70070617,438,200
    3153八洲電機10,1004424,464,200
    3156UKCホールディングス8,5001,52512,962,500
    3167TOKAIホールディングス64,30035622,890,800
    3176三洋貿易7,8001,0558,229,000
    3321ミタチ産業3,0005501,650,000
    3360シップヘルスケアホールディングス18,9003,41564,543,500
    3393スターティア1,1001,5161,667,600
    5009富士興産4,7006433,022,100
    6973協栄産業16,0001772,832,000
    7414小野建11,5001,10312,684,500
    7420佐鳥電機10,4006446,697,600
    7427エコートレーディング3,3006982,303,400
    7433伯東8,0009507,600,000
    7438コンドーテック10,7006847,318,800
    7442中山福7,5008576,427,500
    7447ナガイレーベン19,0002,01738,323,000
    7451三菱食品14,5002,28733,161,500
    7456松田産業9,6001,12910,838,400
    7459メディパルホールディングス131,8001,469193,614,200
    7463アドヴァン6,7001,0647,128,800
    7466SPK3,0001,8725,616,000
    7476アズワン8,6002,67022,962,000
    7480スズデン4,7005812,730,700
    7481尾家産業4,2008153,423,000
    7482シモジマ9,1001,0429,482,200
    7483ドウシシャ13,9001,54521,475,500
    7504高速7,8009117,105,800
    7517黒田電気21,1001,57233,169,200
    7537丸文11,6005756,670,000
    7552ハピネット8,0001,0618,488,000
    7558トーメンエレクトロニクス6,7001,64311,008,100
    7591エクセル6,0001,0606,360,000
    7594マルカキカイ4,3001,3435,774,900
    7599ガリバーインターナショナル44,30083536,990,500
    7600日本エム・ディ・エム10,9002803,052,000
    7607進和7,8001,1699,118,200
    7608エスケイジャパン3,100241747,100
    7609ダイトエレクトロン6,0003952,370,000
    7613シークス8,4001,60013,440,000
    7619田中商事4,0006042,416,000
    7628オーハシテクニカ6,7007945,319,800
    7631マクニカ6,8002,93519,958,000
    7637白銅4,3009033,882,900
    8001伊藤忠商事1,051,3001,1411,199,533,300
    8002丸紅1,153,000678781,734,000
    8007高島25,0002335,825,000
    8012長瀬産業74,6001,23492,056,400
    8014蝶理8,4001,1249,441,600
    8015豊田通商146,8002,560375,808,000
    8018三共生興22,4003477,772,800
    8020兼松280,00015944,520,000
    8025ツカモトコーポレーション24,0001293,096,000
    8031三井物産1,213,4001,5281,854,075,200
    8032日本紙パルプ商事69,00035024,150,000
    8036日立ハイテクノロジーズ40,0002,17587,000,000
    8037カメイ17,10071912,294,900
    8038東都水産23,0001944,462,000
    8041OUGホールディングス19,0002033,857,000
    8043スターゼン47,00026412,408,000
    8051山善50,60066433,598,400
    8052椿本興業15,0002724,080,000
    8053住友商事777,7001,2871,000,899,900
    8057内田洋行32,0002859,120,000
    8058三菱商事1,028,3001,9612,016,496,300
    8059第一実業30,00044713,410,000
    8060キヤノンマーケティングジャパン37,6001,65762,303,200
    8061西華産業43,00023810,234,000
    8065佐藤商事11,7006357,429,500
    8068菱洋エレクトロ15,2001,21218,422,400
    8070東京産業13,0003985,174,000
    8074ユアサ商事134,00019225,728,000
    8075神鋼商事33,0002197,227,000
    8077小林産業8,6002932,519,800
    8078阪和興業132,00040653,592,000
    8081カナデン13,0006928,996,000
    8084菱電商事19,00068513,015,000
    8087フルサト工業7,3001,2008,760,000
    8088岩谷産業146,00057583,950,000
    8089すてきナイスグループ56,00021111,816,000
    8090昭光通商42,0001355,670,000
    8091ニチモウ20,0001703,400,000
    8093極東貿易15,0001992,985,000
    8095イワキ20,0001983,960,000
    8097三愛石油31,00070821,948,000
    8098稲畑産業32,40090229,224,800
    8101GSIクレオス35,0001334,655,000
    8103明和産業12,0004355,220,000
    8125ワキタ25,9001,19931,054,100
    8129東邦ホールディングス42,2001,86178,534,200
    8130サンゲツ23,3002,51458,576,200
    8131ミツウロコグループホールディングス21,20052711,172,400
    8132シナネン28,00038910,892,000
    8133伊藤忠エネクス29,10060817,692,800
    8136サンリオ33,2003,315110,058,000
    8137サンワテクノス7,1009226,546,200
    8140リョーサン19,6002,02739,729,200
    8141新光商事14,40092713,348,800
    8142トーホー27,0003649,828,000
    8150三信電気15,80064210,143,600
    8151東陽テクニカ19,3001,13921,982,700
    8153モスフードサービス17,3002,02735,067,100
    8154加賀電子11,9001,12313,363,700
    8158ソーダニッカ14,0004306,020,000
    8159立花エレテック8,0001,2159,720,000
    8283Paltac18,4001,27323,423,200
    8835太平洋興発53,000955,035,000
    9305ヤマタネ66,0001509,900,000
    9763丸紅建材リース11,0002052,255,000
    9810日鉄住金物産87,00035130,537,000
    9830トラスコ中山15,1002,26634,216,600
    9832オートバックスセブン46,2001,62975,259,800
    9869加藤産業19,0002,02638,494,000
    9880イノテック12,0004355,220,000
    9882イエローハット11,4002,10023,940,000
    9883富士エレクトロニクス6,8001,2218,302,800
    9896JKホールディングス11,9005226,211,800
    9902日伝5,9002,36213,935,800
    9930北沢産業11,0001741,914,000
    9932杉本商事7,1009706,887,000
    9934因幡電機産業18,2003,10056,420,000
    9957バイテック4,5007823,519,000
    9962ミスミグループ本社52,8002,499131,947,200
    9963江守グループホールディングス5,6001,6129,027,200
    9972アルテック6,4002181,395,200
    9982タキヒヨー22,0004078,954,000
    9987スズケン54,5003,645198,652,500
    9991ジェコス9,1009618,745,100
    2651ローソン54,1007,230391,143,000
    2659サンエー9,9002,93329,036,700
    2660キリン堂4,7006403,008,000
    2662ダイユーエイト2,6006321,643,200
    2664カワチ薬品9,2001,89717,452,400
    2670エービーシー・マート18,7004,85590,788,500
    2674ハードオフコーポレーション6,4007814,998,400
    2678アスクル13,7002,50034,250,000
    2681ゲオホールディングス22,50086319,417,500
    2685アダストリアホールディングス10,1002,23122,533,100
    2687シー・ヴイ・エス・ベイエリア17,0001813,077,000
    2695くらコーポレーション7,7001,99615,369,200
    2698キャンドゥ6,3001,60710,124,100
    2726パル7,7002,21417,047,800
    2730エディオン60,40062437,689,600
    2734サーラコーポレーション11,3005075,729,100
    2735ワッツ5,2009685,033,600
    2753あみやき亭2,3003,0957,118,500
    2764ひらまつ16,10068010,948,000
    2772ゲンキー1,3002,5063,257,800
    2791大黒天物産3,1002,6318,156,100
    2792ハニーズ10,4009549,921,600
    3028アルペン11,8001,79121,133,800
    3034クオール9,6006195,942,400
    3046ジェイアイエヌ8,9003,23528,791,500
    3048ビックカメラ57,20071640,955,200
    3050DCMホールディングス63,80067843,256,400
    3064MonotaRO20,4002,16544,166,000
    3086J.フロント リテイリング311,000692215,212,000
    3087ドトール・日レスホールディングス23,1001,78641,256,600
    3088マツモトキヨシホールディングス27,2003,14085,408,000
    3091ブロンコビリー2,1002,2264,674,600
    3092スタートトゥデイ41,0002,31194,751,000
    3097物語コーポレーション3,2003,28510,512,000
    3098ココカラファイン13,7002,91339,908,100
    3099三越伊勢丹ホールディングス261,9001,327347,541,300
    3141ウエルシアホールディングス5,9006,28037,052,000
    3148クリエイトSDホールディングス5,5003,46019,030,000
    3159丸善CHIホールディングス11,4003153,591,000
    3175エー・ピーカンパニー1,5001,6762,514,000
    3178チムニー4,8002,11210,137,600
    3313ブックオフコーポレーション7,3007685,606,400
    3333あさひ7,6001,2589,560,800
    3341日本調剤1,6502,6604,389,000
    3349コスモス薬品7,50010,78080,850,000
    3361トーエル7,0005423,794,000
    3366一六堂2,8004561,276,800
    3382セブン&アイ・ホールディングス551,3003,9942,201,892,200
    3387クリエイト・レストランツ・ホールディングス2,2002,8106,182,000
    3391ツルハホールディングス13,00010,320134,160,000
    3395サンマルクホールディングス4,2004,82020,244,000
    3396フェリシモ3,7001,0033,711,100
    3397トリドール11,40096110,955,400
    3398クスリのアオキ2,9006,97020,213,000
    4350メディカルシステムネットワーク10,7003503,745,000
    4775総合メディカル3,2004,05012,960,000
    7416はるやま商事5,5007033,866,500
    7421カッパ・クリエイトホールディングス19,30097518,817,500
    7445ライトオン9,8007217,065,800
    7448ジーンズメイト4,200201844,200
    7453良品計画14,00011,150156,100,000
    7455三城ホールディングス16,3005008,150,000
    7494コナカ15,50069510,772,500
    7506ハウス オブ ローゼ1,5001,3662,049,000
    7508G-7ホールディングス3,9007442,901,600
    7512イオン北海道7,9006094,811,100
    7513コジマ19,4003216,227,400
    7514ヒマラヤ3,1001,0743,329,400
    7516コーナン商事17,3001,03617,922,800
    7520エコス4,5006703,015,000
    7522ワタミ15,6001,34120,919,600
    7524マルシェ3,2008232,633,600
    7532ドンキホーテホールディングス45,5005,630256,165,000
    7545西松屋チェーン26,00076419,864,000
    7550ゼンショーホールディングス60,5001,00560,802,500
    7554幸楽苑8,1001,34010,854,000
    7561ハークスレイ3,7007422,745,400
    7581サイゼリヤ19,5001,21423,673,000
    7601ポプラ3,3005301,749,000
    7606ユナイテッドアローズ17,2004,04069,488,000
    7611ハイデイ日高8,3002,30419,123,200
    7615京都きもの友禅8,7001,0088,769,600
    7616コロワイド43,7001,01644,399,200
    7630壱番屋5,3004,14021,942,000
    7640トップカルチャー4,7004562,143,200
    7646PLANT3,3009843,247,200
    7649スギホールディングス23,6004,600108,560,000
    8005スクロール17,1002444,172,400
    8008ヨンドシーホールディングス10,0001,77417,740,000
    8028ファミリーマート44,5004,245188,902,500
    8160木曽路16,1001,83129,479,100
    8163サトレストランシステムズ12,3007569,298,800
    8165千趣会23,70085320,216,100
    8166タカキュー10,1002122,141,200
    8168ケーヨー22,20046710,367,400
    8173上新電機29,00082924,041,000
    8174日本瓦斯19,6001,67332,790,800
    8175ベスト電器42,4001566,614,400
    8178マルエツ27,0003288,856,000
    8179ロイヤルホールディングス22,0001,51833,396,000
    8181東天紅10,0001781,780,000
    8182いなげや14,70099114,567,700
    8184島忠32,0002,21370,816,000
    8185チヨダ15,5002,37036,735,000
    8194ライフコーポレーション10,0001,49614,960,000
    8196カスミ27,00070919,143,000
    8200リンガーハット12,8001,51819,430,400
    8201さが美10,00096960,000
    8203MrMax13,0003144,082,000
    8207テンアライド9,8003022,959,600
    8214AOKIホールディングス22,7001,44532,801,500
    8217オークワ21,00090418,984,000
    8218コメリ20,3002,83557,550,500
    8219青山商事33,1002,73690,561,600
    8227しまむら15,3009,830150,399,000
    8229CFSコーポレーション8,6004433,809,800
    8230はせがわ4,6006402,944,000
    8233高島屋178,000984175,152,000
    8237松屋26,50093724,830,500
    8242エイチ・ツー・オー リテイリング77,00076558,905,000
    8244近鉄百貨店50,00035717,850,000
    8245丸栄22,0001352,970,000
    8248ニッセンホールディングス26,30041110,809,300
    8251パルコ12,60080410,130,400
    8252丸井グループ171,700939161,226,300
    8255アクシアル リテイリング7,3001,63211,913,600
    8260井筒屋71,000684,828,000
    8263ダイエー81,35028222,940,700
    8266イズミヤ50,00048124,050,000
    8267イオン526,4001,176619,046,400
    8270ユニーグループ・ホールディングス126,20065182,156,200
    8273イズミ29,4002,98887,847,200
    8274東武ストア17,0002634,471,000
    8276平和堂26,7001,43638,341,200
    8278フジ14,6001,93228,207,200
    8279ヤオコー6,6004,59530,327,000
    8281ゼビオ15,9001,92130,543,900
    8282ケーズホールディングス27,8003,00083,400,000
    8289Olympicグループ7,7009127,022,400
    8291日産東京販売ホールディングス19,0003296,251,000
    9627アインファーマシーズ7,3004,42032,266,000
    9828元気寿司4,1001,6206,642,000
    9831ヤマダ電機520,900368191,691,200
    9842アークランドサカモト8,6002,02817,440,800
    9843ニトリホールディングス52,2004,870254,214,000
    9850グルメ杵屋9,0007396,651,000
    9854愛眼10,4002642,745,600
    9856ケーユーホールディングス2,7001,1062,986,200
    9861吉野家ホールディングス35,7001,26445,124,800
    9887松屋フーズ6,3001,78011,214,000
    9900サガミチェーン17,00093315,861,000
    9919関西スーパーマーケット9,8007997,830,200
    9936王将フードサービス8,7003,84533,451,500
    9945プレナス14,7002,25733,177,900
    9946ミニストップ9,7001,53714,908,900
    9948アークス22,5002,01245,270,000
    9956バロー28,4001,45941,435,600
    9966藤久1,0001,6431,643,000
    9974ベルク6,5002,11713,760,500
    9979大庄7,0001,2568,792,000
    9983ファーストリテイリング26,40031,580833,712,000
    9989サンドラッグ27,8004,285119,123,000
    9990東京デリカ6,6001,52210,045,200
    9993ヤマザワ3,1001,5114,684,100
    9994やまや2,7001,9175,175,900
    9997ベルーナ32,80048916,039,200
    7150島根銀行2,8001,2813,586,800
    7161じもとホールディングス94,50019918,805,500
    7167足利ホールディングス69,10045331,302,300
    8303新生銀行1,140,000216246,240,000
    8304あおぞら銀行684,000303207,252,000
    8306三菱UFJフィナンシャル・グループ9,982,8005635,620,316,400
    8308りそなホールディングス1,252,600527660,120,200
    8309三井住友トラスト・ホールディングス2,589,0004171,079,613,000
    8316三井住友フィナンシャルグループ996,6004,1194,104,995,400
    8324第四銀行167,00035158,617,000
    8325北越銀行142,00020028,400,000
    8327西日本シティ銀行462,000225103,950,000
    8331千葉銀行508,000625317,500,000
    8332横浜銀行857,000515441,355,000
    8333常陽銀行491,000488239,608,000
    8334群馬銀行295,000525154,875,000
    8336武蔵野銀行21,0003,25068,250,000
    8337千葉興業銀行27,30067218,345,600
    8338筑波銀行54,80036019,728,000
    8339東京都民銀行23,2001,08425,148,800
    8341七十七銀行207,00044391,701,000
    8342青森銀行97,00027226,384,000
    8343秋田銀行90,00026523,850,000
    8344山形銀行80,00045236,160,000
    8345岩手銀行8,6004,46538,399,000
    8346東邦銀行118,00033239,176,000
    8349東北銀行67,0001459,715,000
    8350みちのく銀行70,00021014,700,000
    8354ふくおかフィナンシャルグループ535,000425227,375,000
    8355静岡銀行386,000943363,998,000
    8356十六銀行165,00033655,440,000
    8358スルガ銀行128,0001,687215,936,000
    8359八十二銀行243,000543131,949,000
    8360山梨中央銀行84,00042535,700,000
    8361大垣共立銀行165,00026744,055,000
    8362福井銀行113,00023025,990,000
    8363北國銀行147,00032848,216,000
    8364清水銀行4,5002,42810,926,000
    8366滋賀銀行124,00055168,324,000
    8367南都銀行127,00037447,498,000
    8368百五銀行119,00039747,243,000
    8369京都銀行252,000795200,340,000
    8370紀陽銀行51,7001,17760,850,900
    8374三重銀行55,00021211,660,000
    8377ほくほくフィナンシャルグループ897,000186166,842,000
    8379広島銀行389,000411159,879,000
    8381山陰合同銀行81,00066653,946,000
    8382中国銀行94,8001,321125,230,800
    8383鳥取銀行42,0001777,434,000
    8385伊予銀行140,900900126,810,000
    8386百十四銀行145,00033348,285,000
    8387四国銀行95,00020619,570,000
    8388阿波銀行108,00054258,536,000
    8390鹿児島銀行92,00062057,040,000
    8392大分銀行81,00036329,403,000
    8393宮崎銀行88,00031027,280,000
    8394肥後銀行108,00051555,620,000
    8395佐賀銀行80,00021016,800,000
    8396十八銀行82,00022218,204,000
    8397沖縄銀行9,8004,13540,523,000
    8399琉球銀行25,5001,32433,762,000
    8409八千代銀行6,3002,93418,484,200
    8410セブン銀行493,800372183,693,600
    8411みずほフィナンシャルグループ17,101,2001993,403,138,800
    8416高知銀行51,0001487,548,000
    8418山口フィナンシャルグループ132,000910120,120,000
    8521長野銀行43,0001767,568,000
    8522名古屋銀行119,00037744,863,000
    8524北洋銀行198,50040379,995,500
    8527愛知銀行4,8004,80023,040,000
    8529第三銀行75,00017212,900,000
    8530中京銀行54,0001729,288,000
    8536東日本銀行57,00025014,250,000
    8537大光銀行47,0002079,729,000
    8541愛媛銀行77,00021916,863,000
    8542トマト銀行51,0001658,415,000
    8543みなと銀行119,00017420,706,000
    8544京葉銀行109,00043447,306,000
    8545関西アーバン銀行184,00012623,184,000
    8550栃木銀行66,00041127,126,000
    8551北日本銀行4,1002,55510,475,500
    8558東和銀行160,0009415,040,000
    8562福島銀行162,0008213,284,000
    8563大東銀行84,0001099,156,000
    8600トモニホールディングス101,10041642,057,600
    8713フィデアホールディングス75,80018614,098,800
    8714池田泉州ホールディングス98,90045845,296,200
    7148FPG9,7009939,632,100
    8473SBIホールディングス158,3001,112176,029,600
    8518日本アジア投資90,000898,010,000
    8595ジャフコ18,0003,73567,230,000
    8601大和証券グループ本社1,305,000754983,970,000
    8604野村ホールディングス2,694,1006001,616,460,000
    8609岡三証券グループ104,00070873,632,000
    8613丸三証券39,10069227,057,200
    8614東洋証券53,00026814,204,000
    8616東海東京フィナンシャル・ホールディングス139,60067393,950,800
    8617光世証券31,0001795,549,000
    8622水戸証券38,50033813,013,000
    8624いちよし証券25,8001,18930,676,200
    8628松井証券67,00092962,243,000
    8692だいこう証券ビジネス6,4005493,513,600
    8698マネックスグループ143,10033648,081,600
    8703カブドットコム証券51,10043422,177,400
    8706極東証券16,3001,53825,069,400
    8707岩井コスモホールディングス12,40095711,866,800
    8728マネースクウェア・ジャパン3,4001,2734,328,200
    8732マネーパートナーズグループ13,3002273,019,100
    8742小林洋行3,700244902,800
    8630NKSJホールディングス292,7002,646774,484,200
    8725MS&ADインシュアランスグループホールディングス393,8002,361929,761,800
    8729ソニーフィナンシャルホールディングス126,2001,683212,394,600
    8750第一生命保険663,4001,468973,871,200
    8766東京海上ホールディングス510,5002,9831,522,821,500
    8795T&Dホールディングス452,1001,251565,577,100
    7164全国保証31,4002,48477,997,600
    8253クレディセゾン107,6002,235240,486,000
    8423アクリーティブ8,8001931,698,400
    8424芙蓉総合リース13,8003,80052,440,000
    8425興銀リース23,0002,31853,314,000
    8439東京センチュリーリース30,9003,10595,944,500
    8511日本証券金融57,80062436,067,200
    8515アイフル239,70037990,846,300
    8519ポケットカード13,2007109,372,000
    8566リコーリース9,1002,60423,696,400
    8570イオンフィナンシャルサービス77,1002,552196,759,200
    8572アコム264,70037498,997,800
    8584ジャックス80,00043234,560,000
    8585オリエントコーポレーション294,40022064,768,000
    8586日立キャピタル25,9002,49064,491,000
    8589アプラスフィナンシャル62,9001338,365,700
    8591オリックス822,6001,5831,302,175,800
    8593三菱UFJリース334,300489163,472,700
    8697日本取引所グループ193,5002,085403,447,500
    8771イー・ギャランティ3,8002,0507,790,000
    8772アサックス2,3001,1662,681,800
    8793NECキャピタルソリューション4,5001,7007,650,000
    2353日本駐車場開発143,10010715,311,700
    3003ヒューリック222,4001,328295,347,200
    3225東京建物不動産販売6,8003812,590,800
    3228三栄建築設計5,3008144,314,200
    3231野村不動産ホールディングス87,1001,845160,699,500
    3254プレサンスコーポレーション3,2002,6768,563,200
    3258常和ホールディングス4,6003,44015,824,000
    3284フージャースホールディングス19,60055510,878,000
    3288オープンハウス8,1001,85615,033,600
    3289東急不動産ホールディングス292,200733214,182,600
    3291飯田グループホールディングス57,7001,59291,858,400
    3521エコナックホールディングス39,000461,794,000
    4666パーク2469,2001,862128,850,400
    4809パラカ4,8007223,465,600
    8801三井不動産621,0003,1351,946,835,000
    8802三菱地所922,0002,3872,200,814,000
    8803平和不動産26,6001,54841,176,800
    8804東京建物269,000879236,451,000
    8806ダイビル38,80099338,528,400
    8818京阪神ビルディング21,80051711,270,600
    8830住友不動産316,0004,0011,264,316,000
    8840大京222,00019443,068,000
    8841テーオーシー45,40066530,191,000
    8842東京楽天地22,00046910,318,000
    8848レオパレス21151,50046069,690,000
    8860フジ住宅16,8005609,408,000
    8864空港施設15,90070111,145,900
    8869明和地所6,4004372,796,800
    8870住友不動産販売9,5003,00028,500,000
    8871ゴールドクレスト10,4002,09621,798,400
    8877日本エスリード5,1001,0275,237,700
    8881日神不動産17,4003506,090,000
    8897タカラレーベン43,10028612,326,600
    8904サンヨーハウジング名古屋7,4009567,074,400
    8905イオンモール85,0002,431206,635,000
    8917ファースト住建4,9001,4256,982,500
    8918ランド37,20012446,400
    8923トーセイ18,00063911,502,000
    8928穴吹興産12,0003414,092,000
    8933エヌ・ティ・ティ都市開発81,90083668,468,400
    8934サンフロンティア不動産12,40098912,263,600
    8935エフ・ジェー・ネクスト7,0004463,122,000
    8944ランドビジネス6,6003872,554,200
    8999グランディハウス10,2003243,304,800
    9706日本空港ビルデング45,5002,393108,881,500
    1954日本工営47,00050923,923,000
    2120ネクスト11,7008479,909,900
    2127日本M&Aセンター21,6002,59356,008,800
    2128ノバレーゼ3,6008843,182,400
    2131アコーディア・ゴルフ56,8001,25571,284,000
    2151タケエイ9,6009679,283,200
    2154トラスト・テック2,4001,4773,544,800
    2168パソナグループ10,4005115,314,400
    2169CDS2,9009442,737,600
    2170リンクアンドモチベーション17,7001883,327,600
    2174GCAサヴィアン8,3007636,332,900
    2175エス・エム・エス7,8002,10216,395,600
    2181テンプホールディングス30,5002,53877,409,000
    2183リニカル3,6008783,160,800
    2193クックパッド6,9001,96813,579,200
    2196エスクリ4,8009164,396,800
    2198アイ・ケイ・ケイ3,1008012,483,100
    2301学情4,5006703,015,000
    2305スタジオアリス5,7001,4578,304,900
    2309シミックホールディングス5,3001,4747,812,200
    2322NECフィールディング2,3001,5693,608,700
    2331綜合警備保障50,8002,471125,526,800
    2371カカクコム84,6001,375116,325,000
    2372アイロムホールディングス3,1007152,216,500
    2378ルネサンス6,2008115,028,200
    2379ディップ3,1002,2967,117,600
    2389オプト7,4007255,365,000
    2395新日本科学11,5007668,809,000
    2398ツクイ15,0001,10816,620,000
    2399綜合臨床ホールディングス6,2004923,050,400
    2410キャリアデザインセンター4,1009123,739,200
    2413エムスリー93,8001,323124,097,400
    2418ベストブライダル8,1006044,892,400
    2427アウトソーシング5,9001,2437,333,700
    2432ディー・エヌ・エー75,0001,30297,650,000
    2433博報堂DYホールディングス193,300853164,884,900
    2440ぐるなび19,4001,31125,433,400
    2450一休9,9001,06810,573,200
    2453ジャパンベストレスキューシステム11,4002342,667,600
    2461ファンコミュニケーションズ23,8001,30931,154,200
    2462ジェイコムホールディングス2,8007582,122,400
    2466PGMホールディングス19,7001,01119,916,700
    2475WDBホールディングス1,7001,3182,240,600
    2491バリューコマース8,6008457,267,000
    2749JPホールディングス31,00045314,043,000
    4282イーピーエス16,5001,13218,678,000
    4290プレステージ・インターナショナル9,6009569,177,600
    4301アミューズ3,9001,6936,602,700
    4310ドリームインキュベータ3,7001,3004,810,000
    4319TAC8,4002772,326,800
    4321ケネディクス164,40035057,540,000
    4324電通131,5004,110540,465,000
    4331テイクアンドギヴ・ニーズ6,0001,4698,814,000
    4337ぴあ4,1001,7187,043,800
    4343イオンファンタジー4,5001,2645,688,000
    4346ネクシィーズ5,0008284,140,000
