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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/08/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 13 期自平成25年 5月14日至平成26年 5月12日	第 14 期自平成26年 5月13日至平成27年 5月12日
営業収益
	受取利息	74,645	80,737
	有価証券売買等損益	133,872,936	905,395,210
	営業収益合計	133,947,581	905,475,947
営業費用
	受託者報酬	2,015,763	2,386,267
	委託者報酬	12,900,732	15,272,015
	その他費用	145,005	171,687
	営業費用合計	15,061,500	17,829,969
営業利益		118,886,081	887,645,978
経常利益		118,886,081	887,645,978
当期純利益		118,886,081	887,645,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		903,895	91,272,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,190,167,628	1,347,350,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		255,187,410	517,179,763
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	255,187,410	517,179,763
剰余金減少額又は欠損金増加額		215,986,936	389,513,360
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	215,986,936	389,513,360
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,347,350,288	2,271,390,661

開示資料

決算

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