半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 5月12日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 4年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,884,937 |
| コール・ローン | 169,981,241 | 238,221,820 |
| 親投資信託受益証券 | 7,224,512,485 | 7,756,863,808 |
| 未収入金 | 109,897,896 | 19,900,433 |
| 流動資産合計 | 7,504,391,622 | 8,018,870,998 |
| 資産合計 | 7,504,391,622 | 8,018,870,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,083,428 | 8,930,151 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,867 | 2,141,764 |
| 未払委託者報酬 | 13,208,700 | 13,707,242 |
| 未払利息 | 23 | 1,078 |
| その他未払費用 | 148,542 | 154,146 |
| 流動負債合計 | 54,504,560 | 24,934,381 |
| 負債合計 | 54,504,560 | 24,934,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,974,517,379 | 3,015,439,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,475,369,683 | 4,978,497,549 |
| (分配準備積立金) | 1,651,225,364 | 1,558,158,716 |
| 元本等合計 | 7,449,887,062 | 7,993,936,617 |
| 純資産合計 | 7,449,887,062 | 7,993,936,617 |
| 負債純資産合計 | 7,504,391,622 | 8,018,870,998 |
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