    4544みらかホールディングス36,6004,655170,373,000
    4641アルプス技研5,6009695,426,400
    4651サニックス20,3001,12922,918,700
    4653ダイオーズ2,5008462,115,000
    4658日本空調サービス6,8006914,698,800
    4661オリエンタルランド37,70015,465583,030,500
    4665ダスキン36,9001,86268,707,800
    4668明光ネットワークジャパン13,8001,09315,083,400
    4671ファルコSDホールディングス7,1001,0797,660,900
    4678秀英予備校2,200321706,200
    4679田谷2,1007471,568,700
    4680ラウンドワン39,60060423,918,400
    4681リゾートトラスト47,2001,58274,670,400
    4694ビー・エム・エル9,1003,92535,717,500
    4696ワタベウェディング4,5006693,010,500
    4708もしもしホットライン25,90098625,537,400
    4714リソー教育15,5002083,224,000
    4718早稲田アカデミー2,1007661,608,600
    4732ユー・エス・エス168,8001,540259,952,000
    4745東京個別指導学院6,7003162,117,200
    4755楽天604,9001,220737,978,000
    4767テー・オー・ダブリュー4,6006863,155,600
    4801セントラルスポーツ4,3001,5156,514,500
    4848フルキャストホールディングス12,8003204,096,000
    5261リゾートソリューション12,0002212,652,000
    6054リブセンス6,9009016,216,900
    6055ジャパンマテリアル1,6002,1813,489,600
    6083ERIホールディングス3,2001,2253,920,000
    8876リロ・ホールディング5,2005,64029,328,000
    8920東祥3,0001,8065,418,000
    9603エイチ・アイ・エス22,7002,73061,971,000
    9616共立メンテナンス6,9003,48524,046,500
    9619イチネンホールディングス14,60072910,643,400
    9621建設技術研究所8,2001,0558,651,000
    9622スペース6,8001,0046,827,200
    9628燦ホールディングス2,8001,3313,726,800
    9632スバル興業10,0003313,310,000
    9633東京テアトル53,0001367,208,000
    9671よみうりランド28,00038410,752,000
    9672東京都競馬107,00026328,141,000
    9675常磐興産47,0001406,580,000
    9678カナモト17,7003,42060,534,000
    9681東京ドーム103,00044846,144,000
    9699西尾レントオール11,2003,95544,296,000
    9704アゴーラ・ホスピタリティー・グループ56,000442,464,000
    9715トランス・コスモス18,2001,88334,270,600
    9716乃村工藝社27,30069318,918,900
    9722藤田観光35,00034312,005,000
    9726KNT-CTホールディングス45,0001587,110,000
    9728日本管財6,0002,10012,600,000
    9729トーカイ6,2002,53315,704,600
    9731白洋舎15,0002413,615,000
    9735セコム145,1006,021873,647,100
    9740セントラル警備保障6,1001,0086,148,800
    9743丹青社17,4003606,264,000
    9744メイテック18,9003,04057,456,000
    9747アサツー ディ・ケイ24,5002,37458,163,000
    9755応用地質13,3001,46619,497,800
    9757船井総合研究所14,30082011,726,000
    9760進学会5,8003782,192,400
    9783ベネッセホールディングス46,7004,075190,302,500
    9787イオンディライト13,5002,28230,807,000
    9788ナック7,0001,4019,807,000
    9792ニチイ学館30,30090727,482,100
    9793ダイセキ20,6001,62933,557,400
    9795ステップ4,7007423,487,400
    合    計218,223,300―220,425,398,600
    (注)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
    貸付有価証券一覧表
    (株式)
    銘 柄株式数
    コード銘 柄 名
    1301極洋29,000(29,000)
    1352ホウスイ9,000(9,000)
    1414ショーボンドホールディングス11,300(11,300)
    1419タマホーム3,800(3,800)
    1518三井松島産業83,000(83,000)
    1605国際石油開発帝石300,000(300,000)
    1720東急建設29,900(29,900)
    1803清水建設36,000(36,000)
    1811錢高組7,000(7,000)
    1812鹿島建設109,000(109,000)
    1813不動テトラ90,300(90,300)
    1814大末建設49,000(49,000)
    1815鉄建建設77,000(77,000)
    1819日鉄住金テックスエンジ20,000(20,000)
    1820西松建設81,000(81,000)
    1821三井住友建設343,700(343,700)
    1822大豊建設9,000(9,000)
    1824前田建設工業38,000(38,000)
    1847イチケン14,000(14,000)
    1852淺沼組38,000(38,000)
    1860戸田建設72,000(72,000)
    1871ピーエス三菱9,600(9,600)
    1878大東建託23,400(23,400)
    1882東亜道路工業24,000(24,000)
    1883前田道路19,000(19,000)
    1885東亜建設工業111,000(111,000)
    1890東洋建設28,900(28,900)
    1893五洋建設152,000(152,000)
    1898世紀東急工業66,000(66,000)
    1911住友林業42,400(42,400)
    1914日本基礎技術13,600(13,600)
    1916日成ビルド工業33,000(33,000)
    1921巴コーポレーション8,400(8,400)
    1946トーエネック5,000(5,000)
    1949住友電設200(200)
    1954日本工営32,000(32,000)
    1961三機工業13,000(13,000)
    1964中外炉工業13,000(13,000)
    1982日比谷総合設備10,100(10,100)
    1983東芝プラントシステム7,400(7,400)
    2002日清製粉グループ本社12,600(12,600)
    2107東洋精糖8,000(8,000)
    2120ネクスト9,900(9,900)
    2127日本M&Aセンター400(400)
    2131アコーディア・ゴルフ300(300)
    2151タケエイ8,200(8,200)
    2174GCAサヴィアン6,300(6,300)
    2175エス・エム・エス6,700(6,700)
    2183リニカル1,600(1,600)
    2193クックパッド400(400)
    2204中村屋30,000(30,000)
    2212山崎製パン45,000(45,000)
    2220亀田製菓5,800(5,800)
    2264森永乳業52,000(52,000)
    2266六甲バター4,000(4,000)
    2267ヤクルト本社36,100(36,100)
    2269明治ホールディングス7,900(7,900)
    2270雪印メグミルク27,500(27,500)
    2282日本ハム43,000(43,000)
    2301学情3,300(3,300)
    2326デジタルアーツ2,100(2,100)
    2353日本駐車場開発122,100(122,100)
    2359コア2,400(2,400)
    2372アイロムホールディングス2,600(2,600)
    2398ツクイ2,000(2,000)
    2418ベストブライダル6,700(6,700)
    2433博報堂DYホールディングス10,100(10,100)
    2450一休8,400(8,400)
    2453ジャパンベストレスキューシステム7,300(7,300)
    2462ジェイコムホールディングス2,100(2,100)
    2466PGMホールディングス100(100)
    2491バリューコマース5,200(5,200)
    2502アサヒグループホールディングス124,000(124,000)
    2503キリンホールディングス229,700(229,700)
    2531宝ホールディングス11,000(11,000)
    2587サントリー食品インターナショナル46,400(46,400)
    2590ダイドードリンコ700(700)
    2593伊藤園16,800(16,800)
    2602日清オイリオグループ44,000(44,000)
    2612かどや製油500(500)
    2613J-オイルミルズ54,000(54,000)
    2651ローソン22,300(22,300)
    2670エービーシー・マート7,700(7,700)
    2681ゲオホールディングス19,300(19,300)
    2685アダストリアホールディングス8,700(8,700)
    2698キャンドゥ4,300(4,300)
    2715エレマテック4,600(4,600)
    2729JALUX3,100(3,100)
    2730エディオン7,800(7,800)
    2749JPホールディングス20,000(20,000)
    2753あみやき亭2,000(2,000)
    2760東京エレクトロン デバイス900(900)
    2768双日363,700(363,700)
    2772ゲンキー600(600)
    2791大黒天物産1,300(1,300)
    2792ハニーズ8,900(8,900)
    2801キッコーマン50,000(50,000)
    2802味の素147,000(147,000)
    2811カゴメ49,400(49,400)
    2871ニチレイ66,000(66,000)
    2874横浜冷凍21,700(21,700)
    2875東洋水産30,000(30,000)
    2897日清食品ホールディングス2,100(2,100)
    2899永谷園1,000(1,000)
    2910ロック・フィールド6,600(6,600)
    2914日本たばこ産業163,500(163,500)
    2915ケンコーマヨネーズ200(200)
    3001片倉工業13,700(13,700)
    3002グンゼ5,000(5,000)
    3003ヒューリック91,600(91,600)
    3004神栄13,000(13,000)
    3028アルペン2,000(2,000)
    3038神戸物産800(800)
    3046ジェイアイエヌ4,000(4,000)
    3048ビックカメラ42,800(42,800)
    3050DCMホールディングス26,800(26,800)
    3087ドトール・日レスホールディングス300(300)
    3092スタートトゥデイ16,900(16,900)
    3098ココカラファイン9,500(9,500)
    3099三越伊勢丹ホールディングス69,100(69,100)
    3103ユニチカ327,000(327,000)
    3109シキボウ69,000(69,000)
    3110日東紡績15,000(15,000)
    3148クリエイトSDホールディングス900(900)
    3167TOKAIホールディングス4,300(4,300)
    3201日本毛織4,000(4,000)
    3204トーア紡コーポレーション51,000(51,000)
    3205ダイドーリミテッド13,300(13,300)
    3258常和ホールディングス4,000(4,000)
    3284フージャースホールディングス16,700(16,700)
    3313ブックオフコーポレーション4,800(4,800)
    3333あさひ6,200(6,200)
    3349コスモス薬品2,700(2,700)
    3360シップヘルスケアホールディングス7,700(7,700)
    3366一六堂300(300)
    3398クスリのアオキ1,700(1,700)
    3401帝人236,000(236,000)
    3402東レ418,000(418,000)
    3408サカイオーベックス14,000(14,000)
    3436SUMCO35,300(35,300)
    3443川田テクノロジーズ2,100(2,100)
    3514日本バイリーン11,000(11,000)
    3524日東製網14,000(14,000)
    3526芦森工業11,000(11,000)
    3529アツギ80,000(80,000)
    3577東海染工17,000(17,000)
    3580小松精練12,000(12,000)
    3627ネオス1,100(1,100)
    3630電算システム2,600(2,600)
    3639ボルテージ1,600(1,600)
    3640電算500(500)
    3657ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス1,100(1,100)
    3660アイスタイル2,200(2,200)
    3673ブロードリーフ7,900(7,900)
    3676ハーツユナイテッドグループ1,200(1,200)
    3715ドワンゴ10,100(10,100)
    3762テクマトリックス2,400(2,400)
    3769GMOペイメントゲートウェイ4,300(4,300)
    3770ザッパラス5,400(5,400)
    3774インターネットイニシアティブ16,600(16,600)
    3811ビットアイル6,000(6,000)
    3863日本製紙60,000(60,000)
    3864三菱製紙170,000(170,000)
    3878巴川製紙所6,000(6,000)
    3880大王製紙29,000(29,000)
    4004昭和電工384,000(384,000)
    4007日本化成22,000(22,000)
    4008住友精化25,000(25,000)
    4022ラサ工業37,000(37,000)
    4028石原産業11,000(11,000)
    4046ダイソー40,000(40,000)
    4063信越化学工業103,400(103,400)
    4064日本カーバイド工業35,000(35,000)
    4088エア・ウォーター38,000(38,000)
    4091大陽日酸74,000(74,000)
    4092日本化学工業33,000(33,000)
    4182三菱瓦斯化学91,000(91,000)
    4183三井化学262,000(262,000)
    4185JSR29,800(29,800)
    4186東京応化工業5,800(5,800)
    4188三菱ケミカルホールディングス30,200(30,200)
    4208宇部興産290,000(290,000)
    4217日立化成24,900(24,900)
    4272日本化薬5,000(5,000)
    4282イーピーエス12,700(12,700)
    4295フェイス200(200)
    4310ドリームインキュベータ100(100)
    4321ケネディクス140,600(140,600)
    4344ソースネクスト5,600(5,600)
    4346ネクシィーズ1,200(1,200)
    4461第一工業製薬10,000(10,000)
    4514あすか製薬14,000(14,000)
    4521科研製薬21,000(21,000)
    4523エーザイ71,000(71,000)
    4528小野薬品工業8,100(8,100)
    4530久光製薬17,900(17,900)
    4540ツムラ16,900(16,900)
    4543テルモ84,400(84,400)
    4544みらかホールディングス700(700)
    4550日水製薬4,800(4,800)
    4555沢井製薬3,700(3,700)
    4559ゼリア新薬工業10,400(10,400)
    4568第一三共144,400(144,400)
    4574大幸薬品5,600(5,600)
    4612日本ペイント50,000(50,000)
    4613関西ペイント70,000(70,000)
    4641アルプス技研1,200(1,200)
    4651サニックス11,500(11,500)
    4661オリエンタルランド15,500(15,500)
    4665ダスキン15,500(15,500)
    4679田谷1,800(1,800)
    4680ラウンドワン16,300(16,300)
    4689ヤフー2,200(2,200)
    4704トレンドマイクロ24,000(24,000)
    4708もしもしホットライン7,800(7,800)
    4714リソー教育4,100(4,100)
    4716日本オラクル3,100(3,100)
    4732ユー・エス・エス8,900(8,900)
    4745東京個別指導学院5,900(5,900)
    4768大塚商会4,900(4,900)
    4776サイボウズ100(100)
    4801セントラルスポーツ2,800(2,800)
    4848フルキャストホールディングス11,200(11,200)
    4902コニカミノルタ10,200(10,200)
    4912ライオン10,000(10,000)
    4914高砂香料工業3,000(3,000)
    4921ファンケル4,000(4,000)
    4922コーセー9,300(9,300)
    4924ドクターシーラボ100(100)
    4951エステー3,600(3,600)
    4967小林製薬9,400(9,400)
    4968荒川化学工業5,200(5,200)
    4971メック9,300(9,300)
    4973日本高純度化学3,300(3,300)
    4977新田ゼラチン5,000(5,000)
    4989イハラケミカル工業17,000(17,000)
    4994大成ラミック1,500(1,500)
    4996クミアイ化学工業25,000(25,000)
    5012東燃ゼネラル石油87,000(87,000)
    5017富士石油30,500(30,500)
    5018MORESCO2,800(2,800)
    5121藤倉ゴム工業3,100(3,100)
    5201旭硝子284,000(284,000)
    5202日本板硝子17,000(17,000)
    5210日本山村硝子42,000(42,000)
    5214日本電気硝子119,000(119,000)
    5233太平洋セメント42,000(42,000)
    5261リゾートソリューション1,000(1,000)
    5269日本コンクリート工業20,000(20,000)
    5273三谷セキサン3,900(3,900)
    5310東洋炭素6,600(6,600)
    5331ノリタケカンパニーリミテド61,000(61,000)
    5332TOTO85,000(85,000)
    5333日本碍子33,000(33,000)
    5384フジミインコーポレーテッド10,900(10,900)
    5391エーアンドエーマテリアル19,000(19,000)
    5393ニチアス58,000(58,000)
    5406神戸製鋼所155,000(155,000)
    5408中山製鋼所2,000(2,000)
    5411ジェイ エフ イー ホールディングス8,800(8,800)
    5413日新製鋼100(100)
    5423東京製鐵31,800(31,800)
    5444大和工業11,900(11,900)
    5471大同特殊鋼96,000(96,000)
    5476日本高周波鋼業47,000(47,000)
    5480日本冶金工業93,500(93,500)
    5481山陽特殊製鋼60,000(60,000)
    5491日本金属16,000(16,000)
    5541大平洋金属83,000(83,000)
    5603虹技9,000(9,000)
    5631日本製鋼所82,000(82,000)
    5702大紀アルミニウム工業所13,000(13,000)
    5703日本軽金属ホールディングス188,800(188,800)
    5715古河機械金属201,000(201,000)
    5721エス・サイエンス28,700(28,700)
    5726大阪チタニウムテクノロジーズ9,400(9,400)
    5741UACJ152,000(152,000)
    5801古河電気工業181,000(181,000)
    5805昭和電線ホールディングス153,000(153,000)
    5851リョービ73,000(73,000)
    5909コロナ300(300)
    5912OSJBホールディングス26,000(26,000)
    5949ユニプレス8,900(8,900)
    5951ダイニチ工業6,100(6,100)
    5974中国工業1,000(1,000)
    6005三浦工業16,000(16,000)
    6101ツガミ37,000(37,000)
    6103オークマ37,000(37,000)
    6104東芝機械14,000(14,000)
    6113アマダ88,000(88,000)
    6121滝澤鉄工所19,000(19,000)
    6134富士機械製造8,200(8,200)
    6135牧野フライス製作所60,000(60,000)
    6136オーエスジー23,700(23,700)
    6146ディスコ6,400(6,400)
    6205大阪機工46,000(46,000)
    6208石川製作所27,000(27,000)
    6217津田駒工業29,000(29,000)
    6218エンシュウ29,000(29,000)
    6222島精機製作所15,600(15,600)
    6268ナブテスコ26,300(26,300)
    6269三井海洋開発4,800(4,800)
    6272レオン自動機11,000(11,000)
    6273SMC16,500(16,500)
    6274新川9,900(9,900)
    6282オイレス工業11,300(11,300)
    6305日立建機29,400(29,400)
    6309巴工業800(800)
    6310井関農機40,000(40,000)
    6315TOWA9,800(9,800)
    6317北川鉄工所54,000(54,000)
    6326クボタ19,000(19,000)
    6331三菱化工機39,000(39,000)
    6333帝国電機製作所2,800(2,800)
    6335東京機械製作所42,000(42,000)
    6340澁谷工業7,500(7,500)
    6345アイチ コーポレーション16,600(16,600)
    6355住友精密工業19,000(19,000)
    6363酉島製作所12,800(12,800)
    6367ダイキン工業100(100)
    6368オルガノ19,000(19,000)
    6370栗田工業34,600(34,600)
    6375日本コンベヤ35,000(35,000)
    6376日機装4,900(4,900)
    6417SANKYO2,300(2,300)
    6419マースエンジニアリング6,500(6,500)
    6430ダイコク電機4,700(4,700)
    6444サンデン17,000(17,000)
    6445蛇の目ミシン工業111,000(111,000)
    6457グローリー16,400(16,400)
    6458新晃工業2,100(2,100)
    6460セガサミーホールディングス22,000(22,000)
    6463TPR12,700(12,700)
    6465ホシザキ電機12,100(12,100)
    6472NTN7,000(7,000)
    6474不二越32,000(32,000)
    6482ユーシン精機3,500(3,500)
    6486イーグル工業7,000(7,000)
    6502東芝1,087,000(1,087,000)
    6505東洋電機製造22,000(22,000)
    6506安川電機60,000(60,000)
    6581日立工機30,500(30,500)
    6584三櫻工業13,600(13,600)
    6586マキタ5,500(5,500)
    6590芝浦メカトロニクス9,000(9,000)
    6592マブチモーター7,700(7,700)
    6594日本電産30,400(30,400)
    6617東光高岳6,400(6,400)
    6620宮越ホールディングス3,400(3,400)
    6630ヤーマン1,400(1,400)
    6644大崎電気工業18,000(18,000)
    6674ジーエス・ユアサ コーポレーション106,000(106,000)
    6701日本電気757,000(757,000)
    6703沖電気工業212,000(212,000)
    6704岩崎通信機26,000(26,000)
    6707サンケン電気62,000(62,000)
    6723ルネサスエレクトロニクス59,100(59,100)
    6727ワコム43,300(43,300)
    6741日本信号3,100(3,100)
    6742京三製作所26,000(26,000)
    6751日本無線30,000(30,000)
    6754アンリツ4,000(4,000)
    6758ソニー301,800(301,800)
    6771池上通信機37,000(37,000)
    6779日本電波工業1,000(1,000)
    6789ローランド ディー.ジー.2,000(2,000)
    6791日本コロムビア2,000(2,000)
    6796クラリオン71,000(71,000)
    6798SMK34,000(34,000)
    6803ティアック61,000(61,000)
    6804ホシデン33,500(33,500)
    6809TOA10,400(10,400)
    6817スミダコーポレーション9,400(9,400)
    6820アイコム800(800)
    6839船井電機6,900(6,900)
    6849日本光電工業2,600(2,600)
    6855日本電子材料4,900(4,900)
    6857アドバンテスト77,800(77,800)
    6869シスメックス1,800(1,800)
    6901澤藤電機6,000(6,000)
    6905コーセル12,400(12,400)
    6920レーザーテック5,800(5,800)
    6923スタンレー電気25,900(25,900)
    6927ヘリオス テクノ ホールディング9,700(9,700)
    6932遠藤照明3,300(3,300)
    6941山一電機8,600(8,600)
    6951日本電子38,000(38,000)
    6952カシオ計算機57,200(57,200)
    6962大真空11,000(11,000)
    6963ローム29,100(29,100)
    6965浜松ホトニクス21,500(21,500)
    6985ユーシン15,900(15,900)
    6988日東電工1,400(1,400)
    6989北陸電気工業46,000(46,000)
    6997日本ケミコン25,000(25,000)
    7004日立造船40,800(40,800)
    7014名村造船所11,800(11,800)
    7022サノヤスホールディングス7,300(7,300)
    7102日本車輌製造42,000(42,000)
    7105ニチユ三菱フォークリフト13,000(13,000)
    7122近畿車輛20,000(20,000)
    7148FPG5,200(5,200)
    7161じもとホールディングス40,400(40,400)
    7201日産自動車772,700(772,700)
    7202いすゞ自動車319,000(319,000)
    7211三菱自動車工業264,900(264,900)
    7214GMB800(800)
    7220武蔵精密工業5,600(5,600)
    7224新明和工業22,000(22,000)
    7230日信工業11,200(11,200)
    7231トピー工業94,000(94,000)
    7238曙ブレーキ工業53,000(53,000)
    7239タチエス10,900(10,900)
    7240NOK26,700(26,700)
    7244市光工業25,000(25,000)
    7246プレス工業44,000(44,000)
    7262ダイハツ工業58,400(58,400)
    7266今仙電機製作所4,300(4,300)
    7267本田技研工業495,400(495,400)
    7272ヤマハ発動機83,700(83,700)
    7276小糸製作所8,400(8,400)
    7294ヨロズ8,300(8,300)
    7296エフ・シー・シー9,000(9,000)
    7305新家工業24,000(24,000)
    7309シマノ23,800(23,800)
    7414小野建1,400(1,400)
    7416はるやま商事4,700(4,700)
    7421カッパ・クリエイトホールディングス200(200)
    7427エコートレーディング2,400(2,400)
    7442中山福3,000(3,000)
    7445ライトオン8,400(8,400)
    7447ナガイレーベン5,600(5,600)
    7448ジーンズメイト2,200(2,200)
    7451三菱食品12,300(12,300)
    7456松田産業7,800(7,800)
    7463アドヴァン3,800(3,800)
    7482シモジマ3,500(3,500)
    7506ハウス オブ ローゼ1,300(1,300)
    7514ヒマラヤ200(200)
    7516コーナン商事4,300(4,300)
    7518ネットワンシステムズ44,100(44,100)
    7522ワタミ7,400(7,400)
    7524マルシェ2,700(2,700)
    7554幸楽苑6,900(6,900)
    7581サイゼリヤ16,700(16,700)
    7594マルカキカイ200(200)
    7595アルゴグラフィックス2,600(2,600)
    7601ポプラ300(300)
    7606ユナイテッドアローズ7,100(7,100)
    7608エスケイジャパン2,700(2,700)
    7611ハイデイ日高7,200(7,200)
    7616コロワイド37,500(37,500)
    7649スギホールディングス9,800(9,800)
    7701島津製作所24,000(24,000)
    7702JMS5,000(5,000)
    7714ショットモリテックス1,300(1,300)
    7717ブイ・テクノロジー700(700)
    7721東京計器39,000(39,000)
    7730マニー500(500)
    7731ニコン102,800(102,800)
    7732トプコン4,300(4,300)
    7733オリンパス82,000(82,000)
    7735大日本スクリーン製造108,000(108,000)
    7739キヤノン電子8,300(8,300)
    7740タムロン8,800(8,800)
    7745エー・アンド・デイ10,400(10,400)
    7751キヤノン267,000(267,000)
    7775大研医器3,900(3,900)
    7817パラマウントベッドホールディングス10,000(10,000)
    7819SHO-BI3,400(3,400)
    7821前田工繊5,800(5,800)
    7825ダンロップスポーツ6,200(6,200)
    7840フランスベッドホールディングス71,000(71,000)
    7846パイロットコーポレーション600(600)
    7862トッパン・フォームズ9,800(9,800)
    7864フジシールインターナショナル900(900)
    7867タカラトミー37,600(37,600)
    7908きもと17,600(17,600)
    7912大日本印刷42,000(42,000)
    7913図書印刷19,000(19,000)
    7914共同印刷7,000(7,000)
    7917藤森工業1,700(1,700)
    7936アシックス45,100(45,100)
    7942JSP7,800(7,800)
    7944ローランド11,000(11,000)
    7947エフピコ5,000(5,000)
    7956ピジョン800(800)
    7979松風5,600(5,600)
    7988ニフコ3,300(3,300)
    7990グローブライド21,000(21,000)
    7995日本バルカー工業49,000(49,000)
    8002丸紅333,000(333,000)
    8007高島21,000(21,000)
    8012長瀬産業22,500(22,500)
    8013ナイガイ43,000(43,000)
    8015豊田通商500(500)
    8016オンワードホールディングス39,000(39,000)
    8028ファミリーマート18,400(18,400)
    8029ルック22,000(22,000)
    8032日本紙パルプ商事59,000(59,000)
    8043スターゼン41,000(41,000)
    8050セイコーホールディングス73,000(73,000)
    8057内田洋行26,000(26,000)
    8058三菱商事3,700(3,700)
    8059第一実業26,000(26,000)
    8060キヤノンマーケティングジャパン14,400(14,400)
    8061西華産業34,000(34,000)
    8070東京産業11,200(11,200)
    8077小林産業5,300(5,300)
    8088岩谷産業125,000(125,000)
    8090昭光通商36,000(36,000)
    8091ニチモウ18,000(18,000)
    8101GSIクレオス30,000(30,000)
    8107キムラタン281,000(281,000)
    8114デサント27,000(27,000)
    8132シナネン24,000(24,000)
    8151東陽テクニカ15,500(15,500)
    8160木曽路4,700(4,700)
    8163サトレストランシステムズ4,500(4,500)
    8168ケーヨー10,700(10,700)
    8170アデランス14,100(14,100)
    8173上新電機25,000(25,000)
    8175ベスト電器36,300(36,300)
    8179ロイヤルホールディングス15,100(15,100)
    8181東天紅7,000(7,000)
    8182いなげや12,500(12,500)
    8194ライフコーポレーション8,500(8,500)
    8200リンガーハット7,400(7,400)
    8201さが美9,000(9,000)
    8217オークワ18,000(18,000)
    8227しまむら6,300(6,300)
    8233高島屋73,000(73,000)
    8237松屋22,700(22,700)
    8244近鉄百貨店31,000(31,000)
    8251パルコ8,000(8,000)
    8263ダイエー37,350(37,350)
    8267イオン213,500(213,500)
    8273イズミ8,300(8,300)
    8274東武ストア1,000(1,000)
    8278フジ12,500(12,500)
    8279ヤオコー5,300(5,300)
    8282ケーズホールディングス11,500(11,500)
    8289Olympicグループ200(200)
    8303新生銀行470,000(470,000)
    8304あおぞら銀行282,000(282,000)
    8333常陽銀行203,000(203,000)
    8336武蔵野銀行8,700(8,700)
    8339東京都民銀行19,900(19,900)
    8343秋田銀行2,000(2,000)
    8344山形銀行68,000(68,000)
    8345岩手銀行5,600(5,600)
    8355静岡銀行103,000(103,000)
    8356十六銀行50,000(50,000)
    8361大垣共立銀行68,000(68,000)
    8363北國銀行61,000(61,000)
    8366滋賀銀行1,000(1,000)
    8367南都銀行11,000(11,000)
    8368百五銀行22,000(22,000)
    8369京都銀行34,000(34,000)
    8379広島銀行160,000(160,000)
    8385伊予銀行39,400(39,400)
    8390鹿児島銀行18,000(18,000)
    8396十八銀行63,000(63,000)
    8397沖縄銀行4,800(4,800)
    8410セブン銀行203,600(203,600)
    8473SBIホールディングス65,300(65,300)
    8515アイフル204,900(204,900)
    8519ポケットカード11,200(11,200)
    8524北洋銀行16,400(16,400)
    8529第三銀行64,000(64,000)
    8543みなと銀行102,000(102,000)
    8562福島銀行139,000(139,000)
    8570イオンフィナンシャルサービス31,500(31,500)
    8572アコム2,500(2,500)
    8585オリエントコーポレーション251,700(251,700)
