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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

【提出】: 2020/02/12 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 1年11月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,028,949,650
株式	296,827,625,160
派生商品評価勘定	141,645,160
未収入金	2,070,020
未収配当金	2,432,196,791
未収利息	648,935
その他未収収益	24,241,550
差入委託証拠金	125,235,000
流動資産合計	351,582,612,266
資産合計	351,582,612,266
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,724,600
前受金	176,365,000
未払解約金	617,149,757
未払利息	112,924
受入担保金	49,332,763,594
流動負債合計	50,131,115,875
負債合計	50,131,115,875
純資産の部
元本等
元本	161,358,293,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,093,203,030
元本等合計	301,451,496,391
純資産合計	301,451,496,391
負債純資産合計	351,582,612,266

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年11月13日現在]
1.	期首	令和 1年 5月14日
	期首元本額	169,811,722,931円
	期中追加設定元本額	85,225,560,643円
	期中一部解約元本額	93,678,990,213円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	15,076,177,520円
	eMAXIS TOPIXインデックス	10,501,057,422円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,162,017,120円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	567,564,264円
	コアバランス	433,221円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	49,289,613円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	96,245,532円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	67,759,101円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	6,495,217,193円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,362,537,641円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,526,660,863円
	つみたて日本株式(TOPIX)	2,232,960,673円
	つみたて8資産均等バランス	977,480,866円
	つみたて4資産均等バランス	257,589,730円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,642,699円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,432,198円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,555,892円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	26,974,954円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	20,769,988円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	15,071,661円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	236,304,479円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	8,156,771円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	962,007,745円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,006,977,891円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	705,880,079円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	252,178,922円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	774,599,257円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	28,059,057円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	178,839,326円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	263,611,858円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	61,255,287円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	78,284,835円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	293,456,195円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	215,674,580円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	482,376,407円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	45,692,847円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,978,354,841円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	226,771,269円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,527,254,403円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	21,508,702,521円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	423,045,571円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,695,967円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	5,129,302円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	4,696,062円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	406,140,383円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	812,122,542円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,901,942円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	211,792,359円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,638,388,056円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	556,084,323円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	794,397,926円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	56,170,161円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,860,649,385円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	101,020,687円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,801,519,678円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	555,943,966円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	165,439,886円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	12,908,549円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,238,110,733円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,362,557円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	16,814,012円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	14,860,809円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	11,038,350円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,381,967,402円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	254,282,158円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	32,701,901円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	257,426,154円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	27,322,228円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	158,980,450円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,771,593,301円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	526,264,246円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,998,768,767円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,741,029,489円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,427,956,481円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	50,795,164,203円
	合計	161,358,293,361円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	46,784,518,280円
3.	受益権の総数	161,358,293,361口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 1年11月13日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,484,210,000	―	4,621,280,000	137,070,000
合計		4,484,210,000	―	4,621,280,000	137,070,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年11月13日現在]
1口当たり純資産額	1.8682円
(1万口当たり純資産額)	(18,682円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

開示資料

決算