有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)

【提出】: 2023/02/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年11月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,411,627,900
国債証券	590,486,539,540
地方債証券	38,511,586,419
特殊債券	34,970,764,117
社債券	40,629,800,000
派生商品評価勘定	2,695,600
未収入金	541,703,200
未収利息	1,209,052,956
前払費用	39,384,054
差入委託証拠金	5,760,000
流動資産合計	707,808,913,786
資産合計	707,808,913,786
負債の部
流動負債
前受金	1,220,000
未払解約金	716,461,359
未払利息	3,197
流動負債合計	717,684,556
負債合計	717,684,556
純資産の部
元本等
元本	543,950,435,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	163,140,793,962
元本等合計	707,091,229,230
純資産合計	707,091,229,230
負債純資産合計	707,808,913,786

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年11月12日現在]
1.	期首	令和 4年 5月13日
	期首元本額	505,301,120,122円
	期中追加設定元本額	71,677,666,190円
	期中一部解約元本額	33,028,351,044円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,693,702,979円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	8,722,153,939円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	2,117,708,249円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	52,690,894,119円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	88,031,209,447円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	25,313,207,946円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	198,809,662円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	165,675,758円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,169,321,157円
	eMAXIS 国内債券インデックス	6,774,870,371円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,660,704,976円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	678,053,766円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	13,089,292,889円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	38,638,457,284円
	コアバランス	2,293,192円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	7,930,517,832円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	3,131,736,405円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,341,618,959円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	13,203,434,744円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	7,950,448,493円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	14,813,226,005円
	つみたて8資産均等バランス	6,827,108,026円
	つみたて4資産均等バランス	2,327,314,527円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	13,093,817円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	7,969,675円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	214,461円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	3,896,092,137円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,568,028,350円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	560,033,973円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	4,340,428,200円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	3,974,716,850円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,878,467,773円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	380,574,372円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	816,215,066円
	国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	1,797,440,553円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	145,078,570円
	ラップ向けインデックスf 国内債券	5,279,590,965円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	2,038,575,911円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,989,525,245円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	1,423,356円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	119,077,834円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	150,524,199円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	69,069,000円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,078,699,914円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,561,993,089円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	887,927,818円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,792,348,748円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	243,656,242円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	30,886,060円
	三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	7,150,127,668円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	131,585円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	40,404,353円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,565,212,595円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	780,231,341円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,536,246,474円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	131,537,886,638円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	455,481,538円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,296,462円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,149,042円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,267,502,360円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,663,159,106円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	4,224,798,544円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	402,385,983円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	11,896,862,162円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	4,129,355,212円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,414,937円
	日本債券インデックスファンドS	286,619,995円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	433,001,995円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	427,996,481円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	428,339,870円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	424,992,445円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	419,477,595円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	420,955,442円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	413,671,752円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	419,355,611円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	418,690,273円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	416,840,490円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	466,347,656円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	473,749,716円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	477,586,919円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	478,244,702円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	17,145,521円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	29,164,734円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,445,721円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	8,109,386円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	25,840,397円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	56,291,765円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	16,036,386円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	47,603,973円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	4,210,830,869円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	2,067,458,197円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,152,164,111円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,500,278,400円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,651,135,963円
	合計	543,950,435,268円
2.	受益権の総数	543,950,435,268口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 4年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	595,220,000	―	597,920,000	2,700,000
合計		595,220,000	―	597,920,000	2,700,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年11月12日現在]
1口当たり純資産額	1.2999円
(1万口当たり純資産額)	(12,999円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/13-2023/05/12)

開示資料

決算