    8609岡三証券グループ42,000(42,000)
    8613丸三証券300(300)
    8614東洋証券45,000(45,000)
    8617光世証券27,000(27,000)
    8622水戸証券33,000(33,000)
    8628松井証券57,300(57,300)
    8697日本取引所グループ116,800(116,800)
    8698マネックスグループ122,300(122,300)
    8703カブドットコム証券100(100)
    8707岩井コスモホールディングス10,600(10,600)
    8713フィデアホールディングス64,900(64,900)
    8714池田泉州ホールディングス100(100)
    8732マネーパートナーズグループ6,100(6,100)
    8772アサックス800(800)
    8793NECキャピタルソリューション3,800(3,800)
    8802三菱地所333,000(333,000)
    8804東京建物111,000(111,000)
    8860フジ住宅8,100(8,100)
    8870住友不動産販売100(100)
    8877日本エスリード2,300(2,300)
    8904サンヨーハウジング名古屋5,800(5,800)
    8917ファースト住建2,200(2,200)
    8923トーセイ7,300(7,300)
    8934サンフロンティア不動産300(300)
    9003相鉄ホールディングス87,000(87,000)
    9006京浜急行電鉄141,000(141,000)
    9007小田急電鉄176,000(176,000)
    9008京王電鉄154,000(154,000)
    9010富士急行31,000(31,000)
    9021西日本旅客鉄道34,600(34,600)
    9022東海旅客鉄道49,300(49,300)
    9031西日本鉄道26,000(26,000)
    9041近畿日本鉄道554,000(554,000)
    9044南海電気鉄道173,000(173,000)
    9046神戸電鉄17,000(17,000)
    9052山陽電気鉄道11,000(11,000)
    9058トランコム2,300(2,300)
    9064ヤマトホールディングス102,500(102,500)
    9067丸運2,400(2,400)
    9075福山通運22,000(22,000)
    9107川崎汽船241,000(241,000)
    9110NSユナイテッド海運49,000(49,000)
    9113乾汽船6,600(6,600)
    9119飯野海運12,100(12,100)
    9132第一中央汽船84,000(84,000)
    9202ANAホールディングス1,757,000(1,757,000)
    9301三菱倉庫36,000(36,000)
    9302三井倉庫57,000(57,000)
    9304澁澤倉庫18,000(18,000)
    9305ヤマタネ3,000(3,000)
    9306東陽倉庫20,000(20,000)
    9312ケイヒン21,000(21,000)
    9319中央倉庫4,600(4,600)
    9324安田倉庫6,300(6,300)
    9351東洋埠頭33,000(33,000)
    9375近鉄エクスプレス1,500(1,500)
    9401東京放送ホールディングス60,800(60,800)
    9422コネクシオ8,500(8,500)
    9449GMOインターネット37,600(37,600)
    9470学研ホールディングス37,000(37,000)
    9474ゼンリン14,900(14,900)
    9505北陸電力9,100(9,100)
    9507四国電力49,600(49,600)
    9508九州電力121,600(121,600)
    9509北海道電力51,500(51,500)
    9533東邦瓦斯140,000(140,000)
    9536西部瓦斯128,000(128,000)
    9601松竹74,000(74,000)
    9602東宝38,700(38,700)
    9603エイチ・アイ・エス9,400(9,400)
    9613エヌ・ティ・ティ・データ4,600(4,600)
    9616共立メンテナンス5,100(5,100)
    9633東京テアトル45,000(45,000)
    9672東京都競馬92,000(92,000)
    9675常磐興産13,000(13,000)
    9678カナモト6,600(6,600)
    9681東京ドーム22,000(22,000)
    9692シーイーシー6,600(6,600)
    9697カプコン13,900(13,900)
    9699西尾レントオール2,200(2,200)
    9706日本空港ビルデング3,100(3,100)
    9716乃村工藝社23,000(23,000)
    9722藤田観光31,000(31,000)
    9731白洋舎3,000(3,000)
    9742アイネス14,300(14,300)
    9744メイテック7,900(7,900)
    9747アサツー ディ・ケイ10,200(10,200)
    9766コナミ24,500(24,500)
    9788ナック6,000(6,000)
    9792ニチイ学館12,500(12,500)
    9793ダイセキ8,500(8,500)
    9795ステップ1,900(1,900)
    9810日鉄住金物産74,000(74,000)
    9831ヤマダ電機214,800(214,800)
    9843ニトリホールディングス14,500(14,500)
    9850グルメ杵屋7,000(7,000)
    9861吉野家ホールディングス30,500(30,500)
    9883富士エレクトロニクス5,800(5,800)
    9889JBCCホールディングス7,300(7,300)
    9900サガミチェーン2,000(2,000)
    9934因幡電機産業4,000(4,000)
    9936王将フードサービス1,600(1,600)
    9948アークス6,200(6,200)
    9957バイテック2,700(2,700)
    9962ミスミグループ本社3,900(3,900)
    9972アルテック5,600(5,600)
    9974ベルク5,500(5,500)
    9979大庄5,300(5,300)
    9983ファーストリテイリング12,700(12,700)
    9990東京デリカ2,900(2,900)
    9993ヤマザワ1,100(1,100)
    9994やまや2,300(2,300)
    合    計31,031,250(31,031,250)
    (注)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金428,111,471319,937,573
    コール・ローン105,093,109111,736,887
    国債証券192,723,346,905182,831,766,153
    派生商品評価勘定4,147100,467
    未収入金―58,510,064
    未収利息1,899,279,3671,787,063,354
    前払費用93,402,66368,072,872
    流動資産合計195,249,237,662185,177,187,370
    資産合計195,249,237,662185,177,187,370
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定284,752100,020
    未払解約金106,625,299146,413,847
    流動負債合計106,910,051146,513,867
    負債合計106,910,051146,513,867
    純資産の部
    元本等
    元本※1109,540,730,37198,907,969,030
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)85,601,597,24086,122,704,473
    元本等合計195,142,327,611185,030,673,503
    純資産合計195,142,327,611185,030,673,503
    負債純資産合計195,249,237,662185,177,187,370
    (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
    2デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。
    (貸借対照表に関する注記)
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    ※1期首平成24年5月15日平成25年5月14日
    期首元本額118,623,380,022円109,540,730,371円
    期首からの追加設定元本額10,716,791,916円8,931,791,497円
    期首からの一部解約元本額19,799,441,567円19,564,552,838円
    元本の内訳*
    ファンド・マネジャー(海外債券)1,088,605,297円1,438,015,223円
    eMAXIS 先進国債券インデックス1,946,516,599円2,735,303,049円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)130,403,958円260,600,228円
    eMAXIS バランス(波乗り型)88,932,322円126,697,784円
    コアバランス―1,410,358円
    三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド4,231,757,568円4,568,617,922円
    三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)36,116,760,402円33,820,889,917円
    三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)4,592,316,636円4,018,790,257円
    三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)3,411,422,234円2,705,715,453円
    MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)5,830,714,712円6,862,135,225円
    三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)29,074,635,564円23,640,112,282円
    三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)7,097,649,576円5,944,363,251円
    三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)1,359,209,881円1,146,695,006円
    三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)451,459,326円410,805,494円
    三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)226,730,047円137,612,612円
    三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)3,845,584,317円3,342,133,958円
    三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)30,849,883円63,930,362円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA28,076,118円19,139,122円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA69,408,599円52,789,557円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA80,663,537円67,312,690円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA37,506,439円32,562,711円
    三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA1,841,777,334円887,438,818円
    三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)357,007,516円185,935,185円
    三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)825,707,503円439,769,072円
    三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)740,597,995円408,780,733円
    三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)957,354,168円591,572,223円
    外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)1,802,555,144円1,744,866,217円
    三菱UFJ 外国債券インデックスファンド2,012,589,232円2,019,256,452円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)223,501,988円206,652,186円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)581,635,720円567,739,973円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)353,771,804円353,237,849円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)105,028,952円107,087,861円
    (合 計)109,540,730,371円98,907,969,030円
    2受益権の総数109,540,730,371口98,907,969,030口
    31口当たり純資産額1.7815円1.8707円
    (1万口当たり純資産額)(17,815円)(18,707円)
    * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分( 自 平成24年 5月15日
    至 平成25年 5月13日 )    		( 自 平成25年 5月14日
    至 平成26年 5月12日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左
    3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分[ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。同 左
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    (有価証券関係に関する注記)
    売買目的有価証券
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券3,596,327,457△1,243,541,554
    合計3,596,327,457△1,243,541,554
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    (デリバティブ取引等関係に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    [ 平成25年5月13日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル45,671,350―45,859,500△188,150
    イギリスポンド4,692,780―4,692,600180
    ユーロ43,506,965―43,599,600△92,635
    合 計93,871,095―94,151,700△280,605

    [ 平成26年5月12日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル25,419,350―25,502,500△83,150
    オーストラリアドル4,757,150―4,773,000△15,850
    イギリスポンド5,163,615―5,157,9005,715
    ユーロ33,766,752―33,672,00094,752
    買建
    アメリカドル6,121,110―6,120,600△510
    ユーロ8,418,510―8,418,000△510
    合 計83,646,487―83,644,000447
    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    通 貨券面総額評 価 額備 考
    種 類銘 柄
    アメリカドル
    国債証券0.125 T-NOTE 1504302,000,000.002,000,703.12
    0.25 T-NOTE 1505154,200,000.004,206,070.31
    0.25 T-NOTE 1505314,000,000.004,005,781.24
    0.25 T-NOTE 1507152,800,000.002,803,828.12
    0.25 T-NOTE 1507313,500,000.003,504,785.15
    0.25 T-NOTE 1508155,100,000.005,106,574.21
    0.25 T-NOTE 1509154,800,000.004,805,812.49
    0.25 T-NOTE 1509304,100,000.004,104,484.37
    0.25 T-NOTE 1510155,400,000.005,405,062.50
    0.25 T-NOTE 1512154,800,000.004,801,312.49
    0.25 T-NOTE 1604154,000,000.003,991,406.24
    0.25 T-NOTE 1605154,000,000.003,987,968.74
    0.375 T-NOTE 1506154,200,000.004,211,812.50
    0.375 T-NOTE 1506302,000,000.002,005,703.12
    0.375 T-NOTE 1508313,100,000.003,108,839.84
    0.375 T-NOTE 1511154,700,000.004,712,300.77
    0.375 T-NOTE 1601154,200,000.004,208,039.06
    0.375 T-NOTE 1602155,000,000.005,007,226.56
    0.375 T-NOTE 16031510,200,000.0010,209,960.93
    0.375 T-NOTE 1603313,000,000.003,001,757.81
    0.5 T-NOTE 1606154,000,000.004,005,468.74
    0.5 T-NOTE 1707315,000,000.004,925,585.93
    0.625 T-NOTE 1607154,000,000.004,012,968.74
    0.625 T-NOTE 1608154,200,000.004,210,335.93
    0.625 T-NOTE 1610153,000,000.003,001,992.18
    0.625 T-NOTE 1611155,000,000.004,998,632.81
    0.625 T-NOTE 1612154,500,000.004,494,550.77
    0.625 T-NOTE 1702153,500,000.003,488,378.89
    0.625 T-NOTE 1705314,900,000.004,860,378.90
    0.625 T-NOTE 1708313,200,000.003,160,124.99
    0.75 T-NOTE 1701153,400,000.003,403,320.30
    0.75 T-NOTE 1703155,000,000.004,995,507.81
    0.75 T-NOTE 1710317,000,000.006,920,429.68
    0.75 T-NOTE 1712315,800,000.005,715,945.30
    0.75 T-NOTE 1802284,500,000.004,421,425.77
    0.75 T-NOTE 180331500,000.00490,429.68
    0.875 T-NOTE 1611304,500,000.004,525,664.06
    0.875 T-NOTE 1612314,000,000.004,018,906.24
    0.875 T-NOTE 1701313,700,000.003,713,730.46
    0.875 T-NOTE 1702284,300,000.004,312,093.75
    0.875 T-NOTE 1704154,000,000.004,005,781.24
    0.875 T-NOTE 1704303,800,000.003,803,265.62
    0.875 T-NOTE 1801314,200,000.004,151,929.68
    1 T-NOTE 1608314,500,000.004,547,812.50
    1 T-NOTE 1609304,200,000.004,242,820.31
    1 T-NOTE 1610314,500,000.004,543,066.40
    1 T-NOTE 1703313,900,000.003,920,261.71
    1 T-NOTE 1805314,400,000.004,345,000.00
    1 T-NOTE 1909304,200,000.004,035,281.25
    1 T-NOTE 1911303,000,000.002,870,273.43
    1.125 T-NOTE 1905311,600,000.001,559,000.00
    1.125 T-NOTE 1912313,000,000.002,883,515.62
    1.125 T-NOTE 2003313,000,000.002,868,867.18
    1.125 T-NOTE 2004303,500,000.003,341,132.81
    1.25 T-NOTE 1508314,300,000.004,361,644.52
    1.25 T-NOTE 1509305,000,000.005,074,804.68
    1.25 T-NOTE 1510314,600,000.004,671,335.93
    1.25 T-NOTE 1810311,500,000.001,485,820.31
    1.25 T-NOTE 1811302,500,000.002,472,558.58
    1.25 T-NOTE 1910312,900,000.002,820,589.84
    1.25 T-NOTE 2002293,000,000.002,894,531.25
    1.375 T-NOTE 1511305,300,000.005,395,441.40
    1.375 T-NOTE 1806304,000,000.004,004,687.50
    1.375 T-NOTE 1807313,300,000.003,299,742.18
    1.375 T-NOTE 1809303,800,000.003,789,312.50
    1.375 T-NOTE 1811301,700,000.001,691,898.43
    1.375 T-NOTE 1812312,200,000.002,186,507.81
    1.375 T-NOTE 1902283,600,000.003,565,968.75
    1.375 T-NOTE 2001313,300,000.003,212,859.37
    1.375 T-NOTE 2005313,400,000.003,288,968.75
    1.5 T-NOTE 1606303,900,000.003,986,378.90
    1.5 T-NOTE 1607314,300,000.004,395,742.18
    1.5 T-NOTE 1808316,100,000.006,122,875.00
    1.5 T-NOTE 1812314,800,000.004,794,750.00
    1.5 T-NOTE 1901316,000,000.005,985,468.75
    1.5 T-NOTE 1902283,000,000.002,989,687.50
    1.5 T-NOTE 1903312,700,000.002,687,660.14
    1.625 T-NOTE 2208155,300,000.004,990,281.25
    1.625 T-NOTE 2211154,700,000.004,404,597.65
    1.75 T-NOTE 1507315,700,000.005,811,996.09
    1.75 T-NOTE 1605312,700,000.002,773,406.25
    1.75 T-NOTE 181031500,000.00506,445.31
    1.75 T-NOTE 2010315,500,000.005,396,015.62
    1.75 T-NOTE 2205153,600,000.003,438,843.75
    1.75 T-NOTE 2305157,200,000.006,751,687.50
    1.875 T-NOTE 1506304,300,000.004,385,832.02
    1.875 T-NOTE 1708314,000,000.004,114,218.74
    1.875 T-NOTE 1709302,700,000.002,775,304.68
    1.875 T-NOTE 1710312,500,000.002,568,945.31
    1.875 T-NOTE 2006303,000,000.002,984,296.87
    2 T-NOTE 1601314,300,000.004,427,488.27
    2 T-NOTE 1604302,500,000.002,579,394.53
    2 T-NOTE 2009304,500,000.004,490,507.81
    2 T-NOTE 2011301,000,000.00995,000.00
    2 T-NOTE 2102283,000,000.002,973,515.62
    2 T-NOTE 2111154,800,000.004,709,250.00
    2 T-NOTE 2202153,300,000.003,226,781.25
    2 T-NOTE 2302156,500,000.006,255,742.18
    2.125 T-NOTE 1505315,100,000.005,207,777.34
    2.125 T-NOTE 1512315,300,000.005,462,519.52
    2.125 T-NOTE 1602292,900,000.002,994,816.40
    2.125 T-NOTE 2008312,800,000.002,818,812.50
    2.125 T-NOTE 2101314,500,000.004,501,757.81
    2.125 T-NOTE 2108154,200,000.004,172,109.37
    2.25 T-NOTE 1603312,500,000.002,589,257.81
    2.25 T-NOTE 1711303,000,000.003,119,531.25
    2.25 T-NOTE 2103312,500,000.002,516,210.93
    2.375 T-NOTE 1603311,500,000.001,558,066.40
    2.375 T-NOTE 1707313,200,000.003,343,124.99
    2.375 T-NOTE 1805311,500,000.001,563,867.18
    2.375 T-NOTE 1806303,000,000.003,126,796.87
    2.5 T-NOTE 1504305,400,000.005,525,507.80
    2.5 T-NOTE 1706303,000,000.003,146,250.00
    2.5 T-NOTE 2308158,300,000.008,276,007.81
    2.625 T-NOTE 1602291,500,000.001,562,285.15
    2.625 T-NOTE 1604301,600,000.001,671,312.49
    2.625 T-NOTE 1801311,500,000.001,579,687.50
    2.625 T-NOTE 1804301,600,000.001,683,750.00
    2.625 T-NOTE 2008153,600,000.003,733,875.00
    2.625 T-NOTE 2011157,400,000.007,662,757.80
    2.75 T-BOND 4208154,700,000.004,106,992.18
    2.75 T-BOND 4211155,400,000.004,708,125.00
    2.75 T-NOTE 1611303,300,000.003,474,796.87
    2.75 T-NOTE 1705313,700,000.003,908,269.52
    2.75 T-NOTE 1712312,200,000.002,326,156.25
    2.75 T-NOTE 1802285,000,000.005,289,062.50
    2.75 T-NOTE 1902153,200,000.003,377,500.00
    2.75 T-NOTE 2311153,700,000.003,758,968.75
    2.75 T-NOTE 2402153,700,000.003,749,718.75
    2.875 T-BOND 4305154,000,000.003,568,750.00
    2.875 T-NOTE 1803312,600,000.002,761,078.12
    3 T-BOND 4205152,900,000.002,674,570.31
    3 T-NOTE 1608313,000,000.003,169,804.68
    3 T-NOTE 1609303,000,000.003,174,023.43
    3 T-NOTE 1702282,400,000.002,548,687.50
    3.125 T-BOND 4111152,900,000.002,748,882.81
    3.125 T-BOND 420215400,000.00378,593.75
    3.125 T-BOND 4302154,800,000.004,515,750.00
    3.125 T-NOTE 1610313,500,000.003,715,332.02
    3.125 T-NOTE 1701313,100,000.003,299,925.77
    3.125 T-NOTE 1704302,100,000.002,240,355.46
    3.125 T-NOTE 1905154,300,000.004,611,414.06
    3.125 T-NOTE 2105153,700,000.003,936,742.18
    3.25 T-NOTE 1605312,100,000.002,222,800.78
    3.25 T-NOTE 1606302,400,000.002,542,875.00
    3.25 T-NOTE 1607312,800,000.002,971,171.87
    3.25 T-NOTE 1612312,800,000.002,988,125.00
    3.25 T-NOTE 1703311,900,000.002,033,074.21
    3.375 T-NOTE 1911155,300,000.005,751,742.18
    3.5 T-BOND 3902151,700,000.001,741,304.68
    3.5 T-NOTE 1802152,900,000.003,145,367.18
    3.5 T-NOTE 2005154,000,000.004,363,125.00
    3.625 T-BOND 4308155,200,000.005,370,218.75
    3.625 T-BOND 4402151,900,000.001,960,562.50
    3.625 T-NOTE 1908153,200,000.003,512,000.00
    3.625 T-NOTE 2002155,800,000.006,370,484.37
    3.625 T-NOTE 2102154,000,000.004,388,125.00
    3.75 T-BOND 4108152,400,000.002,552,812.50
    3.75 T-BOND 4311152,200,000.002,323,062.50
    3.75 T-NOTE 1811153,000,000.003,303,281.25
    3.875 T-BOND 4008152,700,000.002,937,093.75
    3.875 T-NOTE 1805152,000,000.002,203,750.00
    4 T-NOTE 1808152,100,000.002,331,000.00
    4.125 T-NOTE 1505154,400,000.004,577,890.62
    4.25 T-BOND 3905151,400,000.001,614,484.37
    4.25 T-BOND 4011152,800,000.003,234,218.75
    4.25 T-NOTE 1508153,500,000.003,681,015.62
    4.25 T-NOTE 1711152,700,000.002,994,257.81
    4.375 T-BOND 380215900,000.001,056,375.00
    4.375 T-BOND 3911152,200,000.002,588,953.12
    4.375 T-BOND 4005152,400,000.002,824,312.50
    4.375 T-BOND 4105151,900,000.002,240,218.75
    4.5 T-BOND 360215800,000.00957,250.00
    4.5 T-BOND 380515800,000.00956,437.50
    4.5 T-BOND 3908151,900,000.002,275,992.18
    4.5 T-NOTE 1511152,800,000.002,981,453.12
    4.5 T-NOTE 1602152,500,000.002,685,839.84
    4.5 T-NOTE 1705151,900,000.002,106,105.46
    4.625 T-BOND 4002152,900,000.003,540,945.31
    4.625 T-NOTE 1611152,300,000.002,529,730.46
    4.625 T-NOTE 1702152,200,000.002,434,523.43
    4.75 T-BOND 4102152,400,000.002,993,250.00
    4.75 T-NOTE 1708152,900,000.003,252,304.68
    4.875 T-NOTE 1608152,100,000.002,306,964.84
    5 T-BOND 370515700,000.00894,414.06
    5.125 T-NOTE 1605151,700,000.001,860,902.34
    5.25 T-BOND 281115800,000.001,015,312.50
    5.25 T-BOND 290215700,000.00889,382.81
    5.375 T-BOND 3102151,700,000.002,209,468.75
    5.5 T-BOND 280815900,000.001,168,382.81
    6 T-BOND 260215900,000.001,197,562.50
    6.125 T-BOND 2711151,500,000.002,046,914.06
    6.25 T-BOND 2308151,700,000.002,236,031.25
    6.25 T-BOND 3005151,000,000.001,407,734.37
    6.5 T-BOND 261115600,000.00836,296.87
    7.25 T-BOND 1605151,700,000.001,933,152.34
    7.5 T-BOND 1611151,600,000.001,875,437.49
    8 T-BOND 2111151,200,000.001,682,718.75
    8.125 T-BOND 190815600,000.00794,906.25
    8.75 T-BOND 1705151,300,000.001,605,855.46
    8.75 T-BOND 200815700,000.00981,585.93
    8.875 T-BOND 1902151,000,000.001,340,078.12
    国債証券 小 計669,600,000.00686,402,311.59
    (70,026,763,828)
    アメリカドル 小 計669,600,000.00686,402,311.59
    (70,026,763,828)
    カナダドル
    国債証券1 CAN GOVT 1505011,000,000.001,000,150.00
    1 CAN GOVT 1608011,300,000.001,298,414.00
    1.25 CAN GOVT 1602011,000,000.001,003,650.00
    1.25 CAN GOVT 180301800,000.00796,032.00
    1.25 CAN GOVT 1809011,000,000.00988,840.00
    1.5 CAN GOVT 1508011,600,000.001,609,904.00
    1.5 CAN GOVT 170201400,000.00403,700.00
    1.5 CAN GOVT 1703011,300,000.001,313,403.00
    1.5 CAN GOVT 1709011,400,000.001,410,178.00
    1.5 CAN GOVT 2306011,800,000.001,691,262.00
    1.75 CAN GOVT 1903011,200,000.001,207,080.00
    2 CAN GOVT 1606011,100,000.001,121,021.00
    2.5 CAN GOVT 1506011,400,000.001,422,176.00
    2.5 CAN GOVT 240601900,000.00911,565.00
    2.75 CAN GOVT 1609011,400,000.001,453,396.00
    2.75 CAN GOVT 2206011,700,000.001,779,492.00
    3 CAN GOVT 1512011,500,000.001,546,155.00
    3.25 CAN GOVT 2106011,200,000.001,301,880.00
    3.5 CAN GOVT 2006011,500,000.001,647,540.00
    3.5 CAN GOVT 4512011,500,000.001,689,450.00
    3.75 CAN GOVT 1906012,200,000.002,425,962.00
    4 CAN GOVT 1606011,800,000.001,907,280.00
    4 CAN GOVT 1706011,450,000.001,572,539.50
    4 CAN GOVT 4106011,900,000.002,289,044.00
    4.25 CAN GOVT 1806011,300,000.001,444,872.00
    4.5 CAN GOVT 1506011,800,000.001,866,150.00
    5 CAN GOVT 3706011,600,000.002,176,224.00
    5.75 CAN GOVT 2906011,450,000.002,008,699.50
    5.75 CAN GOVT 3306011,800,000.002,586,150.00
    8 CAN GOVT 270601900,000.001,450,179.00
    国債証券 小 計41,200,000.0045,322,388.00
    (4,242,628,740)
    カナダドル 小 計41,200,000.0045,322,388.00
    (4,242,628,740)
    オーストラリアドル
    国債証券2.75 AUST GOVT 2404211,500,000.001,367,775.00
    3.25 AUST GOVT 181021600,000.00601,596.00
    3.25 AUST GOVT 2504211,200,000.001,130,100.00
    3.25 AUST GOVT 290421800,000.00715,432.00
    4.25 AUST GOVT 1707211,800,000.001,871,622.00
    4.25 AUST GOVT 260421700,000.00717,437.00
    4.5 AUST GOVT 2004152,300,000.002,437,057.00
    4.5 AUST GOVT 330421800,000.00813,744.00
    4.75 AUST GOVT 1510211,700,000.001,750,269.00
    4.75 AUST GOVT 1606152,400,000.002,498,928.00
    4.75 AUST GOVT 2704211,400,000.001,498,042.00
    5.25 AUST GOVT 1903152,100,000.002,289,630.00
    5.5 AUST GOVT 1801212,400,000.002,605,248.00
    5.5 AUST GOVT 2304212,500,000.002,834,425.00
    5.75 AUST GOVT 2105152,700,000.003,071,628.00
    5.75 AUST GOVT 2207152,100,000.002,407,608.00
    6 AUST GOVT 1702152,200,000.002,383,986.00
    国債証券 小 計29,200,000.0030,994,527.00
    (2,959,047,492)
    オーストラリアドル 小 計29,200,000.0030,994,527.00
    (2,959,047,492)
    イギリスポンド
    国債証券1 GILT 1709073,500,000.003,453,275.00
    1.25 GILT 1807223,800,000.003,726,470.00
    1.75 GILT 1701221,800,000.001,828,710.00
    1.75 GILT 2209073,200,000.003,008,480.00
    2 GILT 1601223,100,000.003,164,790.00
    2.25 GILT 2309073,100,000.002,989,485.00
    2.75 GILT 240907400,000.00397,900.00
    3.25 GILT 4401223,000,000.002,893,350.00
    3.5 GILT 680722900,000.00923,445.00
    3.75 GILT 1909072,100,000.002,287,425.00
    3.75 GILT 2009072,500,000.002,730,500.00
    3.75 GILT 2109071,800,000.001,969,110.00
    3.75 GILT 5207221,400,000.001,500,730.00
    4 GILT 1609072,900,000.003,104,305.00
    4 GILT 2203071,700,000.001,890,825.00
    4 GILT 6001221,700,000.001,948,285.00
    4.25 GILT 2712071,700,000.001,929,500.00
    4.25 GILT 3206072,200,000.002,498,540.00
    4.25 GILT 3603072,435,000.002,769,690.75
    4.25 GILT 3909071,600,000.001,830,880.00
    4.25 GILT 4012071,900,000.002,179,110.00
    4.25 GILT 4612071,800,000.002,096,460.00
    4.25 GILT 4912071,700,000.001,999,710.00
    4.25 GILT 5512072,100,000.002,508,765.00
    4.5 GILT 1903072,300,000.002,579,795.00
    4.5 GILT 3409071,900,000.002,229,175.00
    4.5 GILT 4212072,200,000.002,641,100.00
    4.75 GILT 1509072,750,000.002,902,900.00
    4.75 GILT 2003072,600,000.002,979,470.00
    4.75 GILT 3012072,100,000.002,521,260.00
    4.75 GILT 3812072,000,000.002,460,500.00
    5 GILT 1803072,400,000.002,706,840.00
    5 GILT 2503071,900,000.002,289,500.00
    6 GILT 2812071,300,000.001,747,070.00
    8 GILT 151207500,000.00558,700.00
    8 GILT 2106071,600,000.002,195,440.00
    8.75 GILT 170825650,000.00804,050.00
    国債証券 小 計76,535,000.0084,245,540.75
    (14,485,178,276)
    イギリスポンド 小 計76,535,000.0084,245,540.75
    (14,485,178,276)
    スイスフラン
    国債証券2 SWISS GOVT 210428400,000.00444,040.00
    2.25 SWISS GOVT 200706500,000.00560,475.00
    2.5 SWISS GOVT 1603121,000,000.001,046,200.00
    3 SWISS GOVT 180108800,000.00885,040.00
    3 SWISS GOVT 190512700,000.00799,120.00
    3.75 SWISS GOVT 150610200,000.00208,020.00
    4 SWISS GOVT 230211500,000.00642,025.00
    4 SWISS GOVT 280408700,000.00955,675.00
    4.25 SWISS GOVT 170605700,000.00790,300.00
    国債証券 小 計5,500,000.006,330,895.00
    (727,862,998)
    スイスフラン 小 計5,500,000.006,330,895.00
    (727,862,998)
    シンガポールドル
    国債証券0.5 SINGAPORGOVT 180401300,000.00296,370.00
    1.125SINGAPORGOVT 160401400,000.00405,440.00
    2.25 SINGAPORGOVT 210601400,000.00406,040.00
    2.375 SINGAPORGOV 170401600,000.00632,400.00
    2.5 SINGAPORGOVT 190601700,000.00738,990.00
    2.75 SINGAPORGOVT 230701100,000.00103,370.00
    2.75 SINGAPORGOVT 420401400,000.00381,680.00
    2.875SINGAPORGOVT 150701800,000.00823,120.00
    2.875SINGAPORGOVT 300901400,000.00398,120.00
    3 SINGAPORGOVT 240901500,000.00523,950.00
    3.125SINGAPORGOVT 220901600,000.00641,220.00
    3.25 SINGAPORGOVT 200901600,000.00652,560.00
    3.375 SINGAPORGOV 330901200,000.00211,800.00
    3.5 SINGAPORGOVT 270301600,000.00650,100.00
    3.75 SINGAPORGOVT 160901750,000.00806,925.00
    4 SINGAPORGOVT 180901500,000.00563,800.00
    国債証券 小 計7,850,000.008,235,885.00
    (672,048,216)
    シンガポールドル 小 計7,850,000.008,235,885.00
    (672,048,216)
    マレーシアリンギット
    国債証券3.172 MALAYSIA 160715500,000.00497,500.00
    3.26 MALAYSIAGOVT 1803011,200,000.001,185,048.00
    3.314 MALAYSIA 1710311,100,000.001,089,484.00
    3.418MALAYSIAGOVT 2208151,100,000.001,051,259.00
    3.48 MALAYSIAGOVT 2303151,300,000.001,241,708.00
    3.492 MALAYSIAGOV 2003311,000,000.00982,700.00
    3.502MALAYSIAGOVT 2705311,000,000.00912,870.00
    3.58 MALAYSIAGOVT 180928600,000.00597,762.00
    3.733 MALAYSIAGO 2806151,200,000.001,116,108.00
    3.814MALAYSIAGOVT 1702152,600,000.002,619,734.00
    3.835MALAYSIAGOVT 1508121,900,000.001,915,238.00
    3.892 MALAYSIAGOV 270315100,000.0095,487.00
    4.012 MALAYSIAGOV 1709152,300,000.002,331,119.00
    4.127 MALAYSIA 3204151,600,000.001,511,344.00
    4.16 MALAYSIAGOVT 2107151,600,000.001,616,896.00
    4.181 MALAYSIAGOV 240715400,000.00403,564.00
    4.24 MALAYSIAGOVT 1802071,000,000.001,021,070.00
    4.262MALAYSIAGOVT 1609153,800,000.003,874,632.00
    4.378MALAYSIAGOVT 1911292,800,000.002,888,060.00
    4.392 MALAYSIAGOV 2604151,200,000.001,208,472.00
    4.72 MALAYSIAGOVT 150930500,000.00510,385.00
    5.248 MALAYSIA 280915200,000.00217,066.00
    5.734MALAYSIAGOVT 1907301,000,000.001,094,740.00
    国債証券 小 計30,000,000.0029,982,246.00
    (945,340,216)
    マレーシアリンギット 小 計30,000,000.0029,982,246.00
    (945,340,216)
    スウェーデンクローネ
    国債証券1.5 SWD GOVT 2311138,900,000.008,580,223.00
    2.5 SWD GOVT 2505123,400,000.003,551,980.00
    3 SWD GOVT 1607126,000,000.006,305,160.00
    3.5 SWD GOVT 2206017,600,000.008,603,580.00
    3.5 SWD GOVT 3903304,800,000.005,568,576.00
    3.75 SWD GOVT 1708128,000,000.008,740,160.00
    4.25 SWD GOVT 1903129,000,000.0010,282,500.00
    4.5 SWD GOVT 1508127,800,000.008,183,292.00
    5 SWD GOVT 2012016,600,000.008,027,910.00
    国債証券 小 計62,100,000.0067,843,381.00
    (1,052,250,839)
    スウェーデンクローネ 小 計62,100,000.0067,843,381.00
    (1,052,250,839)
    ノルウェークローネ
    国債証券2 NORWE GOVT 2305245,200,000.004,921,280.00
    3 NORWE GOVT 2403142,500,000.002,546,125.00
    3.75 NORWE GOVT 2105257,300,000.007,915,755.00
    4.25 NORWE GOVT 1705197,300,000.007,833,630.00
    4.5 NORWE GOVT 1905226,500,000.007,237,750.00
    5 NORWE GOVT 1505158,800,000.009,102,720.00
    国債証券 小 計37,600,000.0039,557,260.00
    (682,362,735)
    ノルウェークローネ 小 計37,600,000.0039,557,260.00
    (682,362,735)
    デンマーククローネ
    国債証券1.5 DMK GOVT 2311157,600,000.007,586,320.00
    2.5 DMK GOVT 1611155,000,000.005,291,250.00
    3 DMK GOVT 21111511,400,000.0012,927,030.00
    4 DMK GOVT 1511159,600,000.0010,166,880.00
    4 DMK GOVT 1711156,400,000.007,219,520.00
    4 DMK GOVT 19111510,900,000.0012,815,130.00
    4.5 DMK GOVT 39111513,900,000.0019,514,905.00
    7 DMK GOVT 2411103,000,000.004,611,750.00
    国債証券 小 計67,800,000.0080,132,785.00
    (1,506,496,358)
    デンマーククローネ 小 計67,800,000.0080,132,785.00
    (1,506,496,358)
    メキシコペソ
    国債証券10 MEXICAN BONOS 24120511,600,000.0015,254,116.00
    10 MEXICAN BONOS 3611208,900,000.0011,936,146.00
    4.75 MEXICAN BONO 18061413,500,000.0013,425,345.00
    5 MEXICAN BONOS 17061515,100,000.0015,400,943.00
    6 MEXICAN BONOS 1506189,900,000.0010,149,282.00
    6.25 MEXICAN BONO 16061617,300,000.0018,083,863.00
    6.5 MEXICAN BONOS 21061012,600,000.0013,330,674.00
    6.5 MEXICAN BONOS 22060912,400,000.0012,997,184.00
    7.25 MEXICAN BONO 16121515,700,000.0016,880,012.00
    7.5 MEXICAN BONOS 27060311,000,000.0012,195,150.00
    7.75 MEXICAN BONO 17121410,700,000.0011,790,758.00
    7.75 MEXICAN BONO 31052914,000,000.0015,453,480.00
    7.75 MEXICAN BONO 4211139,900,000.0010,737,243.00
    8 MEXICAN BONOS 15121713,300,000.0014,154,259.00
    8 MEXICAN BONOS 20061110,500,000.0011,953,620.00
    8 MEXICAN BONOS 2312079,900,000.0011,405,790.00
    8.5 MEXICAN BONOS 1812136,100,000.006,976,814.00
    8.5 MEXICAN BONOS 29053112,900,000.0015,308,172.00
    8.5 MEXICAN BONOS 38111814,200,000.0016,638,140.00
    国債証券 小 計229,500,000.00254,070,991.00
    (2,002,079,409)
    メキシコペソ 小 計229,500,000.00254,070,991.00
    (2,002,079,409)
    ポーランドズロチ
    国債証券2.5 POLAND 1807252,100,000.002,033,955.00
    3.75 POLAND 1804251,000,000.001,018,250.00
    4 POLAND 2310252,800,000.002,825,060.00
    4.75 POLAND 1610253,300,000.003,437,940.00
    4.75 POLAND 1704252,500,000.002,618,875.00
    5 POLAND 1604253,000,000.003,119,400.00
    5.25 POLAND 1710253,400,000.003,630,690.00
    5.25 POLAND 2010252,600,000.002,843,100.00
    5.5 POLAND 1910251,700,000.001,869,575.00
    5.75 POLAND 2110251,900,000.002,144,245.00
    5.75 POLAND 2209232,600,000.002,955,160.00
    5.75 POLAND 2904251,200,000.001,395,480.00
    6.25 POLAND 1510244,600,000.004,825,170.00
    POLAND 1601251,500,000.001,429,275.00
    国債証券 小 計34,200,000.0036,146,175.00
    (1,214,150,018)
    ポーランドズロチ 小 計34,200,000.0036,146,175.00
    (1,214,150,018)
    南アフリカランド
    国債証券10.5 SOUTH AFRICA 26122117,300,000.0020,519,357.00
    6.25 SOUTH AFRICA 36033110,000,000.007,573,300.00
    6.5 SOUTH AFRICA 4102288,400,000.006,405,756.00
    6.75 SOUTH AFRICA 21033111,100,000.0010,472,628.00
    7 SOUTH AFRICA 3102288,300,000.007,111,689.00
    7.25 SOUTH AFRICA 20011510,900,000.0010,687,886.00
    7.75 SOUTH AFRICA 2302284,200,000.004,137,294.00
    8 SOUTH AFRICA 1812219,200,000.009,369,556.00
    8 SOUTH AFRICA 3001311,100,000.001,040,842.00
    8.25 SOUTH AFRICA 17091510,000,000.0010,273,400.00
    8.5 SOUTH AFRICA 3701311,800,000.001,743,156.00
    8.75 SOUTH AFRICA 4802285,900,000.005,798,756.00
    国債証券 小 計98,200,000.0095,133,620.00
    (938,017,493)
    南アフリカランド 小 計98,200,000.0095,133,620.00
    (938,017,493)
    ユーロ
    国債証券0 NETH GOVT 1604151,500,000.001,494,600.00
    0 SCHATS 1506121,400,000.001,397,830.00
    0 SCHATS 1512111,600,000.001,596,800.00
    0.25 O.A.T 1511252,400,000.002,401,800.00
    0.25 OBL 1804131,600,000.001,593,680.00
    0.25 SCHATS 1509111,600,000.001,602,480.00
    0.25 SCHATS 1603111,000,000.001,002,100.00
    0.5 NETH GOVT 170415300,000.00301,650.00
    0.5 OBL 1704071,900,000.001,916,625.00
    0.5 OBL 1710131,400,000.001,412,040.00
    0.5 OBL 1802232,100,000.002,114,385.00
    0.75 OBL 1702242,000,000.002,031,800.00
    1 BTAN 1707252,200,000.002,243,010.00
    1 O.A.T 1805252,600,000.002,645,500.00
    1 O.A.T 1811252,800,000.002,841,440.00
    1 O.A.T 1905251,500,000.001,514,625.00
    1 OBL 1810121,700,000.001,741,310.00
    1 OBL 1902221,300,000.001,329,315.00
    1.25 BEL GOVT 1806221,400,000.001,434,090.00
    1.25 NETH GOVT 1801151,700,000.001,749,215.00
    1.25 NETH GOVT 1901151,200,000.001,231,800.00
    1.25 OBL 1610141,900,000.001,950,350.00
    1.5 BUND 2209042,200,000.002,250,490.00
    1.5 BUND 2302152,100,000.002,137,170.00
    1.5 BUND 2305152,000,000.002,029,000.00
    1.5 FINNISH GOVT 230415300,000.00298,650.00
    1.5 ITALY GOVT 1612151,500,000.001,519,125.00
    1.625 FINNISH GOV 2209151,000,000.001,013,100.00
    1.75 AUSTRIA GOVT 2310201,000,000.001,006,200.00
    1.75 BTAN 1702252,400,000.002,496,360.00
    1.75 BUND 2207042,900,000.003,032,095.00
    1.75 BUND 2402152,100,000.002,155,860.00
    1.75 FINNISH GOVT 160415700,000.00721,210.00
    1.75 NETH GOVT 2307151,900,000.001,923,275.00
    1.75 O.A.T 2305253,000,000.003,016,050.00
    1.75 OBL 1510092,100,000.002,147,775.00
    1.875 FINNISH GOV 170415500,000.00522,900.00
    1.95 AUSTRIA GOVT 190618800,000.00846,720.00
    2 BTAN 1507123,700,000.003,777,700.00
    2 BUND 2201042,200,000.002,350,810.00
    2 BUND 2308152,000,000.002,109,200.00
    2 NETH GOVT 240715600,000.00612,720.00
    2 OBL 1602262,300,000.002,377,050.00
    2.1 SPAIN GOVT 1704301,400,000.001,443,190.00
    2.25 BEL GOVT 2306221,400,000.001,450,400.00
    2.25 BTAN 1602253,600,000.003,731,220.00
    2.25 BUND 2009041,800,000.001,961,730.00
    2.25 BUND 2109041,700,000.001,850,365.00
    2.25 ITALY GOVT 1605152,100,000.002,159,850.00
    2.25 NETH GOVT 2207151,900,000.002,021,315.00
    2.25 O.A.T 2210252,800,000.002,951,200.00
    2.25 O.A.T 2405252,700,000.002,785,995.00
    2.4 AUSTRIA GOVT 340523300,000.00298,920.00
    2.5 BTAN 1607253,300,000.003,463,845.00
    2.5 BUND 2101042,300,000.002,543,915.00
    2.5 BUND 4407042,100,000.002,160,900.00
    2.5 BUND 460815200,000.00205,080.00
    2.5 ITALY GOVT 1905011,500,000.001,559,025.00
    2.5 NETH GOVT 1701151,900,000.002,013,240.00
    2.5 NETH GOVT 3301151,200,000.001,228,560.00
    2.5 O.A.T 2010254,100,000.004,457,315.00
    2.6 BEL GOVT 240622700,000.00736,365.00
    2.625 FINNISH GOV 420704300,000.00310,680.00
    2.75 BEL GOVT 160328900,000.00942,480.00
    2.75 FINNISH GOVT 280704500,000.00535,300.00
    2.75 ITALY GOVT 1512011,300,000.001,340,170.00
    2.75 ITALY GOVT 161115800,000.00835,600.00
    2.75 NETH GOVT 470115400,000.00422,420.00
    2.75 O.A.T 2710253,200,000.003,361,280.00
    2.75 OBL 1604082,200,000.002,309,120.00
    2.75 SPAIN GOVT 1904301,300,000.001,371,305.00
    3 BEL GOVT 1909281,100,000.001,217,755.00
    3 BEL GOVT 340622100,000.00102,895.00
    3 BUND 2007042,500,000.002,837,750.00
    3 ITALY GOVT 1506152,700,000.002,767,500.00
    3 ITALY GOVT 1511012,200,000.002,273,150.00
    3 O.A.T 1510253,900,000.004,058,340.00
    3 O.A.T 2204253,800,000.004,243,460.00
    3 SPAIN GOVT 1504302,500,000.002,558,000.00
    3.15 AUSTRIA GOVT 4406201,000,000.001,122,050.00
    3.15 SPAIN GOVT 1601312,800,000.002,917,880.00
    3.2 AUSTRIA GOVT 1702201,300,000.001,404,260.00
    3.25 BEL GOVT 1609281,650,000.001,767,150.00
    3.25 BUND 1507042,200,000.002,278,100.00
    3.25 BUND 2001042,700,000.003,088,260.00
    3.25 BUND 2107042,300,000.002,664,205.00
    3.25 BUND 4207041,800,000.002,132,280.00
    3.25 NETH GOVT 1507152,100,000.002,175,705.00
    3.25 NETH GOVT 2107152,100,000.002,392,215.00
    3.25 O.A.T 1604253,700,000.003,918,670.00
    3.25 O.A.T 2110254,000,000.004,544,400.00
    3.25 O.A.T 4505251,100,000.001,172,380.00
    3.25 SPAIN GOVT 1604302,300,000.002,412,815.00
    3.3 SPAIN GOVT 1607301,400,000.001,476,510.00
    3.375 FINNISH GOV 200415800,000.00911,280.00
    3.4 AUSTRIA GOVT 221122800,000.00920,760.00
    3.4 IRISH GOVT 240318200,000.00212,720.00
    3.5 AUSTRIA GOVT 1507151,700,000.001,765,875.00
    3.5 AUSTRIA GOVT 2109152,000,000.002,312,700.00
    3.5 BEL GOVT 1706281,400,000.001,533,910.00
    3.5 BUND 1601043,100,000.003,271,895.00
    3.5 BUND 1907042,800,000.003,217,620.00
    3.5 FINNISH GOVT 210415800,000.00923,600.00
    3.5 ITALY GOVT 1711012,100,000.002,258,235.00
    3.5 ITALY GOVT 1806012,200,000.002,378,640.00
    3.5 ITALY GOVT 1812011,800,000.001,954,620.00
    3.5 NETH GOVT 2007151,800,000.002,069,820.00
    3.5 O.A.T 2004254,300,000.004,923,500.00
    3.5 O.A.T 2604253,800,000.004,332,000.00
    3.65 AUSTRIA GOVT 2204201,100,000.001,285,185.00
    3.75 BEL GOVT 1509281,350,000.001,416,015.00
    3.75 BEL GOVT 2009282,000,000.002,316,800.00
    3.75 BEL GOVT 450622500,000.00573,700.00
    3.75 BUND 1701042,400,000.002,627,040.00
    3.75 BUND 1901042,900,000.003,339,930.00
    3.75 ITALY GOVT 1508013,200,000.003,318,400.00
    3.75 ITALY GOVT 1604152,000,000.002,113,200.00
    3.75 ITALY GOVT 1608013,700,000.003,934,950.00
    3.75 ITALY GOVT 2103012,700,000.002,955,555.00
    3.75 ITALY GOVT 210501800,000.00873,680.00
    3.75 ITALY GOVT 2108013,900,000.004,257,240.00
    3.75 NETH GOVT 2301151,400,000.001,657,600.00
    3.75 NETH GOVT 4201151,700,000.002,151,435.00
    3.75 O.A.T 1704254,000,000.004,401,800.00
    3.75 O.A.T 1910254,000,000.004,614,200.00
    3.75 O.A.T 2104254,200,000.004,907,910.00
    3.75 SPAIN GOVT 1510311,900,000.001,985,880.00
    3.75 SPAIN GOVT 1810312,300,000.002,525,745.00
    3.8 AUSTRIA GOVT 620126100,000.00131,885.00
    3.8 SPAIN GOVT 1701312,600,000.002,799,290.00
    3.8 SPAIN GOVT 2404301,000,000.001,075,450.00
    3.875 FINNISH GOVT1709151,100,000.001,227,435.00
    3.9 AUSTRIA GOVT 2007151,600,000.001,874,640.00
    3.9 IRISH GOVT 230320500,000.00559,975.00
    4 AUSTRIA GOVT 1609151,400,000.001,523,620.00
    4 BEL GOVT 1703281,300,000.001,435,330.00
    4 BEL GOVT 1803281,400,000.001,583,400.00
    4 BEL GOVT 1903281,500,000.001,728,825.00
    4 BEL GOVT 2203281,700,000.002,012,715.00
    4 BEL GOVT 320328900,000.001,067,850.00
    4 BUND 1607042,900,000.003,139,250.00
    4 BUND 1801042,700,000.003,065,310.00
    4 BUND 3701042,600,000.003,359,980.00
    4 FINNISH GOVT 2507041,100,000.001,334,080.00
    4 ITALY GOVT 1702013,000,000.003,240,000.00
    4 ITALY GOVT 2009012,900,000.003,230,745.00
    4 ITALY GOVT 3702012,900,000.003,054,715.00
    4 NETH GOVT 1607151,700,000.001,839,570.00
    4 NETH GOVT 1807152,000,000.002,285,000.00
    4 NETH GOVT 1907151,700,000.001,978,460.00
    4 NETH GOVT 3701151,600,000.002,047,200.00
    4 O.A.T 1804253,100,000.003,520,360.00
    4 O.A.T 3810252,650,000.003,217,895.00
    4 O.A.T 5504251,950,000.002,419,365.00
    4 O.A.T 6004251,100,000.001,370,875.00
    4 SPAIN GOVT 1507302,100,000.002,185,260.00
    4 SPAIN GOVT 2004302,300,000.002,574,850.00
    4.1 SPAIN GOVT 1807302,500,000.002,778,500.00
    4.15 AUSTRIA GOVT 3703151,650,000.002,121,652.50
    4.2 SPAIN GOVT 3701311,800,000.001,908,450.00
    4.25 BEL GOVT 2109281,900,000.002,278,860.00
    4.25 BEL GOVT 2209281,900,000.002,287,410.00
    4.25 BEL GOVT 4103281,900,000.002,369,775.00
    4.25 BUND 1707042,900,000.003,266,415.00
    4.25 BUND 1807042,700,000.003,132,000.00
    4.25 BUND 3907041,500,000.002,043,375.00
    4.25 FINNISH GOVT 150704600,000.00627,960.00
    4.25 ITALY GOVT 1902012,500,000.002,803,875.00
    4.25 ITALY GOVT 1909013,100,000.003,490,910.00
    4.25 ITALY GOVT 2003012,900,000.003,267,140.00
    4.25 O.A.T 1710253,600,000.004,072,320.00
    4.25 O.A.T 1810253,500,000.004,055,800.00
    4.25 O.A.T 1904253,800,000.004,448,090.00
    4.25 O.A.T 2310254,000,000.004,870,400.00
    4.25 SPAIN GOVT 1610312,700,000.002,921,535.00
    4.3 AUSTRIA GOVT 170915900,000.001,016,730.00
    4.3 SPAIN GOVT 1910312,400,000.002,721,480.00
    4.35 AUSTRIA GOVT 1903151,300,000.001,525,095.00
    4.375 FINNISH GOV 190704600,000.00708,750.00
    4.4 IRISH GOVT 1906181,000,000.001,153,900.00
    4.4 SPAIN GOVT 2310312,000,000.002,257,500.00
    4.5 BEL GOVT 260328900,000.001,111,050.00
    4.5 IRISH GOVT 1810181,150,000.001,321,637.50
    4.5 IRISH GOVT 2004181,400,000.001,628,900.00
    4.5 ITALY GOVT 1507151,300,000.001,357,525.00
    4.5 ITALY GOVT 1802013,200,000.003,568,000.00
    4.5 ITALY GOVT 1808013,200,000.003,599,520.00
    4.5 ITALY GOVT 1903012,900,000.003,290,340.00
    4.5 ITALY GOVT 2002012,900,000.003,305,855.00
    4.5 ITALY GOVT 2305012,000,000.002,267,000.00
    4.5 ITALY GOVT 2403012,600,000.002,945,280.00
    4.5 ITALY GOVT 2603012,500,000.002,813,875.00
    4.5 NETH GOVT 1707152,000,000.002,261,500.00
    4.5 O.A.T 4104252,800,000.003,679,620.00
    4.5 SPAIN GOVT 1801312,300,000.002,569,330.00
    4.6 IRISH GOVT 1604181,200,000.001,295,640.00
    4.6 SPAIN GOVT 1907302,200,000.002,524,940.00
    4.65 AUSTRIA GOVT 1801151,500,000.001,729,275.00
    4.65 SPAIN GOVT 2507301,900,000.002,181,010.00
    4.7 SPAIN GOVT 4107301,400,000.001,581,860.00
    4.75 BUND 2807041,300,000.001,748,435.00
    4.75 BUND 3407042,400,000.003,360,120.00
    4.75 BUND 4007042,000,000.002,937,900.00
    4.75 ITALY GOVT 1609152,000,000.002,177,600.00
    4.75 ITALY GOVT 1705011,600,000.001,768,000.00
    4.75 ITALY GOVT 1706011,900,000.002,103,395.00
    4.75 ITALY GOVT 2109012,900,000.003,353,415.00
    4.75 ITALY GOVT 2308012,900,000.003,352,545.00
    4.75 ITALY GOVT 2809012,100,000.002,395,785.00
    4.75 ITALY GOVT 4409011,300,000.001,468,740.00
    4.75 O.A.T 3504252,500,000.003,321,875.00
    4.8 SPAIN GOVT 2401312,000,000.002,326,500.00
    4.85 AUSTRIA GOVT 260315900,000.001,172,970.00
    4.85 SPAIN GOVT 2010312,300,000.002,689,045.00
    4.9 SPAIN GOVT 4007301,450,000.001,690,917.50
    5 BEL GOVT 3503282,200,000.002,960,760.00
    5 IRISH GOVT 2010181,100,000.001,318,240.00
    5 ITALY GOVT 2203012,100,000.002,464,875.00
    5 ITALY GOVT 2503012,800,000.003,278,940.00
    5 ITALY GOVT 3408012,500,000.002,947,500.00
    5 ITALY GOVT 3908012,300,000.002,715,265.00
    5 ITALY GOVT 4009012,500,000.002,931,250.00
    5 O.A.T 1610253,800,000.004,241,370.00
    5.15 SPAIN GOVT 281031700,000.00831,600.00
    5.15 SPAIN GOVT 441031400,000.00479,320.00
    5.25 ITALY GOVT 1708013,000,000.003,383,700.00
    5.25 ITALY GOVT 2911013,300,000.003,960,000.00
    5.4 IRISH GOVT 2503131,800,000.002,227,860.00
    5.4 SPAIN GOVT 2301312,200,000.002,657,710.00
    5.5 BEL GOVT 1709281,000,000.001,168,850.00
    5.5 BEL GOVT 2803282,000,000.002,724,800.00
    5.5 BUND 3101042,000,000.002,935,700.00
    5.5 IRISH GOVT 171018600,000.00696,420.00
    5.5 ITALY GOVT 2209012,400,000.002,902,320.00
    5.5 ITALY GOVT 2211012,800,000.003,383,660.00
    5.5 NETH GOVT 2801151,600,000.002,250,160.00
    5.5 O.A.T 2904253,100,000.004,301,560.00
    5.5 SPAIN GOVT 1707302,400,000.002,731,680.00
    5.5 SPAIN GOVT 2104302,900,000.003,513,930.00
    5.625 BUND 2801041,700,000.002,458,880.00
    5.75 ITALY GOVT 3302011,950,000.002,491,710.00
    5.75 O.A.T 3210253,050,000.004,467,030.00
    5.75 SPAIN GOVT 3207301,900,000.002,439,695.00
    5.85 SPAIN GOVT 2201312,500,000.003,095,250.00
    5.9 IRISH GOVT 191018800,000.00988,720.00
    5.9 SPAIN GOVT 2607301,300,000.001,647,295.00
    6 BUND 160620140,000.00157,192.00
    6 ITALY GOVT 3105013,500,000.004,540,200.00
    6 O.A.T 2510252,100,000.002,941,890.00
    6 SPAIN GOVT 2901313,000,000.003,859,200.00
    6.25 AUSTRIA GOVT 270715800,000.001,183,400.00
    6.25 BUND 2401041,300,000.001,872,325.00
    6.25 BUND 3001041,000,000.001,556,250.00
    6.5 BUND 2707041,300,000.002,010,320.00
    6.5 ITALY GOVT 2711013,000,000.003,997,950.00
    7.25 ITALY GOVT 2611011,200,000.001,681,020.00
    8.5 O.A.T 1910251,000,000.001,408,900.00
    8.5 O.A.T 2304251,300,000.002,044,120.00
    9 ITALY GOVT 2311011,400,000.002,114,560.00
    国債証券 小 計510,890,000.00579,983,889.50
    (81,377,539,535)
    ユーロ 小 計510,890,000.00579,983,889.50
    (81,377,539,535)
     合     計―182,831,766,153
    (182,831,766,153)

    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳
    通 貨銘 柄 数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカドル国債証券202銘柄100.00%38.30%
    カナダドル国債証券30銘柄100.00%2.32%
    オーストラリアドル国債証券17銘柄100.00%1.62%
    イギリスポンド国債証券37銘柄100.00%7.92%
    スイスフラン国債証券9銘柄100.00%0.40%
    シンガポールドル国債証券16銘柄100.00%0.37%
    マレーシアリンギット国債証券23銘柄100.00%0.52%
    スウェーデンクローネ国債証券9銘柄100.00%0.58%
    ノルウェークローネ国債証券6銘柄100.00%0.37%
    デンマーククローネ国債証券8銘柄100.00%0.82%
    メキシコペソ国債証券19銘柄100.00%1.10%
    ポーランドズロチ国債証券14銘柄100.00%0.66%
    南アフリカランド国債証券12銘柄100.00%0.51%
    ユーロ国債証券259銘柄100.00%44.51%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,126,754,3401,263,207,729
    コール・ローン270,218,423341,062,755
    株式191,905,505,698190,858,994,124
    投資証券4,615,185,7914,167,434,802
    派生商品評価勘定31,941,53614,196,566
    未収入金1,238,720,30326,087,714
    未収配当金428,174,873400,819,258
    未収利息451514
    差入委託証拠金372,420,483675,914,489
    流動資産合計199,988,921,898197,747,717,951
    資産合計199,988,921,898197,747,717,951
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定4,109,5451,844,871
    未払金26,512,725―
    未払解約金770,063,243465,462,466
    流動負債合計800,685,513467,307,337
    負債合計800,685,513467,307,337
    純資産の部
    元本等
    元本※1128,216,803,074108,538,790,996
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)70,971,433,31188,741,619,618
    元本等合計199,188,236,385197,280,410,614
    純資産合計199,188,236,385197,280,410,614
    負債純資産合計199,988,921,898197,747,717,951
    (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    2デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
    為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。
    (貸借対照表に関する注記)
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    ※1期首平成24年5月15日平成25年5月14日
    期首元本額143,352,755,822円128,216,803,074円
    期首からの追加設定元本額21,435,839,017円14,699,521,274円
    期首からの一部解約元本額36,571,791,765円34,377,533,352円
    元本の内訳*
    ファンド・マネジャー(海外株式)254,203,289円333,341,512円
    eMAXIS 先進国株式インデックス7,857,840,412円8,836,041,050円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)152,489,941円269,628,691円
    eMAXIS バランス(波乗り型)45,338,064円45,078,874円
    コアバランス―752,789円
    三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド1,632,662,337円2,119,127,952円
    eMAXIS 全世界株式インデックス1,239,475,458円1,492,062,973円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)―139,497,594円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)―343,731,710円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)―19,459,266円
    三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)42,811,143,460円34,715,661,171円
    三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)26,861,567,803円20,686,077,684円
    三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)694,541,379円479,066,985円
    三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)5,365,841,083円3,728,253,341円
    MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)13,130,702,797円12,072,624,942円
    三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)654,115,082円532,900,029円
    三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)395,999,163円211,913,933円
    三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)3,548,297,496円2,621,694,107円
    MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)1,740,971,457円2,271,551,484円
    三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)42,892,048円79,024,250円
    MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)6,118,875,616円5,871,883,787円
    三菱UFJ 外国株式インデックスファンド2,573,622,009円2,174,142,434円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA33,205,495円19,675,931円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA121,004,594円81,582,610円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA191,046,213円138,755,962円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA225,678,335円168,222,591円
    三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA1,859,465,449円806,424,574円
    三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)207,208,698円95,715,574円
    三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)1,940,307,253円907,140,503円
    三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)431,939,270円210,888,056円
    三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)2,241,554,632円1,222,753,958円
    三菱UFJ 外国株式インデックスファンド3,134,917,835円3,476,835,602円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)260,907,834円212,551,203円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)1,014,839,973円876,071,802円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)821,934,377円728,019,613円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)612,214,222円550,636,459円
    (合 計)128,216,803,074円108,538,790,996円
    2受益権の総数128,216,803,074口108,538,790,996口
    31口当たり純資産額1.5535円1.8176円
    (1万口当たり純資産額)(15,535円)(18,176円)
    * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分( 自 平成24年 5月15日
    至 平成25年 5月13日 )    		( 自 平成25年 5月14日
    至 平成26年 5月12日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    ―当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左
    3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分[ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。同 左
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    (有価証券関係に関する注記)
    売買目的有価証券
    [ 平成25年5月13日現在 ][ 平成26年5月12日現在 ]
    種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式31,659,288,68421,370,290,245
    投資証券693,056,860△73,507,262
    合計32,352,345,54421,296,782,983
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    (デリバティブ取引等関係に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    株式関連
    [ 平成25年5月13日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引株価指数先物取引
    買建1,935,304,675―1,967,091,38131,786,706
    合 計1,935,304,675―1,967,091,38131,786,706

    [ 平成26年5月12日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引株価指数先物取引
    買建2,184,474,310―2,196,722,92512,248,615
    合 計2,184,474,310―2,196,722,92512,248,615

    (注)時価の算定方法
    1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    通貨関連
    [ 平成25年5月13日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル669,398,000―672,606,000△3,208,000
    カナダドル55,206,325―55,401,500△195,175
    オーストラリアドル55,936,600―55,971,000△34,400
    イギリスポンド132,859,400―132,957,000△97,600
    スイスフラン50,997,980―51,014,400△16,420
    香港ドル24,947,000―24,947,000―
    シンガポールドル6,543,944―6,576,000△32,056
    スウェーデンクローネ20,044,050―20,046,000△1,950
    ノルウェークローネ7,846,425―7,888,500△42,075
    ユーロ193,889,361―194,216,400△327,039
    合 計1,217,669,085―1,221,623,800△3,954,715

    [ 平成26年5月12日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル71,174,180―71,407,000△232,820
    イギリスポンド17,212,050―17,193,00019,050
    スイスフラン28,862,575―28,740,000122,575
    ノルウェークローネ8,618,150―8,620,000△1,850
    ユーロ70,347,400―70,150,000197,400
    買建
    アメリカドル15,302,775―15,301,500△1,275
    合 計211,517,130―211,411,500103,080

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    (単位:円)
    通 貨株式数評 価 額備 考
    銘 柄単 価金 額
    アメリカドル
    3M CO41,081141.3400005,806,388.54
    ABBOTT LABORATORIES99,47438.9900003,878,491.26
    ABBVIE INC102,22552.2600005,342,278.50
    ACCENTURE PLC-CL A40,88978.7400003,219,599.86
    ACE LTD21,816102.6600002,239,630.56
    ACTAVIS PLC11,189196.1800002,195,058.02
    ACTIVISION BLIZZARD INC28,85020.790000599,791.50
    ADOBE SYSTEMS INC30,44159.5800001,813,674.78
    ADT CORP/THE12,41231.210000387,378.52
    ADVANCE AUTO PARTS INC4,676124.560000582,442.56
    AES CORP44,31314.040000622,154.52
    AETNA INC23,64774.4700001,760,992.09
    AFFILIATED MANAGERS GROUP3,365191.680000645,003.20
    AFLAC INC30,01962.9800001,890,596.62
    AGCO CORP6,16555.150000339,999.75
    AGILENT TECHNOLOGIES INC21,12355.3900001,170,002.97
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC13,630118.7200001,618,153.60
    AIRGAS INC4,219105.260000444,091.94
    AKAMAI TECHNOLOGIES INC11,58052.820000611,655.60
    ALBEMARLE CORP5,12368.270000349,747.21
    ALCOA INC69,33513.250000918,688.75
    ALEXION PHARMACEUTICALS INC12,593152.8700001,925,091.91
    ALLEGHANY CORP1,095414.620000454,008.90
    ALLERGAN INC19,086161.3000003,078,571.80
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP3,131236.420000740,231.02
    ALLIANT ENERGY CORP7,28057.500000418,600.00
    ALLSTATE CORP29,30758.1300001,703,615.91
    ALTERA CORP20,50432.380000663,919.52
    ALTRIA GROUP INC128,59740.2000005,169,599.40
    AMAZON.COM INC23,512292.2700006,871,852.24
    AMEREN CORPORATION15,52139.310000610,130.51
    AMERICAN ELECTRIC POWER31,40952.3200001,643,318.88
    AMERICAN EXPRESS CO61,81288.8400005,491,378.08
    AMERICAN INTERNATIONAL GROUP89,79352.2800004,694,378.04
    AMERICAN WATER WORKS CO INC11,73246.260000542,722.32
    AMERIPRISE FINANCIAL INC12,434111.2300001,383,033.82
    AMERISOURCEBERGEN CORP14,66065.580000961,402.80
    AMETEK INC15,75152.970000834,330.47
    AMGEN INC48,449111.5500005,404,485.95
    AMPHENOL CORP-CL A10,26796.000000985,632.00
    ANADARKO PETROLEUM CORP32,261100.5800003,244,811.38
    ANALOG DEVICES INC20,01551.2500001,025,768.75
    ANSYS INC5,94075.140000446,331.60
    AON PLC18,42185.5300001,575,548.13
    APACHE CORP25,62988.8900002,278,161.81
    APPLE INC57,785585.55000033,836,006.75
    APPLIED MATERIALS INC77,02519.3050001,486,967.62
    ARCH CAPITAL GROUP LTD8,67156.930000493,640.03
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO42,40644.3900001,882,402.34
    ARROW ELECTRONICS INC6,51155.080000358,625.88
    ASHLAND INC4,787102.990000493,013.13
    ASSURANT INC4,57867.640000309,655.92
    AT&T INC338,04736.44000012,318,432.68
    AUTODESK INC14,31946.850000670,845.15
    AUTOLIV INC6,078101.390000616,248.42
    AUTOMATIC DATA PROCESSING31,02378.0700002,421,965.61
    AUTOZONE INC2,185535.9200001,170,985.20
    AVAGO TECHNOLOGIES LTD15,81867.4200001,066,449.56
    AVERY DENNISON CORP6,33248.620000307,861.84
    AVNET INC9,00041.680000375,120.00
    AVON PRODUCTS INC27,29813.600000371,252.80
    AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD6,52045.240000294,964.80
    B/E AEROSPACE INC6,45899.310000641,343.98
    BAKER HUGHES INC28,52668.8800001,964,870.88
    BALL CORP8,67558.640000508,702.00
    BANK OF AMERICA CORP684,71514.74000010,092,699.10
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP74,01634.1000002,523,945.60
    BAXTER INTERNATIONAL INC34,92575.0600002,621,470.50
    BB&T CORP45,31037.6100001,704,109.10
    BECTON DICKINSON AND CO12,475117.3700001,464,190.75
    BED BATH & BEYOND INC13,80561.310000846,384.55
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B71,269127.3400009,075,394.46
    BEST BUY CO INC17,60225.920000456,243.84
    BIOGEN IDEC INC15,171286.6500004,348,767.15
    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC9,24758.540000541,319.38
    BLACKROCK INC8,589302.3400002,596,798.26
    BOEING CO/THE45,840131.1000006,009,624.00
    BORGWARNER INC14,55159.120000860,255.12
    BOSTON SCIENTIFIC CORP85,44612.7300001,087,727.58
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO105,75151.1800005,412,336.18
    BROADCOM CORP-CL A33,49029.740000995,992.60
    BROWN-FORMAN CORP-CLASS B7,86190.460000711,106.06
    BUNGE LTD9,41176.940000724,082.34
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC9,85458.300000574,488.20
    CA INC20,32329.410000597,699.43
    CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A12,22516.820000205,624.50
    CABOT OIL & GAS CORP27,29636.9100001,007,495.36
    CALPINE CORP22,71822.770000517,288.86
    CAMERON INTERNATIONAL CORP15,31663.400000971,034.40
    CAMPBELL SOUP CO13,05245.400000592,560.80
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP37,03676.4300002,830,661.48
    CARDINAL HEALTH INC21,80264.4100001,404,266.82
    CAREFUSION CORP13,47841.000000552,598.00
    CARMAX INC14,22044.980000639,615.60
    CARNIVAL CORP24,85639.130000972,615.28
    CATERPILLAR INC40,960105.0600004,303,257.60
    CBRE GROUP INC - A17,78928.300000503,428.70
    CBS CORP-CLASS B NON VOTING36,16156.7400002,051,775.14
    CELANESE CORP-SERIES A10,02159.520000596,449.92
    CELGENE CORP26,490146.6700003,885,288.30
    CENTERPOINT ENERGY INC26,02023.950000623,179.00
    CENTURYLINK INC37,81236.5600001,382,406.72
    CERNER CORP20,01550.1900001,004,552.85
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC3,697235.660000871,235.02
    CHARTER COMMUNICATION-A4,051137.950000558,835.45
    CHENIERE ENERGY INC13,14655.460000729,077.16
    CHESAPEAKE ENERGY CORP34,36729.8100001,024,480.27
    CHEVRON CORP123,468125.03000015,437,204.04
    CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV6,10778.850000481,536.95
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1,969507.680000999,621.92
    CHUBB CORP16,24692.9500001,510,065.70
    CHURCH & DWIGHT CO INC8,81068.100000599,961.00
    CIGNA CORP17,75386.4900001,535,456.97
    CIMAREX ENERGY CO5,588128.330000717,108.04
    CINCINNATI FINANCIAL CORP9,91549.130000487,123.95
    CINTAS CORP6,50359.800000388,879.40
    CISCO SYSTEMS INC343,46023.0200007,906,449.20
    CIT GROUP INC12,02841.700000501,567.60
    CITIGROUP INC194,84746.9900009,155,860.53
    CITRIX SYSTEMS INC12,01859.940000720,358.92
    CLOROX COMPANY8,29488.510000734,101.94
    CME GROUP INC20,34269.5900001,415,599.78
    CMS ENERGY CORP17,35929.410000510,528.19
    COACH INC17,87142.120000752,726.52
    COBALT INTERNATIONAL ENERGY18,27017.320000316,436.40
    COCA-COLA CO/THE255,07840.87000010,425,037.86
    COCA-COLA ENTERPRISES15,74946.950000739,415.55
    COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A38,88147.7200001,855,401.32
    COLGATE-PALMOLIVE CO59,48267.6500004,023,957.30
    COMCAST CORP-CLASS A137,33151.0000007,003,881.00
    COMCAST CORP-SPECIAL CL A29,89850.3600001,505,663.28
    COMERICA INC11,85147.760000566,003.76
    COMPUTER SCIENCES CORP9,35762.390000583,783.23
    CONAGRA FOODS INC27,29230.770000839,774.84
    CONCHO RESOURCES INC6,688134.480000899,402.24
    CONOCOPHILLIPS74,67677.6400005,797,844.64
    CONSOL ENERGY INC14,71643.280000636,908.48
    CONSOLIDATED EDISON INC19,05856.2000001,071,059.60
    CONSTELLATION BRANDS INC-A10,62679.320000842,854.32
    CONTINENTAL RESOURCES INC/OK2,967132.070000391,851.69
    CORE LABORATORIES N.V.2,923189.100000552,739.30
    CORNING INC93,11720.7400001,931,246.58
    COSTCO WHOLESALE CORP28,128115.3900003,245,689.92
    COVIDIEN PLC28,92572.0500002,084,046.25
    CR BARD INC4,765144.080000686,541.20
    CREE INC7,59845.540000346,012.92
    CROWN CASTLE INTL CORP21,44777.2400001,656,566.28
    CROWN HOLDINGS INC8,67548.450000420,303.75
    CSX CORP65,04428.6900001,866,112.36
    CUMMINS INC11,438149.9400001,715,013.72
    CVS CAREMARK CORP76,39776.2800005,827,563.16
    DANAHER CORP37,92474.0300002,807,513.72
    DARDEN RESTAURANTS INC8,40349.730000417,881.19
    DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I11,54267.750000781,970.50
    DEERE & CO23,53694.3400002,220,386.24
    DELPHI AUTOMOTIVE PLC18,75166.8400001,253,316.84
    DELTA AIR LINES INC13,75237.670000518,037.84
    DENBURY RESOURCES INC23,95816.900000404,890.20
    DENTSPLY INTERNATIONAL INC9,30246.150000429,287.30
    DEVON ENERGY CORPORATION24,80470.7300001,754,386.92
    DIAMOND OFFSHORE DRILLING4,27451.020000218,059.48
    DICK'S SPORTING GOODS INC6,32752.640000333,053.28
    DIRECTV32,03288.0700002,821,058.24
    DISCOVER FINANCIAL SERVICES30,74257.5400001,768,894.68
    DISCOVERY COMMUNICATIONS-A9,41173.060000687,567.66
    DISCOVERY COMMUNICATIONS-C5,47366.980000366,581.54
    DISH NETWORK CORP-A14,03760.630000851,063.31
    DOLLAR GENERAL CORP19,80856.7400001,123,905.92
    DOLLAR TREE INC13,23652.770000698,463.72
    DOMINION RESOURCES INC/VA37,48769.8600002,618,841.82
    DOVER CORP10,98585.260000936,581.10
    DOW CHEMICAL CO/THE77,94749.2700003,840,448.69
    DR HORTON INC18,99622.010000418,101.96
    DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC12,89356.910000733,740.63
    DTE ENERGY COMPANY11,32576.630000867,834.75
    DU PONT (E.I.) DE NEMOURS59,50467.7800004,033,181.12
    DUKE ENERGY CORP45,53871.9800003,277,825.24
    DUN & BRADSTREET CORP2,400107.050000256,920.00
    EASTMAN CHEMICAL CO9,87785.820000847,644.14
    EATON CORP PLC30,43771.6200002,179,897.94
    EATON VANCE CORP7,62136.300000276,642.30
    EBAY INC74,83750.5600003,783,758.72
    ECOLAB INC17,476104.7500001,830,611.00
    EDISON INTERNATIONAL20,06355.2900001,109,283.27
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP6,94685.390000593,118.94
    ELECTRONIC ARTS INC19,67135.120000690,845.52
    ELI LILLY & CO65,21759.3600003,871,281.12
    EMC CORP/MA132,46625.4400003,369,935.04
    EMERSON ELECTRIC CO45,25867.1200003,037,716.96
    ENERGEN CORP4,66082.880000386,220.80
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    ENSCO PLC-CL A14,99950.660000759,849.34
    ENTERGY CORP11,55374.610000861,969.33
    EOG RESOURCES INC35,059102.2800003,585,834.52
    EQT CORP9,635105.0400001,012,060.40
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    EXPEDITORS INTL WASH INC13,27543.320000575,073.00
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    GARMIN LTD7,54955.830000421,460.67
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    GOOGLE INC-CL A17,757526.6200009,351,191.34
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    H&R BLOCK INC17,24827.950000482,081.60
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    HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP27,44435.080000962,735.52
    HASBRO INC7,33255.420000406,339.44
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    HERSHEY CO/THE9,93696.030000954,154.08
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    HEWLETT-PACKARD CO123,49232.3600003,996,201.12
    HOLLYFRONTIER CORP12,25249.400000605,248.80
    HOLOGIC INC17,33924.400000423,071.60
    HOME DEPOT INC90,44977.7100007,028,791.79
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    HOSPIRA INC10,51247.500000499,320.00
    HUDSON CITY BANCORP INC29,5059.870000291,214.35
    HUMANA INC9,968120.0400001,196,558.72
    HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC6,01775.760000455,847.92
    IHS INC-CLASS A4,050120.810000489,280.50
    ILLINOIS TOOL WORKS27,02486.2300002,330,279.52
    ILLUMINA INC8,128143.3300001,164,986.24
    INGERSOLL-RAND PLC18,83758.1700001,095,748.29
    INTEGRYS ENERGY GROUP INC5,28758.120000307,280.44
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    INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO7,347188.2300001,382,925.81
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    INTL GAME TECHNOLOGY15,29912.220000186,953.78
    INTUIT INC17,48774.9200001,310,126.04
    INTUITIVE SURGICAL INC2,437353.060000860,407.22
    INVESCO LTD28,73735.8500001,030,221.45
    IRON MOUNTAIN INC8,92926.980000240,904.42
    JACOBS ENGINEERING GROUP INC8,41256.130000472,165.56
    JM SMUCKER CO/THE6,757100.150000676,713.55
    JOHNSON & JOHNSON181,139100.91000018,278,736.49
    JOHNSON CONTROLS INC43,97444.5000001,956,843.00
    JOY GLOBAL INC6,95658.960000410,125.76
    JPMORGAN CHASE & CO241,35454.01000013,035,529.54
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    KIMBERLY-CLARK CORP24,586110.8100002,724,374.66
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    L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS5,638114.550000645,832.90
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS5,672100.180000568,220.96
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    LEGG MASON INC7,13647.770000340,886.72
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    LEUCADIA NATIONAL CORP19,68025.600000503,808.00
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    LIBERTY GLOBAL PLC-A13,79343.370000598,202.41
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    LOCKHEED MARTIN CORP17,518165.1800002,893,623.24
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    LOWE'S COS INC67,27845.7100003,075,277.38
    LULULEMON ATHLETICA INC6,35043.770000277,939.50
    LYONDELLBASELL INDU-CL A30,17695.4500002,880,299.20
    M & T BANK CORP7,539121.370000915,008.43
    MACY'S INC23,70256.3500001,335,607.70
    MANPOWERGROUP INC5,07681.730000414,861.48
    MARATHON OIL CORP44,89535.9100001,612,179.45
    MARATHON PETROLEUM CORP19,35891.2900001,767,191.82
    MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A15,21958.170000885,289.23
    MARSH & MCLENNAN COS35,36248.9300001,730,262.66
    MARTIN MARIETTA MATERIALS3,010118.910000357,919.10
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    MASCO CORP23,08419.990000461,449.16
    MASTERCARD INC-CLASS A66,89474.3800004,975,575.72
    MATTEL INC21,63939.430000853,225.77
    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS18,35131.630000580,442.13
    MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS7,79471.150000554,543.10
    MCDONALD'S CORP63,971102.9300006,584,535.03
    MCGRAW HILL FINANCIAL INC16,40978.6900001,291,224.21
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    MDU RESOURCES GROUP INC11,46734.630000397,102.21
    MEAD JOHNSON NUTRITION CO12,90186.1300001,111,163.13
    MEADWESTVACO CORP11,41239.620000452,143.44
    MEDTRONIC INC64,21760.1700003,863,936.89
    MERCK & CO. INC.187,54255.21000010,354,193.82
    METLIFE INC61,23551.3000003,141,355.50
    METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL1,902241.790000459,884.58
    MGM RESORTS INTERNATIONAL25,14224.340000611,956.28
    MICHAEL KORS HOLDINGS LTD12,52691.8200001,150,137.32
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC12,95546.880000607,330.40
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    MICROSOFT CORP509,22139.54000020,134,598.34
    MOHAWK INDUSTRIES INC3,911135.730000530,840.03
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    MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A107,13237.9600004,066,730.72
    MONSANTO CO33,781115.6600003,907,110.46
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    MOODY'S CORP12,39582.8000001,026,306.00
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    MOTOROLA SOLUTIONS INC15,07967.2600001,014,213.54
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    NASDAQ OMX GROUP/THE7,74736.370000281,758.39
    NATIONAL OILWELL VARCO INC27,58380.0100002,206,915.83
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    NEW YORK COMMUNITY BANCORP28,70315.210000436,572.63
    NEWELL RUBBERMAID INC18,45029.260000539,847.00
    NEWMONT MINING CORP31,86624.020000765,421.32
    NEWS CORP - CLASS A24,06918.000000433,242.00
    NEXTERA ENERGY INC28,10096.9200002,723,452.00
    NIELSEN NV18,41946.850000862,930.15
    NIKE INC -CL B45,72073.4500003,358,134.00
    NISOURCE INC20,19735.940000725,880.18
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    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP51,81196.1100004,979,555.21
    OCEANEERING INTL INC7,06071.650000505,849.00
    OCWEN FINANCIAL CORP7,51031.850000239,193.50
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    OMNICOM GROUP16,60367.6600001,123,358.98
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    ORACLE CORP234,03841.0400009,604,919.52
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC6,874148.6100001,021,545.14
    OWENS-ILLINOIS INC10,15832.480000329,931.84
    P G & E CORP29,02843.5900001,265,330.52
    PACCAR INC22,75362.5700001,423,655.21
    PALL CORP7,16083.670000599,077.20
    PARKER HANNIFIN CORP9,517124.2000001,182,011.40
    PARTNERRE LTD3,010105.860000318,638.60
    PATTERSON COS INC5,35541.350000221,429.25
    PAYCHEX INC21,03240.890000859,998.48
    PEABODY ENERGY CORP17,25618.660000321,996.96
    PENTAIR LTD-REGISTERED12,76174.970000956,692.17
    PEOPLE'S UNITED FINANCIAL20,04514.390000288,447.55
    PEPCO HOLDINGS INC16,00427.570000441,230.28
    PEPSICO INC98,42587.1700008,579,707.25
    PERRIGO CO PLC8,615129.5100001,115,728.65
    PETSMART INC6,32765.320000413,279.64
    PFIZER INC416,07229.03000012,078,570.16
    PHARMACYCLICS INC4,05795.050000385,617.85
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL102,93186.4000008,893,238.40
    PHILLIPS 6636,51681.9100002,991,025.56
    PINNACLE WEST CAPITAL7,23855.270000400,044.26
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO8,900201.0300001,789,167.00
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP34,06884.1800002,867,844.24
    POLARIS INDUSTRIES INC4,286132.340000567,209.24
    PPG INDUSTRIES INC9,143196.6200001,797,696.66
    PPL CORPORATION40,68733.6300001,368,303.81
    PRAXAIR INC18,975130.1000002,468,647.50
    PRECISION CASTPARTS CORP9,315255.2800002,377,933.20
    PRICELINE GROUP INC/THE3,3051,135.9100003,754,182.55
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP18,93346.580000881,899.14
    PROCTER & GAMBLE CO/THE174,48782.39000014,375,983.93
    PROGRESSIVE CORP36,86024.640000908,230.40
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC29,68483.7500002,486,035.00
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP32,36938.3700001,241,998.53
    PULTEGROUP INC21,69218.320000397,397.44
    PVH CORP5,190130.250000675,997.50
    QEP RESOURCES INC11,64631.000000361,026.00
    QUALCOMM INC108,46379.5000008,622,808.50
    QUANTA SERVICES INC13,68433.550000459,098.20
    QUEST DIAGNOSTICS INC9,35357.180000534,804.54
    RACKSPACE HOSTING INC7,83426.280000205,877.52
    RALPH LAUREN CORP3,880148.810000577,382.80
    RANGE RESOURCES CORP10,47588.380000925,780.50
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC8,18349.300000403,421.90
    RAYTHEON COMPANY20,48997.1700001,990,916.13
    REALOGY HOLDINGS CORP9,58936.950000354,313.55
    RED HAT INC12,08348.740000588,925.42
    REGENERON PHARMACEUTICALS4,984279.4100001,392,579.44
    REGIONS FINANCIAL CORP87,92310.260000902,089.98
    RENAISSANCERE HOLDINGS LTD2,814101.390000285,311.46
    REPUBLIC SERVICES INC18,99035.040000665,409.60
    RESMED INC9,07150.650000459,446.15
    REYNOLDS AMERICAN INC20,73956.3200001,168,020.48
    ROBERT HALF INTL INC8,74444.620000390,157.28
    ROCK TENN COMPANY -CL A4,54698.280000446,780.88
    ROCKWELL AUTOMATION INC8,843117.8900001,042,501.27
    ROCKWELL COLLINS INC8,21478.980000648,741.72
    ROPER INDUSTRIES INC6,355139.180000884,488.90
    ROSS STORES INC13,83769.150000956,828.55
    ROWAN COMPANIES PLC-A8,24930.860000254,564.14
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD9,88951.370000507,997.93
    SAFEWAY INC15,56034.290000533,552.40
    SALESFORCE.COM INC36,86050.2800001,853,320.80
    SANDISK CORP14,50388.8400001,288,446.52
    SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A8,27097.220000804,009.40
    SCANA CORP8,62451.830000446,981.92
    SCHLUMBERGER LTD84,475100.2200008,466,084.50
    SCHWAB (CHARLES) CORP74,74626.3600001,970,304.56
    SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A5,33575.410000402,312.35
    SEAGATE TECHNOLOGY20,87849.5500001,034,504.90
    SEALED AIR CORP12,13033.400000405,142.00
    SEARS HOLDINGS CORP2,42442.940000104,086.56
    SEI INVESTMENTS COMPANY9,12132.180000293,513.78
    SEMPRA ENERGY14,90198.3500001,465,513.35
    SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING9,59041.700000399,903.00
    SERVICENOW INC8,01946.460000372,562.74
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE5,551199.8000001,109,089.80
    SIGMA-ALDRICH7,69496.860000745,240.84
    SIRIUS XM HOLDINGS INC198,6783.160000627,822.48
    SOUTHERN CO/THE56,70243.6700002,476,176.34
    SOUTHWEST AIRLINES CO11,48124.360000279,677.16
    SOUTHWESTERN ENERGY CO22,74744.9000001,021,340.30
    SPECTRA ENERGY CORP43,04739.4200001,696,912.74
    SPRINT CORP63,8108.810000562,166.10
    SPX CORP2,601101.230000263,299.23
    ST JUDE MEDICAL INC18,73263.1100001,182,176.52
    STANLEY BLACK & DECKER INC9,43286.330000814,264.56
    STAPLES INC41,27513.050000538,638.75
    STARBUCKS CORP48,43370.2900003,404,355.57
    STARWOOD HOTELS & RESORTS12,26378.990000968,654.37
    STATE STREET CORP28,05564.8600001,819,647.30
    STERICYCLE INC5,485113.900000624,741.50
    STRYKER CORP19,37080.6200001,561,609.40
    SUNTRUST BANKS INC34,41738.0000001,307,846.00
    SUPERIOR ENERGY SERVICES INC10,04831.860000320,129.28
    SYMANTEC CORP44,21120.790000919,146.69
    SYNOPSYS INC9,78437.600000367,878.40
    SYSCO CORP37,30636.8200001,373,606.92
    T ROWE PRICE GROUP INC16,86781.1600001,368,925.72
    TARGET CORP38,39459.1300002,270,237.22
    TD AMERITRADE HOLDING CORP14,24231.000000441,502.00
    TE CONNECTIVITY LTD26,23358.1000001,524,137.30
    TERADATA CORP10,57539.630000419,087.25
    TESLA MOTORS INC5,518182.2600001,005,710.68
    TESORO CORP8,60453.060000456,528.24
    TEXAS INSTRUMENTS INC70,44745.8400003,229,290.48
    TEXTRON INC18,20438.460000700,125.84
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC23,186116.6000002,703,487.60
    TIFFANY & CO8,17689.360000730,607.36
    TIME WARNER CABLE18,073138.8800002,509,978.24
    TIME WARNER INC58,20068.3700003,979,134.00
    TJX COMPANIES INC45,85858.4700002,681,317.26
    T-MOBILE US INC15,59531.840000496,544.80
    TOLL BROTHERS INC10,51534.090000358,456.35
    TORCHMARK CORP5,77580.740000466,273.50
    TOTAL SYSTEM SERVICES INC10,69932.140000343,865.86
    TOWERS WATSON & CO-CL A4,219106.810000450,631.39
    TRACTOR SUPPLY COMPANY9,08665.440000594,587.84
    TRANSDIGM GROUP INC3,259180.000000586,620.00
    TRAVELERS COS INC/THE23,31291.3000002,128,385.60
    TRIMBLE NAVIGATION LTD16,53135.020000578,915.62
    TRIPADVISOR INC7,57184.620000640,658.02
    TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP7,29978.910000575,964.09
    TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B28,80833.450000963,627.60
    TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A94,80934.1500003,237,727.35
    TYCO INTERNATIONAL LTD29,95441.5900001,245,786.86
    TYSON FOODS INC-CL A17,43039.430000687,264.90
    ULTA SALON COSMETICS & FRAGR3,79487.870000333,378.78
    UNDER ARMOUR INC-CLASS A10,60246.790000496,067.58
    UNION PACIFIC CORP29,656189.3200005,614,473.92
    UNITED CONTINENTAL HOLDINGS6,10040.160000244,976.00
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B46,15799.7600004,604,622.32
    UNITED TECHNOLOGIES CORP55,984116.9900006,549,568.16
    UNITEDHEALTH GROUP INC64,69076.9500004,977,895.50
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B5,74982.570000474,694.93
    UNUM GROUP16,69333.330000556,377.69
    URBAN OUTFITTERS INC7,35836.320000267,242.56
    US BANCORP117,32040.3200004,730,342.40
    VALERO ENERGY CORP34,71655.9300001,941,665.88
    VANTIV INC - CL A9,15228.920000264,675.84
    VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC6,76081.950000553,982.00
    VERISIGN INC8,64247.930000414,211.06
    VERISK ANALYTICS INC-CLASS A9,70360.530000587,322.59
    VERIZON COMMUNICATIONS INC265,32548.48000012,862,956.00
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC15,05765.050000979,457.85
    VF CORP22,51461.7600001,390,464.64
    VIACOM INC-CLASS B25,48483.3800002,124,855.92
    VISA INC-CLASS A SHARES32,447210.8100006,840,152.07
    VMWARE INC-CLASS A5,52393.250000515,019.75
    VULCAN MATERIALS CO8,46459.920000507,162.88
    WALGREEN CO57,94768.6600003,978,641.02
    WAL-MART STORES INC104,41279.2000008,269,430.40
    WALT DISNEY CO/THE107,07881.9500008,775,042.10
    WASTE MANAGEMENT INC28,86643.9200001,267,794.72
    WATERS CORP5,514103.460000570,478.44
    WEATHERFORD INTL LTD49,25721.0900001,038,830.13
    WELLPOINT INC19,014104.5100001,987,153.14
    WELLS FARGO & CO321,13049.08000015,761,060.40
    WESTERN DIGITAL CORP13,61181.9500001,115,421.45
    WESTERN UNION CO35,61216.350000582,256.20
    WHIRLPOOL CORP5,061151.530000766,893.33
    WHITING PETROLEUM CORP7,65769.920000535,377.44
    WHOLE FOODS MARKET INC22,55139.320000886,705.32
    WILLIAMS COS INC44,04443.6900001,924,282.36
    WILLIS GROUP HOLDINGS PLC10,95741.590000455,701.63
    WINDSTREAM HOLDINGS INC38,2269.190000351,296.94
    WISCONSIN ENERGY CORP14,66746.330000679,522.11
    WORKDAY INC-CLASS A5,45868.210000372,290.18
    WR BERKLEY CORP7,43944.380000330,142.82
    WW GRAINGER INC3,789250.890000950,622.21
    WYNDHAM WORLDWIDE CORP8,27371.750000593,587.75
    WYNN RESORTS LTD5,162200.3500001,034,206.70
    XCEL ENERGY INC32,81130.7500001,008,938.25
    XEROX CORP75,31111.840000891,682.24
    XILINX INC17,10746.630000797,699.41
    XL GROUP PLC18,36232.040000588,318.48
    XYLEM INC11,80837.190000439,139.52
    YAHOO! INC61,87533.7700002,089,518.75
    YUM! BRANDS INC28,54976.3300002,179,145.17
    ZIMMER HOLDINGS INC11,02399.9800001,102,079.54
    ZOETIS INC32,50330.540000992,641.62
    アメリカドル 小 計19,483,996―1,103,771,611.29
    (112,606,779,783)
    カナダドル
    AGNICO EAGLE MINES LTD11,20035.380000396,256.00
    AGRIUM INC9,30099.290000923,397.00
    ALIMENTATION COUCHE-TARD -B27,00029.920000807,840.00
    ALTAGAS LTD7,70048.310000371,987.00
    ARC RESOURCES LTD20,30030.890000627,067.00
    ATCO LTD -CLASS I5,00053.810000269,050.00
    ATHABASCA OIL CORP19,9007.710000153,429.00
    BANK OF MONTREAL41,40075.1700003,112,038.00
    BANK OF NOVA SCOTIA77,60066.7800005,182,128.00
    BARRICK GOLD CORP74,80018.7900001,405,492.00
    BAYTEX ENERGY CORP7,80045.040000351,312.00
    BCE INC16,40049.010000803,764.00
    BELL ALIANT INC4,80028.160000135,168.00
    BLACKBERRY LTD29,3007.950000232,935.00
    BOMBARDIER INC-B90,5004.120000372,860.00
    BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A35,30046.7800001,651,334.00
    CAE INC16,60014.390000238,874.00
    CAMECO CORP25,50022.150000564,825.00
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE25,80096.8400002,498,472.00
    CANADIAN NATL RAILWAY CO54,10064.1300003,469,433.00
    CANADIAN NATURAL RESOURCES69,80042.9000002,994,420.00
    CANADIAN OIL SANDS LTD31,10022.700000705,970.00
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD11,300173.3900001,959,307.00
    CANADIAN TIRE CORP-CLASS A5,000111.290000556,450.00
    CANADIAN UTILITIES LTD-A8,10039.990000323,919.00
    CATAMARAN CORP13,10044.940000588,714.00
    CENOVUS ENERGY INC48,30031.1400001,504,062.00
    CGI GROUP INC - CLASS A13,50037.430000505,305.00
    CI FINANCIAL CORP9,80036.580000358,484.00
    CRESCENT POINT ENERGY CORP25,50043.3500001,105,425.00
    DOLLARAMA INC4,40091.540000402,776.00
    ELDORADO GOLD CORP45,7006.500000297,050.00
    EMPIRE CO LTD 'A'3,70067.930000251,341.00
    ENBRIDGE INC50,70052.3500002,654,145.00
    ENCANA CORP47,80024.4600001,169,188.00
    ENERPLUS CORP12,80022.970000294,016.00
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD1,400500.600000700,840.00
    FINNING INTERNATIONAL INC10,70029.320000313,724.00
    FIRST CAPITAL REALTY INC6,60018.470000121,902.00
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD35,60021.010000747,956.00
    FORTIS INC13,70032.540000445,798.00
    FRANCO-NEVADA CORP9,60053.540000513,984.00
    GILDAN ACTIVEWEAR INC7,60059.460000451,896.00
    GOLDCORP INC52,10027.0900001,411,389.00
    GREAT-WEST LIFECO INC19,00030.150000572,850.00
    HUSKY ENERGY INC21,90035.940000787,086.00
    IGM FINANCIAL INC6,70054.160000362,872.00
    IMPERIAL OIL LTD19,00052.6800001,000,920.00
    INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC6,40044.920000287,488.00
    INTACT FINANCIAL CORP8,40070.500000592,200.00
    INTER PIPELINE LTD19,50030.370000592,215.00
    KEYERA CORP5,20075.360000391,872.00
    KINROSS GOLD CORP74,9004.410000330,309.00
    LOBLAW COMPANIES LTD13,90047.480000659,972.00
    MAGNA INTERNATIONAL INC14,400106.3700001,531,728.00
    MANULIFE FINANCIAL CORP118,00020.3100002,396,580.00
    MEG ENERGY CORP9,00036.330000326,970.00
    METHANEX CORP6,20066.160000410,192.00
    METRO INC6,10067.280000410,408.00
    NATIONAL BANK OF CANADA20,80045.760000951,808.00
    NEW GOLD INC32,1005.390000173,019.00
    ONEX CORPORATION5,70062.540000356,478.00
    OPEN TEXT CORP7,60051.260000389,576.00
    PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP19,90017.360000345,464.00
    PEMBINA PIPELINE CORP19,90044.070000876,993.00
    PENGROWTH ENERGY CORP33,7007.160000241,292.00
    PENN WEST PETROLEUM LTD31,7009.710000307,807.00
    PEYTO EXPLORATION & DEV CORP9,20037.940000349,048.00
    POTASH CORP OF SASKATCHEWAN55,30039.2600002,171,078.00
    POWER CORP OF CANADA22,40030.530000683,872.00
    POWER FINANCIAL CORP15,80034.590000546,522.00
    ROGERS COMMUNICATIONS INC-B23,30044.3100001,032,423.00
    ROYAL BANK OF CANADA92,40073.0900006,753,516.00
    SAPUTO INC7,90059.060000466,574.00
    SHAW COMMUNICATIONS INC-B24,80027.040000670,592.00
    SILVER WHEATON CORP22,50023.640000531,900.00
    SNC-LAVALIN GROUP INC9,90049.830000493,317.00
    SUN LIFE FINANCIAL INC38,80037.5900001,458,492.00
    SUNCOR ENERGY INC95,80042.1400004,037,012.00
    TALISMAN ENERGY INC66,80011.170000746,156.00
    TECK RESOURCES LTD-CLS B36,40024.380000887,432.00
    TELUS CORP14,00039.670000555,380.00
    THOMSON REUTERS CORP23,90038.760000926,364.00
    TIM HORTONS INC9,50059.550000565,725.00
    TORONTO-DOMINION BANK118,20052.1800006,167,676.00
    TOURMALINE OIL CORP10,40054.350000565,240.00
    TRANSALTA CORP16,90012.970000219,193.00
    TRANSCANADA CORP45,50050.5400002,299,570.00
    TURQUOISE HILL RESOURCES LTD53,9004.260000229,614.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS INTE20,400142.9600002,916,384.00
    VERMILION ENERGY INC6,10070.050000427,305.00
    WESTON (GEORGE) LTD3,20081.740000261,568.00
    YAMANA GOLD INC49,2007.870000387,204.00
    カナダドル 小 計2,550,700―94,590,978.00
    (8,854,661,450)
    オーストラリアドル
    AGL ENERGY LTD36,52915.940000582,272.26
    ALS LTD25,2707.880000199,127.60
    ALUMINA LTD162,1821.335000216,512.97
    AMCOR LIMITED78,11110.450000816,259.95
    AMP LTD190,0995.250000998,019.75
    ASCIANO LTD65,8795.720000376,827.88
    ASX LTD12,74735.800000456,342.60
    AURIZON HOLDINGS LTD132,1984.870000643,804.26
    AUST AND NZ BANKING GROUP176,65032.7200005,779,988.00
    BANK OF QUEENSLAND LTD21,09212.120000255,635.04
    BENDIGO AND ADELAIDE BANK27,39611.410000312,588.36
    BHP BILLITON LTD206,31037.3400007,703,615.40
    BORAL LTD49,1655.400000265,491.00
    BRAMBLES LTD100,9549.530000962,091.62
    CALTEX AUSTRALIA LTD8,67522.470000194,927.25
    COCA-COLA AMATIL LTD36,5799.150000334,697.85
    COCHLEAR LTD3,80759.120000225,069.84
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL103,64979.5000008,240,095.50
    COMPUTERSHARE LTD31,09212.460000387,406.32
    CROWN RESORTS LTD26,52815.820000419,672.96
    CSL LTD31,40969.3000002,176,643.70
    ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD54,9002.890000158,661.00
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L3,67650.390000185,233.64
    FORTESCUE METALS GROUP LTD100,6654.810000484,198.65
    HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD32,0553.160000101,293.80
    ILUKA RESOURCES LTD28,2278.650000244,163.55
    INCITEC PIVOT LTD103,1262.820000290,815.32
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP145,9625.790000845,119.98
    JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI28,10713.630000383,098.41
    LEIGHTON HOLDINGS LTD11,36620.050000227,888.30
    LEND LEASE GROUP35,73713.130000469,226.81
    MACQUARIE GROUP LTD18,74860.1200001,127,129.76
    METCASH LTD55,1852.780000153,414.30
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD151,35734.3800005,203,653.66
    NEWCREST MINING LTD48,39310.410000503,771.13
    ORICA LTD23,47022.030000517,044.10
    ORIGIN ENERGY LTD71,09315.2000001,080,613.60
    QANTAS AIRWAYS LTD84,6581.235000104,552.63
    QBE INSURANCE GROUP LTD78,73011.630000915,629.90
    RAMSAY HEALTH CARE LTD8,57945.670000391,802.93
    REA GROUP LTD3,64345.760000166,703.68
    RIO TINTO LTD28,12060.9500001,713,914.00
    SANTOS LTD62,44114.200000886,662.20
    SEEK LTD20,33117.010000345,830.31
    SONIC HEALTHCARE LTD25,09517.900000449,200.50
    SP AUSNET121,5781.360000165,346.08
    SUNCORP GROUP LTD82,84513.0000001,076,985.00
    SYDNEY AIRPORT70,5464.300000303,347.80
    TABCORP HOLDINGS LTD50,8683.740000190,246.32
    TATTS GROUP LTD95,8273.030000290,355.81
    TELSTRA CORP LTD282,1565.2200001,472,854.32
    TOLL HOLDINGS LTD46,9935.400000253,762.20
    TRANSURBAN GROUP111,7837.170000801,484.11
    TREASURY WINE ESTATES LTD42,5513.960000168,501.96
    WESFARMERS LTD73,46542.8600003,148,709.90
    WESTPAC BANKING CORP200,02934.9400006,989,013.26
    WOODSIDE PETROLEUM LTD42,33841.2500001,746,442.50
    WOOLWORTHS LTD80,91136.8400002,980,761.24
    WORLEYPARSONS LTD12,85716.450000211,497.65
    オーストラリアドル 小 計4,064,732―68,296,020.42
    (6,520,221,069)
    イギリスポンド
    3I GROUP PLC62,3043.816000237,752.06
    ABERDEEN ASSET MGMT PLC61,8304.428000273,783.24
    ADMIRAL GROUP PLC12,35814.260000176,225.08
    AGGREKO PLC17,20616.420000282,522.52
    AMEC PLC18,71612.120000226,837.92
    ANGLO AMERICAN PLC89,30616.0400001,432,468.24
    ANTOFAGASTA PLC25,5117.690000196,179.59
    ARM HOLDINGS PLC90,0268.860000797,630.36
    ASOS PLC3,52341.060000144,654.38
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC22,81229.450000671,813.40
    ASTRAZENECA PLC80,63546.0050003,709,613.17
    AVIVA PLC189,5295.245000994,079.60
    BABCOCK INTL GROUP PLC32,47712.230000397,193.71
    BAE SYSTEMS PLC205,7984.050000833,481.90
    BARCLAYS PLC984,3212.6015002,560,711.08
    BG GROUP PLC219,19412.6450002,771,708.13
    BHP BILLITON PLC135,64018.9650002,572,412.60
    BP PLC1,196,9425.0090005,995,482.47
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC121,34534.1750004,146,965.37
    BRITISH SKY BROADCASTING GRO65,8078.900000585,682.30
    BT GROUP PLC507,8543.8250001,942,541.55
    BUNZL PLC21,71016.470000357,563.70
    BURBERRY GROUP PLC28,72615.170000435,773.42
    CAPITA PLC42,56411.020000469,055.28
    CARNIVAL PLC11,70023.990000280,683.00
    CENTRICA PLC331,3033.1850001,055,200.05
    COBHAM PLC70,6003.018000213,070.80
    COCA-COLA HBC AG-CDI12,98614.500000188,297.00
    COMPASS GROUP PLC114,9479.7150001,116,710.10
    CRODA INTERNATIONAL PLC8,59024.960000214,406.40
    DIAGEO PLC161,36118.5050002,985,985.30
    DIRECT LINE INSURANCE GROUP72,8792.486000181,177.19
    EASYJET PLC10,55016.850000177,767.50
    EXPERIAN PLC65,19910.490000683,937.51
    FRESNILLO PLC11,7358.16500095,816.27
    FRIENDS LIFE GROUP LTD90,6363.000000271,908.00
    G4S PLC99,1812.482000246,167.24
    GKN PLC104,7363.772000395,064.19
    GLAXOSMITHKLINE PLC312,19516.1350005,037,266.32
    GLENCORE XSTRATA PLC681,4993.2550002,218,279.24
    HARGREAVES LANSDOWN PLC13,28412.090000160,603.56
    HSBC HOLDINGS PLC1,203,2455.9600007,171,340.20
    ICAP PLC34,1813.877000132,519.73
    IMI PLC17,21215.270000262,827.24
    IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC61,83625.9100001,602,170.76
    INMARSAT PLC29,0317.265000210,910.21
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROU16,85521.850000368,281.75
    INTERTEK GROUP PLC10,22830.270000309,601.56
    INVESTEC PLC37,9415.270000199,949.07
    ITV PLC247,8511.890000468,438.39
    JOHNSON MATTHEY PLC13,05132.980000430,421.98
    KINGFISHER PLC153,4274.202000644,700.25
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC379,5162.224000844,043.58
    LLOYDS BANKING GROUP PLC3,208,2730.7637002,450,158.09
    LONDON STOCK EXCHANGE GROUP11,16818.400000205,491.20
    MARKS & SPENCER GROUP PLC103,2014.584000473,073.38
    MEGGITT PLC51,3594.790000246,009.61
    MELROSE INDUSTRIES PLC68,5182.897000198,496.64
    NATIONAL GRID PLC240,2148.5500002,053,829.70
    NEXT PLC9,92364.650000641,521.95
    OLD MUTUAL PLC316,5402.058000651,439.32
    PEARSON PLC52,97811.370000602,359.86
    PERSIMMON PLC19,35313.550000262,233.15
    PETROFAC LTD16,83211.770000198,112.64
    PRUDENTIAL PLC164,23713.6900002,248,404.53
    RANDGOLD RESOURCES LTD5,70345.390000258,859.17
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC41,52948.2600002,004,189.54
    REED ELSEVIER PLC75,6578.785000664,646.74
    REXAM PLC51,4075.025000258,320.17
    RIO TINTO PLC81,62531.8850002,602,613.12
    ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC120,92110.0100001,210,419.21
    ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF C16,347,1960.00100016,347.19
    ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP140,8643.252000458,089.72
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS248,06623.7000005,879,164.20
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS159,04825.7600004,097,076.48
    ROYAL MAIL PLC41,6745.570000232,124.18
    RSA INSURANCE GROUP PLC328,5390.965000317,040.13
    SABMILLER PLC61,70132.1150001,981,527.61
    SAGE GROUP PLC/THE70,6473.965000280,115.35
    SAINSBURY (J) PLC78,5743.358000263,851.49
    SCHRODERS PLC6,38626.020000166,163.72
    SERCO GROUP PLC30,7203.468000106,536.96
    SEVERN TRENT PLC15,38218.650000286,874.30
    SHIRE PLC37,75933.0900001,249,445.31
    SMITH & NEPHEW PLC56,7849.110000517,302.24
    SMITHS GROUP PLC25,77413.190000339,959.06
    SSE PLC62,17515.110000939,464.25
    STANDARD CHARTERED PLC156,40712.9200002,020,778.44
    STANDARD LIFE PLC152,5213.865000589,493.66
    TATE & LYLE PLC29,3946.920000203,406.48
    TESCO PLC519,2432.9685001,541,372.84
    TRAVIS PERKINS PLC15,60417.150000267,608.60
    TUI TRAVEL PLC29,4304.445000130,816.35
    TULLOW OIL PLC58,1958.985000522,882.07
    UNILEVER PLC82,22726.3900002,169,970.53
    UNITED UTILITIES GROUP PLC43,4958.225000357,746.37
    VODAFONE GROUP PLC1,696,7782.2675003,847,444.11
    WEIR GROUP PLC/THE13,65326.650000363,852.45
    WHITBREAD PLC11,54740.990000473,311.53
    WILLIAM HILL PLC54,1313.509000189,945.67
    WM MORRISON SUPERMARKETS142,8171.976000282,206.39
    WOLSELEY PLC17,15633.890000581,416.84
    WPP PLC86,72912.6600001,097,989.14
    イギリスポンド 小 計34,073,943―109,381,177.14
    (18,806,999,597)
    スイスフラン
    ABB LTD-REG140,78820.6400002,905,864.32
    ACTELION LTD-REG6,56184.700000555,716.70
    ADECCO SA-REG8,44871.500000604,032.00
    ARYZTA AG5,50383.300000458,399.90
    BALOISE HOLDING AG - REG3,057107.900000329,850.30
    BARRY CALLEBAUT AG-REG1421,223.000000173,666.00
    CIE FINANCIERE RICHEMON-REG33,63987.9500002,958,550.05
    CREDIT SUISSE GROUP AG-REG97,48427.1100002,642,791.24
    EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG533343.250000182,952.25
    GEBERIT AG-REG2,415300.000000724,500.00
    GIVAUDAN-REG5991,421.000000851,179.00
    HOLCIM LTD-REG14,69577.0500001,132,249.75
    JULIUS BAER GROUP LTD14,24341.200000586,811.60
    KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG3,473117.000000406,341.00
    LINDT & SPRUENGLI AG-PC554,420.000000243,100.00
    LINDT & SPRUENGLI AG-REG752,850.000000369,950.00
    LONZA GROUP AG-REG3,37490.450000305,178.30
    NESTLE SA-REG207,11769.10000014,311,784.70
    NOVARTIS AG-REG147,78878.55000011,608,747.40
    PARGESA HOLDING SA-BR1,80077.450000139,410.00
    PARTNERS GROUP HOLDING AG1,087237.100000257,727.70
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN45,129256.10000011,557,536.90
    SCHINDLER HOLDING AG-REG1,374136.200000187,138.80
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT2,977137.900000410,528.30
    SGS SA-REG3532,196.000000775,188.00
    SIKA AG-BR1383,542.000000488,796.00
    SONOVA HOLDING AG-REG3,309126.000000416,934.00
    SULZER AG-REG1,571135.300000212,556.30
    SWATCH GROUP AG/THE-BR1,993545.0000001,086,185.00
    SWATCH GROUP AG/THE-REG2,720103.700000282,064.00
    SWISS LIFE HOLDING AG-REG2,040217.300000443,292.00
    SWISS PRIME SITE-REG3,55374.350000264,165.55
    SWISS RE AG22,52278.3000001,763,472.60
    SWISSCOM AG-REG1,499530.500000795,219.50
    SYNGENTA AG-REG5,992345.4000002,069,636.80
    TRANSOCEAN LTD22,92737.110000850,820.97
    UBS AG-REG234,87918.2500004,286,541.75
    ZURICH INSURANCE GROUP AG9,547256.8000002,451,669.60
    スイスフラン 小 計1,055,331―70,090,548.28
    (8,058,310,335)
    香港ドル
    AIA GROUP LTD775,80037.50000029,092,500.00
    ASM PACIFIC TECHNOLOGY14,60089.0000001,299,400.00
    BANK OF EAST ASIA78,42032.6500002,560,413.00
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD236,50022.2000005,250,300.00
    CATHAY PACIFIC AIRWAYS79,00014.3400001,132,860.00
    CHEUNG KONG HOLDINGS LTD89,000125.80000011,196,200.00
    CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE40,00051.9500002,078,000.00
    CLP HOLDINGS LTD115,00061.6500007,089,750.00
    FIRST PACIFIC CO156,0008.7200001,360,320.00
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L136,00058.5000007,956,000.00
    HANG LUNG PROPERTIES LTD146,00022.3000003,255,800.00
    HANG SENG BANK LTD49,100124.6000006,117,860.00
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT67,80045.5500003,088,290.00
    HKT TRUST AND HKT LTD-SS138,0008.4200001,161,960.00
    HONG KONG & CHINA GAS370,23017.4800006,471,620.40
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR71,000139.5000009,904,500.00
    HOPEWELL HOLDINGS LTD38,00027.0000001,026,000.00
    HUTCHISON WHAMPOA LTD137,00097.50000013,357,500.00
    HYSAN DEVELOPMENT CO42,00034.1000001,432,200.00
    KERRY PROPERTIES LTD42,00023.350000980,700.00
    LI & FUNG LTD374,00010.9000004,076,600.00
    MGM CHINA HOLDINGS LTD60,80025.6500001,559,520.00
    MTR CORP96,50028.9000002,788,850.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT326,0007.9100002,578,660.00
    NWS HOLDINGS LTD89,50013.3200001,192,140.00
    PCCW LTD247,0004.1800001,032,460.00
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD89,00067.2500005,985,250.00
    SANDS CHINA LTD154,40055.6000008,584,640.00
    SHANGRI-LA ASIA LTD104,00012.7600001,327,040.00
    SINO LAND CO185,40011.0600002,050,524.00
    SJM HOLDINGS LTD126,00021.1000002,658,600.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES103,00095.8000009,867,400.00
    SWIRE PACIFIC LTD-A43,00090.7500003,902,250.00
    SWIRE PROPERTIES LTD76,20023.2500001,771,650.00
    WHARF HOLDINGS LTD97,00051.0500004,951,850.00
    WHEELOCK & CO LTD60,00031.2000001,872,000.00
    WYNN MACAU LTD98,00030.0000002,940,000.00
    YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG49,50022.7500001,126,125.00
    香港ドル 小 計5,200,750―176,077,732.40
    (2,317,182,958)
    シンガポールドル
    CAPITALAND LTD171,0003.070000524,970.00
    CAPITAMALLS ASIA LTD84,0002.200000184,800.00
    CITY DEVELOPMENTS LTD27,00010.910000294,570.00
    COMFORTDELGRO CORP LTD138,0002.040000281,520.00
    DBS GROUP HOLDINGS LTD111,00017.0800001,895,880.00
    GENTING SINGAPORE PLC392,0001.330000521,360.00
    GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L202,0002.750000555,500.00
    GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD479,3600.590000282,822.40
    JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD7,00043.530000304,710.00
    KEPPEL CORP LTD94,00010.6700001,002,980.00
    KEPPEL LAND LTD42,0003.430000144,060.00
    NOBLE GROUP LTD277,0901.250000346,362.50
    OLAM INTERNATIONAL LTD92,0002.230000205,160.00
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP167,0009.7500001,628,250.00
    SEMBCORP INDUSTRIES LTD66,0005.400000356,400.00
    SEMBCORP MARINE LTD57,0003.970000226,290.00
    SINGAPORE AIRLINES LTD37,34010.210000381,241.40
    SINGAPORE EXCHANGE LTD58,0006.980000404,840.00
    SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD104,2504.200000437,850.00
    SINGAPORE TECH ENGINEERING105,0003.840000403,200.00
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS512,2603.8300001,961,955.80
    STARHUB LTD42,0004.160000174,720.00
    UNITED OVERSEAS BANK LTD82,00022.4500001,840,900.00
    UOL GROUP LTD29,0006.630000192,270.00
    WILMAR INTERNATIONAL LTD122,0003.210000391,620.00
    YANGZIJIANG SHIPBUILDING127,0001.100000139,700.00
    シンガポールドル 小 計3,625,300―15,083,932.10
    (1,230,848,859)
    ニュージーランドドル
    AUCKLAND INTL AIRPORT LTD59,2864.080000241,886.88
    CONTACT ENERGY LTD26,0935.480000142,989.64
    FLETCHER BUILDING LTD43,7769.320000407,992.32
    RYMAN HEALTHCARE LTD23,9648.680000208,007.52
    TELECOM CORP OF NEW ZEALAND113,8372.625000298,822.12
    ニュージーランドドル 小 計266,956―1,299,698.48
    (114,334,475)
    スウェーデンクローネ
    ALFA LAVAL AB19,938168.9000003,367,528.20
    ASSA ABLOY AB-B21,654337.6000007,310,390.40
    ATLAS COPCO AB-A SHS43,797191.2000008,373,986.40
    ATLAS COPCO AB-B SHS24,666177.3000004,373,281.80
    BOLIDEN AB17,15091.7000001,572,655.00
    ELECTROLUX AB-SER B15,839175.2000002,774,992.80
    ELEKTA AB-B SHS23,18291.8500002,129,266.70
    ERICSSON LM-B SHS194,84179.10000015,411,923.10
    GETINGE AB-B SHS12,513194.5000002,433,778.50
    HENNES & MAURITZ AB-B SHS61,134267.90000016,377,798.60
    HEXAGON AB-B SHS15,322213.0000003,263,586.00
    HUSQVARNA AB-B SHS25,41853.3500001,356,050.30
    INDUSTRIVARDEN AB-C SHS8,122128.0000001,039,616.00
    INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS14,264245.2000003,497,532.80
    INVESTOR AB-B SHS29,194248.6000007,257,628.40
    LUNDIN PETROLEUM AB14,040129.1000001,812,564.00
    MILLICOM INTL CELLULAR-SDR4,155659.0000002,738,145.00
    NORDEA BANK AB194,52992.70000018,032,838.30
    SANDVIK AB69,25493.0000006,440,622.00
    SCANIA AB-B SHS20,269199.2000004,037,584.80
    SECURITAS AB-B SHS19,61873.0500001,433,094.90
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A97,07487.1500008,459,999.10
    SKANSKA AB-B SHS24,136148.8000003,591,436.80
    SKF AB-B SHARES25,173166.0000004,178,718.00
    SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B37,888180.8000006,850,150.40
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS32,240322.00000010,381,280.00
    SWEDBANK AB - A SHARES58,128166.6000009,684,124.80
    SWEDISH MATCH AB13,129221.6000002,909,386.40
    TELE2 AB-B SHS20,11485.9000001,727,792.60
    TELIASONERA AB153,54048.3700007,426,729.80
    VOLVO AB-B SHS97,79399.8000009,759,741.40
    スウェーデンクローネ 小 計1,408,114―180,004,223.30
    (2,791,865,503)
    ノルウェークローネ
    AKER SOLUTIONS ASA10,763105.5000001,135,496.50
    DNB ASA62,359108.0000006,734,772.00
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA12,803112.7000001,442,898.10
    NORSK HYDRO ASA86,10232.2100002,773,345.42
    ORKLA ASA50,14250.7500002,544,706.50
    SEADRILL LTD24,168208.7000005,043,861.60
    STATOIL ASA71,892185.40000013,328,776.80
    SUBSEA 7 SA17,214117.5000002,022,645.00
    TELENOR ASA44,156145.3000006,415,866.80
    YARA INTERNATIONAL ASA11,525273.9000003,156,697.50
    ノルウェークローネ 小 計391,124―44,599,066.22
    (769,333,892)
    デンマーククローネ
    AP MOELLER-MAERSK A/S-A17112,160.0000002,079,360.00
    AP MOELLER-MAERSK A/S-B43012,850.0000005,525,500.00
    CARLSBERG AS-B6,880546.0000003,756,480.00
    COLOPLAST-B7,110476.2000003,385,782.00
    DANSKE BANK A/S41,943152.9000006,413,084.70
    DSV A/S12,046178.5000002,150,211.00
    NOVO NORDISK A/S-B127,914234.50000029,995,833.00
    NOVOZYMES A/S-B SHARES14,378260.9000003,751,220.20
    TDC A/S53,07352.1500002,767,756.95
    TRYG A/S1,499504.000000755,496.00
    WILLIAM DEMANT HOLDING1,667498.900000831,666.30
    デンマーククローネ 小 計267,111―61,412,390.15
    (1,154,552,934)
    イスラエルシェケル
    BANK HAPOALIM BM69,87019.9400001,393,207.80
    BANK LEUMI LE-ISRAEL78,33613.5900001,064,586.24
    BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO128,2236.390000819,344.97
    DELEK GROUP LTD2601,478.000000384,280.00
    ISRAEL CHEMICALS LTD27,88630.480000849,965.28
    ISRAEL CORP LIMITED/THE1711,973.000000337,383.00
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD8,00846.400000371,571.20
    NICE SYSTEMS LTD3,426133.300000456,685.80
    TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD54,676171.3000009,365,998.80
    イスラエルシェケル 小 計370,856―15,043,023.09
    (443,919,611)
    ユーロ
    ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA25,42216.565000421,115.43
    ACCOR SA10,05435.250000354,403.50
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV11,41431.300000357,258.20
    ADIDAS AG13,42577.2700001,037,349.75
    ADP1,86692.580000172,754.28
    AEGON NV116,6196.464000753,825.21
    AGEAS14,35530.550000438,545.25
    AIR LIQUIDE SA20,167104.9000002,115,518.30
    AIRBUS GROUP NV37,74848.6600001,836,817.68
    AKZO NOBEL15,32955.010000843,248.29
    ALCATEL-LUCENT178,5702.857000510,174.49
    ALLIANZ SE-REG29,295120.8500003,540,300.75
    ALSTOM13,59728.240000383,979.28
    AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS24,37231.740000773,567.28
    ANDRITZ AG4,58742.635000195,566.74
    ANHEUSER-BUSCH INBEV NV51,66978.9700004,080,300.93
    ARCELORMITTAL63,90011.500000734,850.00
    ARKEMA3,97875.690000301,094.82
    ASML HOLDING NV22,95558.5700001,344,474.35
    ASSICURAZIONI GENERALI75,23416.5700001,246,627.38
    ATLANTIA SPA24,33918.540000451,245.06
    ATOS4,52560.890000275,527.25
    AXA SA115,29617.4400002,010,762.24
    AXEL SPRINGER SE2,46643.570000107,443.62
    BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA4,20422.95000096,481.80
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA379,0288.9400003,388,510.32
    BANCO DE SABADELL SA220,8932.509000554,220.53
    BANCO ESPIRITO SANTO-REG117,3881.221000143,330.74
    BANCO POPOLARE SC22,10013.090000289,289.00
    BANCO POPULAR ESPANOL104,8045.022000526,325.68
    BANCO SANTANDER SA760,3077.2350005,500,821.14
    BANK OF IRELAND1,467,5240.270000396,231.48
    BANKIA SA256,1251.396000357,550.50
    BASF SE58,97282.4300004,861,061.96
    BAYER AG-REG53,110100.2000005,321,622.00
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG21,35188.1200001,881,450.12
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF3,35271.260000238,863.52
    BEIERSDORF AG6,41772.430000464,783.31
    BELGACOM SA9,75123.285000227,052.03
    BNP PARIBAS64,01952.9800003,391,726.62
    BOSKALIS WESTMINSTER5,08542.130000214,231.05
    BOUYGUES SA12,06832.270000389,434.36
    BRENNTAG AG3,323132.250000439,466.75
    BUREAU VERITAS SA14,04722.490000315,917.03
    CAIXABANK S.A111,7894.402000492,095.17
    CAP GEMINI9,26450.620000468,943.68
    CARREFOUR SA39,56526.5600001,050,846.40
    CASINO GUICHARD PERRACHON3,68689.620000330,339.32
    CELESIO AG3,16025.07500079,237.00
    CGG10,49510.340000108,518.30
    CHRISTIAN DIOR3,531147.200000519,763.20
    CNH INDUSTRIAL NV60,2997.910000476,965.09
    CNP ASSURANCES10,66615.740000167,882.84
    COLRUYT SA4,73641.385000195,999.36
    COMMERZBANK AG62,51411.660000728,913.24
    COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN26,71042.6850001,140,116.35
    CONTINENTAL AG7,071163.7000001,157,522.70
    CREDIT AGRICOLE SA64,08011.830000758,066.40
    CRH PLC47,65320.380000971,168.14
    DAIMLER AG-REGISTERED SHARES61,86464.5200003,991,465.28
    DANONE36,42752.2800001,904,403.56
    DASSAULT SYSTEMES SA4,09690.000000368,640.00
    DELHAIZE GROUP6,59053.890000355,135.10
    DELTA LLOYD NV12,12518.765000227,525.62
    DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED65,64030.8800002,026,963.20
    DEUTSCHE BOERSE AG12,37755.350000685,066.95
    DEUTSCHE LUFTHANSA-REG15,13417.695000267,796.13
    DEUTSCHE POST AG-REG58,08627.3000001,585,747.80
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG185,55012.6600002,349,063.00
    DEUTSCHE WOHNEN AG-BR18,33515.675000287,401.12
    DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL37,2186.381000237,488.05
    E.ON SE115,62613.4200001,551,700.92
    EDENRED13,30423.655000314,706.12
    EDF15,56828.155000438,317.04
    EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA127,9903.485000446,045.15
    ELISA OYJ8,79321.990000193,358.07
    ENAGAS SA12,37722.080000273,284.16
    ENEL GREEN POWER SPA109,2602.146000234,471.96
    ENEL SPA422,9044.1900001,771,967.76
    ENI SPA163,01318.9200003,084,205.96
    ERSTE GROUP BANK AG16,52523.875000394,534.37
    ESSILOR INTERNATIONAL13,12678.3200001,028,028.32
    EURAZEO2,02064.480000130,249.60
    EUTELSAT COMMUNICATIONS8,98624.915000223,886.19
    EXOR SPA6,40831.470000201,659.76
    FERROVIAL SA25,50715.960000407,091.72
    FIAT SPA56,4217.530000424,850.13
    FINMECCANICA SPA26,7106.050000161,595.50
    FORTUM OYJ29,29017.150000502,323.50
    FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT2,50454.340000136,067.36
    FRESENIUS MEDICAL CARE AG &13,97048.875000682,783.75
    FRESENIUS SE & CO KGAA8,050110.700000891,135.00
    FUCHS PETROLUB SE -PREF2,29070.620000161,719.80
    FUGRO NV-CVA4,62341.115000190,074.64
    GALP ENERGIA SGPS SA21,93012.800000280,704.00
    GAS NATURAL SDG SA22,33220.820000464,952.24
    GDF SUEZ85,75919.3100001,656,006.29
    GEA GROUP AG11,71731.705000371,487.48
    GEMALTO5,16177.090000397,861.49
    GRIFOLS SA9,50238.300000363,926.60
    GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA5,18375.230000389,917.09
    GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR35,5779.559000340,080.54
    HANNOVER RUECK SE3,79164.160000243,230.56
    HEIDELBERGCEMENT AG8,99161.160000549,889.56
    HEINEKEN HOLDING NV6,57646.595000306,408.72
    HEINEKEN NV14,69949.985000734,729.51
    HENKEL AG & CO KGAA8,37076.050000636,538.50
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG11,41384.800000967,822.40
    HOCHTIEF AG2,05166.600000136,596.60
    HUGO BOSS AG  -ORD2,055100.900000207,349.50
    IBERDROLA SA309,5125.1610001,597,391.43
    ILIAD SA1,679204.750000343,775.25
    IMERYS SA2,20861.070000134,842.56
    IMMOFINANZ AG63,5622.620000166,532.44
    INDITEX14,019107.0500001,500,733.95
    INFINEON TECHNOLOGIES AG69,2998.551000592,575.74
    ING GROEP NV-CVA246,28410.2450002,523,179.58
    INTESA SANPAOLO745,0162.3960001,785,058.33
    INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI66,8754.730000316,318.75
    IRISH BANK RESOLUTION CORPOR47,248――
    JC DECAUX SA4,11128.610000117,615.71
    JERONIMO MARTINS16,83912.385000208,551.01
    K+S AG-REG11,12025.710000285,895.20
    KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG1,411101.000000142,511.00
    KBC GROEP NV16,07044.500000715,115.00
    KERING4,884156.000000761,904.00
    KERRY GROUP PLC-A9,80356.090000549,850.27
    KONE OYJ-B20,00630.220000604,581.32
    KONINKLIJKE AHOLD NV59,39814.200000843,451.60
    KONINKLIJKE DSM NV9,80651.610000506,087.66
    KONINKLIJKE KPN NV204,2892.583000527,678.48
    KONINKLIJKE PHILIPS NV60,18023.1350001,392,264.30
    LAFARGE SA11,96263.090000754,682.58
    LAGARDERE SCA6,96324.330000169,409.79
    LANXESS AG5,41653.800000291,380.80
    LEGRAND SA17,12146.620000798,181.02
    LINDE AG11,909147.5000001,756,577.50
    L'OREAL15,548126.5500001,967,599.40
    LUXOTTICA GROUP SPA10,89940.470000441,082.53
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI16,334141.8500002,316,977.90
    MAN SE2,21693.250000206,642.00
    MAPFRE SA70,9613.008000213,450.68
    MEDIOBANCA SPA32,4877.200000233,906.40
    MERCK KGAA4,113122.550000504,048.15
    METRO AG8,42728.210000237,725.67
    METSO OYJ8,02728.470000228,528.69
    MICHELIN (CGDE)11,99687.8900001,054,328.44
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG11,531156.2500001,801,718.75
    NATIXIS59,6005.047000300,801.20
    NESTE OIL OYJ7,93815.170000120,419.46
    NOKIA OYJ241,6815.2700001,273,658.87
    NOKIAN RENKAAT OYJ7,23529.750000215,241.25
    OCI NV6,29329.585000186,178.40
    OMV AG9,66932.480000314,049.12
    ORANGE119,17812.0650001,437,882.57
    ORION OYJ-CLASS B6,41322.770000146,024.01
    OSRAM LICHT AG5,49638.885000213,711.96
    PERNOD RICARD SA13,64786.0800001,174,733.76
    PEUGEOT SA25,1009.510000238,701.00
    PIRELLI & C.15,66011.920000186,667.20
    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF9,87577.520000765,510.00
    PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG38,0412.978000113,286.09
    PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG14,18832.625000462,883.50
    PRYSMIAN SPA13,03516.090000209,733.15
    PUBLICIS GROUPE11,72860.200000706,025.60
    QIAGEN N.V.15,30216.105000246,438.71
    RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA7,56522.755000172,141.57
    RANDSTAD HOLDING NV7,92240.010000316,959.22
    RED ELECTRICA CORPORACION SA7,00061.410000429,870.00
    REED ELSEVIER NV44,90914.905000669,368.64
    REMY COINTREAU1,67864.680000108,533.04
    RENAULT SA12,32168.380000842,509.98
    REPSOL SA55,65319.8850001,106,659.90
    REXEL SA15,55818.495000287,745.21
    RTL GROUP2,44075.620000184,512.80
    RWE AG31,40227.690000869,521.38
    SAFRAN SA17,30447.635000824,276.04
    SAIPEM SPA16,62719.770000328,715.79
    SAMPO OYJ-A SHS28,82136.1200001,041,014.52
    SANOFI76,79178.3800006,018,878.58
    SAP AG59,18454.8400003,245,650.56
    SCHNEIDER ELECTRIC SA35,30568.4100002,415,215.05
    SCOR SE9,94126.900000267,412.90
    SES19,59927.095000531,034.90
    SIEMENS AG-REG50,91996.6700004,922,339.73
    SKY DEUTSCHLAND AG28,2066.339000178,797.83
    SNAM SPA131,7314.480000590,154.88
    SOCIETE BIC SA1,91095.130000181,698.30
    SOCIETE GENERALE SA46,02744.1500002,032,092.05
    SODEXO6,01378.600000472,621.80
    SOLVAY SA3,838122.000000468,236.00
    STMICROELECTRONICS NV41,1646.950000286,089.80
    STORA ENSO OYJ-R SHS34,1487.530000257,134.44
    SUEDZUCKER AG5,47916.33500089,499.46
    SUEZ ENVIRONNEMENT CO17,88814.160000253,294.08
    TECHNIP SA6,59778.990000521,097.03
    TELECOM ITALIA SPA654,2860.938000613,720.26
    TELECOM ITALIA-RSP390,1750.728500284,242.48
    TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI18,0906.296000113,894.64
    TELEFONICA SA263,16311.7300003,086,901.99
    TELEKOM AUSTRIA AG13,4737.11100095,806.50
    TELENET GROUP HOLDING NV3,38942.085000142,626.06
    TENARIS SA30,46416.090000490,165.76
    TERNA SPA96,2013.934000378,454.73
    THALES SA5,85945.145000264,504.55
    THYSSENKRUPP AG29,11420.615000600,185.11
    TNT EXPRESS NV28,5586.448000184,141.98
    TOTAL SA137,37752.2600007,179,322.02
    UBI BANCA SCPA55,0726.455000355,489.76
    UCB SA7,11558.850000418,717.75
    UMICORE7,23934.390000248,949.21
    UNICREDIT SPA278,6586.2250001,734,646.05
    UNILEVER NV-CVA104,65031.1000003,254,615.00
    UNIPOLSAI SPA58,7002.590000152,033.00
    UNITED INTERNET AG-REG SHARE7,02831.700000222,787.60
    UPM-KYMMENE OYJ34,11212.780000435,951.36
    VALEO SA4,79094.270000451,553.30
    VALLOUREC6,75640.450000273,280.20
    VEOLIA ENVIRONNEMENT22,63113.085000296,126.63
    VIENNA INSURANCE GROUP AG2,42737.92500092,043.97
    VINCI SA31,02054.4600001,689,349.20
    VIVENDI76,92718.9350001,456,612.74
    VOESTALPINE AG7,36933.295000245,350.85
    VOLKSWAGEN AG1,849188.450000348,444.05
    VOLKSWAGEN AG-PREF9,306190.8000001,775,584.80
    VOPAK4,55435.760000162,851.04
    WARTSILA OYJ ABP11,32840.800000462,182.40
    WENDEL2,039107.750000219,702.25
    WOLTERS KLUWER19,33620.195000390,490.52
    ZARDOYA OTIS SA10,37113.000000134,823.00
    ZIGGO NV9,60032.995000316,752.00
    ZODIAC AEROSPACE11,22525.465000285,844.62
    ユーロ 小 計13,031,882―193,785,073.47
    (27,189,983,658)
    合 計85,790,795―190,858,994,124
    (190,858,994,124)

    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    通 貨口数評 価 額備 考
    種 類銘 柄
    アメリカドル
    投資証券AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP24,460.00565,026.00
    AMERICAN REALTY CAPITAL PROP47,110.00618,083.20
    AMERICAN TOWER CORP25,269.002,240,096.85
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN61,284.00712,120.08
    AVALONBAY COMMUNITIES INC7,906.001,101,542.98
    BOSTON PROPERTIES INC9,836.001,174,713.48
    CAMDEN PROPERTY TRUST5,389.00384,127.92
    DIGITAL REALTY TRUST INC8,185.00473,665.95
    DUKE REALTY CORP20,737.00363,726.98
    EQUITY RESIDENTIAL21,843.001,349,678.97
    ESSEX PROPERTY TRUST INC3,900.00703,326.00
    FEDERAL REALTY INVS TRUST4,116.00488,898.48
    GENERAL GROWTH PROPERTIES35,201.00831,799.63
    HCP INC29,471.001,241,023.81
    HEALTH CARE REIT INC18,485.001,190,249.15
    HOST HOTELS & RESORTS INC48,400.001,037,212.00
    KIMCO REALTY CORP26,216.00595,889.68
    LIBERTY PROPERTY TRUST9,407.00356,807.51
    MACERICH CO/THE8,989.00592,195.32
    PLUM CREEK TIMBER CO11,446.00504,425.22
    PROLOGIS INC31,901.001,314,321.20
    PUBLIC STORAGE9,490.001,628,863.60
    RAYONIER INC8,183.00374,863.23
    REALTY INCOME CORP14,138.00618,961.64
    REGENCY CENTERS CORP5,833.00313,990.39
    SIMON PROPERTY GROUP INC19,968.003,507,379.20
    SL GREEN REALTY CORP6,012.00652,241.88
    UDR INC16,328.00441,998.96
    VENTAS INC18,996.001,287,168.96
    VORNADO REALTY TRUST10,841.001,143,508.68
    WEYERHAEUSER CO37,086.001,123,705.80
    投資証券 小 計606,426.0028,931,612.75
    (2,951,603,132)
    アメリカドル 小 計606,426.0028,931,612.75
    (2,951,603,132)
    カナダドル
    投資証券H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS7,900.00183,517.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR9,400.00256,902.00
    投資証券 小 計17,300.00440,419.00
    (41,227,622)
    カナダドル 小 計17,300.00440,419.00
    (41,227,622)
    オーストラリアドル
    投資証券CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR132,993.00272,635.65
    DEXUS PROPERTY GROUP361,751.00401,543.61
    FEDERATION CENTRES90,039.00221,495.94
    GOODMAN GROUP109,817.00553,477.68
    GPT GROUP110,603.00437,987.88
    MIRVAC GROUP241,789.00420,712.86
    STOCKLAND151,874.00581,677.42
    WESTFIELD GROUP128,355.001,395,218.85
    WESTFIELD RETAIL TRUST190,441.00613,220.02
    投資証券 小 計1,517,662.004,897,969.91
    (467,609,187)
    オーストラリアドル 小 計1,517,662.004,897,969.91
    (467,609,187)
    イギリスポンド
    投資証券BRITISH LAND CO PLC60,863.00433,648.87
    HAMMERSON PLC45,437.00265,579.26
    INTU PROPERTIES PLC56,649.00171,136.62
    LAND SECURITIES GROUP PLC50,297.00549,243.24
    SEGRO PLC48,904.00177,863.84
    投資証券 小 計262,150.001,597,471.83
    (274,669,306)
    イギリスポンド 小 計262,150.001,597,471.83
    (274,669,306)
    香港ドル
    投資証券LINK REIT147,000.005,630,100.00
    投資証券 小 計147,000.005,630,100.00
    (74,092,116)
    香港ドル 小 計147,000.005,630,100.00
    (74,092,116)
    シンガポールドル
    投資証券ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT131,000.00309,160.00
    CAPITACOMMERCIAL TRUST131,000.00210,255.00
    CAPITAMALL TRUST165,000.00331,650.00
    投資証券 小 計427,000.00851,065.00
    (69,446,904)
    シンガポールドル 小 計427,000.00851,065.00
    (69,446,904)
    ユーロ
    投資証券CORIO NV4,234.00151,852.41
    FONCIERE DES REGIONS1,706.00126,670.50
    GECINA SA1,424.00142,471.20
    ICADE2,299.00162,976.11
    KLEPIERRE6,180.00211,974.00
    UNIBAIL-RODAMCO SE6,238.001,262,259.30
    投資証券 小 計22,081.002,058,203.52
    (288,786,535)
    ユーロ 小 計22,081.002,058,203.52
    (288,786,535)
     合     計―4,167,434,802
    (4,167,434,802)

    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳
    通 貨銘 柄 数組入株式
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカドル株式579銘柄97.45%―57.74%
    投資証券31銘柄―2.55%1.51%
    カナダドル株式93銘柄99.54%―4.54%
    投資証券2銘柄―0.46%0.02%
    オーストラリアドル株式59銘柄93.31%―3.34%
    投資証券9銘柄―6.69%0.24%
    イギリスポンド株式103銘柄98.56%―9.64%
    投資証券5銘柄―1.44%0.14%
    スイスフラン株式38銘柄100.00%―4.13%
    香港ドル株式38銘柄96.90%―1.19%
    投資証券1銘柄―3.10%0.04%
    シンガポールドル株式26銘柄94.66%―0.63%
    投資証券3銘柄―5.34%0.04%
    ニュージーランドドル株式5銘柄100.00%―0.06%
    スウェーデンクローネ株式31銘柄100.00%―1.43%
    ノルウェークローネ株式10銘柄100.00%―0.39%
    デンマーククローネ株式11銘柄100.00%―0.59%
    イスラエルシェケル株式9銘柄100.00%―0.23%
    ユーロ株式232銘柄98.95%―13.94%
    投資証券6銘柄―1.05%0.15%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

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